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华正新材(603186)财务分析

财务分析

≈≈华正新材603186≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.06.14)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.3200│    0.8700│    0.7000│    0.4300│
│基本每股收益          │        --│    0.8100│    0.6600│    0.4100│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3200│    0.8700│        --│    0.4300│
│每股净资产(元)        │    4.5143│    4.1987│    4.0500│    3.7800│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.1012│    0.0434│    0.0285│    0.4786│
│每股现金流量(元)      │    0.0002│    1.1963│    0.1142│    0.3665│
│每股资本公积金(元)    │    1.4589│    1.4589│        --│    0.9051│
│每股盈余公积金(元)    │    0.1945│    0.1945│        --│    0.1989│
│每股未分配利润(元)    │    1.8610│    1.5453│        --│    1.6779│
│净资产收益率(%)       │    6.9931│   15.6132│   17.3100│   11.3940│
│加权净资产收益率(%)   │    7.2500│   22.7000│   18.5400│   11.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │    6.5775│   14.5469│   16.2719│   10.7636│
│加权净资产收益率      │    6.8192│   21.1500│   17.4200│   11.0300│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 142989.05│ 138381.41│ 110635.36│  99734.01│
│归属母公司股东权益    │  58393.01│  54309.55│  39310.29│  36683.72│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  38773.90│ 124950.30│  83108.44│  51338.88│
│营业成本(万元)        │  29708.01│  97487.44│        --│  40144.41│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   4083.47│   8479.45│   6806.31│   4179.74│
│营业利润(万元)        │   4382.42│   8251.13│   6957.03│   4379.09│
│利润总额(万元)        │   4823.11│   9413.42│   7668.03│   4715.30│
│归属母公司净利润(万元)│   4083.47│   8479.45│   6806.31│   4179.74│
│经营现金流量净额(万元)│  -1309.38│    561.42│    276.81│   4642.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-03-31│2015-12-31│2015-09-30│2015-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2700│    0.4200│    0.3300│        --│
│基本每股收益          │        --│    0.3100│    0.2700│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.2700│    0.4200│        --│        --│
│每股净资产(元)        │        --│    3.6000│    3.6000│        --│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.3186│    0.3255│    0.0520│        --│
│每股现金流量(元)      │    0.0498│    0.0872│   -0.2168│        --│
│每股资本公积金(元)    │        --│    0.9051│        --│        --│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.1989│        --│        --│
│每股未分配利润(元)    │        --│    1.4970│        --│        --│
│净资产收益率(%)       │        --│   11.6908│    9.3200│        --│
│加权净资产收益率(%)   │    7.1300│   12.2800│    9.6300│        --│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│    8.6585│        --│        --│
│加权净资产收益率      │        --│    9.1000│    7.8800│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │        --│  89642.34│  87706.06│        --│
│归属母公司股东权益    │        --│  34928.98│  34015.40│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  26267.98│  88896.40│  66152.88│        --│
│营业成本(万元)        │  20210.43│  72772.44│        --│        --│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   2583.68│   4083.48│   3169.91│        --│
│营业利润(万元)        │   2802.24│   3125.54│   2765.12│        --│
│利润总额(万元)        │   3011.85│   4532.00│   3553.32│        --│
│归属母公司净利润(万元)│   2583.68│   4083.48│   3169.91│        --│
│经营现金流量净额(万元)│  -3090.25│   3156.99│    503.99│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.3200│    0.8700│    0.4200│    0.2400│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.8100│    0.3100│    0.1100│
│每股净资产(元)        │    4.5143│    4.1987│    3.6000│    3.3300│
│每股资本公积金(元)    │    1.4589│    1.4589│    0.9051│    0.9051│
│每股未分配利润(元)    │    1.8610│    1.5453│    1.4970│    1.2581│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.1012│    0.0434│    0.3255│    1.1176│
│每股现金流量(元)      │    0.0002│    1.1963│    0.0872│   -0.1103│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    1.8333│    7.8912│    6.9326│    7.6647│
│应收账款周转率        │    0.8191│    3.1658│    2.9097│    3.2190│
│总资产周转率          │    0.2756│    1.0959│    1.0153│    1.1094│
│营业收入增长率(%)     │   47.6090│   40.5572│   -3.4917│   -0.1742│
│营业利润增长率(%)     │   56.3897│  163.9905│  267.0646│  -69.2717│
│利润总额增长率(%)     │   60.1377│  107.7101│   88.8528│  -37.4858│
│归属母公司净利润增长率│   58.0484│  107.6526│   76.3353│  -34.2111│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │        --│   54.3706│    4.8824│    6.0651│
│净资产增长率(%)       │        --│   55.4856│    8.1376│    1.1770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   10.5315│    6.7863│    8.1897│    8.1415│
│总资产收益率(%)       │        --│    7.4373│    6.8632│        --│
│净资产收益率(%)       │    6.9931│   15.6132│   17.3100│   11.3940│
│营业利润率(%)         │   11.3025│    6.6035│    8.3710│    8.5298│
│销售毛利率(%)         │   23.3814│   21.9790│  100.0000│   21.8050│
│销售净利率(%)         │   10.5315│    6.7863│    8.1897│    8.1415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    1.8333│    7.8912│        --│    3.5166│
│固定资产周转率        │    1.7912│    6.0739│    8.6941│    2.5306│
│流动资产周转率        │    0.3771│    1.5769│    2.9063│    0.8395│
│总资产周转率          │    0.2756│    1.0959│    0.8299│    0.5422│
│股东权益周转率        │        --│    2.8004│    2.2668│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    1.3759│    1.3305│        --│    1.1198│
│速动比率(%)           │    1.1452│    1.1347│        --│    0.8957│
│产权比率              │    1.4487│    1.5480│    1.8144│    1.7188│
│应收账款周转率        │    0.8191│    3.1658│        --│    1.5691│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.5916│    0.6075│    0.6447│    0.6322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   47.6090│   40.5572│   25.6309│        --│
│营业利润增长率(%)     │   56.3897│  163.9905│  151.5996│        --│
│总资产增长率(%)       │        --│   54.3706│   26.1433│        --│
│固定资产增长率(%)     │        --│   15.2051│        --│        --│
│股东权益增长率(%)     │        --│   55.4856│   15.5662│        --│
│净利润增长率(%)       │   58.0484│  107.6526│  114.7162│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   40.8374│   39.2463│   35.5314│   36.7816│
│固定资产比率(%)       │   14.8746│   15.9163│        --│   21.5138│
│流动资产比率(%)       │   72.9900│   73.1944│        --│   65.2955│
│无形资产比率(%)       │    6.3391│    6.6083│        --│    9.2356│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   142989.05│   138381.41│   110635.36│    99734.01│
│流动资产      │   104367.73│   101287.48│          --│    65121.83│
│非流动资产    │    38621.31│    37093.93│          --│    34612.17│
│固定资产      │    21269.09│    22025.24│          --│    21456.53│
│货币资金      │    28775.26│    30982.25│          --│    13034.22│
│存货          │    17499.08│    14910.15│          --│    13033.55│
│应收账款      │    48807.44│    45865.99│          --│    32365.44│
│其他应收款    │      730.47│     1026.71│          --│      616.63│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     9064.26│     9144.66│          --│     9211.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │    26900.00│    22400.00│          --│    21500.00│
│预收账款      │      704.36│      884.39│          --│     1352.71│
│应付账款      │    25748.14│    23814.27│          --│    24124.00│
│流动负债      │    75852.49│    76126.81│          --│    58153.13│
│长期借款      │     3300.00│     2300.00│          --│          --│
│总负债        │    84596.04│    84071.87│    71325.07│    63050.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    18870.24│    18870.24│          --│     8779.13│
│未分配利润    │    24071.78│    19988.31│          --│    16275.42│
│归属于母公司所│    58393.01│    54309.55│    39310.29│    36683.72│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    58393.01│    54309.55│    39310.29│    36683.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-09-30 │ 2015-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │          --│    89642.34│    87706.06│          --│
│流动资产      │          --│    57191.44│          --│          --│
│非流动资产    │          --│    32450.90│          --│          --│
│固定资产      │          --│    19118.29│          --│          --│
│货币资金      │          --│     9983.65│          --│          --│
│存货          │          --│     9797.76│          --│          --│
│应收账款      │          --│    33071.89│          --│          --│
│其他应收款    │          --│      275.51│          --│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│     7304.02│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│    15650.00│          --│          --│
│预收账款      │          --│     1366.22│          --│          --│
│应付账款      │          --│    18883.05│          --│          --│
│流动负债      │          --│    47233.59│          --│          --│
│长期借款      │          --│     1970.00│          --│          --│
│总负债        │          --│    54713.36│    53690.65│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│     8779.13│          --│          --│
│未分配利润    │          --│    14520.68│          --│          --│
│归属于母公司所│          --│    34928.98│    34015.40│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│    34928.98│    34015.40│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    38773.90│   124950.30│    83108.44│    51338.88│
│营业收入      │    38773.90│   124950.30│    83108.44│    51338.88│
│营业总成本    │    34380.00│   116688.10│          --│    46959.78│
│营业成本      │    29708.01│    97487.44│          --│    40144.41│
│财务费用      │      441.33│      912.29│          --│      515.09│
│管理费用      │     2391.69│     9890.63│          --│     3513.41│
│营业利润      │     4382.42│     8251.13│     6957.03│     4379.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│      440.69│     1162.29│          --│      336.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     4823.11│     9413.42│     7668.03│     4715.30│
│所得税费用    │      739.65│      933.97│          --│      535.55│
│归属母公司净利│     4083.47│     8479.45│     6806.31│     4179.74│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     4083.47│     8479.45│     6806.31│     4179.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-09-30 │ 2015-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    26267.98│    88896.40│    66152.88│          --│
│营业收入      │    26267.98│    88896.40│    66152.88│          --│
│营业总成本    │    23465.74│    85770.86│          --│          --│
│营业成本      │    20210.43│    72772.44│          --│          --│
│财务费用      │      354.37│      607.04│          --│          --│
│管理费用      │     1566.96│     6412.36│          --│          --│
│营业利润      │     2802.24│     3125.54│     2765.12│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│      209.61│     1406.46│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     3011.85│     4532.00│     3553.32│          --│
│所得税费用    │      428.17│      448.52│          --│          --│
│归属母公司净利│     2583.68│     4083.48│     3169.91│          --│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     2583.68│     4083.48│     3169.91│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │2016-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    19468.74│    72517.42│          --│  36431.49│
│经营现金流出小计│    20778.12│    71956.00│          --│  31789.09│
│经营现金流量净额│    -1309.38│      561.42│      276.81│   4642.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│      110.81│          --│      5.98│
│投资现金流出小计│     2570.89│     7200.78│          --│   3538.40│
│投资现金流量净额│    -2570.89│    -7089.97│    -4441.29│  -3532.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     7000.00│    55873.16│          --│  18707.84│
│筹资现金流出小计│     3102.41│    34334.29│          --│  16396.48│
│筹资现金流量净额│     3897.59│    21538.87│     5102.87│   2311.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      -14.32│      463.29│          --│    134.12│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│        3.01│    15473.60│     1107.48│   3555.47│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-09-30 │2014-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    13385.60│    57045.81│          --│  59727.47│
│经营现金流出小计│    16475.85│    53888.82│          --│  48886.74│
│经营现金流量净额│    -3090.25│     3156.99│      503.99│  10840.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│       34.89│          --│    293.29│
│投资现金流出小计│     1798.84│     3613.13│          --│   5312.90│
│投资现金流量净额│    -1798.84│    -3578.24│    -2910.38│  -5019.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    10500.00│    23864.07│          --│  36471.19│
│筹资现金流出小计│     5134.55│    22902.47│          --│  43417.30│
│筹资现金流量净额│     5365.45│      961.60│       97.17│  -6946.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│        6.61│      305.55│          --│     55.45│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│      482.97│      845.89│    -2103.34│  -1069.54│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │  28775.26│  30982.25│   9983.65│          210.33│
│短期借款        │  26900.00│  22400.00│  15650.00│           43.13│
│应收账款        │  48807.44│  45865.99│  33071.89│           38.69│
│其他应收款      │    730.47│   1026.71│    275.51│          272.66│
│应付账款        │  25748.14│  23814.27│  18883.05│           26.11│
│在建工程        │   1818.18│   1097.67│   2884.17│          -61.94│
│存货的减少      │        --│  -5361.38│   1182.16│         -553.52│
│流动负债合计    │  75852.49│  76126.81│  47233.59│           61.17│
│长期借款        │   3300.00│   2300.00│   1970.00│           16.75│
│负债合计        │  84596.04│  84071.87│  54713.36│           53.66│
│营业利润        │   4382.42│   8251.13│   3125.54│          163.99│
│利润总额        │   4823.11│   9413.42│   4532.00│          107.71│
│归属于母公司所有│   4083.47│   8479.45│   4083.48│          107.65│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  24071.78│  19988.31│  14520.68│           37.65│
│营业外收支净额  │    440.69│   1162.29│   1406.46│          -17.36│
│购买商品、接受劳│  12747.16│  41564.35│  36027.98│           15.37│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  19468.74│  72517.42│  57045.81│           27.12│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  20778.12│  71956.00│  53888.82│           33.53│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  -1309.38│    561.42│   3156.99│          -82.22│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│        --│    110.81│     34.89│          217.60│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   2570.89│   7200.78│   3613.13│           99.29│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  -2570.89│  -7089.97│  -3578.24│          -98.14│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│   2570.89│   7200.78│   3613.13│           99.29│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   7000.00│  55873.16│  23864.07│          134.13│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   3102.41│  34334.29│  22902.47│           49.92│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   3897.59│  21538.87│    961.60│         2139.90│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│    381.11│   3679.02│   2389.82│           53.95│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│      3.01│  15473.60│    845.89│         1729.27│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│  11781.37│    213.23│         5425.19│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│  11781.37│    213.23│         5425.19│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      41841.86│     33.4868│       1673.14│     19.7317│
│第三季度│      31769.56│     25.4258│       2626.57│     30.9757│
│第二季度│      25070.90│     20.0647│       1596.06│     18.8227│
│第一季度│      26267.98│     21.0227│       2583.68│     30.4699│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      22743.52│     25.5843│        913.57│     22.3724│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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