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安彩高科(600207)财务分析

财务分析

≈≈安彩高科600207≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.04.11)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0105│   -0.0075│   -0.0173│   -0.0200│
│基本每股收益          │   -0.0030│        --│   -0.0179│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0105│   -0.0075│   -0.0173│   -0.0200│
│每股净资产(元)        │    2.2077│    2.1914│    2.1818│    2.1782│
│每股经营现金净流量(元)│    0.0771│   -0.0800│   -0.0548│   -0.0395│
│每股现金流量(元)      │   -0.1433│   -0.1961│   -0.1245│   -0.0764│
│每股资本公积金(元)    │    3.3389│    3.3389│    3.3389│    3.3389│
│每股盈余公积金(元)    │    0.4497│    0.4497│    0.4497│    0.4497│
│每股未分配利润(元)    │   -2.5853│   -2.6033│   -2.6131│   -2.6165│
│净资产收益率(%)       │    0.4764│   -0.3416│   -0.7927│   -0.9502│
│加权净资产收益率(%)   │    0.4800│   -0.3400│   -0.7897│   -0.9458│
│净资产收益率(扣除)(%) │   -0.1364│   -0.3698│   -0.8214│   -0.9892│
│加权净资产收益率      │   -0.1400│   -0.3681│   -0.8183│   -0.9846│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 232798.72│ 227245.75│ 229100.76│ 231673.66│
│归属母公司股东权益    │ 190512.56│ 189109.32│ 188280.74│ 187971.60│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │ 198392.59│ 139195.99│  93151.73│  45493.87│
│营业成本(万元)        │ 174442.12│ 124109.04│  83958.26│  41911.41│
│投资收益(万元)        │    312.43│    414.02│    183.24│     70.03│
│净利润(万元)          │   1306.99│   -410.82│  -1336.91│  -1715.57│
│营业利润(万元)        │   2407.86│    175.95│   -964.59│  -1586.25│
│利润总额(万元)        │   2412.41│    214.02│   -916.08│  -1514.87│
│归属母公司净利润(万元)│    907.66│   -645.92│  -1492.42│  -1786.19│
│经营现金流量净额(万元)│   6657.02│  -6906.51│  -4731.68│  -3408.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│2016-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0125│    0.0022│    0.0018│        --│
│基本每股收益          │    0.0092│        --│   -0.0025│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0125│    0.0022│    0.0018│        --│
│每股净资产(元)        │    2.1987│    2.1794│    1.1507│    1.1497│
│每股经营现金净流量(元)│    0.1072│    0.0398│    0.1193│    0.0581│
│每股现金流量(元)      │    0.1545│    0.1653│   -0.0369│   -0.1732│
│每股资本公积金(元)    │    3.3389│    3.3284│    2.8388│    2.8388│
│每股盈余公积金(元)    │    0.4497│    0.4497│    0.5624│    0.5624│
│每股未分配利润(元)    │   -2.5958│   -2.6050│   -3.2585│   -3.2592│
│净资产收益率(%)       │    0.5029│    0.0848│    0.1524│    0.0921│
│加权净资产收益率(%)   │    0.7100│    0.2000│    0.1525│    0.0921│
│净资产收益率(扣除)(%) │    0.3355│   -0.1808│   -0.2214│   -0.0494│
│加权净资产收益率      │    0.4700│   -0.4267│   -0.2215│   -0.0482│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 239051.58│ 244005.93│ 230121.05│ 222874.78│
│归属母公司股东权益    │ 189742.19│ 188069.09│  79398.55│  79328.43│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │ 187146.65│ 137938.47│  95333.68│  51964.45│
│营业成本(万元)        │ 162520.30│ 120114.20│  83109.77│  45483.09│
│投资收益(万元)        │   -572.34│   -588.34│   -426.26│   -236.89│
│净利润(万元)          │   1461.11│    525.90│    364.61│    187.37│
│营业利润(万元)        │   1863.71│    387.52│    268.92│     89.69│
│利润总额(万元)        │   2601.62│    981.67│    632.99│    244.69│
│归属母公司净利润(万元)│    954.16│    159.43│    121.04│     73.08│
│经营现金流量净额(万元)│   9248.39│   3437.26│   8234.32│   4008.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │      意见│      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.0105│    0.0125│    0.0270│   -0.3912│
│每股收益(扣除)(元)    │   -0.0030│    0.0092│   -0.2457│   -0.4052│
│每股净资产(元)        │    2.2077│    2.1987│    1.1491│    1.1214│
│每股资本公积金(元)    │    3.3389│    3.3389│    2.8388│    2.8388│
│每股未分配利润(元)    │   -2.5853│   -2.5958│   -3.2603│   -3.2872│
│每股经营现金净流量(元)│    0.0771│    0.1072│    0.8102│    0.1840│
│每股现金流量(元)      │   -0.1433│    0.1545│    0.0151│   -0.0395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │   11.8942│   12.5428│    9.2615│    8.3942│
│应收账款周转率        │    5.7263│    5.2943│    4.4355│    5.2795│
│总资产周转率          │    0.8409│    0.7886│    0.6722│    0.6614│
│营业收入增长率(%)     │    6.0092│    5.8239│   -7.5421│    8.9385│
│营业利润增长率(%)     │   29.1968│  -25.3276│  109.7186│  -70.2549│
│利润总额增长率(%)     │   -7.2728│  -15.5796│  112.3693│ -931.6032│
│归属母公司净利润增长率│   -4.8735│  -48.7006│  106.8900│-2812.4235│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │   -2.6157│    1.4821│  -18.9383│   -1.7850│
│净资产增长率(%)       │    0.4060│  139.3064│    2.4740│  -25.6951│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │    0.6588│   -0.2951│   -1.4352│   -3.7710│
│总资产收益率(%)       │    0.5540│   -0.1744│   -0.5823│   -0.7548│
│净资产收益率(%)       │    0.4764│   -0.3416│   -0.7927│   -0.9502│
│营业利润率(%)         │    1.2137│    0.1264│   -1.0355│   -3.4867│
│销售毛利率(%)         │   12.0723│   10.8386│    9.8693│    7.8746│
│销售净利率(%)         │    0.6588│   -0.2951│   -1.4352│   -3.7710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │   11.8942│    9.0189│    6.2862│    3.0248│
│固定资产周转率        │    2.6434│    1.8357│    1.2143│    0.5863│
│流动资产周转率        │    1.8027│    1.2946│    0.8648│    0.4198│
│总资产周转率          │    0.8409│    0.5970│    0.3980│    0.1933│
│股东权益周转率        │    1.0233│    0.7211│    0.6645│    0.3252│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    3.2779│    3.6927│    3.3829│    3.3935│
│速动比率(%)           │    2.7968│    3.1886│    2.9490│    2.9314│
│产权比率              │    0.2004│    0.1788│    0.1943│    0.2104│
│应收账款周转率        │    5.7263│    3.9077│    2.6245│    1.2476│
│利息保障倍数          │    6.4051│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.1669│    0.1488│    0.1597│    0.1707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │    6.0092│    0.9117│   -2.2887│  -12.4519│
│营业利润增长率(%)     │   29.1968│  -54.5957│ -458.6835│-1868.6254│
│总资产增长率(%)       │   -2.6157│   -6.8688│   -0.4434│    3.9479│
│固定资产增长率(%)     │   -8.8816│    0.8403│    1.0600│   -3.7529│
│股东权益增长率(%)     │    0.0610│    0.4136│  119.1826│  119.2330│
│净利润增长率(%)       │  -10.5478│ -178.1179│ -466.6639│-1015.5916│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   81.8357│   83.2180│   82.1825│   81.1364│
│固定资产比率(%)       │   30.7413│   32.1728│   32.6861│   33.0899│
│流动资产比率(%)       │   46.8472│   45.7603│   45.5590│   45.6113│
│无形资产比率(%)       │    8.3896│    8.6483│    8.6325│    8.5722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   232798.72│   227245.75│   229100.76│   231673.66│
│流动资产      │   109059.69│   103988.23│   104376.12│   105669.47│
│非流动资产    │   123739.03│   123257.52│   124724.64│   126004.20│
│固定资产      │    71565.28│    73111.31│    74884.01│    76660.59│
│货币资金      │    23814.87│    14273.46│    20067.31│    27082.23│
│存货          │    16008.02│    14197.61│    13387.39│    14387.14│
│应收账款      │    35408.39│    37357.89│    37102.76│    39048.61│
│其他应收款    │     2287.55│     3446.47│     3309.19│     3319.36│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │    19530.94│    19653.01│    19777.12│    19859.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │     2176.41│     2805.03│     1227.41│     1311.39│
│应付账款      │    11906.03│    11190.23│    12873.37│    12168.91│
│流动负债      │    33270.95│    28160.22│    30854.27│    31139.20│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    38859.92│    33818.95│    36582.77│    39553.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │   288135.68│   288135.68│   288135.68│   288135.68│
│未分配利润    │  -223097.54│  -224651.13│  -225497.63│  -225791.40│
│归属于母公司所│   190512.56│   189109.32│   188280.74│   187971.60│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   193938.79│   193426.79│   192518.00│   192120.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   239051.58│   244005.93│   230121.05│   222874.78│
│流动资产      │   111046.56│   118144.69│   102677.71│    94235.68│
│非流动资产    │   128005.02│   125861.24│   127443.34│   128639.10│
│固定资产      │    78541.00│    72502.10│    74098.56│    79649.78│
│货币资金      │    33675.63│    35760.61│    23337.28│    10032.04│
│存货          │    13324.36│    13095.25│    13940.65│    12848.30│
│应收账款      │    33883.49│    39057.83│    36682.87│    38441.17│
│其他应收款    │     3444.36│     4117.66│     4872.04│     4329.51│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │    19986.98│    19732.32│    19852.23│    19968.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│    75200.00│    63700.00│
│预收账款      │     1492.83│     1897.27│     1013.24│     1476.27│
│应付账款      │    13346.18│    12091.87│    11982.61│    12417.82│
│流动负债      │    34182.91│    38203.18│   120915.20│   110358.46│
│长期借款      │          --│          --│     6000.00│     7000.00│
│总负债        │    45231.02│    51375.84│   142286.51│   135241.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │   288135.68│   287230.01│   195878.68│   195878.68│
│未分配利润    │  -224005.21│  -224799.94│  -224838.33│  -224886.29│
│归属于母公司所│   189742.19│   188069.09│    79398.55│    79328.43│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   193820.57│   192630.09│    87834.54│    87633.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │   198392.59│   139195.99│    93151.73│    45493.87│
│营业收入      │   198392.59│   139195.99│    93151.73│    45493.87│
│营业总成本    │   197160.81│   139924.17│    94517.28│    47150.15│
│营业成本      │   174442.12│   124109.04│    83958.26│    41911.41│
│财务费用      │     1580.91│     1116.67│      611.69│      151.18│
│管理费用      │     7949.66│     5852.52│     4121.32│     2384.37│
│营业利润      │     2407.86│      175.95│     -964.59│    -1586.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │      312.43│      414.02│      183.24│       70.03│
│营业外收支净额│        4.55│       38.06│       48.51│       71.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     2412.41│      214.02│     -916.08│    -1514.87│
│所得税费用    │     1105.42│      624.84│      420.83│      200.70│
│归属母公司净利│      907.66│     -645.92│    -1492.42│    -1786.19│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     1306.99│     -410.82│    -1336.91│    -1715.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │   187146.65│   137938.47│    95333.68│    51964.45│
│营业收入      │   187146.65│   137938.47│    95333.68│    51964.45│
│营业总成本    │   184710.59│   136962.60│    94638.50│    51637.87│
│营业成本      │   162520.30│   120114.20│    83109.77│    45483.09│
│财务费用      │     2327.71│     2583.22│     2226.97│     1245.72│
│管理费用      │     9080.76│     7032.71│     4482.06│     2304.65│
│营业利润      │     1863.71│      387.52│      268.92│       89.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │     -572.34│     -588.34│     -426.26│     -236.89│
│营业外收支净额│      737.91│      594.14│      364.06│      155.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     2601.62│      981.67│      632.99│      244.69│
│所得税费用    │     1140.51│      455.77│      268.37│       57.32│
│归属母公司净利│      954.16│      159.43│      121.04│       73.08│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     1461.11│      525.90│      364.61│      187.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │2017-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   167902.23│   109542.77│    70562.52│  36064.12│
│经营现金流出小计│   161245.22│   116449.28│    75294.20│  39472.90│
│经营现金流量净额│     6657.02│    -6906.51│    -4731.68│  -3408.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│       95.00│       71.25│       45.33│     23.75│
│投资现金流出小计│     3477.46│     1206.91│      520.28│    340.78│
│投资现金流量净额│    -3382.46│    -1135.66│     -474.95│   -317.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     9663.78│     9667.85│     9175.97│        --│
│筹资现金流出小计│    24657.53│    17941.07│    14375.56│   2690.75│
│筹资现金流量净额│   -14993.75│    -8273.22│    -5199.59│  -2690.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│     -649.45│     -607.70│     -340.20│   -176.83│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   -12368.64│   -16923.09│   -10746.44│  -6593.40│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │2016-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   147421.13│   107717.77│    77572.32│  48698.05│
│经营现金流出小计│   138172.74│   104280.50│    69338.00│  44689.11│
│经营现金流量净额│     9248.39│     3437.26│     8234.32│   4008.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│       94.93│       71.21│       47.48│     23.73│
│投资现金流出小计│     1476.00│     1086.82│      426.08│    150.88│
│投资现金流量净额│    -1381.07│    -1015.62│     -378.60│   -127.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│   211638.24│   211830.00│   102930.00│  16730.00│
│筹资现金流出小计│   205813.32│   199653.91│   113392.11│  32538.25│
│筹资现金流量净额│     5824.92│    12176.09│   -10462.11│ -15808.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│     -356.12│     -334.71│       63.66│    -21.51│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    13336.12│    14263.02│    -2542.73│ -11947.98│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元)                │ 2017-12-31 │ 2016-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金                      │    23814.87│    33675.63│    -29.28│
│应收账款                      │    35408.39│    33883.49│      4.50│
│其他应收款                    │     2287.55│     3444.36│    -33.59│
│应付账款                      │    11906.03│    13346.18│    -10.79│
│在建工程                      │    26396.75│    23087.55│     14.33│
│存货的减少                    │    -2683.66│     -851.19│   -215.28│
│流动负债合计                  │    33270.95│    34182.91│     -2.67│
│负债合计                      │    38859.92│    45231.02│    -14.09│
│营业利润                      │     2407.86│     1863.71│     29.20│
│利润总额                      │     2412.41│     2601.62│     -7.27│
│归属于母公司所有者的净利润    │      907.66│      954.16│     -4.87│
│未分配利润                    │  -223097.54│  -224005.21│      0.41│
│营业外收支净额                │        4.55│      737.91│    -99.38│
│购买商品、接受劳务支付的现金  │   137133.53│   115259.18│     18.98│
│经营活动产生的现金流入小计    │   167902.23│   147421.13│     13.89│
│经营活动产生的现金流出小计    │   161245.22│   138172.74│     16.70│
│经营活动产生的现金流量净额    │     6657.02│     9248.39│    -28.02│
│投资活动产生的现金流入小计    │       95.00│       94.93│      0.07│
│投资活动产生的现金流出小计    │     3477.46│     1476.00│    135.60│
│投资活动产生的现金流量净额    │    -3382.46│    -1381.07│   -144.92│
│购建固定资产、无形资产、其他长│     1477.46│     1476.00│      0.10│
│期资产所支付的现金            │            │            │          │
│筹资活动产生的现金流入小计    │     9663.78│   211638.24│    -95.43│
│筹资活动产生的现金流出小计    │    24657.53│   205813.32│    -88.02│
│筹资活动产生的现金流量净额    │   -14993.75│     5824.92│   -357.41│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│     1569.52│     3262.24│    -51.89│
│现金                          │            │            │          │
│现金及现金等价物净增加额      │   -12368.64│    13336.12│   -192.75│
│经营性应收项目的减少          │     2330.85│    10519.95│    -77.84│
│经营性应付项目的增加          │     2330.85│    10519.95│    -77.84│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      59196.61│     29.8381│       1553.58│    171.1629│
│第三季度│      46044.25│     23.2087│        846.51│     93.2621│
│第二季度│      47657.86│     24.0220│        293.76│     32.3649│
│第一季度│      45493.87│     22.9312│      -1786.19│   -196.7900│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      49208.18│     26.2939│        794.74│     83.2915│
│第三季度│      42604.79│     22.7655│         38.38│      4.0228│
│第二季度│      43369.23│     23.1739│         47.96│      5.0263│
│第一季度│      51964.45│     27.7667│         73.08│      7.6595│
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