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伊力特(600197)财务分析

财务分析

≈≈伊力特600197≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    1.0011│    0.6569│    0.4887│    0.2735│
│基本每股收益          │        --│        --│    0.4275│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │        --│    0.6569│    0.4887│    0.2735│
│每股净资产(元)        │    5.6700│    5.3411│    5.4051│    5.1899│
│每股经营现金净流量(元)│        --│    0.1703│    0.1360│    0.3872│
│每股现金流量(元)      │        --│   -0.2416│    0.0939│    0.3598│
│每股资本公积金(元)    │        --│    0.4674│    0.4674│    0.4674│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.7743│    0.7743│    0.7743│
│每股未分配利润(元)    │        --│    3.0987│    3.1627│    2.9476│
│净资产收益率(%)       │        --│   12.2980│    9.0413│    5.2703│
│加权净资产收益率(%)   │   18.4400│   12.5200│    9.4700│    5.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│   10.7535│    7.9093│    5.0416│
│加权净资产收益率      │        --│   10.9476│    8.2800│    5.1848│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 340555.47│ 299140.80│ 299976.24│ 320400.03│
│归属母公司股东权益    │ 249938.11│ 235543.30│ 238364.02│ 228872.69│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │ 226351.99│ 149811.04│  99734.72│  51784.40│
│营业成本(万元)        │        --│  78167.90│  51596.05│  25862.17│
│投资收益(万元)        │        --│   3468.19│   3468.19│        --│
│净利润(万元)          │        --│  28979.92│  21841.66│  12073.83│
│营业利润(万元)        │  59245.73│  42945.96│  31203.22│  16746.91│
│利润总额(万元)        │  60065.53│  43115.08│  31333.17│  16886.13│
│归属母公司净利润(万元)│  44147.18│  28967.18│  21551.30│  12062.31│
│经营现金流量净额(万元)│        --│   7511.26│   5996.40│  17073.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.8012│    0.5818│    0.3667│    0.2523│
│基本每股收益          │    0.7723│        --│    0.3396│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.8012│    0.5818│    0.3667│    0.2523│
│每股净资产(元)        │    4.9200│    4.6912│    4.4759│    4.6114│
│每股经营现金净流量(元)│    0.7753│    0.4403│    0.0247│   -0.0290│
│每股现金流量(元)      │    0.3433│   -0.1769│   -0.4240│   -0.0425│
│每股资本公积金(元)    │    0.4674│    0.4617│    0.4617│    0.4617│
│每股盈余公积金(元)    │    0.7743│    0.7016│    0.7016│    0.7016│
│每股未分配利润(元)    │    2.6740│    2.5273│    2.3121│    2.4478│
│净资产收益率(%)       │   16.2973│   12.4019│    8.1920│    5.4709│
│加权净资产收益率(%)   │   17.4400│   12.5100│    7.8700│    5.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │   15.7090│   11.8241│    7.5861│    5.2106│
│加权净资产收益率      │   16.8100│   11.9272│    7.3100│    5.3525│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 306896.78│ 261620.11│ 243614.80│ 259139.48│
│归属母公司股东权益    │ 216810.15│ 206880.60│ 197387.28│ 203364.27│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │ 191881.27│ 128597.43│  82852.17│  47672.35│
│营业成本(万元)        │ 100300.73│  68580.32│  42598.91│  24246.16│
│投资收益(万元)        │   -607.55│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │  35685.90│  25666.79│  16158.77│  11133.58│
│营业利润(万元)        │  48740.62│  34001.16│  22109.08│  15542.62│
│利润总额(万元)        │  49199.60│  35124.58│  23233.00│  16065.01│
│归属母公司净利润(万元)│  35334.20│  25657.19│  16169.95│  11125.90│
│经营现金流量净额(万元)│  34191.22│  19415.35│   1091.10│  -1278.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    1.0011│    0.8012│    0.6277│    0.6393│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.7723│    0.5824│    0.5948│
│每股净资产(元)        │    5.6700│    4.9200│    4.3591│    4.1313│
│每股资本公积金(元)    │        --│    0.4674│    0.4617│    0.4617│
│每股未分配利润(元)    │        --│    2.6740│    2.1955│    2.0285│
│每股经营现金净流量(元)│        --│    0.7753│    1.3298│    0.5646│
│每股现金流量(元)      │        --│    0.3433│    0.8339│    0.2270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │        --│    1.3491│    1.2607│    1.2455│
│应收账款周转率        │        --│   68.5820│   55.3542│  133.0741│
│总资产周转率          │        --│    0.6634│    0.6562│    0.6891│
│营业收入增长率(%)     │   17.9646│   13.3417│    3.3838│    0.5675│
│营业利润增长率(%)     │   21.5531│   22.6365│   -1.2414│    6.7856│
│利润总额增长率(%)     │   22.0854│   22.3725│   -1.5776│    3.8884│
│归属母公司净利润增长率│   24.9418│   27.6519│   -1.8184│    5.1685│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │   10.9674│   12.9938│   11.1518│    5.8188│
│净资产增长率(%)       │   15.2797│   12.7820│    5.5160│   11.0001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │        --│   19.3443│   21.8998│   23.3156│
│总资产收益率(%)       │        --│   10.3359│    8.0361│    4.1667│
│净资产收益率(%)       │        --│   12.2980│    9.0413│    5.2703│
│营业利润率(%)         │   26.1742│   28.6667│   31.2862│   32.3397│
│销售毛利率(%)         │        --│   47.8223│   48.2667│   50.0580│
│销售净利率(%)         │        --│   19.3443│   21.8998│   23.3156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │        --│    1.0463│    0.6817│    0.3321│
│固定资产周转率        │        --│    4.6792│    3.0842│    1.3968│
│流动资产周转率        │        --│    0.6259│    0.4098│    0.2018│
│总资产周转率          │        --│    0.4944│    0.3287│    0.1651│
│股东权益周转率        │        --│    0.6651│    0.4492│    0.2352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │        --│    4.1437│    4.4617│    3.1800│
│速动比率(%)           │        --│    2.8534│    3.0824│    2.2427│
│产权比率              │        --│    0.2342│    0.2220│    0.3593│
│应收账款周转率        │        --│  215.8459│  118.6477│   34.8793│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│        --│
│资产负债率            │        --│    0.1897│    0.1817│    0.2643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │        --│   16.4961│   20.3767│    8.6257│
│营业利润增长率(%)     │        --│   26.3073│   41.1330│    7.7483│
│总资产增长率(%)       │        --│   14.3417│   23.1355│   23.6400│
│固定资产增长率(%)     │        --│  -21.8469│  -20.3450│    7.1345│
│股东权益增长率(%)     │        --│   16.4688│   23.6220│   15.2228│
│净利润增长率(%)       │        --│   12.9083│   35.1691│    8.4451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   73.3913│   78.7399│   79.4610│   71.4334│
│固定资产比率(%)       │        --│    8.8991│    9.0887│   11.4653│
│流动资产比率(%)       │        --│   76.7339│   79.1984│   82.4140│
│无形资产比率(%)       │        --│    0.6138│    0.6077│    1.4877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   340555.47│   299140.80│   299976.24│   320400.03│
│流动资产      │          --│   229542.27│   237576.53│   264054.64│
│非流动资产    │          --│    69598.53│    62399.72│    56345.39│
│固定资产      │          --│    26620.94│    27263.96│    36734.81│
│货币资金      │          --│   129593.70│   144389.03│   156156.94│
│存货          │          --│    71477.50│    73446.15│    77825.35│
│应收账款      │          --│      441.26│      734.32│     2022.48│
│其他应收款    │          --│     3804.06│     3635.50│     3466.50│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│     1836.27│     1823.05│     4766.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │          --│    17164.19│    15281.86│    37954.13│
│应付账款      │          --│          --│    13028.88│    14427.13│
│流动负债      │          --│    55395.76│    53248.18│    83036.22│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │          --│    56755.89│    54492.99│    84686.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│    20611.25│    20611.25│    20611.25│
│未分配利润    │          --│   136654.21│   139476.82│   129987.83│
│归属于母公司所│   249938.11│   235543.30│   238364.02│   228872.69│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│   242384.91│   245483.25│   235713.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   306896.78│   261620.11│   243614.80│   259139.48│
│流动资产      │   249142.01│   206778.21│   193900.07│   212594.78│
│非流动资产    │    57754.77│    54841.90│    49714.72│    46544.70│
│固定资产      │    37411.32│    34062.57│    34227.56│    34288.48│
│货币资金      │   140247.38│   117305.77│   106405.55│   123261.43│
│存货          │    77937.97│    66818.42│    68217.28│    65212.96│
│应收账款      │      946.87│     1651.54│     1492.98│     1016.68│
│其他应收款    │     2830.32│     3510.95│     3545.32│     3350.02│
│可供出售金融资│          --│     2927.08│     2927.08│     2927.08│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     4762.39│     4044.55│     4038.91│     4065.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │    27793.95│    12531.43│    11160.27│    15551.90│
│应付账款      │    15387.12│    15126.80│    10996.29│    12391.51│
│流动负债      │    81425.19│    51726.15│    43250.39│    52772.96│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    83257.76│    53508.67│    45039.16│    54567.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    20611.25│    20360.55│    20360.55│    20360.55│
│未分配利润    │   117925.52│   111453.01│   101965.77│   107946.71│
│归属于母公司所│   216810.15│   206880.60│   197387.28│   203364.27│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   223639.02│   208111.44│   198575.64│   204571.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │          --│   149811.04│    99734.72│    51784.40│
│营业收入      │   226351.99│   149811.04│    99734.72│    51784.40│
│营业总成本    │          --│   110739.60│    72099.66│    35037.49│
│营业成本      │          --│    78167.90│    51596.05│    25862.17│
│财务费用      │          --│     -341.94│     -293.58│     -290.43│
│管理费用      │          --│     2815.32│     2496.54│     1234.49│
│营业利润      │    59245.73│    42945.96│    31203.22│    16746.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│     3468.19│     3468.19│          --│
│营业外收支净额│          --│      169.13│      129.95│      139.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    60065.53│    43115.08│    31333.17│    16886.13│
│所得税费用    │          --│    14135.16│     9491.51│     4812.30│
│归属母公司净利│    44147.18│    28967.18│    21551.30│    12062.31│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │          --│    28979.92│    21841.66│    12073.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │   191881.27│   128597.43│    82852.17│    47672.35│
│营业收入      │   191881.27│   128597.43│    82852.17│    47672.35│
│营业总成本    │   143064.33│    94596.27│    60743.08│    32129.72│
│营业成本      │   100300.73│    68580.32│    42598.91│    24246.16│
│财务费用      │    -1648.43│     -404.68│     -389.04│     -277.00│
│管理费用      │     7284.12│     2427.45│     2013.11│      960.49│
│营业利润      │    48740.62│    34001.16│    22109.08│    15542.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │     -607.55│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│      795.34│     1123.42│     1123.91│      522.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    49199.60│    35124.58│    23233.00│    16065.01│
│所得税费用    │    13850.06│     9457.80│     7074.22│     4931.42│
│归属母公司净利│    35334.20│    25657.19│    16169.95│    11125.90│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │    35685.90│    25666.79│    16158.77│    11133.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   181219.71│   114941.44│    75407.05│ 251790.04│
│经营现金流出小计│   173708.45│   108945.05│    58333.37│ 217598.82│
│经营现金流量净额│     7511.26│     5996.40│    17073.68│  34191.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│          --│          --│     16.25│
│投资现金流出小计│     6933.73│     1528.94│     1205.10│  17510.26│
│投资现金流量净额│    -6933.73│    -1528.94│    -1205.10│ -17494.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│          --│          --│   9600.00│
│筹资现金流出小计│    11231.21│      325.80│          --│  11158.32│
│筹资现金流量净额│   -11231.21│     -325.80│          --│  -1558.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   -10653.68│     4141.65│    15868.58│  15138.89│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │2016-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   150977.12│    95365.63│    42155.10│ 231700.53│
│经营现金流出小计│   131561.77│    94274.54│    43433.88│ 173057.78│
│经营现金流量净额│    19415.35│     1091.10│    -1278.78│  58642.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│          --│          --│      7.04│
│投资现金流出小计│    15942.67│     8518.30│      597.42│   3931.02│
│投资现金流量净额│   -15942.67│    -8518.30│     -597.42│  -3923.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│筹资现金流出小计│    11272.42│    11272.42│          --│  17954.22│
│筹资现金流量净额│   -11272.42│   -11272.42│          --│ -17954.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│      8.83│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -7799.75│   -18699.63│    -1876.20│  36773.37│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元)                │ 2018-12-31 │ 2017-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金                      │          --│   140247.38│        --│
│应收账款                      │          --│      946.87│        --│
│其他应收款                    │          --│     2830.32│        --│
│在建工程                      │          --│    10381.52│        --│
│存货的减少                    │          --│    -7166.71│        --│
│流动负债合计                  │          --│    81425.19│        --│
│负债合计                      │          --│    83257.76│        --│
│营业利润                      │    59245.73│    48740.62│     21.55│
│利润总额                      │    60065.53│    49199.60│     22.09│
│归属于母公司所有者的净利润    │    44147.18│    35334.20│     24.94│
│未分配利润                    │          --│   117925.52│        --│
│营业外收支净额                │          --│      795.34│        --│
│购买商品、接受劳务支付的现金  │          --│   125494.35│        --│
│经营活动产生的现金流入小计    │          --│   251790.04│        --│
│经营活动产生的现金流出小计    │          --│   217598.82│        --│
│经营活动产生的现金流量净额    │          --│    34191.22│        --│
│投资活动产生的现金流入小计    │          --│       16.25│        --│
│投资活动产生的现金流出小计    │          --│    17510.26│        --│
│投资活动产生的现金流量净额    │          --│   -17494.01│        --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│          --│    17510.26│        --│
│期资产所支付的现金            │            │            │          │
│筹资活动产生的现金流入小计    │          --│     9600.00│        --│
│筹资活动产生的现金流出小计    │          --│    11158.32│        --│
│筹资活动产生的现金流量净额    │          --│    -1558.32│        --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│          --│    11158.32│        --│
│现金                          │            │            │          │
│现金及现金等价物净增加额      │          --│    15138.89│        --│
│经营性应收项目的减少          │          --│     2632.25│        --│
│经营性应付项目的增加          │          --│     2632.25│        --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│      50076.32│          --│       7415.89│          --│
│第二季度│      47950.31│          --│       9488.99│          --│
│第一季度│      51784.40│          --│      12062.31│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      63283.84│     32.9807│       9677.01│     27.3871│
│第三季度│      45745.26│     23.8404│       9487.24│     26.8500│
│第二季度│      35179.82│     18.3342│       5044.06│     14.2753│
│第一季度│      47672.35│     24.8447│      11125.90│     31.4876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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