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金种子酒(600199)财务分析

财务分析

≈≈金种子酒600199≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.04.27)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0133│    0.0100│    0.0090│    0.0092│
│基本每股收益          │        --│        --│        --│    0.0028│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0133│    0.0100│    0.0090│    0.0092│
│每股净资产(元)        │    4.0562│    4.0438│    4.0386│    4.0399│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.3313│   -0.4471│   -0.4127│   -0.3604│
│每股现金流量(元)      │   -0.3448│   -0.6546│   -0.5861│   -0.5154│
│每股资本公积金(元)    │    1.2609│    1.2609│    1.2609│    1.2609│
│每股盈余公积金(元)    │    0.1994│    0.1994│    0.1994│    0.1994│
│每股未分配利润(元)    │    1.5431│    1.5298│    1.5240│    1.5242│
│净资产收益率(%)       │    0.3280│    0.3644│    0.2219│    0.2267│
│加权净资产收益率(%)   │    0.3300│    0.3600│    0.2200│    0.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │    0.0340│   -0.1114│   -0.0903│    0.0703│
│加权净资产收益率      │    0.0342│   -0.1100│   -0.0895│    0.0700│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 306542.46│ 313397.18│ 305070.89│ 304827.48│
│归属母公司股东权益    │ 225432.45│ 224744.56│ 224456.58│ 224527.89│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  30734.62│ 129015.43│  83084.68│  57327.61│
│营业成本(万元)        │  15135.48│  60961.98│  41090.04│  27889.29│
│投资收益(万元)        │        --│     48.46│     48.46│     48.46│
│净利润(万元)          │    765.65│    916.11│    578.13│    557.35│
│营业利润(万元)        │    760.68│   2489.26│   1138.51│   1475.33│
│利润总额(万元)        │    862.92│   2526.09│   1403.50│   1526.08│
│归属母公司净利润(万元)│    739.48│    818.98│    498.06│    508.98│
│经营现金流量净额(万元)│ -18410.14│ -24848.17│ -22936.06│ -20029.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0114│    0.0300│    0.0180│    0.0195│
│基本每股收益          │        --│    0.0100│        --│    0.0052│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0114│    0.0300│    0.0180│    0.0195│
│每股净资产(元)        │    4.0429│    4.0322│    4.0197│    4.0217│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.2665│   -0.3282│   -0.2977│   -0.2931│
│每股现金流量(元)      │   -0.4141│    0.1190│    0.2063│    0.0762│
│每股资本公积金(元)    │    1.2609│    1.2609│    1.2609│    1.2609│
│每股盈余公积金(元)    │    0.1994│    0.1994│    0.1994│    0.1994│
│每股未分配利润(元)    │    1.5264│    1.5151│    1.5025│    1.5040│
│净资产收益率(%)       │    0.2810│    0.7594│    0.4490│    0.4848│
│加权净资产收益率(%)   │    0.2800│    0.7600│    0.4500│    0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │    0.2220│    0.2301│    0.0352│    0.1288│
│加权净资产收益率      │    0.2212│    0.2300│    0.0352│    0.1300│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 313290.72│ 327197.01│ 317359.60│ 316657.64│
│归属母公司股东权益    │ 224696.10│ 224102.07│ 223403.47│ 223514.17│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  34784.00│ 143573.97│ 103826.34│  75968.46│
│营业成本(万元)        │  16054.82│  64239.73│  45992.22│  32429.83│
│投资收益(万元)        │      1.66│    421.44│    382.44│    373.02│
│净利润(万元)          │    652.90│   1753.74│   1048.23│   1109.68│
│营业利润(万元)        │   1572.03│   1507.92│    653.57│   1631.30│
│利润总额(万元)        │   1740.90│   2687.20│   1482.19│   2294.58│
│归属母公司净利润(万元)│    631.35│   1701.93│   1003.08│   1083.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -14811.99│ -18240.04│ -16545.28│ -16288.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.0133│    0.0100│    0.0300│    0.0900│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│        --│    0.0100│    0.0400│
│每股净资产(元)        │    4.0562│    4.0438│    4.0322│    4.0323│
│每股资本公积金(元)    │    1.2609│    1.2609│    1.2609│    1.2609│
│每股未分配利润(元)    │    1.5431│    1.5298│    1.5151│    1.5145│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.3313│   -0.4471│   -0.3282│    0.6363│
│每股现金流量(元)      │   -0.3448│   -0.6546│    0.1190│    1.5668│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    0.2577│    1.1399│    1.3266│    1.5488│
│应收账款周转率        │    2.8461│   12.7379│   20.4492│   31.4012│
│总资产周转率          │    0.0992│    0.4028│    0.4363│    0.5291│
│营业收入增长率(%)     │  -11.6415│  -10.1401│  -16.8940│  -16.7436│
│营业利润增长率(%)     │  -51.6115│   65.0787│  -71.8407│  -52.2792│
│利润总额增长率(%)     │  -50.4324│   -5.9955│  -57.4323│  -45.8599│
│归属母公司净利润增长率│   17.1268│  -51.8793│  -67.3223│  -41.1909│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │   -2.1540│   -4.2176│   -1.1509│    2.7889│
│净资产增长率(%)       │    0.3277│    0.2867│   -0.0025│    1.1244│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │    2.4912│    0.7101│    0.6958│    0.9722│
│总资产收益率(%)       │    0.2471│    0.2860│    0.1858│    0.1794│
│净资产收益率(%)       │    0.3280│    0.3644│    0.2219│    0.2267│
│营业利润率(%)         │    2.4750│    1.9294│    1.3703│    2.5735│
│销售毛利率(%)         │   50.7543│   52.7483│   50.5444│   51.3510│
│销售净利率(%)         │    2.4912│    0.7101│    0.6958│    0.9722│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    0.2577│    1.1399│    0.7643│    0.5276│
│固定资产周转率        │    0.5294│    2.5378│    1.8158│    1.2454│
│流动资产周转率        │    0.1636│    0.6353│    0.4183│    0.2884│
│总资产周转率          │    0.0992│    0.4028│    0.2628│    0.1814│
│股东权益周转率        │    0.1363│    0.5737│    0.3703│    0.2554│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    2.8353│    2.6485│    2.8040│    2.8106│
│速动比率(%)           │    1.8839│    1.8790│    1.9411│    1.9748│
│产权比率              │    0.3567│    0.3914│    0.3570│    0.3556│
│应收账款周转率        │    2.8461│   12.7379│    9.2368│    6.8369│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.2629│    0.2813│    0.2627│    0.2620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │  -11.6415│  -10.1401│  -19.9773│  -24.5376│
│营业利润增长率(%)     │  -51.6115│   65.0787│   74.1989│   -9.5610│
│总资产增长率(%)       │   -2.1540│   -4.2176│   -3.8722│   -3.7359│
│固定资产增长率(%)     │   33.8300│   33.8639│   21.2525│   22.3107│
│股东权益增长率(%)     │    0.3723│    0.3295│    0.5093│    0.4858│
│净利润增长率(%)       │   17.2700│  -47.7624│  -44.8470│  -49.7742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   73.5404│   71.7124│   73.5752│   73.6574│
│固定资产比率(%)       │   18.8917│   18.5705│   15.7466│   15.9381│
│流动资产比率(%)       │   59.9462│   61.2699│   60.0363│   60.1858│
│无形资产比率(%)       │    9.4346│    9.2933│    9.6139│    9.6885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   306542.46│   313397.18│   305070.89│   304827.48│
│流动资产      │   183760.56│   192018.03│   183153.21│   183463.00│
│非流动资产    │   122781.89│   121379.15│   121917.68│   121364.48│
│固定资产      │    57911.07│    58199.40│    48038.32│    48583.57│
│货币资金      │    80379.18│   100442.34│   102206.62│   106138.55│
│存货          │    61660.23│    55793.70│    56358.72│    54559.10│
│应收账款      │    10180.51│    11417.24│     9150.24│     7930.34│
│其他应收款    │      639.66│      523.68│      588.51│      490.58│
│可供出售金融资│     8349.97│     8349.97│     8349.97│     8349.97│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │    28920.99│    29125.06│    29329.14│    29533.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │    11345.32│     9622.38│    14159.87│    17528.07│
│应付账款      │    31677.62│    28924.29│    23203.06│    25434.98│
│流动负债      │    64811.99│    72499.70│    65319.59│    65274.78│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    80588.04│    88156.83│    80135.58│    79852.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    70080.28│    70080.28│    70080.28│    70080.28│
│未分配利润    │    85763.08│    85023.60│    84702.69│    84713.60│
│归属于母公司所│   225432.45│   224744.56│   224456.58│   224527.89│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   225954.42│   225240.35│   224935.31│   224974.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   313290.72│   327197.01│   317359.60│   316657.64│
│流动资产      │   193133.44│   214113.14│   210904.58│   211698.81│
│非流动资产    │   120157.27│   113083.87│   106455.01│   104958.82│
│固定资产      │    43272.12│    43476.56│    39618.41│    39721.44│
│货币资金      │   111766.92│   134783.02│   139636.70│   132404.43│
│存货          │    51902.13│    51162.03│    50393.68│    49282.82│
│应收账款      │     9446.44│     8839.76│     8208.41│     7163.93│
│其他应收款    │      631.68│      560.25│      601.92│      635.52│
│可供出售金融资│     8349.97│     8349.97│     8510.74│     8510.74│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │    29737.28│    29941.36│    30145.43│    30349.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │    15775.47│    16277.62│    17951.60│    17669.19│
│应付账款      │    33065.50│    38867.90│    38544.92│    42316.71│
│流动负债      │    73559.64│    88222.97│    79091.07│    78288.14│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    88174.41│   102696.28│    93564.12│    92770.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    70080.28│    70080.28│    70080.28│    70080.28│
│未分配利润    │    84835.97│    84204.62│    83505.77│    83586.22│
│归属于母公司所│   224696.10│   224102.07│   223403.47│   223514.17│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   225116.31│   224500.73│   223795.48│   223887.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    30734.62│   129015.43│    83084.68│    57327.61│
│营业收入      │    30734.62│   129015.43│    83084.68│    57327.61│
│营业总成本    │    30742.39│   127610.86│    82463.39│    56198.37│
│营业成本      │    15135.48│    60961.98│    41090.04│    27889.29│
│财务费用      │     -989.32│    -4206.02│    -3142.24│    -2182.13│
│管理费用      │     2707.43│    11231.90│     9224.47│     6269.17│
│营业利润      │      760.68│     2489.26│     1138.51│     1475.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│       48.46│       48.46│       48.46│
│营业外收支净额│      102.24│       36.83│      265.00│       50.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │      862.92│     2526.09│     1403.50│     1526.08│
│所得税费用    │       97.27│     1609.98│      825.37│      968.73│
│归属母公司净利│      739.48│      818.98│      498.06│      508.98│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │      765.65│      916.11│      578.13│      557.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    34784.00│   143573.97│   103826.34│    75968.46│
│营业收入      │    34784.00│   143573.97│   103826.34│    75968.46│
│营业总成本    │    33213.64│   142487.49│   103555.21│    74710.18│
│营业成本      │    16054.82│    64239.73│    45992.22│    32429.83│
│财务费用      │    -1083.32│    -4717.37│    -3631.64│    -2219.80│
│管理费用      │     2651.20│    11229.96│    10107.81│     6587.13│
│营业利润      │     1572.03│     1507.92│      653.57│     1631.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │        1.66│      421.44│      382.44│      373.02│
│营业外收支净额│      168.87│     1179.28│      828.62│      663.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     1740.90│     2687.20│     1482.19│     2294.58│
│所得税费用    │     1088.00│      933.46│      433.96│     1184.90│
│归属母公司净利│      631.35│     1701.93│     1003.08│     1083.53│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │      652.90│     1753.74│     1048.23│     1109.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │2017-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    31453.58│   152259.11│    91087.80│  65806.82│
│经营现金流出小计│    49863.72│   177107.28│   114023.85│  85836.56│
│经营现金流量净额│   -18410.14│   -24848.17│   -22936.06│ -20029.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│      359.05│    13679.25│    13324.14│  12719.76│
│投资现金流出小计│     2012.07│    23171.76│    22964.48│  21334.49│
│投资现金流量净额│    -1653.02│    -9492.51│    -9640.34│  -8614.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│      900.00│          --│          --│        --│
│筹资现金流出小计│          --│     2040.00│          --│        --│
│筹资现金流量净额│      900.00│    -2040.00│          --│        --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   -19163.16│   -36380.68│   -32576.40│ -28644.46│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │2016-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    37107.71│   169819.68│   102294.85│  69511.74│
│经营现金流出小计│    51919.71│   188059.73│   118840.12│  85800.04│
│经营现金流量净额│   -14811.99│   -18240.04│   -16545.28│ -16288.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│      758.01│    35676.84│    35373.48│  24207.98│
│投资现金流出小计│     8962.11│     9155.68│     5693.80│   3684.48│
│投资现金流量净额│    -8204.10│    26521.16│    29679.69│  20523.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│筹资现金流出小计│          --│     1667.33│     1666.94│        --│
│筹资现金流量净额│          --│    -1667.33│    -1666.94│        --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   -23016.09│     6613.79│    11467.47│   4235.20│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2017年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │  80379.18│ 100442.34│ 134783.02│          -25.48│
│应收账款        │  10180.51│  11417.24│   8839.76│           29.16│
│其他应收款      │    639.66│    523.68│    560.25│           -6.53│
│应付账款        │  31677.62│  28924.29│  38867.90│          -25.58│
│在建工程        │  19225.91│  17528.45│  18724.45│           -6.39│
│存货的减少      │        --│  -4864.24│  -5781.59│           15.87│
│流动负债合计    │  64811.99│  72499.70│  88222.97│          -17.82│
│负债合计        │  80588.04│  88156.83│ 102696.28│          -14.16│
│营业利润        │    760.68│   2489.26│   1507.92│           65.08│
│利润总额        │    862.92│   2526.09│   2687.20│           -6.00│
│归属于母公司所有│    739.48│    818.98│   1701.93│          -51.88│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  85763.08│  85023.60│  84204.62│            0.97│
│营业外收支净额  │    102.24│     36.83│   1179.28│          -96.88│
│购买商品、接受劳│  24679.83│  86464.78│  82537.00│            4.76│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  31453.58│ 152259.11│ 169819.68│          -10.34│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  49863.72│ 177107.28│ 188059.73│           -5.82│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│ -18410.14│ -24848.17│ -18240.04│          -36.23│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│    359.05│  13679.25│  35676.84│          -61.66│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   2012.07│  23171.76│   9155.68│          153.09│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  -1653.02│  -9492.51│  26521.16│         -135.79│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│   2012.07│  12171.76│   8655.68│           40.62│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│        --│   2040.00│   1667.33│           22.35│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│    900.00│  -2040.00│  -1667.33│          -22.35│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│        --│        --│   1667.33│         -100.00│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│ -19163.16│ -36380.68│   6613.79│         -650.07│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│ -13970.94│  -4552.18│         -206.91│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│ -13970.94│  -4552.18│         -206.91│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      45930.74│     35.6010│        320.92│     39.1850│
│第三季度│      25757.08│     19.9643│        -10.92│     -1.3331│
│第二季度│      22543.60│     17.4736│       -122.37│    -14.9417│
│第一季度│      34784.00│     26.9611│        631.35│     77.0897│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      39747.63│     27.6844│        698.86│     41.0625│
│第三季度│      27857.88│     19.4032│        -80.46│     -4.7274│
│第二季度│      28285.94│     19.7013│      -1665.59│    -97.8647│
│第一季度│      47682.52│     33.2111│       2749.12│    161.5295│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘


                                

*ST大唐 江苏吴中