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养元饮品(603156)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈养元饮品603156≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月18日
         2)12月27日(603156)养元饮品:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进
           展公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本75327万股为基数,每10股派30元 转增4股;股权登记
           日:2019-05-08;除权除息日:2019-05-09;红股上市日:2019-05-10;红利
           发放日:2019-05-09;
机构调研:1)2018年06月05日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:173057.71万 同比增:-0.59% 营业收入:48.81亿 同比增:-15.21%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.6410│  1.2027│  1.1290│  3.8024│  1.6720
每股净资产      │ 10.8652│ 10.4539│ 17.0333│ 15.8908│ 14.5413
每股资本公积金  │  2.7701│  2.7701│  4.2782│  4.2782│  4.2782
每股未分配利润  │  6.7838│  6.3456│ 11.2778│ 10.1487│  8.8650
加权净资产收益率│ 14.9600│ 10.7000│  6.8600│ 27.0000│ 17.4500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.6410│  1.2027│  0.8065│  2.6902│  1.6507
每股净资产      │ 10.8652│ 10.4539│ 12.1667│ 11.3506│ 10.3866
每股资本公积金  │  2.7701│  2.7701│  3.0558│  3.0558│  3.0558
每股未分配利润  │  6.7838│  6.3456│  8.0556│  7.2491│  6.3321
摊薄净资产收益率│ 15.1034│ 11.5052│  6.6284│ 23.7007│ 15.8929
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A 股简称:养元饮品 代码:603156 │总股本(万):105457.8   │法人:姚奎章
上市日期:2018-02-12 发行价:78.73│A 股  (万):63944.5325 │总经理:范召林
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):41513.2675│行业:酒、饮料和精制茶制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮
电话:0318-2088006 董秘:马永利 │料的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.6410│    1.2027│    1.1290
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    2018年        │    3.8024│    1.6720│    1.2646│    1.8259
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    2017年        │    4.6664│    3.1680│    2.0208│    2.0208
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    2016年        │    5.5368│    3.8486│    2.6271│    5.5368
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    2015年        │    5.2929│        --│        --│        --
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[2019-12-27](603156)养元饮品:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-058
    河北养元智汇饮品股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    委托理财受托方:中国工商银行
    委托理财金额:20亿元
    委托理财产品名称:工银理财·法人“鑫得利”固定收益类开放净值型(定向
)(量化策略联动)理财产品2018年第6期
    委托理财期限:无固定期限(1年定期开放)
    履行的审议程序:公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会
议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管
理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件
,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议
通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
    (一)委托理财目的
    通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有
资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取更多的投资回报。
    (二)资金来源
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    受托方
    名称
    产品类型
    产品
    名称
    金额
    (万元)
    预期
    年化
    收益率(%)
    预计收益金额
    (万元)
    产品期限(天)
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考
    年化
    收益率(%)
    是否构成
    关联交易
    中国工商银行
    银行理财产品
    工银理财·法人“鑫得利”固定收益类开放净值型(定向)(量化策略联动)
理财产品2018年第6期
    200,000.00
    3.7-4.7
    —
    无固定期限(1年定期开放,开放日为2019年及以后的每年12月24日)
    非保本浮动收益型
    无
    3.7-4.7
    否
    本次自有资金委托理财金额总计(万元)
    200,000.00
    注:本次购买的20亿理财资金中,含2019年12月24日赎回的该理财产品的16亿
本金(该16亿本金赎回后用于继续购买该理财产品)。
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司董事会授权公司管理层安排相
关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高的理财产品,
符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、工银理财·法人“鑫得利”固定收益类开放净值型(定向)(量化策略联动
)理财产品2018年第6期
    (1)理财产品代码:XDL806LH
    (2)产品起息日:2019年12月25日
    (3)产品到期日:无固定期限(1年定期开放,开放日为2019年及以后的每年1
2月24日)
    (4)合同签署日期:2019年12月24日
    (5)理财本金:20亿元
    (6)收益率:3.7%-4.7%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    (二)委托理财的资金投向:
    本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是固定收益类资产(计
    划投资比例95%-100%),包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券


    基金等;二是权益类资产(计划投资比例0%-5%),包括但不限于股票、ETF、
公募基金等;三是商品及金融衍生品类资产(计划投资比例0%-5%)。
    (三)委托理财的投资管理人:工银理财有限责任公司
    (四)投资策略:本理财产品将依托工银理财在大类资产配置上的丰富经验,


    采用“固收打底+限额量化策略”的资产配置策略,通过自主固定收益投资或固
定收益类策略的优秀管理人,利用CPPI等低风险策略和量化策略投资权益和衍生品
市场,力求为客户获得稳健的、联动沪深300、中证500和上证50等指数表现的收益。
    (五)风险控制分析
    (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力
强的发行机构。
    (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
    (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行专项审计。
    (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    三、委托理财受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方:中国工商银行为上海证券交易所上市公司(
公司代码:601398)。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下:
    单位:万元
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    资产总额
    1,529,206.69
    1,277,724.78
    负债总额
    332,200.39
    131,902.20
    净资产
    1,197,006.30
    1,145,822.58
    2018年1月1日-2018年12月31日
    2019年1月1日-2019年9月30日
    经营性现金流量净额
    206,362.75
    -36,171.91 公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有
资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品
,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股
东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。 截至2019年9月30日,公司
货币资金为8.75亿元,交易性金融资产为83.77亿元,其他流动资产中包含的理财
产品金额为3.2亿元。公司本次委托理财支付金额20亿元,占最近一期期末货币资金
、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的20.89%,不会
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 公司自201
9年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由
报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产
”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
    五、风险提示
    (1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的
理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
    六、自2019年12月18日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
    单位:万元
    受托方
    产品名称
    委托理财金额
    赎回日期
    赎回本金
    实际收益
    中国农业银行
    国家开发银行2019年第一期“债券通”绿色金融债券
    200.00
    2019.12.24
    200.00
    0.96
    中国工商银行
    法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品201
8年第6期
    160,000.00
    2019.12.24
    160,000.00
    8,128.00
    中国工商银行
    法人鑫得利固定收益类封闭
    30,000.00
    2019.12.24
    30,000.00
    T+3到账收益(将于公告日当天到
    净值型(定向)(量化策略联动)理财产品2019年第1期
    账收益)
    上海浦东发展银行
    周周享盈增利1号(公司专属)
    20,000.00(总计)
    —
    未赎回本金,只到账收益
    28.51
    (2019.12.18/2019.12.25周享收益)
    中国农业银行
    中国农业银行“安心利得”2019年第279期人民币理财产品
    20,000.00
    2019.12.25
    20,000.00
    486.71
    七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况
    单位:万元
    序号
    理财产品类型
    持有理财产品总计
    1
    银行理财产品
    879,016.00
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    单位:万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    2,004,576.35
    1,707,960.59
    28,845.16(不含将于公告日当天到账的收益)
    879,016.00
    合计
    2,004,576.35
    1,707,960.59
    28,845.16(不含将于公告日当天到账的收益)
    879,016.00
    最近12个月内单日最高投入金额
    899,216.00
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    75.12
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    10.17
    目前已使用的理财额度
    879,016.00
    尚未使用的理财额度
    20,984.00
    总理财额度
    900,000.00
    特此公告。
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    2019年12月27日

[2019-12-18](603156)养元饮品:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-057
    河北养元智汇饮品股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    委托理财受托方:中国银行、中国光大银行、上海浦发银行
    委托理财金额:13.2亿元
    委托理财产品名称:中银债市通理财计划、2019年对公结构性存款定制第十二
期产品46、中银平稳理财计划—智荟系列198364期、上海浦东发展银行利多多公司1
9JG3502期人民币对公结构性存款
    委托理财期限:1年以内
    履行的审议程序:公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会
议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管
理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件
,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议
通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
    (一)委托理财目的
    通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有
资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取更多的投资回报。
    (二)资金来源
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    受托方
    名称
    产品类型
    产品
    名称
    金额
    (万元)
    预期
    年化
    收益率
    预计收益金额
    (万元)
    产品期限(天)
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考
    年化
    收益率
    是否构成
    关联
    (%)
    (%)
    交易
    中国银行
    银行理财产品
    中银债市通理财计划
    2,000
    一年期银行定期储蓄存款的税后利率
    —
    6年(公司根据资金需求决定其持有期限,持有期限不超过1年)
    非保本浮动收益型
    无
    一年期银行定期储蓄存款的税后利率
    否
    中国光大银行
    银行理财产品
    2019年对公结构性存款定制第十二期产品46
    50,000
    3.85
    481
    90
    固定收益型
    无
    3.85
    否
    中国银行
    银行理财产品
    中银平稳理财计划—智荟系列198364期
    30,000
    3.90
    385
    120
    非保本浮动收益型
    无
    3.90
    否
    上海浦发银行
    银行理财产品
    上海浦东发展银行利多多公司19JG3502期人民币对公结构性存款
    50,000
    3.90或4.00
    —
    3个月
    保本浮动收益型
    无
    3.90或4.00
    否
    本次自有资金委托理财金额总计(万元)
    132,000
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司董事会授权公司管理层安排相
关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好
的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、中银债市通理财计划
    (1)理财产品代码:830100
    (2)产品起息日:2019年12月4日
    (3)产品到期日:6年(公司根据资金需求决定其持有期限,持有期限不超过1
年)
    (4)合同签署日期:2019年12月4日
    (5)理财本金:0.2亿元
    (6)收益率:一年期银行定期储蓄存款的税后利率
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    2、2019年对公结构性存款定制第十二期产品46
    (1)理财产品代码:—
    (2)产品起息日:2019年12月3日
    (3)产品到期日:2020年3月3日
    (4)合同签署日期:2019年12月3日
    (5)理财本金:5亿元
    (6)收益率:3.85%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    3、中银平稳理财计划—智荟系列198364期
    (1)理财产品代码:AMZYPWHQ198364
    (2)产品起息日:2019年12月9日
    (3)产品到期日:2020年4月7日
    (4)合同签署日期:2019年12月6日
    (5)理财本金:3亿元
    (6)收益率:3.90%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    4、上海浦东发展银行利多多公司19JG3502期人民币对公结构性存款
    (1)理财产品代码:1201198502
    (2)产品起息日:2019年12月16日
    (3)产品到期日:2020年3月16日
    (4)合同签署日期:2019年12月16日
    (5)理财本金:5亿元
    (6)收益率:3.90%或4.00%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    (二)委托理财的资金投向:银行理财资金池
    (三)风险控制分析
    (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力
强的发行机构。
    (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
    (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行专项审计。
    (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    三、委托理财受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方:中国银行为上海证券交易所上市公司(公司
代码:601988)、中国光大银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601818)
、上海浦发银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600000)。受托方与公司
、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权
债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下:
    单位:万元
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    资产总额
    1,529,206.69
    1,277,724.78
    负债总额
    332,200.39
    131,902.20
    净资产
    1,197,006.30
    1,145,822.58
    2018年1月1日-2018年12月31日
    2019年1月1日-2019年9月30日
    经营性现金流量净额
    206,362.75
    -36,171.91 公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有
资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品
,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股
东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。 截至2019年9月30日,公司
货币资金为8.75亿元,交易性金融资产为83.77亿元,其他流动资产中包含的理财
产品金额为3.2亿元。公司本次委托理财支付金额13.2亿元,占最近一期期末货币资
金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的13.79%,不
会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 公司自2
019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品
由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资
产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
    五、风险提示
    (1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的
理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
    六、自2019年12月3日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
    单位:万元
    受托方
    产品名称
    委托理财金额
    赎回日期
    赎回本金
    实际收益
    中国银行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)
    30,000
    2019.12.5
    30,000
    44.76
    上海浦东发展银行
    周周享盈增利1号(公司专属)
    20,000(总计)
    —
    未赎回本金,每周到账收益
    28.45
    中国民生银行
    非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四03款
    10,000
    2019.12.13
    10,000
    271.14
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2208期人民币对公结构性存款
    50,000
    2019.12.16
    50,000
    663.82
    七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况
    单位:万元
    序号
    理财产品类型
    持有理财产品总计
    1
    银行理财产品
    889,216
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    单位:万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    1,843,376.35
    1,532,760.59
    20,200.97
    889,216
    合计
    1,843,376.35
    1,532,760.59
    20,200.97
    889,216
    最近12个月内单日最高投入金额
    899,216
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    75.12
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    7.12
    目前已使用的理财额度
    889,216
    尚未使用的理财额度
    10,784
    总理财额度
    900,000
    特此公告。
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    2019年12月18日

[2019-12-03](603156)养元饮品:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-056
    河北养元智汇饮品股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    委托理财受托方:中国农业银行、中国建设银行、上海浦发银行
    委托理财金额:13.2亿元
    委托理财产品名称:中国农业银行2019年第24期进取专户理财计划、“乾元通
宝-养元专享”2019年第96期理财产品、上海浦东发展银行利多多公司19JG3379期人
民币对公结构性存款
    委托理财期限:367天以内
    履行的审议程序:公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会
议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管
理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件
,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议
通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
    (一)委托理财目的
    通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有
资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取更多的投资回报。
    (二)资金来源
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    受托方
    名称
    产品类型
    产品
    名称
    金额
    (万元)
    预期
    年化
    收益率
    预计收益金额
    (万元)
    产品期限(天)
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考
    年化
    收益率
    是否构成
    关联
    (%)
    (%)
    交易
    中国农业银行
    银行理财产品
    中国农业银行2019年第24期进取专户理财计划
    50,000
    不设预期收益率,按净值结算,业绩比较基准为4.10
    —
    367
    非保本浮动收益型
    无
    4.10
    否
    中国建设银行
    银行理财产品
    “乾元通宝-养元专享”2019年第96期理财产品
    32,000
    4.00
    635
    181(不含产品到期日)
    非保本浮动收益型
    无
    4.00
    否
    上海浦发银行
    银行理财产品
    上海浦东发展银行利多多公司19JG3379期人民币对公结构性存款
    50,000
    3.95或
    4.05
    —
    3个月零2天
    保本浮动收益型
    无
    3.95或4.05
    否
    本次自有资金委托理财金额总计(万元)
    132,000
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司董事会授权公司管理层安排相
关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好
的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、中国农业银行2019年第24期进取专户理财计划
    (1)理财产品代码:ZHZG190024
    (2)产品起息日:2019年11月29日
    (3)产品到期日:2020年11月30日
    (4)合同签署日期:2019年11月28日
    (5)理财本金:5亿元
    (6)收益率:不设预期收益率,按净值结算,业绩比较基准为4.10%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    2、“乾元通宝-养元专享”2019年第96期理财产品
    (1)理财产品代码:HE072019096000D01
    (2)产品起息日:2019年11月29日
    (3)产品到期日:2020年5月28日
    (4)合同签署日期:2019年11月28日
    (5)理财本金:3.2亿元
    (6)收益率:4.00%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    3、上海浦东发展银行利多多公司19JG3379期人民币对公结构性存款
    (1)理财产品代码:1201198379
    (2)产品起息日:2019年11月29日
    (3)产品到期日:2020年3月2日
    (4)合同签署日期:2019年11月29日
    (5)理财本金:5亿元
    (6)收益率:3.95%或4.05%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    (二)委托理财的资金投向:银行理财资金池
    (三)风险控制分析
    (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力
强的发行机构。
    (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
    (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行专项审计。
    (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    三、委托理财受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方:中国农业银行为上海证券交易所上市公司(
公司代码:601288)、中国建设银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:60193
9)、上海浦发银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600000)。受托方与
公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下:
    单位:万元
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    资产总额
    1,529,206.69
    1,277,724.78
    负债总额
    332,200.39
    131,902.20
    净资产
    1,197,006.30
    1,145,822.58
    2018年1月1日-2018年12月31日
    2019年1月1日-2019年9月30日
    经营性现金流量净额
    206,362.75
    -36,171.91 公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有
资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品
,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股
东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。 截至2019年9月30日,公司
货币资金为8.75亿元,交易性金融资产为83.77亿元,其他流动资产中包含的理财
产品金额为3.2亿元。公司本次委托理财支付金额13.2亿元,占最近一期期末货币资
金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的13.79%,不
会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 公司自2
019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品
由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资
产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
    五、风险提示
    (1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的
理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
    六、自2019年11月22日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
    单位:万元
    受托方
    产品
    名称
    产品
    类型
    委托理财
    金额
    赎回
    日期
    赎回本金
    实际
    收益
    中国民生银行
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019.11.22
    1,000
    9.35
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2274期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    12,000
    2019.11.26
    12,000
    118.5
    中国农业银行
    2018年第30期进取专户理财计划
    非保本浮动收益型
    50,000
    2019.11.26
    50,000
    2407.75
    上海浦东发展银行
    财富班车进取4号
    非保本浮动收益型
    50,000
    2019.11.27
    50,000
    1060.27
    上海浦东发展银行
    周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    20,000(总计)
    —
    未赎回本金,只到账收益
    14.23(2019.11.27周享收益)
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2334期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    20,000
    2019.11.28
    20,000
    192.5
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2342期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    18,000
    2019.12.2
    18,000
    173.25
    中国光大银行
    2019年对公结构性存款定制第九期产品
    结构性存款
    27,000
    2019.12.2
    27,000
    259.88
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
    保本浮动收益型
    2,000
    2019.12.2
    2,000
    18.54
    中国银行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)
    非保本浮动收益型
    30,000
    2019.11.28
    定期开放日未赎回本金,到账收益
    513.28
    七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况
    单位:万元
    委托理财
    资金来源
    受托方
    产品
    名称
    产品
    类型
    起息日
    到息日
    持有
    期限(天)
    预期
    年化
    收益率(%)
    委托
    理财
    金额
    自有
    中国工商
    法人“鑫得利”
    非保本
    2018.12.3
    2019.12.24
    387
    净值型
    160,000
    资金
    银行
    固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品2018年第6期
    浮动收益型
    中国农业银行
    18国开12(续6)
    固定利率债券
    2019.1.4
    —
    随时赎回
    票面3.68
    5,000
    中国农业银行
    19国开02(续2)
    固定利率债券
    2019.2.26
    —
    —
    票面3.03
    5,001
    上海浦东发展银行
    浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    2019.4.3
    —
    7天为一个投资周期
    开放式净值
    10,000
    中国民生银行
    非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四03款
    非保本浮动收益型
    2019.4.12
    —
    —
    开放式净值
    10,000
    中国银行衡水路北支行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)
    非保本浮动收益型
    2019.5.21
    —
    每半年开放
    一次
    4.10(2019.11.15-2020.5.13调整为3.45-4.05)
    30,000
    中国工商银行
    工银理财共赢3号2019年第5期A款(工行理财行专属)
    非保本浮动收益型
    2019.5.22
    2020.1.7
    230
    4.18
    10,000
    中国农业银行
    中国农业银行“安心利得”2019年第279期人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    2019.5.30
    2019.12.25
    —
    4.25
    20,000
    中国银行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)
    非保本浮动收益型
    2019.5.31
    —
    —
    净值型
    30,000
    中国工商银行
    法人鑫得利固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品2019年
第1期
    非保本浮动收益型
    2019.7.1
    2019.12.24
    177
    净值型
    30,000
    中国光大银行
    光银现金A
    非保本浮动收益型
    2019.7.4
    —
    —
    净值型
    3,000
    中国农业
    19国开08(续
    固定利
    2019.8.9
    —
    —
    票面
    1,015
    银行
    3)
    率债券
    3.42
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2208期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益
    2019.8.15
    2019.12.16
    —
    3.95
    50,000
    上海浦东发展银行
    周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    2019.10.9
    —
    —
    开放式净值型
    10,000
    上海浦东发展银行
    利多多之步步高升理财计划
    非保本浮动收益型
    2019.10.10
    —
    —
    根据持有时间而变化
    4,000
    中国光大银行
    结构性存款
    结构性存款
    2019.10.11
    2020.1.11
    —
    3.93
    20,000
    中国工商银行
    法人随心E人民币理财产品说明书(客户专属)
    非保本浮动收益型
    2019.10.11
    —
    最短为7个自然日,最长不超过
    365个自然日
    3.2-
    4.1
    40,000
    中国银行
    (进博会专属)中银理财—稳富(封闭式)2019年07期
    非保本浮动收益型
    2019.11.12
    2020.11.11
    365
    3.9
    27,000
    中国光大银行
    2019年对公结构性存款定制第十一期产品271
    结构性存款
    2019.11.14
    2020.2.14
    90
    3.95
    80,000
    中国光大银行
    2019年对公结构性存款定制第十一期产品287
    结构性存款
    2019.11.15
    2020.2.15
    90
    3.95
    20,000
    中国农业银行
    国家开发银行2019年第一期“债券通”绿色金融债券
    固定利率债券
    2019.11.21
    —
    无固定期限
    3.1
    200
    中国农业银行
    中国农业银行2019年第23期进取专户理财计划
    银行理财产品
    2019.11.20
    2020.11.19
    365
    不设预期收益率,按净值结算,业绩比较基准为4.10
    100,000
    中国银行
    中银平稳理财计划-智荟系列198345期
    银行理财产品
    2019.11.20
    2020.5.21
    183
    3.95
    50,000
    中国农业银行
    中国农业银行2019年第24期进取专户理财计划
    银行理财产品
    2019.11.29
    2020.11.30
    367
    不设预期收益率,按净值结算,业绩比较基准为4.10
    50,000
    中国建设银行
    “乾元通宝-养元专享”2019年第96期理财产品
    银行理财产品
    2019.11.29
    2020.5.28
    181
    4.00
    32,000
    上海浦发银行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG3379期人民币对公结构性存款
    银行理财产品
    2019.11.29
    2020.3.2
    3个月零2天
    3.95或4.05
    50,000
    截至本公告日,公司持有理财产品总计
    847,216
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    单位:万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    1,826,376.35
    1,527,460.59
    20,696.20
    847,216
    合计
    1,826,376.35
    1,527,460.59
    20,696.20
    847,216
    最近12个月内单日最高投入金额
    895,216
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    74.79
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    7.30
    目前已使用的理财额度
    847,216
    尚未使用的理财额度
    52,784
    总理财额度
    900,000
    特此公告。
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    2019年12月3日

[2019-11-22](603156)养元饮品:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-055
    河北养元智汇饮品股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    委托理财受托方:中国农业银行、中国银行
    委托理财金额:15亿元
    委托理财产品名称:中国农业银行2019年第23期进取专户理财计划、中银平稳
理财计划-智荟系列198345期
    委托理财期限:1年以内
    履行的审议程序:公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会
议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管
理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件
,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议
通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
    (一)委托理财目的
    通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有
资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取更多的投资回报。
    (二)资金来源
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    受托方
    名
    产品类型
    产品
    名称
    金额
    (万元)
    预期
    年化
    收益率(%)
    预计收益金额
    (万元)
    产品期限(天)
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考年化
    收益率
    是否构成
    关联交易
    称
    中国农业银行
    银行理财产品
    中国农业银行2019年第23期进取专户理财计划
    100,000
    不设预期收益率,按净值结算,业绩比较基准为4.10%
    —
    365
    非保本浮动收益型
    无
    4.10
    否
    中国银行
    银行理财产品
    中银平稳理财计划-智荟系列198345期
    50,000
    3.95
    990
    183
    非保本浮动收益型
    无
    3.95
    否
    本次自有资金委托理财金额总计(万元)
    150,000
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司董事会授权公司管理层安排相
关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好
的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、中国农业银行2019年第23期进取专户理财计划
    (1)理财产品代码:ZHZG190023
    (2)产品起息日:2019年11月20日
    (3)产品到期日:2020年11月19日
    (4)合同签署日期:2019年11月18日
    (5)理财本金:10亿元
    (6)收益率:不设预期收益率,按净值结算,业绩比较基准为4.10%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    2、中银平稳理财计划-智荟系列198345期
    (1)理财产品代码:AMZYPWHQ198345
    (2)产品起息日:2019年11月20日
    (3)产品到期日:2020年5月21日
    (4)合同签署日期:2019年11月20日
    (5)理财本金:5亿元
    (6)收益率:3.95%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    (二)委托理财的资金投向:银行理财资金池
    (三)风险控制分析
    (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力
强的发行机构。
    (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
    (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行专项审计。
    (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    三、委托理财受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方:中国农业银行为上海证券交易所上市公司(
公司代码:601288)、中国银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601988)
。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下:
    单位:万元
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    资产总额
    1,529,206.69
    1,277,724.78
    负债总额
    332,200.39
    131,902.20
    净资产
    1,197,006.30
    1,145,822.58
    2018年1月1日-2018年12月31日
    2019年1月1日-2019年9月30日
    经营性现金流量净额
    206,362.75
    -36,171.91 公司投资安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品所使用的
资金为闲
    置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购
买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平
,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。 截至2019年9月3
0日,公司货币资金为8.75亿元,交易性金融资产为83.77亿元,其他流动资产中包
含的理财产品金额为3.2亿元。公司本次委托理财支付金额15亿元,占最近一期期
末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的15.
67%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 
公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益
的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性
金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
    五、风险提示
    (1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的
理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
    六、自2019年11月19日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
    单位:万元
    受托方
    产品
    名称
    产品
    类型
    委托理财
    金额
    赎回
    日期
    赎回本金
    实际
    收益
    中国建设银行
    乾元通宝-养元专享2019年第38期理财产品
    非保本浮动收益型
    50,000
    2019.11.20
    50,000
    1047.95
    中国银行
    中银集富理财计划2018001-HQ期
    非保本浮动收益型
    1,000
    2019.11.20
    1,000
    46.12
    上海浦东发展银行
    周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    20,000(总计)
    —
    未赎回本金,只到账收益
    14.20(2019.11.20周享收益)
    七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况
    单位:万元
    委托理财
    资金来源
    受托方
    产品
    名称
    产品
    类型
    起息日
    到息日
    持有
    期限(天)
    预期
    年化
    收益率(%)
    委托
    理财
    金额
    自有资金
    中国农业银行
    2018年第30期进取专户理财计划
    非保本浮动收益型
    2018.11.26
    2019.11.26
    —
    4.60
    50,000
    中国工商银行
    法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品201
8年第6期
    非保本浮动收益型
    2018.12.3
    2019.12.24
    387
    净值型
    160,000
    中国农业银行
    18国开12(续6)
    固定利率债券
    2019.1.4
    —
    随时赎回
    票面3.68
    5,000
    中国农业银行
    19国开02(续2)
    固定利率债券
    2019.2.26
    —
    —
    票面3.03
    5,001
    上海浦东发展银行
    浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    2019.4.3
    —
    7天为一个投资周期
    开放式净值
    10,000
    中国民生银行
    非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四03款
    非保本浮动收益型
    2019.4.12
    —
    —
    开放式净值
    10,000
    中国银行衡水路北支行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)
    非保本浮动收益型
    2019.5.21
    —
    每半年开放
    一次
    4.10(2019.11.15-2020.5.13调整为3.45-4.05)
    30,000
    中国工商银行
    工银理财共赢3号2019年第5期A款(工行理财行专属)
    非保本浮动收益型
    2019.5.22
    2020.1.7
    230
    4.18
    10,000
    中国农业银行
    中国农业银行“安心利得”2019年第279期人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    2019.5.30
    2019.12.25
    —
    4.25
    20,000
    中国银行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018
    非保本浮动收益型
    2019.5.31
    —
    —
    净值型
    30,000
    年003期)
    上海浦东发展银行
    财富班车进取4号
    非保本浮动收益型
    2019.5.31
    —
    180
    4.3
    50,000
    中国工商银行
    法人鑫得利固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品2019年
第1期
    非保本浮动收益型
    2019.7.1
    2019.12.24
    177
    净值型
    30,000
    中国光大银行
    光银现金A
    非保本浮动收益型
    2019.7.4
    —
    —
    净值型
    3,000
    中国农业银行
    19国开08(续3)
    固定利率债券
    2019.8.9
    —
    —
    票面3.42
    1,015
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2208期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益
    2019.8.15
    2019.12.16
    —
    3.95
    50,000
    中国民生银行
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.8.23
    2019.11.22
    91
    3.75
    1,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2274期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.8.26
    2019.11.26
    3个月
    3.95或4.05
    12,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2334期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.8.29
    —
    2个月零30天
    3.85或3.95
    20,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2342期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.9.2
    —
    3个月整
    3.85或3.95
    18,000
    中国光大银行
    2019年对公结构性存款定制第九期产品
    结构性存款
    2019.9.2
    2019.12.2
    —
    3.85
    27,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
    保本浮动收益型
    2019.9.3
    —
    90天
    3.75或3.85
    2,000
    上海浦东发展银行
    周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    2019.10.9
    —
    —
    开放式净值型
    10,000
    上海浦东发展银行
    利多多之步步高升理财计划
    非保本浮动收益型
    2019.10.10
    —
    —
    根据持有时间而变化
    4,000
    中国光大
    结构性存款
    结构性
    2019.10.11
    2020.1.11
    —
    3.93
    20,000
    银行
    存款
    中国工商银行
    法人随心E人民币理财产品说明书(客户专属)
    非保本浮动收益型
    2019.10.11
    —
    最短为7个自然日,最长不超过
    365个自然日
    3.2-
    4.1
    40,000
    中国银行
    (进博会专属)中银理财—稳富(封闭式)2019年07期
    非保本浮动收益型
    2019.11.12
    2020.11.11
    365
    3.9
    27,000
    中国光大银行
    2019年对公结构性存款定制第十一期产品271
    结构性存款
    2019.11.14
    2020.2.14
    90
    3.95
    80,000
    中国光大银行
    2019年对公结构性存款定制第十一期产品287
    结构性存款
    2019.11.15
    2020.2.15
    90
    3.95
    20,000
    中国农业银行
    国家开发银行2019年第一期“债券通”绿色金融债券
    固定利率债券
    2019.11.21
    —
    无固定期限
    3.1
    200
    中国农业银行
    中国农业银行2019年第23期进取专户理财计划
    银行理财产品
    2019.11.20
    2020.11.19
    365
    不设预期收益率,按净值结算,业绩比较基准为4.10%
    100,000
    中国银行
    中银平稳理财计划-智荟系列198345期
    银行理财产品
    2019.11.20
    2020.5.21
    183
    3.95
    50,000
    截至本公告日,公司持有理财产品总计
    895,216
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    单位:万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    1,939,376.35
    1,518,160.59
    23,335.90
    895,216
    合计
    1,939,376.35
    1,518,160.59
    23,335.90
    895,216
    最近12个月内单日最高投入金额
    895,216
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    74.79
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    8.23
    目前已使用的理财额度
    895,216
    尚未使用的理财额度
    4,784
    总理财额度
    900,000
    特此公告。
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    2019年11月22日

[2019-11-19](603156)养元饮品:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-054
    河北养元智汇饮品股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    委托理财受托方:中国银行、中国光大银行、中国农业银行
    委托理财金额:12.72亿元
    委托理财产品名称:(进博会专属)中银理财—稳富(封闭式)2019年07期、2
019年对公结构性存款定制第十一期产品271、2019年对公结构性存款定制第十一期
产品287、国家开发银行2019年第一期“债券通”绿色金融债券
    委托理财期限:1年以内
    履行的审议程序:公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会
议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管
理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件
,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议
通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
    一、委托理财概述
    (一)委托理财目的
    通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有
资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取更多的投资回报。
    (二)资金来源
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
    (三)委托理财产品的基本情况
    受托方
    产品类型
    产品
    名称
    金额
    (万元)
    预期
    年化
    收益率
    预计收益金额
    (万元)
    产品期限(天)
    收益
    类型
    结构化
    安排
    参考年化
    收益
    是否构成
    关联
    名称
    (%)
    率
    交易
    中国银行
    银行理财产品
    (进博会专属)中银理财—稳富(封闭式)2019年07期
    27,000
    3.90
    1,053
    365
    非保本浮动收益型
    无
    3.90
    否
    中国光大银行
    银行理财产品
    2019年对公结构性存款定制第十一期产品271
    80,000
    3.95
    790
    90
    结构性存款
    无
    3.95
    否
    中国光大银行
    银行理财产品
    2019年对公结构性存款定制第十一期产品287
    20,000
    3.95
    197.5
    90
    结构性存款
    无
    3.95
    否
    中国农业银行
    银行理财产品
    国家开发银行2019年第一期“债券通”绿色金融债券
    200
    3.1
    —
    3年(注)
    保本保证收益
    无
    3.1
    否
    本次自有资金委托理财金额总计(万元)
    127,200
    注:该债券自2019年11月25日起上市流通,公司根据资金需求决定其持有期限
,持有期限不超过1年。
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司董事会授权公司管理层安排相
关人员对理财产品进行预估和预测,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好
的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、(进博会专属)中银理财—稳富(封闭式)2019年07期
    (1)理财产品代码:WF1907
    (2)产品起息日:2019年11月12日
    (3)产品到期日:2020年11月11日
    (4)合同签署日期:2019年11月11日
    (5)理财本金:2.7亿元
    (6)收益率:3.90%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    (9)理财业务管理费:0.10%(固定管理费)、0.05%(销售服务费)、0.02%
托管费
    2、2019年对公结构性存款定制第十一期产品271
    (1)理财产品代码:无
    (2)产品起息日:2019年11月14日
    (3)产品到期日:2020年2月14日
    (4)合同签署日期:2019年11月14日
    (5)理财本金:8亿元
    (6)收益率:3.95%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    (9)理财业务管理费:无
    3、2019年对公结构性存款定制第十一期产品287
    (1)理财产品代码:无
    (2)产品起息日:2019年11月15日
    (3)产品到期日:2020年2月15日
    (4)合同签署日期:2019年11月15日
    (5)理财本金:2亿元
    (6)收益率:3.95%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    (9)理财业务管理费:无
    4、国家开发银行2019年第一期“债券通”绿色金融债券
    (1)理财产品代码:1902001
    (2)产品起息日:2019年11月21日
    (3)产品到期日:3年(该债券自2019年11月25日起上市流通,公司根
    据资金需求决定其持有期限,持有期限不超过1年)
    (4)合同签署日期:2019年11月18日
    (5)理财本金:0.02亿元
    (6)收益率:3.1%
    (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (8)是否要求履约担保:否
    (9)理财业务管理费:无
    (二)委托理财的资金投向:银行理财资金池
    (三)风险控制分析
    (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力
强的发行机构。
    (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
    (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行专项审计。
    (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    三、委托理财受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方:中国银行为上海证券交易所上市公司(公司
代码:601988)、中国光大银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601818)
、中国农业银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601288)。受托方与公司
、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权
债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务情况如下:
    单位:万元
    2018年12月31日
    2019年9月30日
    资产总额
    1,529,206.69
    1,277,724.78
    负债总额
    332,200.39
    131,902.20
    净资产
    1,197,006.30
    1,145,822.58
    2018年1月1日-2018年12月31日
    2019年1月1日-2019年9月30日
    经营性现金流量净额
    206,362.75
    -36,171.91 公司投资安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品所使用的
资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通
过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩
水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。 截至2019
年9月30日,公司货币资金为8.75亿元,交易性金融资产为83.77亿元,其他流动资
产中包含的理财产品金额为3.2亿元。公司本次委托理财支付金额12.7亿元,占最近
一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合
计的13.27%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大
影响。 公司自2019年起执行新金融工具准则,理财产品中保本浮动收益、非保本
浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为
“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。
    五、风险提示
    (1)尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的
理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
    六、自2019年10月31日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
    单位:万元
    受托方
    产品
    名称
    产品
    类型
    委托理财
    金额
    赎回
    日期
    赎回本金
    实际
    收益
    上海浦东发展银行
    利多多之步步高升理财计划
    非保本浮动收益型
    5,500
    2019.10.31
    1,500(部分赎回)
    2.98
    上海浦东发展银行
    利多多E路发B款
    非保本浮动收益型
    6,000
    2019.10.31
    6,000
    15.37
    上海浦东发展银行
    周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    20,000(总计)
    —
    未赎回本金,只到账收益
    42.73(10.30/11.6/11.13周享收益)
    中国农业银行
    18国开12(续6)
    固定利率债券
    5,000
    —
    未赎回本金,只到账收益
    178.96
    中国银行衡水路北支行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)
    非保本浮动收益型
    30,000
    —
    每半年开放
    一次,开放日未赎回本金
    474(2019.11.7到账收益)
    七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况
    单位:万元
    委托理财
    资金来源
    受托方
    产品
    名称
    产品
    类型
    起息日
    到息日
    持有
    期限(天)
    预期
    年化
    收益率(%)
    委托
    理财
    金额
    自有资金
    中国银行
    中银集富理财计划2018001-HQ期
    非保本浮动收益型
    2018.11.23
    2019.11.20
    362天
    4.65
    1,000
    中国农业银行
    2018年第30期进取专户理财计划
    非保本浮动收益型
    2018.11.26
    2019.11.26
    —
    4.60
    50,000
    中国工商银行
    法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联
    动)理财产品2018年第6期
    非保本浮动收益型
    2018.12.3
    2019.12.24
    387
    净值型
    160,000
    中国农业银行
    18国开12(续6)
    固定利率债券
    2019.1.4
    —
    随时赎回
    票面3.68
    5,000
    中国农业银行
    19国开02(续2)
    固定利率债券
    2019.2.26
    —
    —
    票面3.03
    5,001
    上海浦东发展银行
    浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    2019.4.3
    —
    7天为一个投资周期
    开放式净值
    10,000
    中国民生银行
    非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四03款
    非保本浮动收益型
    2019.4.12
    —
    —
    开放式净值
    10,000
    中国银行衡水路北支行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)
    非保本浮动收益型
    2019.5.21
    —
    每半年开放
    一次
    4.10(2019.11.15-2020.5.13调整为3.45-4.05)
    30,000
    中国工商银行
    工银理财共赢3号2019年第5期A款(工行理财行专属)
    非保本浮动收益型
    2019.5.22
    2020.1.7
    230
    4.18
    10,000
    中国建设银行
    乾元通宝-养元专享2019年第38期理财产品
    非保本浮动收益型
    2019.5.23
    2019.11.19
    180
    4.25
    50,000
    中国农业银行
    中国农业银行“安心利得”2019年第279期人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    2019.5.30
    2019.12.25
    —
    4.25
    20,000
    中国银行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)
    非保本浮动收益型
    2019.5.31
    —
    —
    净值型
    30,000
    上海浦东发展银行
    财富班车进取4号
    非保本浮动收益型
    2019.5.31
    —
    180
    4.3
    50,000
    中国工商银行
    法人鑫得利固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品2019年
第1期
    非保本浮动收益型
    2019.7.1
    2019.12.24
    177
    净值型
    30,000
    中国光大银行
    光银现金A
    非保本浮动收益型
    2019.7.4
    —
    —
    净值型
    3,000
    中国农业银行
    19国开08(续3)
    固定利率债券
    2019.8.9
    —
    —
    票面3.42
    1,015
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2208期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益
    2019.8.15
    2019.12.16
    —
    3.95
    50,000
    中国民生银行
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.8.23
    2019.11.22
    91
    3.75
    1,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2274期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.8.26
    2019.11.26
    3个月
    3.95或4.05
    12,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2334期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.8.29
    —
    2个月零30天
    3.85或3.95
    20,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2342期人民币对公结
    保本浮动收益型
    2019.9.2
    —
    3个月整
    3.85或3.95
    18,000
    构性存款
    中国光大银行
    2019年对公结构性存款定制第九期产品
    结构性存款
    2019.9.2
    2019.12.2
    —
    3.85
    27,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
    保本浮动收益型
    2019.9.3
    —
    90天
    3.75或3.85
    2,000
    上海浦东发展银行
    周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    2019.10.9
    —
    —
    开放式净值型
    10,000
    上海浦东发展银行
    利多多之步步高升理财计划
    非保本浮动收益型
    2019.10.10
    —
    —
    根据持有时间而变化
    4,000
    中国光大银行
    结构性存款
    结构性存款
    2019.10.11
    2020.1.11
    —
    3.93
    20,000
    中国工商银行
    法人随心E人民币理财产品说明书(客户专属)
    非保本浮动收益型
    2019.10.11
    —
    最短为7个自然日,最长不超过
    365个自然日
    3.2-
    4.1
    40,000
    中国银行
    (进博会专属)中银理财—稳富(封闭式)2019年07期
    非保本浮动收益型
    2019.11.12
    2020.11.11
    365
    3.9
    27,000
    中国光大银行
    2019年对公结构性存款定制第十一期产品271
    结构性存款
    2019.11.14
    2020.2.14
    90
    3.95
    80,000
    中国光大银行
    2019年对公结构性存款定制第十一期产品287
    结构性存款
    2019.11.15
    2020.2.15
    90
    3.95
    20,000
    中国农业银行
    国家开发银行2019年第一期“债券通”绿色金融债券
    固定利率债券
    2019.11.21
    —
    无固定期限
    3.1
    200
    截至本公告日,公司持有理财产品总计
    796,216
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    单位:万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    2,029,376
    1,512,161
    22,235.86
    796,216
    合计
    2,029,376
    1,512,161
    22,235.86
    796,216
    最近12个月内单日最高投入金额
    796,216
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
    66.52
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
    7.83
    目前已使用的理财额度
    796,216
    尚未使用的理财额度
    103,784
    总理财额度
    900,000
    特此公告。
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    2019年11月19日

[2019-10-31](603156)养元饮品:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-053
    河北养元智汇饮品股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    购买产品交易对方:浦发银行、交通银行、农业银行
    购买产品金额:6.5亿元
    购买产品类型:保本浮动收益、结构性存款
    一、购买产品概述
    (一)购买产品的基本情况
    1、2019年10月23日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通
过浦发银行成功购买“公司固定持有期JG1002期(90天)”;
    2、2019年10月28日,公司通过交通银行成功购买“交通银行蕴通财富定期型结
构性存款359天”;
    3、2019年10月29日,公司通过交通银行成功购买“交通银行蕴通财富定期型结
构性存款358天”;
    4、2019年10月29日,公司通过农业银行成功购买“汇利丰2019年第6006期对公
定制人民币结构性存款产品”。
    具体情况如下:
    单位:万元
    购买产品
    资金来源
    交易对方
    产品名称
    产品类型
    起息日
    到息日
    期限(天)
    预期
    年化
    收益率(%)
    购买
    金额
    募集资金
    浦发银行
    公司固定持有期JG1002期(90天)
    保本浮动收益
    2019.10.23
    —
    90
    3.85或3.95
    5,000
    交通银行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款359天
    结构性存款
    2019.10.28
    2020.10.21
    359
    3.95-
    4.05
    10,000
    交通银行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款358天
    结构性存款
    2019.10.29
    2020.10.21
    358
    3.90-
    4.00
    30,000
    农业银行
    汇利丰2019年第6006期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益
    2019.10.30
    2020.10.23
    359
    3.70或3.65
    20,000
    本次募集资金购买产品金额总计
    65,000
    以上购买产品不构成关联交易。
    (二)公司内部需履行的审批程序
    公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股
东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容
详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-014)。
    二、购买产品协议主体的基本情况
    公司购买产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系。
    三、购买产品合同的主要内容
    (一)基本说明
    本次购买产品的资金来源为公司闲置募集资金,购买产品金额未超过公司2018
年年度股东大会审议批准的额度。
    (二)产品说明
    本次购买的产品均属于保本的产品投资。
    (三)敏感性分析
    公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司募集
资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集
资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公
司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时
    可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平
,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、风险控制措施
    (1)公司购买银行产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的
投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等
。
    (2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行专项审计。
    (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地
预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    (5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报
告期内产品的购买以及损益情况。
    五、对公司日常经营的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保公司
募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变
募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影
响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提
高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和
股东谋取更多的投资回报。
    六、自2019年10月11日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况
    单位:万元
    受托方
    产品
    名称
    产品
    类型
    委托理财
    金额
    赎回
    日期
    赎回本金
    实际收益
    中国农业银行股份有限公司衡水城中支行
    “汇利丰”2018年第5588期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益型
    50,000
    2019.10.25
    50,000
    1,991.71
    交通银行股份
    交通银行蕴
    价格结构型
    6,500
    2019.10.21
    500(部分
    14.81
    有限公司衡水分行
    通财富活期结构性存款S款
    赎回)
    中国工商银行股份有限公司
    中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品
    保本浮动收益型
    10,000
    2019.10.22
    10,000
    347.22
    上海浦东发展银行
    公司固定持有期JG903期
    保证收益型
    5,000
    2019.10.21
    5,000
    92.71
    交通银行股份有限公司衡水分行
    交通银行蕴通财富活期结构性存款S款
    价格结构型
    200
    2019.10.14
    200
    7.34
    交通银行
    交通银行蕴通财富活期结构性存款S款
    价格结构型
    3,000
    2019.10.14
    1,300(部分赎回)
    1.22
    七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况
    单位:万元
    购买产品
    资金来源
    交易对方
    产品名称
    产品
    类型
    起息日
    到息日
    期限(天)
    预期
    年化
    收益率(%)
    购买
    金额
    募集资金
    交通银行股份有限公司衡水分行
    交通银行蕴通财富活期结构性存款S款
    价格结构型
    2018.10.30
    —
    最短1天,可长期持有
    1.65-
    3.1
    6,000
    交通银行股份有限公司衡水分行
    交通银行蕴通财富结构性存款365天
    期限结构型
    2018.11.1
    2019.11.1
    365
    4.30
    60,000
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款364天
    期限结构型
    2019.5.6
    2020.5.4
    364
    3.83
    40,000
    交通银行
    交通银行“领汇财富”结构性存款
    结构性存款
    2019.6.6
    2019.12.6
    183
    3.95或4.06
    20,000
    交通银行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款147天
    结构性存款
    2019.8.5
    2019.12.29
    147
    4.00-
    4.10
    10,000
    上海浦东发展银行
    上海浦东发展银行利多多公司
    保本浮动收益型
    2019.8.5
    2019.11.4
    2个月零30天
    4.00或4.10
    10,000
    19JG2098期人民币对公结构性存款
    交通银行
    交通银行蕴通财富活期结构性存款S款
    价格结构型
    2019.9.30
    —
    最短1天,可长期持有
    随持有期限浮动
    1,700
    浦发银行
    公司固定持有期JG1002期(90天)
    保本浮动收益
    2019.10.23
    —
    90
    3.85或3.95
    5,000
    交通银行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款359天
    结构性存款
    2019.10.28
    2020.10.21
    359
    3.95-
    4.05
    10,000
    交通银行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款358天
    结构性存款
    2019.10.29
    2020.10.21
    358
    3.90-
    4.00
    30,000
    农业银行
    汇利丰2019年第6006期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益
    2019.10.30
    2020.10.23
    359
    3.70或3.65
    20,000
    截至本公告日,公司持有产品总计
    212,700
    截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额
合计21.27亿元(含本次)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的募集资金理财
额度不超过人民币26亿元的规定。
    八、备查文件
    1、募集资金理财产品购买凭证
    2、募集资金理财产品赎回凭证
    特此公告。
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    2019年10月31日

[2019-10-31](603156)养元饮品:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-052
    河北养元智汇饮品股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    委托理财受托方:中国光大银行、中国工商银行
    委托理财金额:6亿元
    委托理财投资类型:结构性存款、非保本浮动收益型
    一、委托理财概述
    (一)委托理财的基本情况
    1、2019年10月11日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)通
过中国光大银行成功购买结构性存款;
    2、2019年10月11日,公司通过中国工商银行成功购买“法人随心E人民币理财
产品说明书(客户专属)”。
    具体情况如下:
    单位:万元
    委托
    理财
    资金
    来源
    受托方
    产品
    名称
    产品
    类型
    起息日
    到息日
    期限
    (天)
    预期
    年化
    收益率(%)
    委托
    理财
    金额
    自有
    资金
    中国光大银行
    结构性存款
    结构性存款
    2019.10.11
    2020.1.11
    —
    3.93
    20,000
    中国工商银行
    法人随心E人民币理财产品说明书(客户专属)
    非保本浮动收益型
    2019.10.11
    —
    最短为7个自然日,最长不超过
    365个自然日
    3.2-
    4.1
    40,000
    本次自有资金委托理财金额总计
    60,000
    以上委托理财均不构成关联交易。
    (二)公司内部需履行的审批程序
    公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股
东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容
详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-015)。
    二、委托理财协议主体的基本情况
    公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的其它关系。
    三、委托理财合同的主要内容
    (一)基本说明
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司2018
年年度股东大会审议批准的额度。
    (二)产品说明
    本次购买的理财产品风险等级均为较低风险。
    (三)敏感性分析
    公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实
施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金
使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公
司和股东谋取更多的投资回报。
    四、风险控制措施
    (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力
强的发行机构。
    (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和
收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
    (3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行专项审计。
    (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    五、对公司日常经营的影响
    公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实
施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金
使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公
司和股东谋取更多的投资回报。
    六、自2019年10月11日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
    单位:万元
    受托方
    产品
    名称
    产品
    类型
    委托理财
    金额
    赎回
    日期
    赎回本金
    实际
    收益
    上海浦东发展银行
    利多多之步步高升理财计划
    非保本浮动收益型
    14,000
    2019.10.23
    8,500(部分赎回)
    8.48
    上海浦东发展银行
    利多多E路发B款
    非保本浮动收益型
    12,000(总计)
    —
    未赎回本金,只到账收益
    5.79(2019.10.15月中到账收益)
    上海浦东发展银行
    利多多E路发B款
    非保本浮动收益型
    2,000
    2019.10.22
    2,000
    收益暂存,每月月中到账收益
    上海浦东发展银行
    周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    20,000(总计)
    —
    未赎回本金,只到账收益
    43.19(10.9/10.16/10.23周享收益)
    上海浦东发展银行
    利多多E路发B款
    非保本浮动收益型
    10,000
    2019.10.30
    4,000(部分赎回)
    收益暂存,每月月中到账收益
    七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况
    单位:万元
    委托理财
    资金来源
    受托方
    产品
    名称
    产品
    类型
    起息日
    到息日
    期限(天)
    预期
    年化
    收益率(%)
    委托
    理财
    金额
    自有资金
    中国银行
    中银集富理财计划2018001-HQ期
    非保本浮动收益型
    2018.11.23
    2019.11.20
    362天
    4.65
    1,000
    中国农业银行
    2018年第30期进取专户理财计划
    非保本浮动收益型
    2018.11.26
    2019.11.26
    —
    4.60
    50,000
    中国工商银行
    法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型(定向)(量化策
    非保本浮动收益型
    2018.12.3
    2019.12.24
    387
    净值型
    160,000
    略联
    动)理财产品2018年第6期
    中国农业银行
    18国开12(续6)
    固定利率债券
    2019.1.4
    —
    随时赎回
    票面3.68
    5,000
    中国农业银行
    19国开02(续2)
    固定利率债券
    2019.2.26
    —
    —
    票面3.03
    5,001
    上海浦东发展银行
    浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    2019.4.3
    —
    7天为一个投资周期
    开放式净值
    10,000
    中国民生银行
    非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四03款
    非保本浮动收益型
    2019.4.12
    —
    —
    开放式净值
    10,000
    中国银行衡水路北支行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)
    非保本浮动收益型
    2019.5.21
    —
    6个月
    4.10
    30,000
    中国工商银行
    工银理财共赢3号2019年第5期A款(工行理财行专属)
    非保本浮动收益型
    2019.5.22
    2020.1.7
    230
    4.18
    10,000
    中国建设银行
    乾元通宝-养元专享2019年第38期理财产品
    非保本浮动收益型
    2019.5.23
    2019.11.19
    180
    4.25
    50,000
    中国农业银行
    中国农业银行“安心利得”2019年第279期人民币理财产品
    非保本浮动收益型
    2019.5.30
    2019.12.25
    —
    4.25
    20,000
    中国银行
    中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年003期)
    非保本浮动收益型
    2019.5.31
    —
    —
    净值型
    30,000
    上海浦东发展银行
    财富班车进取4号
    非保本浮动收益型
    2019.5.31
    —
    180
    4.3
    50,000
    中国工商银行
    法人鑫得利固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联动)理财产品2019年
第1期
    非保本浮动收益型
    2019.7.1
    2019.12.24
    177
    净值型
    30,000
    中国光大银行
    光银现金A
    非保本浮动收益型
    2019.7.4
    —
    —
    净值型
    3,000
    中国农业银行
    19国开08(续3)
    固定利率债券
    2019.8.9
    —
    —
    票面3.42
    1,015
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2208期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益
    2019.8.15
    2019.12.16
    —
    3.95
    50,000
    中国民生银行
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.8.23
    2019.11.22
    91
    3.75
    1,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2274期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.8.26
    2019.11.26
    3个月
    3.95或4.05
    12,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2334期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.8.29
    —
    2个月零30天
    3.85或3.95
    20,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG2342期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    2019.9.2
    —
    3个月整
    3.85或3.95
    18,000
    中国光大银行
    2019年对公结构性存款定制第九期产品
    结构性存款
    2019.9.2
    2019.12.2
    —
    3.85
    27,000
    上海浦东发展银行
    利多多公司19JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
    保本浮动收益型
    2019.9.3
    —
    90天
    3.75或3.85
    2,000
    上海浦东发展银行
    周周享盈增利1号(公司专属)
    非保本浮动收益型
    2019.10.9
    —
    —
    开放式净值型
    10,000
    上海浦东发展银行
    利多多之步步高升理财计划
    非保本浮动收益型
    2019.10.10
    —
    —
    根据持有时间而变化
    5,500
    上海浦东发展银行
    利多多E路发B款
    非保本浮动收益型
    2019.10.10
    —
    至少持有14天
    3.00
    6,000
    中国光大银行
    结构性存款
    结构性存款
    2019.10.11
    2020.1.11
    —
    3.93
    20,000
    中国工商银行
    法人随心E人民币理财产品说明书(客户专属)
    非保本浮动收益型
    2019.10.11
    —
    最短为7个自然日,最长不超过
    365个自然日
    3.2-
    4.1
    40,000
    截至本公告日,公司持有理财产品总计
    676,516
    截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金
    额合计67.6516亿元(含本次)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的自有
资金理财额度不超过人民币90亿元的规定。
    八、备查文件
    1、自有资金理财产品购买凭证
    2、自有资金理财产品赎回凭证
    特此公告。
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    2019年10月31日

[2019-10-26](603156)养元饮品:2019年前三季度经营数据公告

    证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-051
    河北养元智汇饮品股份有限公司
    2019年前三季度经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关
规定,现将河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年前三季度
主要经营数据(未经审计)公告如下:
    一、公司2019年前三季度主要经营情况:
    1、按销售渠道分类情况:
    单位:万元 币种:人民币
    渠道类型
    2019年1-9月
    销售收入
    2018年1-9月
    销售收入
    增减变动幅度(%)
    经销
    471,213.86
    560,063.40
    -15.86%
    直销
    16,754.43
    15,435.61
    8.54%
    合计
    487,968.29
    575,499.01
    -15.21%
    2、按区域分类情况:
    单位:万元 币种:人民币
    区域名称
    2019年1-9月
    销售收入
    2018年1-9月
    销售收入
    增减变动幅度(%)
    华东地区
    164,102.76
    189,498.77
    -13.40%
    华中地区
    130,798.43
    160,172.50
    -18.34%
    西南地区
    88,685.02
    98,831.67
    -10.27%
    华北地区
    74,535.56
    88,414.43
    -15.70%
    华南地区
    13,371.48
    15,655.06
    -14.59%
    东北地区
    9,537.57
    13,589.22
    -29.82%
    西北地区
    6,937.47
    9,337.36
    -25.70%
    合计
    487,968.29
    575,499.01
    -15.21%
    二、公司2019年前三季度经销商变动情况:
    单位:个
    区域名称
    报告期末经销商数量
    报告期内增加数量
    报告期内减少数量
    华东地区
    479
    20
    32
    华中地区
    437
    26
    22
    华北地区
    335
    7
    24
    西南地区
    281
    21
    10
    东北地区
    135
    1
    7
    华南地区
    136
    21
    11
    西北地区
    80
    18
    9
    合计
    1883
    114
    115
    本公告之经营数据未经审计,供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司
董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
    特此公告。
    河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
    2019年10月26日

[2019-10-26](603156)养元饮品:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):1.641
    加权平均净资产收益率:14.96%

[2019-10-25]养元饮品(603156):养元饮品前三季度净利同比微降0.59%
    ▇证券时报
    养元饮品(603156)10月25日晚间披露三季报,公司2019年前三季度实现营业收
入48.81亿元,同比下降15.21%;净利润17.31亿元,同比下降0.59%。基本每股收益
1.64元。 

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月05日
    调研公司:方正证券,方正证券,南方基金,南方基金,银河基金,银河基金,建信基
金,中英人寿,国寿安保基金,华泰资产,中邮基金,上海睿郡资产管理有限公司,上海
联创永泉资产管理有限公司,上海景颐投资管理有限公司
    接待人:总经理:范召林,证券事务代表:马永利,市场总监:杨培刚
    调研内容:一、问:公司目前在整个植物蛋白饮料行业中处于一个什么样的竞争
地位?
    答:公司深耕核桃乳饮料20年,一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮
料的研发、生产和销售,是中国较早生产核桃乳饮料的企业之一,主打“六个核桃
”品牌,获中国驰名商标,产品包括核桃乳、核桃花生露等品类,在长期的市场竞
争中逐步在产品定位、品牌建设、工艺技术、质量安全控制、营销模式、生产能力
等方面形成了自身的核心竞争力,目前是国内核桃乳饮料产销量最大企业,2017年
公司产品总产量约84万吨,总销量约85万吨。公司是核桃乳细分品类里面的龙头企
业,在细分行业内的大单品上发挥标杆作用,暂无成规模的竞争对手。公司作为主
要单位参与制定了国家标准《植物蛋白饮料核桃露(乳)》(GB/T 31325—2014)
,该国家标准提高了核桃乳生产行业的准入门槛,净化了核桃乳产品市场,维护了
消费者权益。2017年公司在全国植物蛋白饮料的市场份额为处于领先地位,具有强势的竞争地位。
二、问:如何看待公司“大单品”、产品单一问题?
    答:“六个核桃”作为企业精心培育的核桃乳品类的大单品,是企业对自身所
在行业的精准定位,目的是将品牌打造成行业里的领导者。被国家工商总局认定为
中国驰名商标的“六个核桃”,作为巨大的无形资产为企业提供了强大的品牌效应
和议价筹码。公司“六个核桃”的大单品策略也不同于一般的单品策略。公司围绕
“六个核桃的”品牌打造了针对不同年龄、不同消费群体、不同消费场景的多规格
的产品矩阵,极大地满足了消费者的需求,弥补了传统大单品产品僵化,品牌不够
活化的劣势。
三、问:新品全核桃相比原来的产品有什么不同?
    答:新品全核桃也就是【精典型】六个核桃是公司经过三年的技术攻关,一千
余次的科学实验,经过不断的精雕细琢才研发培育的一款新品。新品六个核桃采用
公司独创的CET冷萃技术,靶向脱离核桃仁褐衣中的涩味物质,既保证了产品的口感
,也极大的保留了核桃的全部营养成分。新品六个核桃无论是口感还是产品设计都
有着极大的提升,是公司对原有产品矩阵的补充,对消费者体验的升级。
四、问:面对常温发酵酸奶的崛起,公司有何应对策略?
    答:公司近年来也密切关注常温发酵酸奶的迅速增长,并且利用核桃乳领域的
品牌和产品的先发优势,积极开发发酵型核桃乳饮料,目前已经顺利试产出发酵型
核桃乳饮料,完成了相关的新品储备工作。发酵型六个核桃口味从传统中性的口感
变为酸甜可口,营养价值在原有基础上添加了益生菌有益代谢物,口感和营养都有
了极大地丰富,迎合了消费者的消费偏好,使得公司有能力和机会分享新一轮的消
费热点红利。
五、问:公司2017年业绩下滑,是否还有上涨空间?
    答:当前,越来越多的人重视养生健康,碳酸饮料的消费数量逐渐减少,健康
饮品成为人们的消费追求。植物蛋白饮料采用天然成分,具有添加少、无公害等特
点,符合人们的消费理念。而中国目前植物蛋白饮料消费金额仅为美国的十分之一
,人均消费量(3.2kg)较台湾(5.3kg)和香港(11.3kg)也有一定差距,所以公
司所处的植物蛋白饮料行业有着极大的发展空间。
六、问:公司的核心竞争力是什么?
    答:公司的核心竞争优势主要有以下几个方面:(一)公司自1997年设立起,
一直专注于核桃乳等植物蛋白饮料的研发、生产和销售公司自其前身1997年9月设立
起,一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售,在长期
的市场竞争中已逐步在产品定位、品牌建设、工艺技术、质量安全控制、营销模式
、生产能力等方面形成了自身的核心竞争力。目前,核桃乳饮料作为植物蛋白饮料
的一个主要品类,在经历了较长的市场培育期后已进入了快速发展的时期,也吸引
了一些饮料行业和其他相关行业的厂家进入,市场竞争日益加剧,但公司具备先发
优势。(二)部分商标已成为驰名商标目前,公司与其“养元?六个核桃”核桃乳
已发展成为我国核桃乳产销量最大的企业和品牌,公司“YANGYUAN及图”和“六个
核桃”商标被认定为“中国驰名商标”,自2005年起连续十年“养元?六个核桃”商
标及产品被评为“河北省著名商标”和“河北省名牌产品”,2015年公司入选中国
饮料工业二十强,2016年公司被河北省委、省政府评为河北省民营企业第十名,被
农业部等八部委评为“农业产业化国家重点龙头企业”,2017年1月,公司被中国
食品报社评为“2016年度中国食品行业十大影响力品牌”,2017年5月,公司入选由
中国营养学会、人民网等单位共同启动的“国家健康品牌计划”,2017年进入“河
北省纳税前二十强”;子公司滁州养元2014年至2016年连续三年被评为“安徽省民
营企业纳税二十强”,2017年被评为“安徽省民营企业二十强”,等等。(三)创
立“5?3?28”生产工艺,作为主要单位参与制定核桃乳国家标准,具有系统、有效
的产品安全控制体系公司核桃乳的生产工艺是“5?3?28”工艺,即“5项专利、3项
独特技术、28道工序”组成,该工艺确保了产品的品质良好。公司作为主要单位参
与制定了国家标准《植物蛋白饮料核桃露(乳)》(GB/T 31325—2014),该国家
标准提高了核桃乳生产行业的准入门槛,净化了核桃乳产品市场,维护了消费者权
益。公司及其前身自1997年9月成立以来从未发生过产品安全、质量事故,也未出
现过因产品安全、质量引发的重大纠纷。(四)已探索出能够深度挖掘市场潜力的
经销模式和建立起覆盖广泛的销售网络经过十年多的不懈努力,已探索出能够深度
挖掘市场潜力的“分区域定渠道独家经销模式”,建立起网点众多、覆盖面广、渗
透力强的销售网络。截至2017年底,公司的经销商约1,800家,销售区域已基本覆盖
河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖南、湖北、四川、重庆等省,并
已进入北京、天津、山西、陕西、甘肃、新疆、上海、福建、广东、广西等地。销
售网络持续扩大是公司市场竞争力的集中体现。(五)在全国已布局多个生产基地
,及时满足不断扩大的市场需求目前,公司在原来衡水总部单一基地的基础上,已
发展成为拥有河北衡水、安徽滁州、江西鹰潭三个自有生产基地和河南临颍、四川
简阳两个委托加工基地的全国性布局。2017年公司产品总产量约84万吨,总销量约
85万吨,是我国核桃乳饮料产销量最大的企业。公司生产基地在全国范围内多点布
局可以降低产品物流成本,提高产品供应的及时和稳定性,更好满足市场需求。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.83 成交量:1031.15万股 成交金额:31391.12万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源西部证券有限公司广州中山大道中|1781.06       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券|625.63        |--            |
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司厦门金钟路证券营业|603.76        |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司广州临江大道证券营|548.02        |--            |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |487.49        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |10340.04      |
|机构专用                              |--            |3592.25       |
|银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业|--            |1199.93       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海娄山关路证券营|--            |1114.46       |
|业部                                  |              |              |
|沪股通专用                            |--            |988.42        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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