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晶华新材(603683)财务分析

财务分析

≈≈晶华新材603683≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.05.02)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0400│    0.4100│    0.3300│    0.2400│
│基本每股收益          │        --│    0.4000│        --│    0.2400│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0400│    0.4100│    0.3300│    0.2400│
│每股净资产(元)        │    6.0868│    6.0787│    5.2760│    5.2064│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.1701│    0.3184│    0.2311│    0.0901│
│每股现金流量(元)      │    0.1503│    0.8808│   -0.1195│    0.0685│
│每股资本公积金(元)    │    2.9017│    2.9017│    1.4642│    1.4642│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0670│    0.0670│    0.0777│    0.0777│
│每股未分配利润(元)    │    2.1315│    2.0951│    2.7000│    2.6123│
│净资产收益率(%)       │    0.5984│    5.3997│    6.3004│    4.7013│
│加权净资产收益率(%)   │    0.6000│    7.7700│    6.4500│    4.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │    0.5536│    5.2405│    6.1322│    4.5186│
│加权净资产收益率      │    0.5551│    7.5400│    6.2778│    4.6000│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 118803.72│ 116132.20│  88089.88│  83351.17│
│归属母公司股东权益    │  77101.03│  76999.32│  50121.91│  49460.72│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  17358.17│  72753.22│  52298.24│  33613.00│
│营业成本(万元)        │  14004.98│  55321.98│  39771.84│  25492.19│
│投资收益(万元)        │    143.85│     48.80│     12.62│     12.62│
│净利润(万元)          │    497.84│   4339.24│   3317.22│   2388.80│
│营业利润(万元)        │    529.49│   4939.06│   3858.13│   2764.14│
│利润总额(万元)        │    569.70│   4989.76│   3936.42│   2843.09│
│归属母公司净利润(万元)│    461.39│   4157.75│   3157.87│   2325.27│
│经营现金流量净额(万元)│  -2154.82│   4032.57│   2195.26│    855.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0900│    0.5400│    0.4000│        --│
│基本每股收益          │        --│    0.5400│        --│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0900│    0.5400│    0.4000│        --│
│每股净资产(元)        │        --│    4.9885│        --│        --│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.1457│    0.4376│    0.2126│        --│
│每股现金流量(元)      │   -0.2723│   -0.0302│    0.0413│        --│
│每股资本公积金(元)    │        --│    1.4642│        --│        --│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.0777│        --│        --│
│每股未分配利润(元)    │        --│    2.3675│        --│        --│
│净资产收益率(%)       │        --│   10.8796│        --│        --│
│加权净资产收益率(%)   │    1.8700│   11.6600│    8.7100│        --│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│   10.8585│        --│        --│
│加权净资产收益率      │        --│   11.6400│        --│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │        --│  69704.25│        --│        --│
│归属母公司股东权益    │        --│  47390.61│        --│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  15152.03│  65672.49│  48222.46│        --│
│营业成本(万元)        │  11503.12│  48309.92│  35625.14│        --│
│投资收益(万元)        │        --│     12.82│      5.08│        --│
│净利润(万元)          │    918.84│   5251.00│   3862.80│        --│
│营业利润(万元)        │   1056.95│   6284.68│   4595.86│        --│
│利润总额(万元)        │   1077.45│   6439.79│   4726.04│        --│
│归属母公司净利润(万元)│    895.43│   5155.93│   3791.57│        --│
│经营现金流量净额(万元)│  -1383.83│   4157.34│   2020.02│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│        --│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │          │      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.0400│    0.4100│    0.5400│    0.5300│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.4000│    0.5400│    0.5300│
│每股净资产(元)        │    6.0868│    6.0787│    4.9885│    4.3817│
│每股资本公积金(元)    │    2.9017│    2.9017│    1.4642│    1.4504│
│每股未分配利润(元)    │    2.1315│    2.0951│    2.3675│    1.8426│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.1701│    0.3184│    0.4376│    0.7919│
│每股现金流量(元)      │    0.1503│    0.8808│   -0.0302│    0.5996│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    0.8486│    3.8784│    4.1034│    4.3442│
│应收账款周转率        │    1.7390│    7.7352│    8.5447│    8.9173│
│总资产周转率          │    0.1478│    0.7830│    1.0430│    1.1577│
│营业收入增长率(%)     │   14.5601│   10.7819│    7.6251│  -11.4224│
│营业利润增长率(%)     │  -49.9036│  -21.4111│    8.7797│  -24.3458│
│利润总额增长率(%)     │  -47.1255│  -22.5167│   11.9332│  -23.3511│
│归属母公司净利润增长率│  -48.4726│  -19.3599│   11.3970│  -21.5435│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │        --│   66.6071│   23.9744│   14.3035│
│净资产增长率(%)       │        --│   62.4780│   13.8493│   59.3451│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │    2.8681│    5.9643│    6.3429│    7.1068│
│总资产收益率(%)       │        --│    4.6700│        --│        --│
│净资产收益率(%)       │    0.5984│    5.3997│    6.3004│        --│
│营业利润率(%)         │    3.0504│    6.7888│    7.3772│    8.2234│
│销售毛利率(%)         │   19.3177│   23.9594│   23.9519│   24.1597│
│销售净利率(%)         │    2.8681│    5.9643│    6.3429│    7.1068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    0.8486│    3.8784│    2.9443│    1.8818│
│固定资产周转率        │    1.1246│    4.4955│    3.2262│    2.0481│
│流动资产周转率        │    0.2778│    1.4689│    1.3812│    0.8842│
│总资产周转率          │    0.1478│    0.7830│    0.6629│    0.4392│
│股东权益周转率        │        --│    1.1440│        --│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    2.1472│    2.4056│    1.4893│    1.4521│
│速动比率(%)           │    1.5346│    1.8198│    0.9714│    0.9481│
│产权比率              │    0.5096│    0.4783│    0.7268│    0.6560│
│应收账款周转率        │    1.7390│    7.7352│    5.4324│    3.9129│
│利息保障倍数          │    5.2955│    8.1144│        --│        --│
│资产负债率            │    0.3376│    0.3235│    0.4136│    0.3893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   14.5601│   10.7819│    8.4520│        --│
│营业利润增长率(%)     │  -49.9036│  -21.4111│  -16.0521│        --│
│总资产增长率(%)       │        --│   66.6071│        --│        --│
│固定资产增长率(%)     │        --│   -5.8261│        --│        --│
│股东权益增长率(%)     │        --│   61.5374│        --│        --│
│净利润增长率(%)       │  -45.8182│  -17.3635│  -14.1239│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   64.8978│   66.3032│   56.8986│   59.3402│
│固定资产比率(%)       │   12.7705│   13.5172│   17.8817│   19.3808│
│流动资产比率(%)       │   51.9145│   54.5027│   45.3744│   48.3146│
│无形资产比率(%)       │    6.0055│    6.1805│    8.3694│    8.7112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   118803.72│   116132.20│    88089.88│    83351.17│
│流动资产      │    61676.33│    63295.20│    39970.22│    40270.81│
│非流动资产    │    57127.39│    52837.00│    48119.66│    43080.36│
│固定资产      │    15171.85│    15697.82│    15752.01│    16154.10│
│货币资金      │    25609.11│    24578.51│    10789.98│    13985.17│
│存货          │    17594.38│    15412.95│    13900.75│    13978.54│
│应收账款      │     9846.23│    10117.02│    10560.35│     8486.83│
│其他应收款    │      249.44│      285.07│      340.74│      321.92│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     7134.72│     7177.56│     7372.56│     7260.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │    13674.55│    10223.63│    13021.37│    15273.50│
│预收账款      │      486.80│      409.31│      624.92│      422.65│
│应付账款      │    11962.98│    11902.42│     9627.15│     8698.73│
│流动负债      │    28724.53│    26311.15│    26838.21│    27732.98│
│长期借款      │    10536.66│    10173.23│     8736.24│     3607.98│
│总负债        │    40105.77│    37572.40│    36429.64│    32447.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    36755.39│    36755.39│    13909.86│    13909.86│
│未分配利润    │    27000.32│    26538.93│    25649.57│    24816.97│
│归属于母公司所│    77101.03│    76999.32│    50121.91│    49460.72│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    78697.96│    78559.80│    51660.24│    50903.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │          --│    69704.25│          --│          --│
│流动资产      │          --│    35759.60│          --│          --│
│非流动资产    │          --│    33944.65│          --│          --│
│固定资产      │          --│    16668.98│          --│          --│
│货币资金      │          --│    11854.73│          --│          --│
│存货          │          --│    13115.12│          --│          --│
│应收账款      │          --│     8693.89│          --│          --│
│其他应收款    │          --│      291.15│          --│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│     7341.22│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│     9075.40│          --│          --│
│预收账款      │          --│      600.66│          --│          --│
│应付账款      │          --│     8688.87│          --│          --│
│流动负债      │          --│    20938.82│          --│          --│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │          --│    21071.68│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│    13909.86│          --│          --│
│未分配利润    │          --│    22491.70│          --│          --│
│归属于母公司所│          --│    47390.61│          --│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│    48632.57│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    17358.17│    72753.22│    52298.24│    33613.00│
│营业收入      │    17358.17│    72753.22│    52298.24│    33613.00│
│营业总成本    │    16978.19│    67934.92│    48452.73│    30861.49│
│营业成本      │    14004.98│    55321.98│    39771.84│    25492.19│
│财务费用      │      132.63│      823.86│      624.57│      419.95│
│管理费用      │     1865.13│     7771.17│     5219.43│     3298.27│
│营业利润      │      529.49│     4939.06│     3858.13│     2764.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │      143.85│       48.80│       12.62│       12.62│
│营业外收支净额│       40.21│       50.70│       78.29│       78.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │      569.70│     4989.76│     3936.42│     2843.09│
│所得税费用    │       71.86│      650.52│      619.19│      454.29│
│归属母公司净利│      461.39│     4157.75│     3157.87│     2325.27│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │      497.84│     4339.24│     3317.22│     2388.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    15152.03│    65672.49│    48222.46│          --│
│营业收入      │    15152.03│    65672.49│    48222.46│          --│
│营业总成本    │    14095.08│    59414.23│    43645.49│          --│
│营业成本      │    11503.12│    48309.92│    35625.14│          --│
│财务费用      │      191.64│      468.27│      369.18│          --│
│管理费用      │     1663.30│     6808.85│     4976.09│          --│
│营业利润      │     1056.95│     6284.68│     4595.86│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│       12.82│        5.08│          --│
│营业外收支净额│       20.51│      155.11│      130.18│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     1077.45│     6439.79│     4726.04│          --│
│所得税费用    │      158.62│     1188.79│      863.24│          --│
│归属母公司净利│      895.43│     5155.93│     3791.57│          --│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │      918.84│     5251.00│     3862.80│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │2017-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    17873.83│    73777.52│    52132.77│  35849.34│
│经营现金流出小计│    20028.64│    69744.95│    49937.51│  34993.47│
│经营现金流量净额│    -2154.82│     4032.57│     2195.26│    855.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│    13299.90│    10087.83│       12.21│     11.76│
│投资现金流出小计│    13101.36│    36071.69│    14255.31│   7718.30│
│投资现金流量净额│      198.54│   -25983.87│   -14243.10│  -7706.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     5524.77│    61679.26│    28441.93│  18423.74│
│筹资现金流出小计│     1444.71│    28123.39│    17195.35│  10726.08│
│筹资现金流量净额│     4080.06│    33555.87│    11246.59│   7697.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│     -219.81│     -447.00│     -334.31│   -196.15│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│     1903.97│    11157.58│    -1135.57│    650.85│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │2015-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    15830.48│    70567.82│    48018.04│  67794.47│
│经营现金流出小计│    17214.31│    66410.49│    45998.02│  60271.83│
│经营现金流量净额│    -1383.83│     4157.34│     2020.02│   7522.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│        8.52│       23.64│       10.47│  11302.24│
│投资现金流出小计│     4618.16│     7441.17│     5110.96│  15220.96│
│投资现金流量净额│    -4609.65│    -7417.53│    -5100.50│  -3918.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     5211.82│    15781.14│    12361.02│  26262.25│
│筹资现金流出小计│     1737.23│    13329.72│     9030.91│  24460.15│
│筹资现金流量净额│     3474.59│     2451.43│     3330.11│   1802.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      -67.88│      522.22│      142.54│    290.39│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -2586.76│     -286.55│      392.18│   5696.41│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2017年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │  25609.11│  24578.51│  11854.73│          107.33│
│短期借款        │  13674.55│  10223.63│   9075.40│           12.65│
│应收账款        │   9846.23│  10117.02│   8693.89│           16.37│
│其他应收款      │    249.44│    285.07│    291.15│           -2.09│
│应付账款        │  11962.98│  11902.42│   8688.87│           36.98│
│在建工程        │  20235.37│  16983.62│   4837.44│          251.09│
│存货的减少      │        --│  -2305.11│  -2698.76│           14.59│
│流动负债合计    │  28724.53│  26311.15│  20938.82│           25.66│
│长期借款        │  10536.66│  10173.23│        --│              --│
│负债合计        │  40105.77│  37572.40│  21071.68│           78.31│
│营业利润        │    529.49│   4939.06│   6284.68│          -21.41│
│利润总额        │    569.70│   4989.76│   6439.79│          -22.52│
│归属于母公司所有│    461.39│   4157.75│   5155.93│          -19.36│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  27000.32│  26538.93│  22491.70│           17.99│
│营业外收支净额  │     40.21│     50.70│    155.11│          -67.31│
│购买商品、接受劳│  14976.23│  51243.60│  48958.88│            4.67│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  17873.83│  73777.52│  70567.82│            4.55│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  20028.64│  69744.95│  66410.49│            5.02│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  -2154.82│   4032.57│   4157.34│           -3.00│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  13299.90│  10087.83│     23.64│        42572.72│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  13101.36│  36071.69│   7441.17│          384.76│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│    198.54│ -25983.87│  -7417.53│         -250.30│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│   6101.36│  18071.69│   7441.17│          142.86│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   5524.77│  61679.26│  15781.14│          290.84│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   1444.71│  28123.39│  13329.72│          110.98│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   4080.06│  33555.87│   2451.43│         1268.83│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│    170.45│   1036.74│    304.58│          240.38│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│   1903.97│  11157.58│   -286.55│         3993.76│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│    731.91│   1749.11│          -58.16│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│    731.91│   1749.11│          -58.16│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      20454.99│     28.1156│        999.88│     24.0485│
│第三季度│      18685.23│     25.6830│        832.60│     20.0253│
│第二季度│      18460.98│     25.3748│       1429.84│     34.3898│
│第一季度│      15152.03│     20.8266│        895.43│     21.5364│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      17450.03│     26.5713│       1364.36│     26.4620│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘


                                

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