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荣泰健康(603579)财务分析

财务分析

≈≈荣泰健康603579≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.05.02)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.8600│    3.9400│    2.6700│    1.9100│
│基本每股收益          │        --│    3.7700│    2.6077│    1.8700│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.8600│    3.9400│    2.6700│    1.9100│
│每股净资产(元)        │   17.0511│    8.5948│    7.9151│    7.0600│
│每股经营现金净流量(元)│    0.5575│    3.3462│    1.4106│    1.2631│
│每股现金流量(元)      │   10.1663│    5.0450│    1.3279│    0.8463│
│每股资本公积金(元)    │   11.3858│    1.6202│    1.6202│    1.6080│
│每股盈余公积金(元)    │    0.3750│    0.5000│    0.4110│    0.4110│
│每股未分配利润(元)    │    4.2903│    5.4746│    4.7927│    4.0408│
│净资产收益率(%)       │    4.6000│   45.7963│   34.0600│   27.1000│
│加权净资产收益率(%)   │    5.6900│   55.4600│        --│   30.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │    4.5628│   43.8955│   33.2696│   26.4311│
│加权净资产收益率      │    5.6441│   53.1600│        --│   29.9600│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 183397.56│ 108015.01│  85025.80│  77274.96│
│归属母公司股东权益    │ 119357.55│  45122.81│  41075.23│  37063.81│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  36556.93│ 128504.97│  85373.30│  59158.11│
│营业成本(万元)        │  22071.34│  79469.95│  53188.24│  37027.72│
│投资收益(万元)        │      0.38│     -5.52│    -43.71│    -47.55│
│净利润(万元)          │   5770.90│  20900.59│  14115.59│  10140.35│
│营业利润(万元)        │   6993.98│  23292.04│  15843.39│  11428.71│
│利润总额(万元)        │   7052.62│  24253.58│  16240.24│  11724.55│
│归属母公司净利润(万元)│   5490.39│  20664.56│  13991.97│  10044.57│
│经营现金流量净额(万元)│   3902.44│  17567.66│   7405.77│   6631.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-03-31│2015-12-31│2015-09-30│2015-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.9400│    2.7200│    1.6500│        --│
│基本每股收益          │        --│    2.6000│    1.5863│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.9400│    2.7200│    1.6500│        --│
│每股净资产(元)        │        --│    5.9000│        --│        --│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.4950│    4.0877│    1.6363│        --│
│每股现金流量(元)      │   -2.1813│    3.1120│    0.5886│        --│
│每股资本公积金(元)    │        --│    1.6080│        --│        --│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.4110│        --│        --│
│每股未分配利润(元)    │        --│    2.8776│        --│        --│
│净资产收益率(%)       │        --│   46.1000│        --│        --│
│加权净资产收益率(%)   │   16.0900│   59.3600│        --│        --│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│   44.1126│        --│        --│
│加权净资产收益率      │        --│   56.8000│        --│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │        --│  67179.30│        --│        --│
│归属母公司股东权益    │        --│  30956.74│        --│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  28059.29│ 102397.81│  68577.69│        --│
│营业成本(万元)        │  17290.32│  69216.26│  47488.20│        --│
│投资收益(万元)        │    -69.40│    167.64│    144.41│        --│
│净利润(万元)          │   5007.85│  14377.27│   8734.83│        --│
│营业利润(万元)        │   5792.70│  16060.28│   9912.30│        --│
│利润总额(万元)        │   5855.29│  16626.08│  10119.79│        --│
│归属母公司净利润(万元)│   4958.69│  14270.24│   8678.02│        --│
│经营现金流量净额(万元)│  -2598.82│  21460.22│   8590.53│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.8600│    3.9400│    2.7200│    1.2000│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    3.7700│    2.6000│    1.2700│
│每股净资产(元)        │   17.0511│    8.5948│    5.9000│    3.6800│
│每股资本公积金(元)    │   11.3858│    1.6202│    1.6080│    1.6080│
│每股未分配利润(元)    │    4.2903│    5.4746│    2.8776│    0.9178│
│每股经营现金净流量(元)│    0.5575│    3.3462│    4.0877│    2.3836│
│每股现金流量(元)      │   10.1663│    5.0450│    3.1120│    1.1474│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    2.0648│    7.6771│    7.7055│    7.1663│
│应收账款周转率        │    4.8264│   20.3267│   20.1184│   13.9590│
│总资产周转率          │    0.2509│    1.4670│    1.8387│    1.9403│
│营业收入增长率(%)     │   30.2846│   25.4958│   41.6013│   75.7753│
│营业利润增长率(%)     │   20.7379│   45.0288│  131.6068│  170.7491│
│利润总额增长率(%)     │   20.4487│   45.8767│  132.8381│  142.5991│
│归属母公司净利润增长率│   10.7227│   44.8088│  131.7378│  138.4477│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │        --│   60.7861│   51.9765│   45.7132│
│净资产增长率(%)       │        --│   45.7609│   60.3021│   51.4965│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   15.7861│   16.2644│   16.5340│   17.1411│
│总资产收益率(%)       │        --│   23.8599│        --│        --│
│净资产收益率(%)       │    4.6000│   45.7963│   34.0600│   27.1000│
│营业利润率(%)         │   19.1317│   18.1254│   18.5578│   19.3189│
│销售毛利率(%)         │   39.6248│   38.1581│   37.6992│   37.4089│
│销售净利率(%)         │   15.7861│   16.2644│   16.5340│   17.1411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    2.0648│    7.6771│    4.9282│    3.6196│
│固定资产周转率        │    2.5654│   10.8417│    7.5140│    5.4513│
│流动资产周转率        │    0.3148│    2.0368│    1.6175│    1.1791│
│总资产周转率          │    0.2509│    1.4670│    1.1218│    0.8191│
│股东权益周转率        │        --│    3.3382│        --│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    2.4578│    1.3891│    1.5337│    1.5498│
│速动比率(%)           │    2.2746│    1.2144│    1.2500│    1.2677│
│产权比率              │    0.5292│    1.3807│    1.0583│    1.0751│
│应收账款周转率        │    4.8264│   20.3267│   17.0962│   11.1368│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│  411.2361│
│资产负债率            │    0.3444│    0.5768│    0.5113│    0.5156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   30.2846│   25.4958│   24.4914│        --│
│营业利润增长率(%)     │   20.7379│   45.0288│   59.8356│        --│
│总资产增长率(%)       │        --│   60.7861│        --│        --│
│固定资产增长率(%)     │        --│   35.2154│        --│        --│
│股东权益增长率(%)     │        --│   46.1595│        --│        --│
│净利润增长率(%)       │   15.2371│   45.3725│   61.6012│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   65.0813│   41.7746│   48.3091│   47.9635│
│固定资产比率(%)       │    8.1096│   12.6163│   14.8723│   15.0447│
│流动资产比率(%)       │   83.3854│   73.4535│   69.0639│   69.2342│
│无形资产比率(%)       │    1.8174│    3.0855│    3.7500│    4.0563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   183397.56│   108015.01│    85025.80│    77274.96│
│流动资产      │   152926.86│    79340.77│    58722.14│    53500.69│
│非流动资产    │    30470.70│    28674.24│    26303.66│    23774.27│
│固定资产      │    14872.79│    13627.44│    12645.33│    11625.79│
│货币资金      │   126131.51│    55154.71│    35722.75│    33352.78│
│存货          │    11397.07│     9981.89│    10863.90│     9738.25│
│应收账款      │     6750.52│     8398.09│     5741.56│     6378.05│
│其他应收款    │      875.74│      811.14│      755.19│     1319.40│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     3333.06│     3332.81│     3188.48│     3134.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │    25070.00│    20870.00│     9100.00│     4600.00│
│预收账款      │     1593.09│     2075.27│     1648.13│     1772.42│
│应付账款      │    27073.31│    29025.03│    22300.12│    23436.06│
│流动负债      │    62220.70│    57115.82│    38287.75│    34520.92│
│长期借款      │          --│     2648.00│     2648.00│     2648.00│
│总负债        │    63168.23│    62300.93│    43471.72│    39846.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    79700.35│     8505.99│     8505.99│     8441.97│
│未分配利润    │    30032.21│    28741.82│    25161.74│    21214.34│
│归属于母公司所│   119357.55│    45122.81│    41075.23│    37063.81│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   120229.33│    45714.08│    41554.08│    37428.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-09-30 │ 2015-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │          --│    67179.30│          --│          --│
│流动资产      │          --│    46839.71│          --│          --│
│非流动资产    │          --│    20339.59│          --│          --│
│固定资产      │          --│    10078.32│          --│          --│
│货币资金      │          --│    28671.63│          --│          --│
│存货          │          --│    10721.22│          --│          --│
│应收账款      │          --│     4245.87│          --│          --│
│其他应收款    │          --│      640.11│          --│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│     3179.00│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│     1000.00│          --│          --│
│预收账款      │          --│     1316.55│          --│          --│
│应付账款      │          --│    27995.28│          --│          --│
│流动负债      │          --│    33485.02│          --│          --│
│长期借款      │          --│      828.00│          --│          --│
│总负债        │          --│    35902.46│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│     8441.97│          --│          --│
│未分配利润    │          --│    15107.27│          --│          --│
│归属于母公司所│          --│    30956.74│          --│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│    31276.84│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    36556.93│   128504.97│    85373.30│    59158.11│
│营业收入      │    36556.93│   128504.97│    85373.30│    59158.11│
│营业总成本    │    29563.34│   105256.96│    69523.21│    47731.40│
│营业成本      │    22071.34│    79469.95│    53188.24│    37027.72│
│财务费用      │      365.92│    -2120.41│     -685.87│     -526.42│
│管理费用      │     2426.67│    10025.89│     6777.90│     4403.57│
│营业利润      │     6993.98│    23292.04│    15843.39│    11428.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │        0.38│       -5.52│      -43.71│      -47.55│
│营业外收支净额│       58.64│      961.54│      396.84│      295.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     7052.62│    24253.58│    16240.24│    11724.55│
│所得税费用    │     1281.72│     3352.99│     2124.65│     1584.19│
│归属母公司净利│     5490.39│    20664.56│    13991.97│    10044.57│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     5770.90│    20900.59│    14115.59│    10140.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-09-30 │ 2015-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    28059.29│   102397.81│    68577.69│          --│
│营业收入      │    28059.29│   102397.81│    68577.69│          --│
│营业总成本    │    22246.74│    86496.87│    58851.05│          --│
│营业成本      │    17290.32│    69216.26│    47488.20│          --│
│财务费用      │       58.53│    -1257.06│     -828.38│          --│
│管理费用      │     2033.72│     7713.92│     5403.65│          --│
│营业利润      │     5792.70│    16060.28│     9912.30│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │      -69.40│      167.64│      144.41│          --│
│营业外收支净额│       62.59│      565.80│      207.49│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     5855.29│    16626.08│    10119.79│          --│
│所得税费用    │      847.44│     2248.82│     1384.96│          --│
│归属母公司净利│     4958.69│    14270.24│     8678.02│          --│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     5007.85│    14377.27│     8734.83│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │2016-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    41185.44│   142379.60│    96428.88│  65140.51│
│经营现金流出小计│    37283.01│   124811.94│    89023.10│  58509.40│
│经营现金流量净额│     3902.44│    17567.66│     7405.77│   6631.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│     1525.83│    36130.33│    22966.08│  14284.46│
│投资现金流出小计│     8481.37│    44434.89│    30080.76│  18253.75│
│投资现金流量净额│    -6955.54│    -8304.55│    -7114.69│  -3969.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    81603.25│    22840.00│    10070.00│   5420.00│
│筹资现金流出小计│     7145.46│     8057.75│     4332.51│   4143.63│
│筹资现金流量净额│    74457.79│    14782.25│     5737.49│   1276.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│     -240.44│     2440.86│      942.71│    505.08│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    71164.25│    26486.21│     6971.28│   4443.28│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-09-30 │2014-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    28917.92│   117206.75│    76341.08│  79042.37│
│经营现金流出小计│    31516.74│    95746.53│    67750.54│  66528.34│
│经营现金流量净额│    -2598.82│    21460.22│     8590.53│  12514.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│     3101.67│    25404.27│    13467.65│  36183.53│
│投资现金流出小计│     9017.08│    29652.14│    16087.63│  40257.93│
│投资现金流量净额│    -5915.42│    -4247.87│    -2619.98│  -4074.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     1032.60│     2828.00│     1000.00│   2250.00│
│筹资现金流出小计│     3973.18│     4900.57│     4886.66│   4716.85│
│筹资现金流量净额│    -2940.58│    -2072.57│    -3886.66│  -2466.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│        2.82│     1198.17│     1006.47│     51.02│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   -11452.00│    16337.94│     3090.36│   6023.80│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │ 126131.51│  55154.71│  28671.63│           92.37│
│短期借款        │  25070.00│  20870.00│   1000.00│         1987.00│
│应收账款        │   6750.52│   8398.09│   4245.87│           97.79│
│其他应收款      │    875.74│    811.14│    640.11│           26.72│
│应付账款        │  27073.31│  29025.03│  27995.28│            3.68│
│在建工程        │   8044.79│   8030.54│   4645.53│           72.87│
│存货的减少      │        --│  -2920.06│  -3516.10│           16.95│
│流动负债合计    │  62220.70│  57115.82│  33485.02│           70.57│
│长期借款        │        --│   2648.00│    828.00│          219.81│
│负债合计        │  63168.23│  62300.93│  35902.46│           73.53│
│营业利润        │   6993.98│  23292.04│  16060.28│           45.03│
│利润总额        │   7052.62│  24253.58│  16626.08│           45.88│
│归属于母公司所有│   5490.39│  20664.56│  14270.24│           44.81│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  30032.21│  28741.82│  15107.27│           90.25│
│营业外收支净额  │     58.64│    961.54│    565.80│           69.94│
│购买商品、接受劳│  25735.04│  87739.62│  70289.22│           24.83│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  41185.44│ 142379.60│ 117206.75│           21.48│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  37283.01│ 124811.94│  95746.53│           30.36│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│   3902.44│  17567.66│  21460.22│          -18.14│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   1525.83│  36130.33│  25404.27│           42.22│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   8481.37│  44434.89│  29652.14│           49.85│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  -6955.54│  -8304.55│  -4247.87│          -95.50│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│   3381.37│   8404.89│   4367.14│           92.46│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  81603.25│  22840.00│   2828.00│          707.64│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   7145.46│   8057.75│   4900.57│           64.42│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  74457.79│  14782.25│  -2072.57│          813.23│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│    276.46│   6999.60│   2662.07│          162.94│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│  71164.25│  26486.21│  16337.94│           62.11│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│   4917.26│   7857.63│          -37.42│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│   4917.26│   7857.63│          -37.42│
│增加            │          │          │          │                │
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◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      43131.67│     33.5642│       6672.58│     32.2900│
│第三季度│      26215.19│     20.4001│       3947.40│     19.1023│
│第二季度│      31098.82│     24.2005│       5085.89│     24.6116│
│第一季度│      28059.29│     21.8352│       4958.69│     23.9961│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      33820.11│     33.0282│       5592.22│     39.1880│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘


                                

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