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伊力特(600197)财务分析

财务分析

≈≈伊力特600197≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.05.02)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2735│    0.8012│    0.5818│    0.3667│
│基本每股收益          │        --│    0.7723│        --│    0.3396│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.2735│    0.8012│    0.5818│    0.3667│
│每股净资产(元)        │    5.1899│    4.9163│    4.6912│    4.4759│
│每股经营现金净流量(元)│    0.3872│    0.7753│    0.4403│    0.0247│
│每股现金流量(元)      │    0.3598│    0.3433│   -0.1769│   -0.4240│
│每股资本公积金(元)    │    0.4674│    0.4674│    0.4617│    0.4617│
│每股盈余公积金(元)    │    0.7743│    0.7743│    0.7016│    0.7016│
│每股未分配利润(元)    │    2.9476│    2.6740│    2.5273│    2.3121│
│净资产收益率(%)       │    5.2703│   16.2973│   12.4019│    8.1920│
│加权净资产收益率(%)   │    5.4200│   17.4400│   12.5100│    7.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │    5.0416│   15.7090│   11.8241│    7.5861│
│加权净资产收益率      │    5.1848│   16.8100│   11.9272│    7.3100│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 320400.03│ 306896.78│ 261620.11│ 243614.80│
│归属母公司股东权益    │ 228872.69│ 216810.15│ 206880.60│ 197387.28│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  51784.40│ 191881.27│ 128597.43│  82852.17│
│营业成本(万元)        │  25862.17│ 100300.73│  68580.32│  42598.91│
│投资收益(万元)        │        --│   -607.55│        --│        --│
│净利润(万元)          │  12073.83│  35685.90│  25666.79│  16158.77│
│营业利润(万元)        │  16746.91│  48740.62│  34001.16│  22109.08│
│利润总额(万元)        │  16886.13│  49535.96│  35124.58│  23233.00│
│归属母公司净利润(万元)│  12062.31│  35334.20│  25657.19│  16169.95│
│经营现金流量净额(万元)│  17073.68│  34191.22│  19415.35│   1091.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2523│    0.6277│    0.5247│    0.3124│
│基本每股收益          │        --│    0.5824│        --│    0.3120│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.2523│    0.6277│    0.5247│    0.3124│
│每股净资产(元)        │    4.6114│    4.3591│    4.2561│    4.0437│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.0290│    1.3298│    0.8571│    0.5119│
│每股现金流量(元)      │   -0.0425│    0.8339│    0.4080│    0.0801│
│每股资本公积金(元)    │    0.4617│    0.4617│    0.4617│    0.4617│
│每股盈余公积金(元)    │    0.7016│    0.7016│    0.6410│    0.6410│
│每股未分配利润(元)    │    2.4478│    2.1955│    2.1532│    1.9409│
│净资产收益率(%)       │    5.4709│   14.3989│   12.3279│    7.7265│
│加权净资产收益率(%)   │    5.6200│   14.9000│   12.3200│    7.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │    5.2106│   13.3615│   12.3078│    7.7163│
│加权净资产收益率      │    5.3525│   13.8300│   12.2999│    7.2800│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 259139.48│ 271604.95│ 238665.04│ 224111.62│
│归属母公司股东权益    │ 203364.27│ 192238.21│ 187693.34│ 178327.31│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  47672.35│ 169294.52│ 118706.12│  81966.92│
│营业成本(万元)        │  24246.16│  84290.61│  59389.15│  41734.83│
│投资收益(万元)        │        --│    340.86│   -286.49│   -302.99│
│净利润(万元)          │  11133.58│  27738.71│  23137.46│  13782.55│
│营业利润(万元)        │  15542.62│  39743.97│  32807.52│  20861.49│
│利润总额(万元)        │  16065.01│  40204.78│  32840.71│  20875.02│
│归属母公司净利润(万元)│  11125.90│  27680.13│  23138.67│  13778.55│
│经营现金流量净额(万元)│  -1278.78│  58642.75│  37799.14│  22573.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.2735│    0.8012│    0.6277│    0.6393│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.7723│    0.5824│    0.5948│
│每股净资产(元)        │    5.1899│    4.9163│    4.3591│    4.1313│
│每股资本公积金(元)    │    0.4674│    0.4674│    0.4617│    0.4617│
│每股未分配利润(元)    │    2.9476│    2.6740│    2.1955│    2.0285│
│每股经营现金净流量(元)│    0.3872│    0.7753│    1.3298│    0.5646│
│每股现金流量(元)      │    0.3598│    0.3433│    0.8339│    0.2270│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    0.3321│    1.3491│    1.2607│    1.2455│
│应收账款周转率        │   34.8793│   68.5820│   55.3542│  133.0741│
│总资产周转率          │    0.1651│    0.6634│    0.6562│    0.6891│
│营业收入增长率(%)     │    8.6257│   13.3417│    3.3838│    0.5675│
│营业利润增长率(%)     │    7.7483│   22.6365│   -1.2414│    6.7856│
│利润总额增长率(%)     │    5.1113│   23.2091│   -1.5776│    3.8884│
│归属母公司净利润增长率│    8.4165│   27.6519│   -1.8184│    5.1685│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │   23.6400│   12.9938│   11.1518│    5.8188│
│净资产增长率(%)       │   12.5432│   12.7820│    5.5160│   11.0001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-03-31│2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   23.3156│   18.5979│   19.9590│   19.5031│
│总资产收益率(%)       │    4.1667│   12.3374│   10.2609│    6.9095│
│净资产收益率(%)       │    5.2703│   16.2973│   12.4019│    8.1920│
│营业利润率(%)         │   32.3397│   25.4014│   26.4400│   26.6850│
│销售毛利率(%)         │   50.0580│   47.7277│   46.6705│   48.5844│
│销售净利率(%)         │   23.3156│   18.5979│   19.9590│   19.5031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    0.3321│    1.3491│    0.9970│    0.6130│
│固定资产周转率        │    1.3968│    5.3333│    3.7488│    2.4095│
│流动资产周转率        │    0.2018│    0.8115│    0.5974│    0.3967│
│总资产周转率          │    0.1651│    0.6634│    0.4823│    0.3216│
│股东权益周转率        │    0.2352│    0.9201│    0.6478│    0.4382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    3.1800│    3.0598│    3.9976│    4.4832│
│速动比率(%)           │    2.2427│    2.1026│    2.7058│    2.9059│
│产权比率              │    0.3593│    0.3723│    0.2586│    0.2282│
│应收账款周转率        │   34.8793│   68.5820│   40.8224│   26.9798│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.2643│    0.2713│    0.2045│    0.1849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │    8.6257│   13.3417│    8.3326│    1.0800│
│营业利润增长率(%)     │    7.7483│   22.6365│    3.6383│    5.9804│
│总资产增长率(%)       │   23.6400│   12.9938│    9.6181│    8.7024│
│固定资产增长率(%)     │    7.1345│    8.2973│    8.3966│    8.9681│
│股东权益增长率(%)     │   15.2228│   15.6129│   10.1754│   10.6085│
│净利润增长率(%)       │    8.4451│   28.6502│   10.9317│   17.2408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   71.4334│   70.6460│   79.0767│   81.0243│
│固定资产比率(%)       │   11.4653│   12.1902│   13.0199│   14.0499│
│流动资产比率(%)       │   82.4140│   81.1810│   79.0376│   79.5929│
│无形资产比率(%)       │    1.4877│    1.5518│    1.5460│    1.6579│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   320400.03│   306896.78│   261620.11│   243614.80│
│流动资产      │   264054.64│   249142.01│   206778.21│   193900.07│
│非流动资产    │    56345.39│    57754.77│    54841.90│    49714.72│
│固定资产      │    36734.81│    37411.32│    34062.57│    34227.56│
│货币资金      │   156156.94│   140247.38│   117305.77│   106405.55│
│存货          │    77825.35│    77937.97│    66818.42│    68217.28│
│应收账款      │     2022.48│      946.87│     1651.54│     1492.98│
│其他应收款    │     3466.50│     1504.74│     3510.95│     3545.32│
│可供出售金融资│          --│          --│     2927.08│     2927.08│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     4766.57│     4762.39│     4044.55│     4038.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │    37954.13│    27793.95│    12531.43│    11160.27│
│应付账款      │    14427.13│    15387.12│    15126.80│    10996.29│
│流动负债      │    83036.22│    81425.19│    51726.15│    43250.39│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    84686.94│    83257.76│    53508.67│    45039.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    20611.25│    20611.25│    20360.55│    20360.55│
│未分配利润    │   129987.83│   117925.52│   111453.01│   101965.77│
│归属于母公司所│   228872.69│   216810.15│   206880.60│   197387.28│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   235713.09│   223639.02│   208111.44│   198575.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   259139.48│   271604.95│   238665.04│   224111.62│
│流动资产      │   212594.78│   223778.20│   181601.46│   168285.45│
│非流动资产    │    46544.70│    47826.75│    57063.59│    55826.16│
│固定资产      │    34288.48│    34545.02│    31424.02│    31410.63│
│货币资金      │   123261.43│   125102.57│   106324.04│    91860.34│
│存货          │    65212.96│    70759.41│    56299.57│    55329.65│
│应收账款      │     1016.68│     4648.80│     1598.50│     6695.16│
│其他应收款    │     3350.02│     1530.08│     6663.88│     6128.87│
│可供出售金融资│     2927.08│     2927.08│     2298.99│     2298.99│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     4065.14│     4068.02│     4103.05│     4128.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │    15551.90│    34059.17│     8405.42│     6500.29│
│应付账款      │    12391.51│    12902.59│    13554.54│    11218.97│
│流动负债      │    52772.96│    76365.93│    47819.37│    42720.51│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    54567.98│    78167.20│    49774.06│    44581.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    20360.55│    20360.55│    20360.55│    20360.55│
│未分配利润    │   107946.71│    96820.82│    94954.28│    85594.15│
│归属于母公司所│   203364.27│   192238.21│   187693.34│   178327.31│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   204571.50│   193437.75│   188890.99│   179530.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    51784.40│   191881.27│   128597.43│    82852.17│
│营业收入      │    51784.40│   191881.27│   128597.43│    82852.17│
│营业总成本    │    35037.49│   143064.33│    94596.27│    60743.08│
│营业成本      │    25862.17│   100300.73│    68580.32│    42598.91│
│财务费用      │     -290.43│    -1648.43│     -404.68│     -389.04│
│管理费用      │     1234.49│     7284.12│     3170.25│     2013.11│
│营业利润      │    16746.91│    48740.62│    34001.16│    22109.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│     -607.55│          --│          --│
│营业外收支净额│      139.22│      795.34│     1123.42│     1123.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    16886.13│    49535.96│    35124.58│    23233.00│
│所得税费用    │     4812.30│    13850.06│     9457.80│     7074.22│
│归属母公司净利│    12062.31│    35334.20│    25657.19│    16169.95│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │    12073.83│    35685.90│    25666.79│    16158.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    47672.35│   169294.52│   118706.12│    81966.92│
│营业收入      │    47672.35│   169294.52│   118706.12│    81966.92│
│营业总成本    │    32129.72│   129845.86│    85612.12│    60802.44│
│营业成本      │    24246.16│    84290.61│    59389.15│    41734.83│
│财务费用      │     -277.00│    -1615.35│     -421.85│     -372.84│
│管理费用      │      960.49│     4044.39│     2969.19│     1925.12│
│营业利润      │    15542.62│    39743.97│    32807.52│    20861.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│      340.86│     -286.49│     -302.99│
│营业外收支净额│      522.39│      460.81│       33.19│       13.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    16065.01│    40204.78│    32840.71│    20875.02│
│所得税费用    │     4931.42│    12466.07│     9703.24│     7092.46│
│归属母公司净利│    11125.90│    27680.13│    23138.67│    13778.55│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │    11133.58│    27738.71│    23137.46│    13782.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2018-03-31 │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │2017-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    75407.05│   251790.04│   150977.12│  95365.63│
│经营现金流出小计│    58333.37│   217598.82│   131561.77│  94274.54│
│经营现金流量净额│    17073.68│    34191.22│    19415.35│   1091.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│       16.25│          --│        --│
│投资现金流出小计│     1205.10│    17510.26│    15942.67│   8518.30│
│投资现金流量净额│    -1205.10│   -17494.01│   -15942.67│  -8518.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│     9600.00│          --│        --│
│筹资现金流出小计│          --│    11158.32│    11272.42│  11272.42│
│筹资现金流量净额│          --│    -1558.32│   -11272.42│ -11272.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    15868.58│    15138.89│    -7799.75│ -18699.63│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │2016-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    42155.10│   231700.53│   153523.17│ 104483.63│
│经营现金流出小计│    43433.88│   173057.78│   115724.03│  81910.22│
│经营现金流量净额│    -1278.78│    58642.75│    37799.14│  22573.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│        7.04│          --│        --│
│投资现金流出小计│      597.42│     3931.02│     2145.23│   1068.97│
│投资现金流量净额│     -597.42│    -3923.99│    -2145.23│  -1068.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│筹资现金流出小计│          --│    17954.22│    17659.07│  17973.30│
│筹资现金流量净额│          --│   -17954.22│   -17659.07│ -17973.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│        8.83│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -1876.20│    36773.37│    17994.84│   3531.14│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2018-03-31│2017-12-31│2016-12-31│2017年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │ 156156.94│ 140247.38│ 125102.57│           12.11│
│应收账款        │   2022.48│    946.87│   4648.80│          -79.63│
│其他应收款      │   3466.50│   1504.74│   1530.08│           -1.66│
│应付账款        │  14427.13│  15387.12│  12902.59│           19.26│
│在建工程        │  10944.17│  10381.52│   1429.74│          626.11│
│存货的减少      │        --│  -7166.71│  -7783.69│            7.93│
│流动负债合计    │  83036.22│  81425.19│  76365.93│            6.63│
│负债合计        │  84686.94│  83257.76│  78167.20│            6.51│
│营业利润        │  16746.91│  48740.62│  39743.97│           22.64│
│利润总额        │  16886.13│  49535.96│  40204.78│           23.21│
│归属于母公司所有│  12062.31│  35334.20│  27680.13│           27.65│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │ 129987.83│ 117925.52│  96820.82│           21.80│
│营业外收支净额  │    139.22│    795.34│    460.81│           72.60│
│购买商品、接受劳│  22358.41│ 125494.35│  85273.75│           47.17│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  75407.05│ 251790.04│ 231700.53│            8.67│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  58333.37│ 217598.82│ 173057.78│           25.74│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  17073.68│  34191.22│  58642.75│          -41.70│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│        --│     16.25│      7.04│          130.82│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   1205.10│  17510.26│   3931.02│          345.44│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  -1205.10│ -17494.01│  -3923.99│         -345.82│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│   1205.10│  17510.26│   3931.02│          345.44│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│        --│   9600.00│        --│              --│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│        --│  11158.32│  17954.22│          -37.85│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│        --│  -1558.32│ -17954.22│           91.32│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│        --│  11158.32│  17954.22│          -37.85│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│  15868.58│  15138.89│  36773.37│          -58.83│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│   2632.25│  18283.23│          -85.60│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│   2632.25│  18283.23│          -85.60│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      63283.84│     32.9807│       9677.01│     27.3871│
│第三季度│      45745.26│     23.8404│       9487.24│     26.8500│
│第二季度│      35179.82│     18.3342│       5044.06│     14.2753│
│第一季度│      47672.35│     24.8447│      11125.90│     31.4876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      50588.40│     29.8819│       4541.45│     16.4069│
│第三季度│      36739.20│     21.7014│       9360.13│     33.8153│
│第二季度│      38124.01│     22.5193│       5001.26│     18.0680│
│第一季度│      43842.91│     25.8974│       8777.29│     31.7097│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘


                                

复星医药 *ST大唐