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晶华新材(603683)财务分析

财务分析

≈≈晶华新材603683≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.04.18)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.4100│    0.3300│    0.2400│    0.5400│
│基本每股收益          │    0.4000│        --│    0.2400│    0.5400│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.4100│    0.3300│    0.2400│    0.5400│
│每股净资产(元)        │    6.0787│    5.2760│    5.2064│    4.9885│
│每股经营现金净流量(元)│    0.3184│    0.2311│    0.0901│    0.4376│
│每股现金流量(元)      │    0.8808│   -0.1195│    0.0685│   -0.0302│
│每股资本公积金(元)    │    2.9017│    1.4642│    1.4642│    1.4642│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0670│    0.0777│    0.0777│    0.0777│
│每股未分配利润(元)    │    2.0951│    2.7000│    2.6123│    2.3675│
│净资产收益率(%)       │    5.3997│    6.3004│    4.7013│   10.8796│
│加权净资产收益率(%)   │    7.7700│    6.4500│    4.7900│   11.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │    5.2405│    6.1322│    4.5186│   10.8585│
│加权净资产收益率      │    7.5400│    6.2778│    4.6000│   11.6400│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 116132.20│  88089.88│  83351.17│  69704.25│
│归属母公司股东权益    │  76999.32│  50121.91│  49460.72│  47390.61│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  72753.22│  52298.24│  33613.00│  65672.49│
│营业成本(万元)        │  55321.98│  39771.84│  25492.19│  48309.92│
│投资收益(万元)        │     48.80│     12.62│     12.62│     12.82│
│净利润(万元)          │   4339.24│   3317.22│   2388.80│   5251.00│
│营业利润(万元)        │   4939.06│   3858.13│   2764.14│   6284.68│
│利润总额(万元)        │   4989.76│   3936.42│   2843.09│   6439.79│
│归属母公司净利润(万元)│   4157.75│   3157.87│   2325.27│   5155.93│
│经营现金流量净额(万元)│   4032.57│   2195.26│    855.87│   4157.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-09-30│2015-12-31│2015-06-30│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.4000│    0.5300│    0.3200│    0.7400│
│基本每股收益          │        --│    0.5300│    0.3200│    0.7400│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.4000│    0.5300│    0.3200│    0.7400│
│每股净资产(元)        │        --│    4.3817│    4.1254│    3.2654│
│每股经营现金净流量(元)│    0.2126│    0.7919│    0.3222│    0.9192│
│每股现金流量(元)      │    0.0413│    0.5996│    1.3017│    0.0153│
│每股资本公积金(元)    │        --│    1.4504│    1.4463│    0.5925│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.0600│    0.0401│    0.0476│
│每股未分配利润(元)    │        --│    1.8426│    1.6457│    1.6331│
│净资产收益率(%)       │        --│   11.1192│    6.5568│   22.5830│
│加权净资产收益率(%)   │    8.7100│   13.7400│    9.3800│   25.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│   11.1160│    6.4298│   22.7638│
│加权净资产收益率      │        --│   13.7400│    9.1900│   25.6400│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │        --│  56224.70│  59160.29│  49188.95│
│归属母公司股东权益    │        --│  41625.73│  39191.31│  26123.01│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  48222.46│  61019.66│  30703.53│  68888.35│
│营业成本(万元)        │  35625.14│  45721.31│  23008.29│  50861.02│
│投资收益(万元)        │      5.08│     86.74│     86.74│     72.70│
│净利润(万元)          │   3862.80│   4695.32│   2604.27│   5956.28│
│营业利润(万元)        │   4595.86│   5777.44│   3225.04│   7636.65│
│利润总额(万元)        │   4726.04│   5753.24│   3204.66│   7505.97│
│归属母公司净利润(万元)│   3791.57│   4628.43│   2569.71│   5899.35│
│经营现金流量净额(万元)│   2020.02│   7522.64│   3061.05│   7353.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.4100│    0.5400│    0.5300│    0.7400│
│每股收益(扣除)(元)    │    0.4000│    0.5400│    0.5300│    0.7400│
│每股净资产(元)        │    6.0787│    4.9885│    4.3817│    3.2654│
│每股资本公积金(元)    │    2.9017│    1.4642│    1.4504│    0.5925│
│每股未分配利润(元)    │    2.0951│    2.3675│    1.8426│    1.6331│
│每股经营现金净流量(元)│    0.3184│    0.4376│    0.7919│    0.9192│
│每股现金流量(元)      │    0.8808│   -0.0302│    0.5996│    0.0153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    3.8784│    4.1034│    4.3442│    4.8678│
│应收账款周转率        │    7.7352│    8.5447│    8.9173│   10.7510│
│总资产周转率          │    0.7830│    1.0430│    1.1577│    1.4815│
│营业收入增长率(%)     │   10.7819│    7.6251│  -11.4224│   11.2444│
│营业利润增长率(%)     │  -21.4111│    8.7797│  -24.3458│   17.2303│
│利润总额增长率(%)     │  -22.5167│   11.9332│  -23.3511│   14.6512│
│归属母公司净利润增长率│  -19.3599│   11.3970│  -21.5435│   10.8566│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │   66.6071│   23.9744│   14.3035│   12.2781│
│净资产增长率(%)       │   62.4780│   13.8493│   59.3451│   29.0520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2016-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │    5.9643│    6.3429│    7.1068│    7.9957│
│总资产收益率(%)       │    4.6700│        --│        --│    8.3396│
│净资产收益率(%)       │    5.3997│    6.3004│        --│   10.8796│
│营业利润率(%)         │    6.7888│    7.3772│    8.2234│    9.5697│
│销售毛利率(%)         │   23.9594│   23.9519│   24.1597│   26.4381│
│销售净利率(%)         │    5.9643│    6.3429│    7.1068│    7.9957│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    3.8784│    2.9443│    1.8818│    4.1034│
│固定资产周转率        │    4.4955│    3.2262│    2.0481│    3.9540│
│流动资产周转率        │    1.4689│    1.3812│    0.8842│    2.0329│
│总资产周转率          │    0.7830│    0.6629│    0.4392│    1.0430│
│股东权益周转率        │    1.1440│        --│        --│    1.4476│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    2.4056│    1.4893│    1.4521│    1.7078│
│速动比率(%)           │    1.8198│    0.9714│    0.9481│    1.0815│
│产权比率              │    0.4783│    0.7268│    0.6560│    0.4446│
│应收账款周转率        │    7.7352│    5.4324│    3.9129│    8.5447│
│利息保障倍数          │    8.1144│        --│        --│   21.6479│
│资产负债率            │    0.3235│    0.4136│    0.3893│    0.3023│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   10.7819│    8.4520│        --│    7.6251│
│营业利润增长率(%)     │  -21.4111│  -16.0521│        --│    8.7831│
│总资产增长率(%)       │   66.6071│        --│        --│   23.9744│
│固定资产增长率(%)     │   -5.8261│        --│        --│    0.7210│
│股东权益增长率(%)     │   61.5374│        --│        --│   15.5141│
│净利润增长率(%)       │  -17.3635│  -14.1239│        --│   11.8347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   66.3032│   56.8986│   59.3402│   67.9881│
│固定资产比率(%)       │   13.5172│   17.8817│   19.3808│   23.9139│
│流动资产比率(%)       │   54.5027│   45.3744│   48.3146│   51.3019│
│无形资产比率(%)       │    6.1805│    8.3694│    8.7112│   10.5320│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2016-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   116132.20│    88089.88│    83351.17│    69704.25│
│流动资产      │    63295.20│    39970.22│    40270.81│    35759.60│
│非流动资产    │    52837.00│    48119.66│    43080.36│    33944.65│
│固定资产      │    15697.82│    15752.01│    16154.10│    16668.98│
│货币资金      │    24578.51│    10789.98│    13985.17│    11854.73│
│存货          │    15412.95│    13900.75│    13978.54│    13115.12│
│应收账款      │    10117.02│    10560.35│     8486.83│     8693.89│
│其他应收款    │      285.07│      340.74│      321.92│      291.15│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     7177.56│     7372.56│     7260.85│     7341.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │    10223.63│    13021.37│    15273.50│     9075.40│
│预收账款      │      409.31│      624.92│      422.65│      600.66│
│应付账款      │    11902.42│     9627.15│     8698.73│     8688.87│
│流动负债      │    26311.15│    26838.21│    27732.98│    20938.82│
│长期借款      │    10173.23│     8736.24│     3607.98│          --│
│总负债        │    37572.40│    36429.64│    32447.93│    21071.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    36755.39│    13909.86│    13909.86│    13909.86│
│未分配利润    │    26538.93│    25649.57│    24816.97│    22491.70│
│归属于母公司所│    76999.32│    50121.91│    49460.72│    47390.61│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    78559.80│    51660.24│    50903.24│    48632.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-09-30 │ 2015-12-31 │ 2015-06-30 │ 2014-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │          --│    56224.70│    59160.29│    49188.95│
│流动资产      │          --│    28850.33│    37181.73│    27822.92│
│非流动资产    │          --│    27374.37│    21978.56│    21366.03│
│固定资产      │          --│    16549.66│    16746.50│    14456.98│
│货币资金      │          --│    10730.69│    17728.79│     4806.89│
│存货          │          --│    10431.35│    10161.07│    10617.96│
│应收账款      │          --│     6677.67│     8261.23│     7007.99│
│其他应收款    │          --│      507.11│      103.45│      578.74│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│     2129.91│     2162.57│     2184.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│     5647.66│    10182.72│    12981.23│
│预收账款      │          --│      473.86│      597.89│     1037.55│
│应付账款      │          --│     5036.86│     5843.63│     4606.39│
│流动负债      │          --│    14019.40│    19508.56│    22435.36│
│长期借款      │          --│          --│          --│      250.00│
│总负债        │          --│    14123.71│    19624.04│    22783.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│    13778.45│    13740.02│     4740.02│
│未分配利润    │          --│    17504.41│    15634.17│    13064.46│
│归属于母公司所│          --│    41625.73│    39191.31│    26123.01│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│    42100.99│    39536.25│    26405.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2016-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    72753.22│    52298.24│    33613.00│    65672.49│
│营业收入      │    72753.22│    52298.24│    33613.00│    65672.49│
│营业总成本    │    67934.92│    48452.73│    30861.49│    59414.23│
│营业成本      │    55321.98│    39771.84│    25492.19│    48309.92│
│财务费用      │      823.86│      624.57│      419.95│      468.27│
│管理费用      │     7771.17│     5219.43│     3298.27│     6808.85│
│营业利润      │     4939.06│     3858.13│     2764.14│     6284.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │       48.80│       12.62│       12.62│       12.82│
│营业外收支净额│       50.70│       78.29│       78.95│      155.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     4989.76│     3936.42│     2843.09│     6439.79│
│所得税费用    │      650.52│      619.19│      454.29│     1188.79│
│归属母公司净利│     4157.75│     3157.87│     2325.27│     5155.93│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     4339.24│     3317.22│     2388.80│     5251.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-09-30 │ 2015-12-31 │ 2015-06-30 │ 2014-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    48222.46│    61019.66│    30703.53│    68888.35│
│营业收入      │    48222.46│    61019.66│    30703.53│    68888.35│
│营业总成本    │    43645.49│    55315.14│    27565.23│    61324.41│
│营业成本      │    35625.14│    45721.31│    23008.29│    50861.02│
│财务费用      │      369.18│      744.96│      383.33│      986.84│
│管理费用      │     4976.09│     5602.55│     2744.88│     6037.05│
│营业利润      │     4595.86│     5777.44│     3225.04│     7636.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │        5.08│       86.74│       86.74│       72.70│
│营业外收支净额│      130.18│      -24.20│      -20.38│     -130.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     4726.04│     5753.24│     3204.66│     7505.97│
│所得税费用    │      863.24│     1057.93│      600.40│     1549.69│
│归属母公司净利│     3791.57│     4628.43│     2569.71│     5899.35│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     3862.80│     4695.32│     2604.27│     5956.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │2016-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    73777.52│    52132.77│    35849.34│  70567.82│
│经营现金流出小计│    69744.95│    49937.51│    34993.47│  66410.49│
│经营现金流量净额│     4032.57│     2195.26│      855.87│   4157.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│    10087.83│       12.21│       11.76│     23.64│
│投资现金流出小计│    36071.69│    14255.31│     7718.30│   7441.17│
│投资现金流量净额│   -25983.87│   -14243.10│    -7706.54│  -7417.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    61679.26│    28441.93│    18423.74│  15781.14│
│筹资现金流出小计│    28123.39│    17195.35│    10726.08│  13329.72│
│筹资现金流量净额│    33555.87│    11246.59│     7697.66│   2451.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│     -447.00│     -334.31│     -196.15│    522.22│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    11157.58│    -1135.57│      650.85│   -286.55│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-09-30 │ 2015-12-31 │ 2015-06-30 │2014-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    48018.04│    67794.47│    32341.67│  76314.28│
│经营现金流出小计│    45998.02│    60271.83│    29280.63│  68960.46│
│经营现金流量净额│     2020.02│     7522.64│     3061.05│   7353.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│       10.47│    11302.24│    10269.41│  15182.64│
│投资现金流出小计│     5110.96│    15220.96│     7245.46│  20500.02│
│投资现金流量净额│    -5100.50│    -3918.71│     3023.95│  -5317.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    12361.02│    26262.25│    22539.10│  17735.14│
│筹资现金流出小计│     9030.91│    24460.15│    16343.87│  19663.59│
│筹资现金流量净额│     3330.11│     1802.10│     6195.23│  -1928.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      142.54│      290.39│       85.87│     14.57│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│      392.18│     5696.41│    12366.10│    122.56│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元)                │ 2017-12-31 │ 2016-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金                      │    24578.51│    11854.73│    107.33│
│短期借款                      │    10223.63│     9075.40│     12.65│
│应收账款                      │    10117.02│     8693.89│     16.37│
│其他应收款                    │      285.07│      291.15│     -2.09│
│应付账款                      │    11902.42│     8688.87│     36.98│
│在建工程                      │    16983.62│     4837.44│    251.09│
│存货的减少                    │    -2305.11│    -2698.76│     14.59│
│流动负债合计                  │    26311.15│    20938.82│     25.66│
│长期借款                      │    10173.23│          --│        --│
│负债合计                      │    37572.40│    21071.68│     78.31│
│营业利润                      │     4939.06│     6284.68│    -21.41│
│利润总额                      │     4989.76│     6439.79│    -22.52│
│归属于母公司所有者的净利润    │     4157.75│     5155.93│    -19.36│
│未分配利润                    │    26538.93│    22491.70│     17.99│
│营业外收支净额                │       50.70│      155.11│    -67.31│
│购买商品、接受劳务支付的现金  │    51243.60│    48958.88│      4.67│
│经营活动产生的现金流入小计    │    73777.52│    70567.82│      4.55│
│经营活动产生的现金流出小计    │    69744.95│    66410.49│      5.02│
│经营活动产生的现金流量净额    │     4032.57│     4157.34│     -3.00│
│投资活动产生的现金流入小计    │    10087.83│       23.64│  42572.72│
│投资活动产生的现金流出小计    │    36071.69│     7441.17│    384.76│
│投资活动产生的现金流量净额    │   -25983.87│    -7417.53│   -250.30│
│购建固定资产、无形资产、其他长│    18071.69│     7441.17│    142.86│
│期资产所支付的现金            │            │            │          │
│筹资活动产生的现金流入小计    │    61679.26│    15781.14│    290.84│
│筹资活动产生的现金流出小计    │    28123.39│    13329.72│    110.98│
│筹资活动产生的现金流量净额    │    33555.87│     2451.43│   1268.83│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│     1036.74│      304.58│    240.38│
│现金                          │            │            │          │
│现金及现金等价物净增加额      │    11157.58│     -286.55│   3993.76│
│经营性应收项目的减少          │      731.91│     1749.11│    -58.16│
│经营性应付项目的增加          │      731.91│     1749.11│    -58.16│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      20454.99│     28.1156│        999.88│     24.0485│
│第三季度│      18685.23│     25.6830│        832.60│     20.0253│
│第二季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      17450.03│     26.5713│       1364.36│     26.4620│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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