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三角轮胎(601163)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈三角轮胎601163≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.31)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月23日
         2)预计2019年年度净利润同比将有大幅增长。  (公告日期:2019-10-25)
         3)12月31日(601163)三角轮胎:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本80000万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2019-
           07-24;除权除息日:2019-07-25;红利发放日:2019-07-25;
●19-09-30 净利润:61784.26万 同比增:87.36% 营业收入:59.02亿 同比增:6.61%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.7700│  0.4700│  0.1900│  0.6000│  0.4100
每股净资产      │ 12.2835│ 11.9853│ 11.9067│ 11.7150│ 11.5230
每股资本公积金  │  6.5313│  6.5313│  6.5313│  6.5313│  6.5313
每股未分配利润  │  3.6744│  3.3726│  3.2917│  3.1021│  2.9557
加权净资产收益率│  6.4200│  3.9400│  1.6000│  5.5600│  3.9000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.7723│  0.4705│  0.1895│  0.6038│  0.4122
每股净资产      │ 12.2835│ 11.9853│ 11.9067│ 11.7150│ 11.5230
每股资本公积金  │  6.5313│  6.5313│  6.5313│  6.5313│  6.5313
每股未分配利润  │  3.6744│  3.3726│  3.2917│  3.1021│  2.9557
摊薄净资产收益率│  6.2873│  3.9257│  1.5919│  5.1541│  3.5772
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A 股简称:三角轮胎 代码:601163 │总股本(万):80000      │法人:丁木
上市日期:2016-09-09 发行价:22.07│A 股  (万):80000      │总经理:
上市推荐:安信证券股份有限公司 │                      │行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:各种轮胎的研发、制造和销售
电话:0631-5305527 董秘:钟丹芳 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.7700│    0.4700│    0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.6000│    0.4100│    0.2500│    0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6000│    0.4600│    0.3400│    0.3400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.2700│    0.9200│    0.6500│    0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.3400│    0.9500│    0.6300│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-12-31](601163)三角轮胎:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-047
    三角轮胎股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月30日
    (二) 股东大会召开的地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三
角轮胎股份有限公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    41
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    524,007,400
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    65.5009
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长丁木先生主持,以现场记名投票和网络投
票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《
公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席8人,迟雷董事因工作原因未能出席;
    2、公司在任监事5人,出席5人;
    3、董事会秘书出席会议;高管毕小兰、王健列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    524,007,300
    99.9999
    100
    0.0001
    0
    0
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于变更会计师事务所的议案》
    39,727,275
    99.9997
    100
    0.0003
    0
    0
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨律师事务所
    律师:杨利、陈新庚
    2、 律师见证结论意见:
    (1)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    (2)本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。
    (3)出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《
公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    (4)本次股东大会审议的议案与会议通知一致,符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    (5)本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。
    四、 备查文件目录
    1、 公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、 北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。
    三角轮胎股份有限公司
    2019年12月30日

[2019-12-27](601163)三角轮胎:关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-046
    三角轮胎股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)、中国
银行股份有限公司(简称中国银行)、交通银行股份有限公司(简称交通银行)
    ? 委托理财金额:累计人民币9.50亿元
    ? 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构
性存款(180天)、中银保本理财人民币按期开放理财产品(2份)、交通银行蕴通
财富定期型结构性存款176天
    ? 委托理财期限:各产品均不超过12个月
    ? 履行的审议程序:2019年4月25日公司第五届董事会第十五次会议、第五届监
事会第十次会议分别审议通过《关于公司2019年度现金管理额度的议案》,公司独
立董事发表了独立意见,2019年6月6日公司2018年年度股东大会审议批准《关于公
司2019年度现金管理额度的议案》。
    一、理财产品赎回情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    实际平均年化收益率
    实际获得
    收益(元)
    1
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款179天
    15,000
    2019-5-24至2019-11-22
    3.95%
    2,905,684.93
    2
    中国银行
    “中银保本理财-人民币按期开放”理财产品
    18,000
    2019-9-4至2019-12-5
    3.75%
    1,701,369.86
    3
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款179天
    23,000
    2019-6-6至2019-12-6
    3.95%
    4,455,383.56
    2
    4
    中国银行
    “中银保本理财-人民币按期开放”理财产品
    39,000
    2019-9-26至2019-12-26
    3.75%
    3,646,232.88
    二、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益
    (二)资金来源
    暂时闲置的自有流动资金
    (三)委托理财产品的基本情况
    序号
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    (万元)
    预期年化收益率
    预计收益金额
    (万元)
    产品期限
    收益
    类型
    是否构成关联交易
    1
    浦发银行
    银行理财产品
    上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款(180天)
    15,000
    3.80%
    281.83
    2019-11-27至2020-5-25
    保本浮动收益型
    否
    2
    中国银行
    银行理财产品
    “中银保本理财-人民币按期开放”理财产品(编号2019120510894001)
    18,000
    3.75%
    338.42
    2019-12-5至2020-6-5
    保证收益型
    否
    3
    交通银行
    银行理财产品
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款176天
    23,000
    3.80%
    421.44
    2019-12-9至2020-6-2
    保本保证收益型
    否
    4
    中国银行
    银行理财产品
    “中银保本理财-人民币按期开放”理财产品(编号2019122610894001)
    39,000
    3.75%
    725.24
    2019-12-26至2020-6-24
    保证收益型
    否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司在资金管理上,要求在确保不影响公司正常运营与项目建设并保证资金的
流动性和安全性的基础上,合理使用自有闲置资金进行委托理财,通过适度理
    3
    财,提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资
回报。
    本次购买理财资金为公司暂时闲置自有资金,购买理财前已充分考虑理财持有
期内公司运营资金需求,评估了理财产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据
自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品,以确保资金链
运营安全,符合公司内部资金管理要求;本次购买理财额度控制在股东大会批复和
授权限额之内,购买审批流程符合公司内部审批和管理制度规定。
    三、本次委托理财的具体情况
    公司购买上述银行理财产品使用的资金均为自有资金,不需要提供履约担保,
支付方式均为货币资金,资金投向均为银行理财资金池、债权类资产;公司按照合
同约定的预期年化收益率取得理财收益并收回本金,上述银行不再单独向公司收取
理财业务管理费用;理财基本情况见“二、本次委托理财概况(三)委托理财产品
的基本情况”。
    (一)委托理财合同主要条款
    1、浦发银行
    (1)合同签署日期
    2019年11月26日
    (2)提前终止权
    客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终
止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公
告,无须另行通知客户。
    (3)清算交收原则
    产品成立日:2019年5月8日
    开放日及开放时间:自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起
的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情
况调整开放日或者开放日的开放时间。
    申购及申购确认日:客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+
1日浦发银行扣款并确认,T+1日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。
    4
    (T日、T+1日均为工作日)
    投资期限:180天
    投资到期日:认购/申购确认日(不含当日)后第180天(如本产品被浦发银行
宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
    投资兑付日:投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一
工作日,同时投资期限也相应延长。
    (4)产品预期收益率(年)
    如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.8
0%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.90%/
年。
    产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦
时间上午11:00公布。
    产品观察日:投资到期日前第二个伦敦工作日。
    (5)产品收益
    本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益率
,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。
    预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360;其中,计息天数=起息日
至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。
    (6)违约责任
    本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失
。
    (7)投资对象
    主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆
借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
    2、中国银行
    (1)合同签署日期
    序号
    产品名称
    合同签署日期
    1
    “中银保本理财-人民币按期开放”理财产品(编号2019120510894001)
    2019年12月5日
    2
    “中银保本理财-人民币按期开放”理财产品(编号2019122610894001)
    2019年12月26日
    5
    (2)认购
    投资者应在中国银行开立资金账户,该资金账户是投资者认购理财产品时,中
国银行扣划理财本金的资金账户。投资者应在上述资金账户中预留足够的理财本金
,预留资金不足的,视为认购无效。投资者向中国银行申请认购理财产品并取得中
国银行确认后,中国银行从投资者资金账户中扣划相应理财本金。如果投资者的资
金账户发生变更的,以中国银行在支付理财收益或返还理财本金前收到的最后一份
书面变更通知中的资金账户为准。中国银行按照《产品证实书》于收益起算日扣划
投资者资金账户中的理财本金。
    (3)赎回和提前终止
    本理财产品存续期内,投资者无权单方面主动决定提前终止,只可在各开放日
赎回本理财产品,但仅限全额赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际
情况,单方面主动决定提前终止本理财产品。如中国银行需要提前终止本理财产品
,将至少提前2个工作日(含)予以公告。
    (4)理财本金和理财收益
    ①投资者在开放日赎回本理财产品或持有本理财产品至最后一个约定开放日、
或者本理财产品被中国银行提前终止时,中国银行保证投资者本金安全,并保证投
资者从收益起算日至提前终止日或赎回日之间均按本产品说明书及《产品证实书》
约定的收益率计算相应收益。
    ②各收益期理财收益计算基础:A/365,即计算收益时,一整年按照365个日历
日计算,收益期按照实际天数计算,算头不算尾。
    ③各收益期理财收益计算公式:各收益期理财收益 =该收益期理财本金×收益
率×该收益期实际天数÷365
    ④节假日调整方式:收益起算日、开放日、提前终止日、赎回日、理财本金返
还日和收益支付日如遇中国法定节假日,调整方式为“延后”,即延后至节假日后
的第一个工作日,不管该工作日是否落入相同或不同的日历月份。理财收益计算调
整方式为“跟随调整”,即“延后”适用于当期收益的计算。
    ⑤本理财产品最不利情形是:本理财产品存续期间被中国银行提前终止,投资
者按照本理财产品说明书约定获得从产品收益起算日到提前终止日之间的收益和全
部理财本金。
    (5)理财收益支付和理财本金返还
    6
    本理财产品提前终止或被投资者赎回时,中国银行一次性支付投资者所有收益
期累计的理财收益并返还全额理财本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付
日和理财本金返还日。
    (6)理财产品投资范围、投资种类及比例
    本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银
行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;
高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上
述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、
法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资
比例为0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产
管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国
银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
    3、交通银行
    (1)合同签署日期
    2019年12月6日
    (2)资金划转和收益计付
    客户在产品发行期的产品受理时间发起购买申请后,认购资金将当即被冻结,
并将于产品成立时由银行直接扣划本产品协议项下约定的认购本产品的本金,且于
产品成立日扣划成功的,开始计算收益。资金冻结期间将按照银行公布的人民币活
期存款利率计算活期存款利息,此利息不计入购买产品的本金。
    (3)本金及收益
    如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的,则银行向该客户提供本金完全
保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得
收益。
    产品收益根据汇率观察日EUR/USD汇率定盘价与产品成立日EUR/USD汇率初始价
二者的比较情况确定。若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价1200BP
,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率。
    7
    挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以路透TKFE界面公布的数据为准)。
    汇率观察日:2020年5月28日,如遇节假日,则取上一个工作日挂钩标的数值。
汇率观察工作日历:东京及北京的共同工作日,东京或北京的非工作日均不作为汇
率观察日。
    汇率初始价:汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午9:00,在路透TKFE界
面公布的EUR/USD汇率中间价。
    汇率定盘价:汇率定盘价为观察日当天东京时间下午15:00,在路透TKFE界面公
布的EUR/USD汇率中间价。
    (4)产品到账日
    产品到期日当日。
    (5)浮动收益率范围
    3.80%(低档收益率)—3.90%(高档收益率)(年化)
    (6)最差可能情况
    客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若汇率观察日EUR/USD汇率
定盘价不高于收益起算日 (产品成立且成功扣划客户认购资金的,以产品成立日作
为收益起算日) EUR/USD 汇率初始价1200BP,则整个存续期客户获得的年化收益率
为低档收益率,并以此为基础计算客户应得收益。
    (7)流动性风险
    投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能
随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
    (二)风险控制分析
    为防范银行理财产品可能存在的流动性、政策、信息传递、不可抗力、提前终
止及其他风险,确保公司资金链和持有理财资产安全,公司采取了以下风险管理策
略及措施:
    1、理财额度根据公司章程规定的相关权限标准,按年度经董事会、股东大会审
批和授权后执行,公司独立董事和监事会发表专项意见;在批准限额内,公司严格
按照内部管理制度和审批流程,履行具体的购买审批程序。
    2、购买理财前充分评估理财持有期内公司的流动性风险,在保证生产运营资金
安全的基础上,分期分批实施,所购产品期限均不超过一年且长短期结合,
    8
    合理安排理财期限和理财额度,避免理财资金集中到期,保证生产运营的资金
需求。
    3、理财产品受托方的选择上,均为国有或上市股份制银行,确保受托方信用及
其发行产品的安全性有保障;同时多家委托,有效分散受托风险。
    4、理财产品的选择上,以保证本金或选择较低风险等级产品为前提。
    5、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将
及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所
投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
    四、委托理财受托方的情况
    本次委托理财的受托方分别为浦发银行、中国银行和交通银行,上述银行均是
在上海证券交易所上市的股份制商业银行,详细情况可参阅上海证券交易所及全国
企业信用信息公示系统披露的信息。本公司在浦发银行有存款业务,与中国银行和
交通银行有正常的结算、信贷、存款业务;除此之外公司与上述银行不存在产权、
债务、人员等方面的其它关系。
    五、对公司的影响
    公司是专业化的轮胎制造企业和供应商,所属行业为橡胶和塑料制品业。公司2
018年度及2019年1-9月份的基本财务指标如下表:
    单位:万元
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    资产总额
    1,517,694.82
    1,452,595.95
    负债总额
    534,959.38
    515,356.50
    资产净额
    982,735.44
    937,239.45
    货币资金
    207,420.50
    167,678.18
    2019年1-9月
    2018年度
    经营活动产生的现金流量净额
    88,600.41
    59,365.51
    (一)委托理财的合理性与必要性
    2019年9月末,公司资产负债率35.25%,远低于同行业上市公司平均55.44%的水
平。截至2019年9月30日,公司银行借款10.97亿元,仅占总资产的7.23%,不存在
负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司资产负债率较低,资金结构合
理,运营健康,在确保资金链运营安全的前提下,通过对暂时闲置资金
    9
    的适度理财提高资金使用效率,获得一定的投资收益,是合理的经营手段,也
能为公司股东谋取更多的投资回报。
    (二)公司本期委托理财支付的金额占2019年9月30日货币资金的45.8%,本期
委托理财对公司未来主营业务不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量
的影响如下(理财收益按本公告“二、(三)委托理财产品的基本情况之预计收益
金额测算):
    1、本期公告购买理财9.5亿元,使公司交易性金融资产本金增加9.5亿元,货币
资金减少9.5亿元。
    2、本期理财持有至到期,预计共增加理财收益1666.92万元(不含税),其中
对本年利润影响金额预计为172.53万元,对2020年利润的影响金额预计为1494.39万
元。
    3、对现金流量影响为本年投资活动现金流出9.5亿元,2020年理财到期后预计
增加投资活动现金流入9.68亿元,其中理财本金9.5亿元、理财收益1766.93万元(
含税)。
    (三)委托理财的会计处理方式及依据
    根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定:结构性存
款系包含嵌入衍生工具的混合合同,且其合同现金流量特征不符合基本借贷安排,
公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,并根据流动性
在交易性金融资产科目中列示,持有期间及处置时的理财收益计入公允价值变动损
益和投资收益;对于保本保收益的理财产品,公司将其分类为以摊余成本计量的金
融资产,并根据流动性在其他流动资产科目中列示,持有期间及处置时的理财收益
计入投资收益。
    六、风险提示
    公司投资、购买的理财产品属于保本浮动收益型、保证收益型和保本保证收益
型产品,风险极低,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在流
动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险,
受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
    10
    七、决策程序的履行及独立董事意见
    2019年4月25日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分
别审议通过《关于公司2019年度现金管理额度的议案》。公司独立董事认为:“在
满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,综合考虑公司目前的资金结
构、资产状况,授权公司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有
资金40亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,有利于提高公司资金
使用效率、提高资金收益,符合公司及全体股东的利益;本议案符合中国证监会、
上海证券交易所和公司相关规定,不存在影响募集资金投资计划正常进行、变相改
变募集资金使用用途的情形,不存在影响公司主营业务发展和损害股东利益的情况
;本议案审议程序合法、有效,同意提交公司股东大会审议。”
    2019年6月6日,公司2018年年度股东大会审议批准《关于公司2019年度现金管
理额度的议案》。在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,授权公
司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有资金40亿元)对募集资金
和自有资金现金管理事项进行审批,上述资金主要用于购买具有合法经营资格的金
融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品(包括结构性存款
等),产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授
权的有效期自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。
    八、截至本公告日,公司最近十二个月累计进行委托理财的情况
    截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品余额为2.00亿元人
民币,使用暂时闲置自有资金购买的理财产品余额为40.00亿元人民币。
    公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况表
    单位:万元
    序号
    理财产品类型
    实际
    投入金额
    实际
    收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    371,500
    371,500
    6,338.58
    0
    2
    银行理财产品
    400,000
    暂未到期
    暂未到期
    400,000
    合计
    771,500
    371,500
    6,338.58
    400,000
    2018年12月27日至2019年12月26日内
    单日最高投入金额
    400,000
    11
    2018年12月27日至2019年12月26日内
    单日最高投入金额/2018年底净资产(%)
    42.68
    2018年12月27日至2019年12月26日收到委托理财累计收益/2018年度净利润(%
)
    25.32
    目前已使用的理财额度
    400,000
    尚未使用的理财额度
    0
    总理财额度
    400,000
    九、备查文件
    (一)《浦发银行对公结构性存款产品合同》
    (二)《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》
    (三)《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年12月26日

[2019-12-14](601163)三角轮胎:第五届董事会第二十次会议决议公告

    1
    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-041
    三角轮胎股份有限公司
    第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次董事会会议于2019年12月11日以电子邮件或专人送达的方式向董事
会全体董事发出第五届董事会第二十次会议通知。
    (三)本次董事会会议于2019年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议
董事5人,分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民,迟雷、刘峰、范学军、
房巧玲董事以通讯表决方式参加。
    (五)本次董事会会议由董事长丁木先生主持,公司监事及高级管理人员列席
会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》
    独立董事对该议案相关事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角
轮胎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2019-043)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    2
    独立董事对该议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角
轮胎股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-044)。
    (三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年第
一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2019年12月30日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大
会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角
轮胎股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-
045)。
    三、上网公告附件
    公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见及独立
意见。
    四、备查文件
    公司第五届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年12月13日

[2019-12-14](601163)三角轮胎:第五届监事会第十五次会议决议公告

    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-042
    三角轮胎股份有限公司
    第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次监事会会议于2019年12月11日以电子邮件或专人送达的方式向监事
会全体监事发出第五届监事会第十五次会议通知。
    (三)本次监事会会议于2019年12月13日在公司会议室以现场方式召开。
    (四)本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。
    (五)本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业
证书以及证券、期货等相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
;本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
    (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2
    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,
执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体
股东的利益;本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的
规定。公司监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司监事会
    2019年12月13日

[2019-12-14](601163)三角轮胎:关于变更会计师事务所的公告

    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-043
    三角轮胎股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开第五届董
事会第二十次会议以及第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》,拟将公司2019年度审计机构由原瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“瑞华事务所”)变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“信永中和事务所”),并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将
本次变更会计师事务所的情况公告如下:
    一、关于变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构瑞华事务所连续多年为公司提供审计服务,执业过程中坚持独
立审计原则,客观、公正、公允地反映公司的财务报表和内控状况,切实履行了审
计机构应尽的职责。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。
    公司基于业务发展的需要,并与瑞华事务所事先沟通,拟不再聘请其担任公司2
019年度的审计机构,改聘信永中和事务所为公司2019年度财务报表和内部控制的
审计机构,聘期一年,审计费用由股东大会授权公司董事长根据实际审计业务量确
定。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110101592354581W
    类型:特殊普通合伙企业
    主要经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
    2
    执行事务合伙人:李晓英、张克、叶韶勋
    成立日期:2012年3月2日
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
    资质证书:会计师事务所执业证书(执业证书编号:11010136),会计师事务
所证券、期货相关业务许可证(证书号:16)。
    三、独立董事、监事会的意见
    (一)独立董事事前认可意见
    公司基于业务发展的需要,并与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)事前沟通
,拟不再聘任其为公司2019年度的审计机构,改聘信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构,符合相关法律法规规定
,不存在影响公司和股东利益的情形。
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券
、期货等相关业务资格,具有多年及丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力
。
    综上,我们同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
财务报表和内部控制的审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次
会议审议。
    (二)独立董事意见
    公司基于业务发展的需要,并与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)事前沟通
,拟不再聘任其为公司2019年度的审计机构,改聘信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构,符合相关法律法规和《
公司章程》的规定,不存在影响公司和股东利益的情形。
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券
、期货等相关业务资格,具有多年及丰富的为上市公司提供审计服务的经验与
    3
    能力。
    综上,我们同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
财务报表和内部控制的审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    (三)监事会意见
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券
、期货等相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力;本次变更会
计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公
司及股东利益的情形。
    四、备查文件
    (一)公司第五届董事会第二十次会议决议;
    (二)公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见
及独立意见;
    (三)公司第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年12月13日

[2019-12-14](601163)三角轮胎:关于会计政策变更的公告

    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-044
    三角轮胎股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ??本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十
五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
    ??执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司
收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。?
    ??本次合并财务报表格式修订仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响
,不会对当期和本次变更之前公司总资产、净资产及净利润产生实质性影响。
    一、本次会计政策变更概述
    中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017 年7月5日颁布了《关于
修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号), 要求
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1
日起施行。
    财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的
通知》(财会〔2019〕16号),本通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合
并财务报表及以后期间的合并财务报表。
    根据上述规定,公司对会计政策进行相应变更。公司于2019年12月13日召开第
五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议,分别以9票赞成、
    2
    0票反对、0票弃权的表决结果及以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
    二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
    (一)《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)
    新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制
权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的
合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计
量给出了明确规定。
    公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累
积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予
调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司
收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。
    (二)《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》
    合并财务报表格式(2019版)结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目
,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“
应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆
为“应付票据”“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”“
信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交
易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并
资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
    本次修订仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前
年度的追溯调整,不会对当期和本次变更之前公司总资产、净资产及净利润产生实
质性影响。
    三、独立董事、监事会的意见
    (一)独立董事意见
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合财政部、
中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够客观、公允地反映公
    3
    司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利
益的情形。
    (二)监事会意见
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,执行新会计政
策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益;
本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。公司监
事会同意本次会计政策变更。
    四、备查文件
    (一)公司第五届董事会第二十次会议决议;
    (二)公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的独立意见;
    (三)公司第五届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年12月13日

[2019-12-14](601163)三角轮胎:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-045
    三角轮胎股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月30日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月30日 14 点 30分
    召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公
司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月30日
    至2019年12月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,内容详见公司于2019
年12月14日披露的公告;披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》。同时公司在上海证券交易所网站登载《三角
轮胎股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:不适用
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601163
    三角轮胎
    2019/12/23
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及复印件,代
理人另加持法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、代理人身份证及复印
件;社会公众股股东持本人身份证及复印件,代理人除股东本人身份证复印件另加
持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续;异地股
东可通过信函、传真方式登记,以登记时间内收到为准。
    2、登记时间:2019年12月28日——2019年12月28日(上午9:00-11:00,下午 1
3:00-16:00)。
    3、登记地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号,公司会议室。
    六、 其他事项
    1、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。
    2、公司办公地址:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号
    联系人:钟丹芳、于元忠
    邮政编码:264200
    联系电话:0631-5305527、0631-5319950(传真)
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年12月13日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    三角轮胎股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月30日召开的贵公司
2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于变更会计师事务所的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-11-13](601163)三角轮胎:关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

    1
    证券代码:601163 证券简称: 三角轮胎 公告编号:2019-040
    三角轮胎股份有限公司
    关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 委托理财受托方:交通银行股份有限公司(简称交通银行)、中国民生银行
股份有限公司(简称民生银行)、上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行
)
    ? 委托理财金额:累计人民币10.15亿元
    ? 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天、交通银行蕴
通财富定期型结构性存款179天、民生银行挂钩利率结构性存款SDGA191246、上海
浦东发展银行利多多公司19JG2927期人民币对公结构性存款、交通银行蕴通财富定
期型结构性存款181天
    ? 委托理财期限:各产品均不超过12个月
    ? 履行的审议程序:2019年4月25日公司第五届董事会第十五次会议、第五届监
事会第十次会议分别审议通过《关于公司2019年度现金管理额度的议案》,公司独
立董事发表了独立意见,2019年6月6日公司2018年年度股东大会审议批准《关于公
司2019年度现金管理额度的议案》。
    一、理财产品赎回情况
    序号
    银行
    名称
    产品名称
    理财金额(万元)
    理财起止日期
    实际平均年化收益率
    实际获得收益(元)
    1
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款182天
    16,000
    2019-4-10至2019-10-10
    3.97%
    3,167,298.63
    2
    交通
    交通银行蕴通财富结
    11,000
    2019-4-15至
    3.97%
    2,177,517.81
    2
    银行
    构性存款182天
    2019-10-15
    3
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款179天
    28,500
    2019-4-18至2019-10-15
    3.95%
    5,520,801.37
    4
    浦发银行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG1137期人民币对公结构性存款
    10,000
    2019-4-24至2019-10-21
    4.00%
    1,966,666.67
    5
    交通银行
    交通银行蕴通财富结构性存款181天
    16,000
    2019-5-13至2019-11-11
    3.95%
    3,134,027.40
    二、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益
    (二)资金来源
    暂时闲置的自有流动资金
    (三)委托理财产品的基本情况
    序号
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    (万元)
    预期年化收益率
    预计收益金额
    (万元)
    产品期限
    收益
    类型
    是否构成关联交易
    1
    交通银行
    银行理财产品
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天
    16,000
    3.85%
    303.78
    2019-10-11至2020-4-8
    保本保证收益型
    否
    2
    交通银行
    银行理财产品
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款179天
    45,000
    3.85%
    849.64
    2019-10-17至2020-4-13
    保本保证收益型
    否
    3
    民生银行
    银行理财产品
    挂钩利率结构性存款SDGA191246
    14,500
    详见“三、(一)2、(3)”
    268.98
    (按3.7%测算)
    2019-10-17至2020-4-17
    保本保证收益型
    否
    4
    浦发银行
    银行理财产品
    上海浦东发展银行利多多公司19JG2927期人民币对公结构性存款
    10,000
    3.85%
    189.29
    2019-10-21至2020-4-17
    保本浮动收益型
    否
    5
    交通银行
    银行理财产品
    交通银行蕴通财富定期型结构性存
    16,000
    3.80%
    301.50
    2019-11-12至2020-5-11
    保本保证收益
    否
    3
    款181天
    型
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司在资金管理上,要求在确保不影响公司正常运营与项目建设并保证资金的
流动性和安全性的基础上,合理使用自有闲置资金进行委托理财,通过适度理财,
提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    本次购买理财资金为公司暂时闲置自有资金,购买理财前已充分考虑理财持有
期内公司运营资金需求,评估了理财产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据
自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品,以确保资金链
运营安全,符合公司内部资金管理要求;本次购买理财额度控制在股东大会批复和
授权限额之内,购买审批流程符合公司内部审批和管理制度规定。
    三、本次委托理财的具体情况
    公司购买上述银行理财产品使用的资金均为自有资金,不需要提供履约担保,
支付方式均为货币资金,资金投向均为银行理财资金池、债权类资产;公司按照合
同约定的预期年化收益率取得理财收益并收回本金,上述银行不再单独向公司收取
理财业务管理费用;理财基本情况见“二、本次委托理财概况(三)委托理财产品
的基本情况”。
    (一)委托理财合同主要条款
    1、交通银行
    (1)合同签署日期
    序号
    产品名称
    合同签署日期
    1
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天
    2019年10月10日
    2
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款179天
    2019年10月16日
    3
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天
    2019年11月11日
    (2)资金划转和收益计付
    客户在产品发行期的产品受理时间发起购买申请后,认购资金将当即被冻结,
并将于产品成立时由银行直接扣划本产品协议项下约定的认购本产品的本金,且于
产品成立日扣划成功的,开始计算收益。资金冻结期间将按照银行公布
    4
    的人民币活期存款利率计算活期存款利息,此利息不计入购买产品的本金。
    (3)本金及收益
    如本产品成立且银行成功扣划客户认购本金的,则银行向该客户提供本金完全
保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得
收益。
    产品收益根据汇率观察日EUR/USD汇率定盘价与产品成立日EUR/USD汇率初始价
二者的比较情况确定。若汇率观察日汇率定盘价高于产品成立日汇率初始价1300BP
,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率。
    挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以路透TKFE界面公布的数据为准)。
    汇率观察日:2020年4月2日(交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天)/202
0年4月8日(交通银行蕴通财富定期型结构性存款179天)/2020年4月30日(交通银
行蕴通财富定期型结构性存款181天),如遇节假日,则取上一个工作日挂钩标的
数值。汇率观察工作日历:东京及北京的共同工作日,东京或北京的非工作日均不
作为汇率观察日。
    汇率初始价:汇率初始价为产品成立日当天东京时间上午9:00,在路透TKFE界
面公布的EUR/USD汇率中间价。
    汇率定盘价:汇率定盘价为观察日当天东京时间下午15:00,在路透TKFE界面公
布的EUR/USD汇率中间价。
    (4)产品到账日
    产品到期日当日。
    (5)浮动收益率范围
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天、交通银行蕴通财富定期型结构性存
款179天:3.85%(低档收益率)—3.95%(高档收益率)(年化)
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天:3.80%(低档收益率)—3.90%(高
档收益率)(年化)
    (6)最差可能情况
    客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若汇率观察日EUR/USD汇率
定盘价不高于收益起算日 (产品成立且成功扣划客户认购资金的,以产品成立日作
为收益起算日) EUR/USD 汇率初始价1300BP,则整个存续
    5
    期客户获得的年化收益率为低档收益率,并以此为基础计算客户应得收益。
    (7)流动性风险
    投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能
随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
    2、民生银行
    (1)合同签署日期
    2019年10月17日
    (2)提前支取
    如客户违约进行提前支取,则全部结构性存款本金所涉及的结构性存款产品自
动提前终止,全部结构性存款本金不计付任何产品收益、利息或其他收益/补偿,并
且,客户的违约金为全部结构性存款本金的2.5%。
    (3)本金及收益
    本金保障:如客户未发生提前支取等违约情形,则银行于约定的分配日支付100
%的结构性存款本金;如客户发生提前支取等违约情形,将由银行按“提前支取”
条款的约定执行。
    在不发生风险揭示书所述之风险且客户未发生提前支取等违约情形的前提下,
客户产品收益如下确定:
    产品存续期间每日观察挂钩标的:客户年化收益=1.50%+2.20%*n/N,(1.21%-2
.75%),其中n为挂钩标的(USD3M-LIBOR)落在1.21%-2.75%区间的天数,N为起息
日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确
定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到
期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平。
    期初观察日:2019年10月17日,期末观察日:2020年4月8日,观察期174天。
    本产品仅保证本金及合同约定的最低收益,不保证超出最低收益之外的额外收
益,对于无法获得超出最低收益之外的额外收益的风险,由客户自行承担。
    (4)违约
    在本协议生效后,交易账户内的本金将自动冻结,由银行于成立日从交易账户
转出,同时记入结构性存款账户;自成立日起,客户不得要求支取、使用结构
    6
    性存款账户内结构性存款本金的全部或任何部分,不得在其上设定信托或其他
任何第三方权益。客户同意,如因司法/行政机构采取强制措施导致交易账户或结构
性存款账户内结构性存款本金的部分或者全部被扣划,则均视为客户就全部结构性
存款本金违约进行了提前支取,客户应承担违约责任。发生上述情形时,银行将本
着诚信原则及依照其自身所遵循的商业惯例,认定银行因此遭受的直接和间接损失
,并在此基础上认定银行的损失金额,客户应负责赔偿。
    任何一方违约的,应对对方因此发生的直接且实际的经济损失予以赔偿;但未
能按时足额付款的,其违约责任为实际履行付款义务并就拖欠款项按每日万分之二
点一的利率加付罚息。
    (5)投资范围
    本结构性存款产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本
与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
    3、浦发银行
    (1)合同签署日期
    2019年10月21日
    (2)提前终止权
    客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终
止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公
告,无须另行通知客户。
    (3)产品预期收益率(年)
    产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦
时间上午11:00公布。
    产品观察日:到期日前第二个伦敦工作日。
    如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.8
5%/年;
    如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.95%/年。


    (4)产品收益
    本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全,到期一次性
返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。
    7
    预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360;其中,计息天数=起息日
至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。
    收益支付日:2020年4月17日
    (5)违约责任
    本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失
。
    (6)投资对象
    主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆
借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
    (二)风险控制分析
    为防范银行理财产品可能存在的流动性、政策、信息传递、不可抗力、提前终
止及其他风险,确保公司资金链和持有理财资产安全,公司采取了以下风险管理策
略及措施:
    1、理财额度根据公司章程规定的相关权限标准,按年度经董事会、股东大会审
批和授权后执行,公司独立董事和监事会发表专项意见;在批准限额内,公司严格
按照内部管理制度和审批流程,履行具体的购买审批程序。
    2、购买理财前充分评估理财持有期内公司的流动性风险,在保证生产运营资金
安全的基础上,分期分批实施,所购产品期限均不超过一年且长短期结合,合理安
排理财期限和理财额度,避免理财资金集中到期,保证生产运营的资金需求。
    3、理财产品受托方的选择上,均为国有或上市股份制银行,确保受托方信用及
其发行产品的安全性有保障;同时多家委托,有效分散受托风险。
    4、理财产品的选择上,以保证本金或选择较低风险等级产品为前提。
    5、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将
及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所
投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
    四、委托理财受托方的情况
    本次委托理财的受托方分别为交通银行、民生银行和浦发银行,交通银行、
    8
    民生银行、浦发银行均是在上海证券交易所上市的股份制商业银行,详细情况
可参阅上海证券交易所及全国企业信用信息公示系统披露的信息。本公司与交通银
行有正常的结算、信贷、存款业务,在民生银行、浦发银行有存款业务;除此之外
公司与上述银行不存在产权、债务、人员等方面的其它关系。
    五、对公司的影响
    公司是专业化的轮胎制造企业和供应商,所属行业为橡胶和塑料制品业。公司2
018年度及2019年1-9月份的基本财务指标如下表:
    单位:万元
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    资产总额
    1,517,694.82
    1,452,595.95
    负债总额
    534,959.38
    515,356.50
    资产净额
    982,735.44
    937,239.45
    货币资金
    207,420.50
    167,678.18
    2019年1-9月
    2018年度
    经营活动产生的现金流量净额
    88,600.41
    59,365.51
    (一)委托理财的合理性与必要性
    2019年9月末,公司资产负债率35.25%,远低于同行业上市公司平均55.44%的水
平。截至本公告披露日,公司银行借款10.97亿元,仅占总资产比例7.23%,不存在
负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司资产负债率较低,资金结构合
理,运营健康,在确保资金链运营安全的前提下,通过对暂时闲置资金的适度理财
提高资金使用效率,获得一定的投资收益,是合理的经营手段,也能为公司股东谋
取更多的投资回报。
    (二)公司本期委托理财支付的金额占2019年9月30日货币资金的48.93%,本期
委托理财对公司未来主营业务不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量
的影响如下(理财收益按本公告“二、(三)委托理财产品的基本情况之预计收益
金额测算):
    1、本期公告购买理财10.15亿元,使公司交易性金融资产本金增加10.15亿元,
货币资金减少10.15亿元。
    2、本期理财持有至到期,预计共增加理财收益1,804.90万元(不含税),其中
对本年利润影响金额预计为726.47万元,对2020年利润的影响金额预计为
    9
    1,078.43万元。
    3、对现金流量影响为本年投资活动现金流出10.15亿元,2020年理财到期后预
计增加投资活动现金流入10.34亿元,其中理财本金10.15亿元、理财收益1913.20万
元(含税)。
    (三)委托理财的会计处理方式及依据
    根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,结构性存
款系包含嵌入衍生工具的混合合同,且其合同现金流量特征不符合基本借贷安排,
公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,并根据流动性
在交易性金融资产科目中列示;持有期间及处置时的理财收益计入公允价值变动损
益和投资收益。
    六、风险提示
    公司投资、购买的理财产品属于保本保证收益型、保本浮动收益型产品,风险
极低,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险,受各种风险影
响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
    七、决策程序的履行及独立董事意见
    2019年4月25日,公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分
别审议通过《关于公司2019年度现金管理额度的议案》。公司独立董事认为:“在
满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,综合考虑公司目前的资金结
构、资产状况,授权公司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有
资金40亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,有利于提高公司资金
使用效率、提高资金收益,符合公司及全体股东的利益;本议案符合中国证监会、
上海证券交易所和公司相关规定,不存在影响募集资金投资计划正常进行、变相改
变募集资金使用用途的情形,不存在影响公司主营业务发展和损害股东利益的情况
;本议案审议程序合法、有效,同意提交公司股东大会审议。”
    2019年6月6日,公司2018年年度股东大会审议批准《关于公司2019年度现金管
理额度的议案》。在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,授权公
司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有资金40
    10
    亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,上述资金主要用于购买
具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财
产品(包括结构性存款等),产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可
循环滚动使用。上述授权的有效期自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权
议案时止。
    八、截至本公告日,公司最近十二个月累计进行委托理财的情况
    截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品余额为2.00亿元人
民币,使用暂时闲置自有资金购买的理财产品余额为40.00亿元人民币。
    公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况表
    单位:万元
    序号
    理财产品类型
    实际
    投入金额
    实际
    收回本金
    实际收益
    尚未收回本金金额
    1
    银行理财产品
    425,000
    425,000
    8,055.54
    0
    2
    银行理财产品
    400,000
    暂未到期
    暂未到期
    400,000
    合计
    825,000
    425,000
    8,055.54
    400,000
    2018年11月13日至2019年11月12日内
    单日最高投入金额
    400,000
    2018年11月13日至2019年11月12日内
    单日最高投入金额/2018年底净资产(%)
    42.68
    2018年11月13日至2019年11月12日收到委托理财累计收益/2018年度净利润(%
)
    26.34
    目前已使用的理财额度
    400,000
    尚未使用的理财额度
    0
    总理财额度
    400,000
    九、备查文件
    (一)《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》
    (二)《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)D》
    (三)《浦发银行对公结构性存款产品合同》
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年11月12日

[2019-10-25](601163)三角轮胎:2019年第三季度主要经营数据公告

    1
    证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2019-039
    三角轮胎股份有限公司
    2019年第三季度主要经营数据公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求,
三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第三季度主要经营数据公
告如下:
    一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
    主要产品
    生产量(万条)
    销售量(万条)
    产品销售收入(万元)
    轮胎
    489.54
    531.22
    201,216.14
    二、主要产品和原材料的价格变动情况
    1、主要产品的价格变动情况
    由于美元汇率上升,2019年第三季度公司轮胎产品的价格较2019年第二季度上
升0.29%左右。
    2、主要原材料的价格变动情况
    2019年三季度天然橡胶市场价格较2019年二季度降低8.7 %;合成胶市场价格较
2019年二季度降低3.9%;炭黑市场价格较2019年二季度降低10.3%;钢丝帘线市场
价格较2019年二季度降低0.6%。2019年三季度公司的主要原材料天然橡胶采购价格
较2019年二季度降低9.3%;合成胶采购价格较2019年二季度降低3.9%;炭黑采购价
格较2019年二季度降低10.8%;钢丝帘线采购价格较2019年二季度维持原价。
    三、需要说明的其他事项
    本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
    以上经营数据信息主要来源于公司2019年第三季度财务数据,且未经审计,仅
为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投
    2
    资风险。
    特此公告。
    三角轮胎股份有限公司董事会
    2019年10月24日

[2019-10-25](601163)三角轮胎:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.77
    加权平均净资产收益率:6.42%


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-09-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:24.66 成交量:9847.90万股 成交金额:452803.46万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营|4348.26       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|2891.20       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商|2618.21       |--            |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|2474.86       |--            |
|司                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|2295.19       |--            |
|路第二证券营业部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司总部              |--            |2297.08       |
|机构专用                              |--            |1810.14       |
|中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证|--            |1770.37       |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|--            |1610.96       |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|--            |1533.06       |
|司                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-10-18|21.83 |40.00   |873.20  |国泰君安证券股|安信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司威海新威|
|          |      |        |        |金融街证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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