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洛凯股份(603829)财务分析

财务分析

≈≈洛凯股份603829≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.01.17)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2017-06-30│2016-12-31│2016-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.3300│    0.1900│    0.4400│    0.3200│
│基本每股收益          │        --│    0.1700│    0.4200│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3300│    0.1900│    0.4400│    0.3200│
│每股净资产(元)        │    2.8539│    2.7100│    2.6200│        --│
│每股经营现金净流量(元)│    0.4338│    0.3452│    0.2087│    0.0767│
│每股现金流量(元)      │   -0.0187│    0.1295│    0.0252│   -0.1011│
│每股资本公积金(元)    │    1.0487│    1.0487│    1.0487│        --│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0949│    0.0804│    0.0615│        --│
│每股未分配利润(元)    │    0.7103│    0.5777│    0.5089│        --│
│净资产收益率(%)       │   11.7302│    6.9361│   16.6106│        --│
│加权净资产收益率(%)   │   12.3100│    7.0700│   17.7100│   13.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │   11.2606│    6.4614│   16.0077│        --│
│加权净资产收益率      │   11.8172│    6.5800│   17.0700│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  61186.76│  58965.61│  55298.71│        --│
│归属母公司股东权益    │  34246.36│  32482.20│  31429.20│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  36026.84│  22374.92│  44285.79│  32386.47│
│营业成本(万元)        │  27954.15│  17498.02│  33229.32│  24488.69│
│投资收益(万元)        │     51.03│     83.24│    -23.80│        --│
│净利润(万元)          │   4011.59│   2247.31│   5202.20│   3878.05│
│营业利润(万元)        │   4753.58│   2687.48│   6011.95│   4421.46│
│利润总额(万元)        │   4928.96│   2855.18│   6219.24│   4583.55│
│归属母公司净利润(万元)│   4017.15│   2253.00│   5220.58│   3891.54│
│经营现金流量净额(万元)│   5206.08│   4142.13│   2504.70│    920.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2015-12-31│2014-12-31│2013-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.3800│    0.4100│    0.3600│
│基本每股收益          │    0.3700│    0.4000│    0.3600│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3800│    0.4100│    0.3600│
│每股净资产(元)        │    2.3300│    2.0500│    1.7300│
│每股经营现金净流量(元)│    0.2742│    0.3173│    0.5176│
│每股现金流量(元)      │   -0.0825│    0.0078│    0.2600│
│每股资本公积金(元)    │    1.0487│        --│        --│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0187│    0.1341│    0.0927│
│每股未分配利润(元)    │    0.2666│    0.9141│    0.6416│
│净资产收益率(%)       │   15.4501│   20.2043│   20.8953│
│加权净资产收益率(%)   │   18.5800│   22.2800│   22.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │   15.3367│   19.3408│   20.6689│
│加权净资产收益率      │   18.4400│   21.3300│   22.7100│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │
│总资产(万元)          │  54900.82│  48350.11│  38566.64│
│归属母公司股东权益    │  28008.63│  20481.28│  17343.19│
│(万元)                │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  43237.81│  42712.12│  42488.63│
│营业成本(万元)        │  33176.21│  33799.82│  34013.31│
│投资收益(万元)        │    -13.66│     11.98│      0.18│
│净利润(万元)          │   4309.29│   4138.09│   3623.91│
│营业利润(万元)        │   5066.28│   4556.91│   4155.04│
│利润总额(万元)        │   5073.24│   4752.98│   4201.89│
│归属母公司净利润(万元)│   4327.35│   4138.09│   3623.91│
│经营现金流量净额(万元)│   3290.35│   3173.17│   5176.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.3300│    0.4400│    0.3800│    0.4100│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.4200│    0.3700│    0.4000│
│每股净资产(元)        │    2.8539│    2.6200│    2.3300│    2.0500│
│每股资本公积金(元)    │    1.0487│    1.0487│    1.0487│        --│
│每股未分配利润(元)    │    0.7103│    0.5089│    0.2666│    0.9141│
│每股经营现金净流量(元)│    0.4338│    0.2087│    0.2742│    0.3173│
│每股现金流量(元)      │   -0.0187│    0.0252│   -0.0825│    0.0078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    4.3216│    5.0553│    4.5578│    4.4168│
│应收账款周转率        │    2.0098│    2.8620│    3.1076│    3.5574│
│总资产周转率          │    0.6186│    0.8037│    0.8375│    0.9828│
│营业收入增长率(%)     │   11.2404│    2.4238│    1.2308│    0.5260│
│营业利润增长率(%)     │    7.5114│   18.6660│   11.1779│    9.6719│
│利润总额增长率(%)     │    7.5358│   22.5892│    6.7381│   13.1152│
│归属母公司净利润增长率│    3.2277│   20.6415│    4.5736│   14.1884│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │        --│    0.7247│   13.5485│   25.3677│
│净资产增长率(%)       │        --│   12.2126│   36.7523│   18.0941│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2017-06-30│2016-12-31│2016-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   11.1350│   10.0439│   11.7469│   11.9743│
│总资产收益率(%)       │        --│        --│    9.4414│        --│
│净资产收益率(%)       │   11.7302│    6.9361│   16.6106│        --│
│营业利润率(%)         │   13.1945│   12.0111│   13.5753│   13.6522│
│销售毛利率(%)         │   22.4074│   21.7963│   24.9662│        --│
│销售净利率(%)         │   11.1350│   10.0439│   11.7469│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    4.3216│    2.7971│    5.0553│        --│
│固定资产周转率        │    2.8438│    1.7582│    3.4380│        --│
│流动资产周转率        │    0.9724│    0.6129│    1.2156│        --│
│总资产周转率          │    0.6186│    0.3916│    0.8037│        --│
│股东权益周转率        │        --│        --│    1.4853│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    1.4190│    1.4024│    1.5225│        --│
│速动比率(%)           │    1.1633│    1.1584│    1.2657│        --│
│产权比率              │    0.7843│    0.8128│    0.7567│        --│
│应收账款周转率        │    2.0098│    1.3378│    2.8620│        --│
│利息保障倍数          │        --│        --│   33.1999│        --│
│资产负债率            │    0.4390│    0.4477│    0.4301│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   11.2404│        --│    2.4238│        --│
│营业利润增长率(%)     │    7.5114│        --│   18.6660│        --│
│总资产增长率(%)       │        --│        --│    0.7247│        --│
│固定资产增长率(%)     │        --│        --│    0.3750│        --│
│股东权益增长率(%)     │        --│        --│   12.1012│        --│
│净利润增长率(%)       │    3.4435│        --│   20.7205│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   55.9702│   55.0867│   56.8353│        --│
│固定资产比率(%)       │   20.3178│   21.2771│   23.3377│        --│
│流动资产比率(%)       │   62.1215│   62.6170│   65.2603│        --│
│无形资产比率(%)       │    3.3191│    3.4694│    3.7617│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    61186.76│    58965.61│    55298.71│          --│
│流动资产      │    38010.12│    36922.48│    36088.11│          --│
│非流动资产    │    23176.64│    22043.13│    19210.60│          --│
│固定资产      │    12431.80│    12546.14│    12905.46│          --│
│货币资金      │     5527.15│     6795.80│     4877.90│          --│
│存货          │     6850.59│     6425.52│     6086.23│          --│
│应收账款      │    19616.95│    17215.32│    16234.46│          --│
│其他应收款    │       30.96│       40.13│       31.33│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     2030.85│     2045.77│     2080.18│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │     5000.00│     5000.00│     4000.00│          --│
│预收账款      │      127.31│       67.64│      191.26│          --│
│应付账款      │    15470.49│    15214.30│    16032.87│          --│
│流动负债      │    26786.12│    26327.21│    23703.52│          --│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    26858.41│    26401.54│    23781.94│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    12584.96│    12584.96│    12584.96│          --│
│未分配利润    │     8523.06│     6931.86│     6106.82│          --│
│归属于母公司所│    34246.36│    32482.20│    31429.20│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    34328.35│    32564.07│    31516.76│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2015-12-31 │ 2014-12-31 │ 2013-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    54900.82│    48350.11│    38566.64│
│流动资产      │    36776.46│    34543.79│    31876.94│
│非流动资产    │    18124.36│    13806.32│     6689.70│
│固定资产      │    12857.24│     2656.85│     1418.21│
│货币资金      │     5235.48│     5985.85│     5718.20│
│存货          │     7059.97│     7498.08│     7806.93│
│应收账款      │    14712.86│    13113.92│    10899.04│
│其他应收款    │       39.78│       62.01│      113.86│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │
│无形资产      │     1362.66│     1406.22│     1437.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │     4000.00│     4000.00│     3500.00│
│预收账款      │      136.77│      105.27│      115.19│
│应付账款      │    17049.03│    15888.15│    13755.77│
│流动负债      │    26786.26│    27868.84│    21223.45│
│长期借款      │          --│          --│          --│
│总负债        │    26786.26│    27868.84│    21223.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    12584.96│          --│          --│
│未分配利润    │     3199.02│     9140.54│     6416.26│
│归属于母公司所│    28008.63│    20481.28│    17343.19│
│有者权益合计  │            │            │            │
│所有者权益合计│    28114.57│    20481.28│    17343.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    36026.84│    22374.92│    44285.79│    32386.47│
│营业收入      │    36026.84│    22374.92│    44285.79│    32386.47│
│营业总成本    │    31324.29│    19770.68│    38250.04│    27965.00│
│营业成本      │    27954.15│    17498.02│    33229.32│    24488.69│
│财务费用      │      169.11│      101.62│      153.51│      101.92│
│管理费用      │     2165.06│     1484.33│     3455.92│     2491.94│
│营业利润      │     4753.58│     2687.48│     6011.95│     4421.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │       51.03│       83.24│      -23.80│          --│
│营业外收支净额│      175.38│          --│      207.29│      162.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     4928.96│     2855.18│     6219.24│     4583.55│
│所得税费用    │      917.37│      607.87│     1017.04│      705.50│
│归属母公司净利│     4017.15│     2253.00│     5220.58│     3891.54│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     4011.59│     2247.31│     5202.20│     3878.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2015-12-31 │ 2014-12-31 │ 2013-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    43237.81│    42712.12│    42488.63│
│营业收入      │    43237.81│    42712.12│    42488.63│
│营业总成本    │    38157.87│    38167.19│    38333.77│
│营业成本      │    33176.21│    33799.82│    34013.31│
│财务费用      │      170.74│      301.81│      247.66│
│管理费用      │     3781.42│     2996.53│     2908.66│
│营业利润      │     5066.28│     4556.91│     4155.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │      -13.66│       11.98│        0.18│
│营业外收支净额│        6.96│      196.07│       46.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     5073.24│     4752.98│     4201.89│
│所得税费用    │      763.95│      614.89│      577.98│
│归属母公司净利│     4327.35│     4138.09│     3623.91│
│润            │            │            │            │
│净利润        │     4309.29│     4138.09│     3623.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2016-12-31 │2016-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    24282.90│    16301.04│    30085.20│  22820.46│
│经营现金流出小计│    19076.83│    12158.91│    27580.50│  21899.86│
│经营现金流量净额│     5206.08│     4142.13│     2504.70│    920.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│     3514.54│     3514.44│     7631.26│   6633.13│
│投资现金流出小计│     7714.81│     6640.11│     8593.73│   7986.60│
│投资现金流量净额│    -4200.27│    -3125.67│     -962.47│  -1353.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     2756.00│     2630.00│     8296.00│   4300.00│
│筹资现金流出小计│     3986.45│     2094.32│     9548.64│   5080.48│
│筹资现金流量净额│    -1230.45│      535.68│    -1252.64│   -780.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│        0.39│        1.76│       12.83│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│     -224.24│     1553.90│      302.42│  -1213.35│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)      │ 2015-12-31 │ 2014-12-31 │ 2013-12-31 │
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│经营现金流入小计│    29974.61│    26843.25│    28119.78│
│经营现金流出小计│    26684.26│    23670.07│    22943.54│
│经营现金流量净额│     3290.35│     3173.17│     5176.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│投资现金流入小计│    17144.57│    23523.44│      910.18│
│投资现金流出小计│    24264.48│    25663.09│     2659.95│
│投资现金流量净额│    -7119.91│    -2139.65│    -1749.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│筹资现金流入小计│    16884.00│     8640.00│     8950.00│
│筹资现金流出小计│    14044.80│     9595.88│     9776.09│
│筹资现金流量净额│     2839.20│     -955.88│     -826.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│
│响              │            │            │            │
│现金及现金等价物│     -990.37│       77.64│     2600.37│
│净增加额        │            │            │            │
└────────┴──────┴──────┴──────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │   5527.15│   4877.90│   5235.48│           -6.83│
│短期借款        │   5000.00│   4000.00│   4000.00│              --│
│应收账款        │  19616.95│  16234.46│  14712.86│           10.34│
│其他应收款      │     30.96│     31.33│     39.78│          -21.24│
│应付账款        │  15470.49│  16032.87│  17049.03│           -5.96│
│存货的减少      │        --│    768.11│        --│              --│
│流动负债合计    │  26786.12│  23703.52│  26786.26│          -11.51│
│负债合计        │  26858.41│  23781.94│  26786.26│          -11.22│
│营业利润        │   4753.58│   6011.95│   5066.28│           18.67│
│利润总额        │   4928.96│   6219.24│   5073.24│           22.59│
│归属于母公司所有│   4017.15│   5220.58│   4327.35│           20.64│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │   8523.06│   6106.82│   3199.02│           90.90│
│营业外收支净额  │    175.38│    207.29│      6.96│         2878.30│
│购买商品、接受劳│  10991.40│  18568.33│  17989.43│            3.22│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  24282.90│  30085.20│  29974.61│            0.37│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  19076.83│  27580.50│  26684.26│            3.36│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│   5206.08│   2504.70│   3290.35│          -23.88│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   3514.54│   7631.26│  17144.57│          -55.49│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   7714.81│   8593.73│  24264.48│          -64.58│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  -4200.27│   -962.47│  -7119.91│           86.48│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│   4214.81│   2093.73│   2742.47│          -23.66│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   2756.00│   8296.00│  16884.00│          -50.86│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   3986.45│   9548.64│  14044.80│          -32.01│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  -1230.45│  -1252.64│   2839.20│         -144.12│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│   1356.95│   2008.64│   1244.80│           61.36│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│   -224.24│    302.42│   -990.37│          130.54│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│  -2982.90│        --│              --│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│  -2982.90│        --│              --│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      11899.33│     26.8694│       1329.04│     25.4576│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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