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洛凯股份(603829)财务分析

财务分析

≈≈洛凯股份603829≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.05.23)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0400│    0.4200│    0.3300│    0.1900│
│基本每股收益          │        --│    0.4100│        --│    0.1700│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0400│    0.4200│    0.3300│    0.1900│
│每股净资产(元)        │    3.8561│    3.8131│    2.8539│    2.7100│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.2403│    0.3543│    0.4338│    0.3452│
│每股现金流量(元)      │   -0.3399│    0.6247│   -0.0187│    0.1295│
│每股资本公积金(元)    │    2.1250│    2.1250│    1.0487│    1.0487│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0821│    0.0785│    0.0949│    0.0804│
│每股未分配利润(元)    │    0.6490│    0.6096│    0.7103│    0.5777│
│净资产收益率(%)       │    1.1164│    8.7942│   11.7302│    6.9361│
│加权净资产收益率(%)   │    1.1200│   14.2100│   12.3100│    7.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │    0.7199│    8.4186│   11.2606│    6.4614│
│加权净资产收益率      │    0.7222│   13.6100│   11.8172│    6.5800│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  82087.88│  86368.01│  61186.76│  58965.61│
│归属母公司股东权益    │  61697.61│  61008.82│  34246.36│  32482.20│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │   9938.14│  48613.48│  36026.84│  22374.92│
│营业成本(万元)        │   7919.36│  37717.48│  27954.15│  17498.02│
│投资收益(万元)        │     14.34│    283.86│     51.03│     83.24│
│净利润(万元)          │    693.30│   5361.22│   4011.59│   2247.31│
│营业利润(万元)        │    855.25│   6153.65│   4753.58│   2687.48│
│利润总额(万元)        │    847.20│   6291.99│   4928.96│   2855.18│
│归属母公司净利润(万元)│    688.79│   5365.22│   4017.15│   2253.00│
│经营现金流量净额(万元)│  -3844.17│   5669.33│   5206.08│   4142.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0600│    0.4400│    0.3200│        --│
│基本每股收益          │        --│    0.4200│        --│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0600│    0.4400│    0.3200│        --│
│每股净资产(元)        │        --│    2.6200│        --│        --│
│每股经营现金净流量(元)│    0.1973│    0.2087│    0.0767│        --│
│每股现金流量(元)      │    0.0543│    0.0252│   -0.1011│        --│
│每股资本公积金(元)    │        --│    1.0487│        --│        --│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.0615│        --│        --│
│每股未分配利润(元)    │        --│    0.5089│        --│        --│
│净资产收益率(%)       │        --│   16.6106│        --│        --│
│加权净资产收益率(%)   │    2.1300│   17.7100│   13.3300│        --│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│   16.0077│        --│        --│
│加权净资产收益率      │        --│   17.0700│        --│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │        --│  55298.71│        --│        --│
│归属母公司股东权益    │        --│  31429.20│        --│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │   7745.33│  44285.79│  32386.47│        --│
│营业成本(万元)        │   5778.95│  33229.32│  24488.69│        --│
│投资收益(万元)        │   -211.97│    -23.80│        --│        --│
│净利润(万元)          │    672.42│   5202.20│   3878.05│        --│
│营业利润(万元)        │    649.10│   6016.06│   4421.46│        --│
│利润总额(万元)        │    791.58│   6219.24│   4583.55│        --│
│归属母公司净利润(万元)│    677.76│   5220.58│   3891.54│        --│
│经营现金流量净额(万元)│   2367.47│   2504.70│    920.60│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│        --│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │          │      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.0400│    0.4200│    0.4400│    0.3800│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.4100│    0.4200│    0.3700│
│每股净资产(元)        │    3.8561│    3.8131│    2.6200│    2.3300│
│每股资本公积金(元)    │    2.1250│    2.1250│    1.0487│    1.0487│
│每股未分配利润(元)    │    0.6490│    0.6096│    0.5089│    0.2666│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.2403│    0.3543│    0.2087│    0.2742│
│每股现金流量(元)      │   -0.3399│    0.6247│    0.0252│   -0.0825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    0.9800│    5.5723│    5.0553│    4.5578│
│应收账款周转率        │    0.5623│    2.9892│    2.8620│    3.1076│
│总资产周转率          │    0.1180│    0.6863│    0.8037│    0.8375│
│营业收入增长率(%)     │   28.3114│    9.7722│    2.4238│    1.2308│
│营业利润增长率(%)     │   31.7596│    2.2871│   18.7472│   11.1779│
│利润总额增长率(%)     │    7.0266│    1.1698│   22.5892│    6.7381│
│归属母公司净利润增长率│    1.6267│    2.7707│   20.6415│    4.5736│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │        --│   56.1845│    0.7247│   13.5485│
│净资产增长率(%)       │        --│   94.1151│   12.2126│   36.7523│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │    6.9761│   11.0283│   11.1350│   10.0439│
│总资产收益率(%)       │        --│    7.5688│        --│        --│
│净资产收益率(%)       │    1.1164│    8.7942│   11.7302│    6.9361│
│营业利润率(%)         │    8.6057│   12.6583│   13.1945│   12.0111│
│销售毛利率(%)         │   20.3135│   22.4135│   22.4074│   21.7963│
│销售净利率(%)         │    6.9761│   11.0283│   11.1350│   10.0439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    0.9800│    5.5723│    4.3216│    2.7971│
│固定资产周转率        │    0.8024│    3.8218│    2.8438│    1.7582│
│流动资产周转率        │    0.1619│    0.9781│    0.9724│    0.6129│
│总资产周转率          │    0.1180│    0.6863│    0.6186│    0.3916│
│股东权益周转率        │        --│    1.0482│        --│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    2.9724│    2.5265│    1.4190│    1.4024│
│速动比率(%)           │    2.5369│    2.2292│    1.1633│    1.1584│
│产权比率              │    0.3255│    0.4104│    0.7843│    0.8128│
│应收账款周转率        │    0.5623│    2.9892│    2.0098│    1.3378│
│利息保障倍数          │   14.6852│   37.8545│        --│        --│
│资产负债率            │    0.2456│    0.2910│    0.4390│    0.4477│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   28.3114│    9.7722│   11.2404│        --│
│营业利润增长率(%)     │   31.7596│    2.2871│    7.5114│        --│
│总资产增长率(%)       │        --│   56.1845│        --│        --│
│固定资产增长率(%)     │        --│   -2.8714│        --│        --│
│股东权益增长率(%)     │        --│   94.2977│        --│        --│
│净利润增长率(%)       │    3.1039│    3.0569│    3.4435│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   75.1604│   70.6382│   55.9702│   55.0867│
│固定资产比率(%)       │   14.9053│   14.5134│   20.3178│   21.2771│
│流动资产比率(%)       │   72.4363│   73.3110│   62.1215│   62.6170│
│无形资产比率(%)       │    2.4780│    2.3724│    3.3191│    3.4694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    82087.88│    86368.01│    61186.76│    58965.61│
│流动资产      │    59461.43│    63317.24│    38010.12│    36922.48│
│非流动资产    │    22626.45│    23050.76│    23176.64│    22043.13│
│固定资产      │    12235.47│    12534.89│    12431.80│    12546.14│
│货币资金      │     9238.88│    15127.58│     5527.15│     6795.80│
│存货          │     8711.19│     7451.29│     6850.59│     6425.52│
│应收账款      │    19057.61│    16291.44│    19616.95│    17215.32│
│其他应收款    │       32.73│       29.27│       30.96│       40.13│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     2034.13│     2049.03│     2030.85│     2045.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │     4000.00│     5000.00│     5000.00│     5000.00│
│预收账款      │      198.44│      273.59│      127.31│       67.64│
│应付账款      │    13984.01│    15897.28│    15470.49│    15214.30│
│流动负债      │    20004.55│    25061.42│    26786.12│    26327.21│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    20158.24│    25131.66│    26858.41│    26401.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    33999.36│    33999.36│    12584.96│    12584.96│
│未分配利润    │    10384.39│     9753.23│     8523.06│     6931.86│
│归属于母公司所│    61697.61│    61008.82│    34246.36│    32482.20│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    61929.64│    61236.35│    34328.35│    32564.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │          --│    55298.71│          --│          --│
│流动资产      │          --│    36088.11│          --│          --│
│非流动资产    │          --│    19210.60│          --│          --│
│固定资产      │          --│    12905.46│          --│          --│
│货币资金      │          --│     4877.90│          --│          --│
│存货          │          --│     6086.23│          --│          --│
│应收账款      │          --│    16234.46│          --│          --│
│其他应收款    │          --│       31.33│          --│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│     2080.18│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│     4000.00│          --│          --│
│预收账款      │          --│      191.26│          --│          --│
│应付账款      │          --│    16032.87│          --│          --│
│流动负债      │          --│    23703.52│          --│          --│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │          --│    23781.94│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│    12584.96│          --│          --│
│未分配利润    │          --│     6106.82│          --│          --│
│归属于母公司所│          --│    31429.20│          --│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│    31516.76│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │     9938.14│    48613.48│    36026.84│    22374.92│
│营业收入      │     9938.14│    48613.48│    36026.84│    22374.92│
│营业总成本    │     9197.24│    42773.06│    31324.29│    19770.68│
│营业成本      │     7919.36│    37717.48│    27954.15│    17498.02│
│财务费用      │       61.91│      215.99│      169.11│      101.62│
│管理费用      │      818.74│     3420.93│     2165.06│     1484.33│
│营业利润      │      855.25│     6153.65│     4753.58│     2687.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │       14.34│      283.86│       51.03│       83.24│
│营业外收支净额│       -8.04│      138.34│      175.38│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │      847.20│     6291.99│     4928.96│     2855.18│
│所得税费用    │      153.91│      930.77│      917.37│      607.87│
│归属母公司净利│      688.79│     5365.22│     4017.15│     2253.00│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │      693.30│     5361.22│     4011.59│     2247.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │     7745.33│    44285.79│    32386.47│          --│
│营业收入      │     7745.33│    44285.79│    32386.47│          --│
│营业总成本    │     6884.26│    38250.04│    27965.00│          --│
│营业成本      │     5778.95│    33229.32│    24488.69│          --│
│财务费用      │       40.63│      153.51│      101.92│          --│
│管理费用      │      720.75│     3455.92│     2491.94│          --│
│营业利润      │      649.10│     6016.06│     4421.46│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │     -211.97│      -23.80│          --│          --│
│营业外收支净额│          --│      203.18│      162.09│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │      791.58│     6219.24│     4583.55│          --│
│所得税费用    │      119.16│     1017.04│      705.50│          --│
│归属母公司净利│      677.76│     5220.58│     3891.54│          --│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │      672.42│     5202.20│     3878.05│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │2017-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│     7256.07│    33511.26│    24282.90│  16301.04│
│经营现金流出小计│    11100.24│    27841.93│    19076.83│  12158.91│
│经营现金流量净额│    -3844.17│     5669.33│     5206.08│   4142.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│     3651.13│     3514.54│   3514.44│
│投资现金流出小计│      989.65│    24161.62│     7714.81│   6640.11│
│投资现金流量净额│     -989.65│   -20510.49│    -4200.27│  -3125.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     2135.50│    33015.70│     2756.00│   2630.00│
│筹资现金流出小计│     2740.87│     8179.75│     3986.45│   2094.32│
│筹资现金流量净额│     -605.37│    24835.95│    -1230.45│    535.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│        0.39│        0.39│      1.76│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -5439.19│     9995.18│     -224.24│   1553.90│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │2015-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│     9535.16│    30085.20│    22820.46│  29974.61│
│经营现金流出小计│     7167.69│    27580.50│    21899.86│  26684.26│
│经营现金流量净额│     2367.47│     2504.70│      920.60│   3290.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│        4.93│     7631.26│     6633.13│  17144.57│
│投资现金流出小计│     2759.83│     8593.73│     7986.60│  24264.48│
│投资现金流量净额│    -2754.90│     -962.47│    -1353.47│  -7119.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     1210.00│     8296.00│     4300.00│  16884.00│
│筹资现金流出小计│      170.53│     9548.64│     5080.48│  14044.80│
│筹资现金流量净额│     1039.47│    -1252.64│     -780.48│   2839.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│       12.83│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│      652.04│      302.42│    -1213.35│   -990.37│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2017年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │   9238.88│  15127.58│   4877.90│          210.12│
│短期借款        │   4000.00│   5000.00│   4000.00│           25.00│
│应收账款        │  19057.61│  16291.44│  16234.46│            0.35│
│其他应收款      │     32.73│     29.27│     31.33│           -6.58│
│应付账款        │  13984.01│  15897.28│  16032.87│           -0.85│
│在建工程        │     67.11│     21.42│        --│              --│
│存货的减少      │        --│  -1612.33│    768.11│         -309.91│
│流动负债合计    │  20004.55│  25061.42│  23703.52│            5.73│
│负债合计        │  20158.24│  25131.66│  23781.94│            5.68│
│营业利润        │    855.25│   6153.65│   6016.06│            2.29│
│利润总额        │    847.20│   6291.99│   6219.24│            1.17│
│归属于母公司所有│    688.79│   5365.22│   5220.58│            2.77│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  10384.39│   9753.23│   6106.82│           59.71│
│营业外收支净额  │     -8.04│    138.34│    203.18│          -31.91│
│购买商品、接受劳│   8580.47│  18129.13│  18568.33│           -2.37│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│   7256.07│  33511.26│  30085.20│           11.39│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  11100.24│  27841.93│  27580.50│            0.95│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  -3844.17│   5669.33│   2504.70│          126.35│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│        --│   3651.13│   7631.26│          -52.16│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│    989.65│  24161.62│   8593.73│          181.15│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   -989.65│ -20510.49│   -962.47│        -2031.03│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│    989.65│   4661.62│   2093.73│          122.65│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   2135.50│  33015.70│   8296.00│          297.97│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   2740.87│   8179.75│   9548.64│          -14.34│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   -605.37│  24835.95│  -1252.64│         2082.69│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│     54.87│   1414.17│   2008.64│          -29.60│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│  -5439.19│   9995.18│    302.42│         3205.07│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│    482.74│  -2982.90│          116.18│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│    482.74│  -2982.90│          116.18│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      12586.63│     25.8912│       1348.07│     25.1261│
│第三季度│      13651.92│     28.0826│       1764.15│     32.8813│
│第二季度│      14629.59│     30.0937│       1575.23│     29.3601│
│第一季度│       7745.33│     15.9325│        677.76│     12.6325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      11899.33│     26.8694│       1329.04│     25.4576│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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