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晶华新材(603683)财务分析

财务分析

≈≈晶华新材603683≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.01.17)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2017-06-30│2016-12-31│2016-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.3300│    0.2400│    0.5400│    0.4000│
│基本每股收益          │        --│    0.2400│    0.5400│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3300│    0.2400│    0.5400│    0.4000│
│每股净资产(元)        │    5.2760│    5.2064│    4.9885│        --│
│每股经营现金净流量(元)│    0.2311│    0.0901│    0.4376│    0.2126│
│每股现金流量(元)      │   -0.1195│    0.0685│   -0.0302│    0.0413│
│每股资本公积金(元)    │    1.4642│    1.4642│    1.4642│        --│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0777│    0.0777│    0.0777│        --│
│每股未分配利润(元)    │    2.7000│    2.6123│    2.3675│        --│
│净资产收益率(%)       │    6.3004│    4.7013│   10.8796│        --│
│加权净资产收益率(%)   │    6.4500│    4.7900│   11.6600│    8.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │    6.1322│    4.5186│   10.8585│        --│
│加权净资产收益率      │    6.2778│    4.6000│   11.6400│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  88089.88│  83351.17│  69704.25│        --│
│归属母公司股东权益    │  50121.91│  49460.72│  47390.61│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  52298.24│  33613.00│  65672.49│  48222.46│
│营业成本(万元)        │  39771.84│  25492.19│  48309.92│  35625.14│
│投资收益(万元)        │     12.62│     12.62│     12.82│      5.08│
│净利润(万元)          │   3317.22│   2388.80│   5251.00│   3862.80│
│营业利润(万元)        │   3858.13│   2764.14│   6284.88│   4595.86│
│利润总额(万元)        │   3936.42│   2843.09│   6439.79│   4726.04│
│归属母公司净利润(万元)│   3157.87│   2325.27│   5155.93│   3791.57│
│经营现金流量净额(万元)│   2195.26│    855.87│   4157.34│   2020.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2015-12-31│2015-06-30│2014-12-31│2013-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.5300│    0.3200│    0.7400│    0.6900│
│基本每股收益          │    0.5300│    0.3200│    0.7400│    0.6800│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.5300│    0.3200│    0.7400│    0.6900│
│每股净资产(元)        │    4.3817│    4.1254│    3.2654│    2.5303│
│每股经营现金净流量(元)│    0.7919│    0.3222│    0.9192│    0.8529│
│每股现金流量(元)      │    0.5996│    1.3017│    0.0153│    0.0801│
│每股资本公积金(元)    │    1.4504│    1.4463│    0.5925│    0.5925│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0600│    0.0401│    0.0476│    0.0201│
│每股未分配利润(元)    │    1.8426│    1.6457│    1.6331│    0.9232│
│净资产收益率(%)       │   11.1192│    6.5568│   22.5830│   26.2896│
│加权净资产收益率(%)   │   13.7400│    9.3800│   25.4400│   31.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │   11.1160│    6.4298│   22.7638│   26.1024│
│加权净资产收益率      │   13.7400│    9.1900│   25.6400│   31.1000│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  56224.70│  59160.29│  49188.95│  43809.91│
│归属母公司股东权益    │  41625.73│  39191.31│  26123.01│  20242.24│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  61019.66│  30703.53│  68888.35│  61925.21│
│营业成本(万元)        │  45721.31│  23008.29│  50861.02│  46861.47│
│投资收益(万元)        │     86.74│     86.74│     72.70│     14.88│
│净利润(万元)          │   4695.32│   2604.27│   5956.28│   5349.90│
│营业利润(万元)        │   5777.44│   3225.04│   7636.65│   6514.23│
│利润总额(万元)        │   5753.24│   3204.66│   7505.97│   6546.79│
│归属母公司净利润(万元)│   4628.43│   2569.71│   5899.35│   5321.61│
│经营现金流量净额(万元)│   7522.64│   3061.05│   7353.82│   6823.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.3300│    0.5400│    0.5300│    0.7400│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.5400│    0.5300│    0.7400│
│每股净资产(元)        │    5.2760│    4.9885│    4.3817│    3.2654│
│每股资本公积金(元)    │    1.4642│    1.4642│    1.4504│    0.5925│
│每股未分配利润(元)    │    2.7000│    2.3675│    1.8426│    1.6331│
│每股经营现金净流量(元)│    0.2311│    0.4376│    0.7919│    0.9192│
│每股现金流量(元)      │   -0.1195│   -0.0302│    0.5996│    0.0153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    2.9443│    4.1034│    4.3442│    4.8678│
│应收账款周转率        │    5.4324│    8.5447│    8.9173│   10.7510│
│总资产周转率          │    0.6629│    1.0430│    1.1577│    1.4815│
│营业收入增长率(%)     │    8.4520│    7.6251│  -11.4224│   11.2444│
│营业利润增长率(%)     │  -16.0521│    8.7831│  -24.3458│   17.2303│
│利润总额增长率(%)     │  -16.7080│   11.9332│  -23.3511│   14.6512│
│归属母公司净利润增长率│  -16.7133│   11.3970│  -21.5435│   10.8566│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │        --│   23.9744│   14.3035│   12.2781│
│净资产增长率(%)       │        --│   13.8493│   59.3451│   29.0520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2017-06-30│2016-12-31│2016-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │    6.3429│    7.1068│    7.9957│    8.0104│
│总资产收益率(%)       │        --│        --│    8.3396│        --│
│净资产收益率(%)       │    6.3004│        --│   10.8796│        --│
│营业利润率(%)         │    7.3772│    8.2234│    9.5700│    9.5305│
│销售毛利率(%)         │   23.9519│   24.1597│   26.4381│        --│
│销售净利率(%)         │    6.3429│    7.1068│    7.9957│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    2.9443│    1.8818│    4.1034│        --│
│固定资产周转率        │    3.2262│    2.0481│    3.9540│        --│
│流动资产周转率        │    1.3812│    0.8842│    2.0329│        --│
│总资产周转率          │    0.6629│    0.4392│    1.0430│        --│
│股东权益周转率        │        --│        --│    1.4476│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    1.4893│    1.4521│    1.7078│        --│
│速动比率(%)           │    0.9714│    0.9481│    1.0815│        --│
│产权比率              │    0.7268│    0.6560│    0.4446│        --│
│应收账款周转率        │    5.4324│    3.9129│    8.5447│        --│
│利息保障倍数          │        --│        --│   21.6479│        --│
│资产负债率            │    0.4136│    0.3893│    0.3023│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │    8.4520│        --│    7.6251│        --│
│营业利润增长率(%)     │  -16.0521│        --│    8.7831│        --│
│总资产增长率(%)       │        --│        --│   23.9744│        --│
│固定资产增长率(%)     │        --│        --│    0.7210│        --│
│股东权益增长率(%)     │        --│        --│   15.5141│        --│
│净利润增长率(%)       │  -14.1239│        --│   11.8347│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   56.8986│   59.3402│   67.9881│        --│
│固定资产比率(%)       │   17.8817│   19.3808│   23.9139│        --│
│流动资产比率(%)       │   45.3744│   48.3146│   51.3019│        --│
│无形资产比率(%)       │    8.3694│    8.7112│   10.5320│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    88089.88│    83351.17│    69704.25│          --│
│流动资产      │    39970.22│    40270.81│    35759.60│          --│
│非流动资产    │    48119.66│    43080.36│    33944.65│          --│
│固定资产      │    15752.01│    16154.10│    16668.98│          --│
│货币资金      │    10789.98│    13985.17│    11854.73│          --│
│存货          │    13900.75│    13978.54│    13115.12│          --│
│应收账款      │    10560.35│     8486.83│     8693.89│          --│
│其他应收款    │      340.74│      321.92│      291.15│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     7372.56│     7260.85│     7341.22│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │    13021.37│    15273.50│     9075.40│          --│
│预收账款      │      624.92│      422.65│      600.66│          --│
│应付账款      │     9627.15│     8698.73│     8688.87│          --│
│流动负债      │    26838.21│    27732.98│    20938.82│          --│
│长期借款      │     8736.24│     3607.98│          --│          --│
│总负债        │    36429.64│    32447.93│    21071.68│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    13909.86│    13909.86│    13909.86│          --│
│未分配利润    │    25649.57│    24816.97│    22491.70│          --│
│归属于母公司所│    50121.91│    49460.72│    47390.61│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    51660.24│    50903.24│    48632.57│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2015-12-31 │ 2015-06-30 │ 2014-12-31 │ 2013-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    56224.70│    59160.29│    49188.95│    43809.91│
│流动资产      │    28850.33│    37181.73│    27822.92│    23259.14│
│非流动资产    │    27374.37│    21978.56│    21366.03│    20550.76│
│固定资产      │    16549.66│    16746.50│    14456.98│    15458.31│
│货币资金      │    10730.69│    17728.79│     4806.89│     4441.13│
│存货          │    10431.35│    10161.07│    10617.96│    10279.17│
│应收账款      │     6677.67│     8261.23│     7007.99│     5807.20│
│其他应收款    │      507.11│      103.45│      578.74│      115.68│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     2129.91│     2162.57│     2184.63│     2188.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │     5647.66│    10182.72│    12981.23│    13267.52│
│预收账款      │      473.86│      597.89│     1037.55│      905.60│
│应付账款      │     5036.86│     5843.63│     4606.39│     5482.05│
│流动负债      │    14019.40│    19508.56│    22435.36│    22782.65│
│长期借款      │          --│          --│      250.00│      600.00│
│总负债        │    14123.71│    19624.04│    22783.10│    23490.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    13778.45│    13740.02│     4740.02│     4740.02│
│未分配利润    │    17504.41│    15634.17│    13064.46│     7385.73│
│归属于母公司所│    41625.73│    39191.31│    26123.01│    20242.24│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    42100.99│    39536.25│    26405.85│    20319.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    52298.24│    33613.00│    65672.49│    48222.46│
│营业收入      │    52298.24│    33613.00│    65672.49│    48222.46│
│营业总成本    │    48452.73│    30861.49│    59414.23│    43645.49│
│营业成本      │    39771.84│    25492.19│    48309.92│    35625.14│
│财务费用      │      624.57│      419.95│      468.27│      369.18│
│管理费用      │     5219.43│     3298.27│     6808.85│     4976.09│
│营业利润      │     3858.13│     2764.14│     6284.88│     4595.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │       12.62│       12.62│       12.82│        5.08│
│营业外收支净额│       78.29│       78.95│      154.91│      130.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     3936.42│     2843.09│     6439.79│     4726.04│
│所得税费用    │      619.19│      454.29│     1188.79│      863.24│
│归属母公司净利│     3157.87│     2325.27│     5155.93│     3791.57│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     3317.22│     2388.80│     5251.00│     3862.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2015-12-31 │ 2015-06-30 │ 2014-12-31 │ 2013-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    61019.66│    30703.53│    68888.35│    61925.21│
│营业收入      │    61019.66│    30703.53│    68888.35│    61925.21│
│营业总成本    │    55315.14│    27565.23│    61324.41│    55425.86│
│营业成本      │    45721.31│    23008.29│    50861.02│    46861.47│
│财务费用      │      744.96│      383.33│      986.84│     1425.73│
│管理费用      │     5602.55│     2744.88│     6037.05│     4421.94│
│营业利润      │     5777.44│     3225.04│     7636.65│     6514.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │       86.74│       86.74│       72.70│       14.88│
│营业外收支净额│      -24.20│      -20.38│     -130.68│       32.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     5753.24│     3204.66│     7505.97│     6546.79│
│所得税费用    │     1057.93│      600.40│     1549.69│     1196.88│
│归属母公司净利│     4628.43│     2569.71│     5899.35│     5321.61│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     4695.32│     2604.27│     5956.28│     5349.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2016-12-31 │2016-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    52132.77│    35849.34│    70567.82│  48018.04│
│经营现金流出小计│    49937.51│    34993.47│    66410.49│  45998.02│
│经营现金流量净额│     2195.26│      855.87│     4157.34│   2020.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│       12.21│       11.76│       23.64│     10.47│
│投资现金流出小计│    14255.31│     7718.30│     7441.17│   5110.96│
│投资现金流量净额│   -14243.10│    -7706.54│    -7417.53│  -5100.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    28441.93│    18423.74│    15781.14│  12361.02│
│筹资现金流出小计│    17195.35│    10726.08│    13329.72│   9030.91│
│筹资现金流量净额│    11246.59│     7697.66│     2451.43│   3330.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│     -334.31│     -196.15│      522.22│    142.54│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -1135.57│      650.85│     -286.55│    392.18│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2015-12-31 │ 2015-06-30 │ 2014-12-31 │2013-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    67794.47│    32341.67│    76314.28│  68474.23│
│经营现金流出小计│    60271.83│    29280.63│    68960.46│  61650.73│
│经营现金流量净额│     7522.64│     3061.05│     7353.82│   6823.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│    11302.24│    10269.41│    15182.64│   2714.60│
│投资现金流出小计│    15220.96│     7245.46│    20500.02│  10062.68│
│投资现金流量净额│    -3918.71│     3023.95│    -5317.38│  -7348.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    26262.25│    22539.10│    17735.14│  22586.64│
│筹资现金流出小计│    24460.15│    16343.87│    19663.59│  21140.01│
│筹资现金流量净额│     1802.10│     6195.23│    -1928.45│   1446.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      290.39│       85.87│       14.57│   -281.47│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│     5696.41│    12366.10│      122.56│    640.59│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │  10789.98│  11854.73│  10730.69│           10.48│
│短期借款        │  13021.37│   9075.40│   5647.66│           60.69│
│应收账款        │  10560.35│   8693.89│   6677.67│           30.19│
│其他应收款      │    340.74│    291.15│    507.11│          -42.59│
│应付账款        │   9627.15│   8688.87│   5036.86│           72.51│
│在建工程        │  16065.02│   4837.44│    763.52│          533.57│
│存货的减少      │        --│  -2698.76│        --│              --│
│流动负债合计    │  26838.21│  20938.82│  14019.40│           49.36│
│负债合计        │  36429.64│  21071.68│  14123.71│           49.19│
│营业利润        │   3858.13│   6284.88│   5777.44│            8.78│
│利润总额        │   3936.42│   6439.79│   5753.24│           11.93│
│归属于母公司所有│   3157.87│   5155.93│   4628.43│           11.40│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  25649.57│  22491.70│  17504.41│           28.49│
│营业外收支净额  │     78.29│    154.91│    -24.20│          740.12│
│购买商品、接受劳│  37030.94│  48958.88│  45386.05│            7.87│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  52132.77│  70567.82│  67794.47│            4.09│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  49937.51│  66410.49│  60271.83│           10.18│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│   2195.26│   4157.34│   7522.64│          -44.74│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│     12.21│     23.64│  11302.24│          -99.79│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  14255.31│   7441.17│  15220.96│          -51.11│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│ -14243.10│  -7417.53│  -3918.71│          -89.28│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│  14255.31│   7441.17│   8120.12│           -8.36│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  28441.93│  15781.14│  26262.25│          -39.91│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  17195.35│  13329.72│  24460.15│          -45.50│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  11246.59│   2451.43│   1802.10│           36.03│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│    656.74│    304.58│    537.62│          -43.35│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│  -1135.57│   -286.55│   5696.41│         -105.03│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│   1749.11│        --│              --│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│   1749.11│        --│              --│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      17450.03│     26.5713│       1364.36│     26.4620│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│            --│          --│            --│          --│
│第二季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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