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大龙地产(600159)财务分析

财务分析

≈≈大龙地产600159≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.04.20)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0300│   -0.0448│   -0.0253│   -0.0211│
│基本每股收益          │    0.0200│        --│   -0.0274│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0300│   -0.0448│   -0.0253│   -0.0211│
│每股净资产(元)        │    2.6673│    2.5970│    2.6165│    2.6608│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.4194│   -0.6507│   -0.5953│   -0.3135│
│每股现金流量(元)      │    0.2195│   -0.0444│   -0.1069│   -0.0125│
│每股资本公积金(元)    │    0.4137│    0.4137│    0.4137│    0.4137│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0325│    0.0325│    0.0325│    0.0325│
│每股未分配利润(元)    │    1.2211│    1.1509│    1.1703│    1.2146│
│净资产收益率(%)       │    0.9527│   -1.7256│   -0.9684│   -0.7910│
│加权净资产收益率(%)   │    0.9500│   -1.6900│   -0.9500│   -0.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │    0.8531│   -1.8077│   -1.0456│   -0.8543│
│加权净资产收益率      │    0.8500│   -1.7705│   -1.0200│   -0.8531│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 336739.69│ 321362.89│ 304577.12│ 297732.40│
│归属母公司股东权益    │ 221384.52│ 215555.86│ 217172.21│ 220848.42│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  62580.26│  25057.66│  17068.06│   3734.69│
│营业成本(万元)        │  48504.49│  20769.36│  13356.14│   3343.87│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   2105.32│  -3717.32│  -2105.95│  -1754.44│
│营业利润(万元)        │   2860.33│  -4043.49│  -2419.14│  -1851.87│
│利润总额(万元)        │   3158.95│  -3804.73│  -2193.33│  -1664.07│
│归属母公司净利润(万元)│   2109.12│  -3719.54│  -2103.19│  -1746.99│
│经营现金流量净额(万元)│ -34809.97│ -54004.40│ -49410.11│ -26021.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│2016-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.1200│    0.1283│    0.1093│    0.0259│
│基本每股收益          │    0.1300│        --│    0.1097│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.1200│    0.1283│    0.1093│    0.0259│
│每股净资产(元)        │    2.6819│    2.6884│    2.6694│    2.5861│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.2704│    0.0009│    0.1641│    0.0153│
│每股现金流量(元)      │   -0.3162│   -0.0428│    0.1371│    0.0150│
│每股资本公积金(元)    │    0.4137│    0.4171│    0.4171│    0.4171│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0325│    0.0325│    0.0325│    0.0325│
│每股未分配利润(元)    │    1.2357│    1.2389│    1.2199│    1.1365│
│净资产收益率(%)       │    4.5392│    4.7724│    4.0946│    1.0032│
│加权净资产收益率(%)   │    4.6300│    4.8700│    4.1500│    1.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │    4.7489│    4.8120│    4.1095│    1.0030│
│加权净资产收益率      │    4.8400│    4.9105│    4.1700│    0.9999│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 283331.14│ 292250.60│ 298016.47│ 298832.86│
│归属母公司股东权益    │ 222595.41│ 223140.23│ 221563.25│ 214644.35│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │ 111056.29│  73750.68│  51900.50│  18882.97│
│营业成本(万元)        │  78291.61│  43964.94│  26949.57│  10692.08│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │  10129.80│  10665.26│   9083.71│   2158.32│
│营业利润(万元)        │  14720.22│  14593.58│  12520.52│   3069.68│
│利润总额(万元)        │  14110.86│  14475.25│  12476.82│   3070.38│
│归属母公司净利润(万元)│  10104.00│  10649.14│   9072.17│   2153.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -22439.41│     73.01│  13616.58│   1268.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.0300│    0.1200│    0.0700│    0.1600│
│每股收益(扣除)(元)    │    0.0200│    0.1300│    0.0600│    0.1400│
│每股净资产(元)        │    2.6673│    2.6819│    2.5885│    2.5683│
│每股资本公积金(元)    │    0.4137│    0.4137│    0.4171│    0.4210│
│每股未分配利润(元)    │    1.2211│    1.2357│    1.1389│    1.1148│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.4194│   -0.2704│   -0.0893│    0.3530│
│每股现金流量(元)      │    0.2195│   -0.3162│    0.1654│   -0.1950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    0.2707│    0.5131│    0.2775│    0.5701│
│应收账款周转率        │    2.7427│    4.4104│    2.8743│    7.0849│
│总资产周转率          │    0.2018│    0.3860│    0.2258│    0.3836│
│营业收入增长率(%)     │  -43.6500│   66.0233│  -45.1358│   80.1834│
│营业利润增长率(%)     │  -80.5687│   80.6919│  -52.8930│  664.4525│
│利润总额增长率(%)     │  -77.6133│   73.4387│  -53.2690│  -44.3921│
│归属母公司净利润增长率│  -79.1259│   69.4350│  -54.1412│  -43.2770│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │   18.8502│   -2.9997│   -2.7961│  -10.1602│
│净资产增长率(%)       │   -0.5440│    3.6067│    0.7884│    6.6279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │    3.3642│  -14.8351│  -12.3385│  -46.9769│
│总资产收益率(%)       │    0.6791│   -1.2116│   -0.6990│   -0.5882│
│净资产收益率(%)       │    0.9527│   -1.7256│   -0.9684│   -0.7910│
│营业利润率(%)         │    4.5707│  -16.1368│  -14.1735│  -49.5857│
│销售毛利率(%)         │   22.4923│   17.1137│   21.7477│   10.4646│
│销售净利率(%)         │    3.3642│  -14.8351│  -12.3385│  -46.9769│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    0.2707│    0.1152│    0.0764│    0.0196│
│固定资产周转率        │    9.9159│    4.4680│    3.0260│    0.7120│
│流动资产周转率        │    0.2278│    0.0937│    0.0659│    0.0146│
│总资产周转率          │    0.2018│    0.0829│    0.0581│    0.0129│
│股东权益周转率        │    0.2779│    0.1126│    0.0776│    0.0171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    3.0517│    3.1121│    3.2220│    3.4512│
│速动比率(%)           │    0.8864│    0.7697│    0.7764│    0.8669│
│产权比率              │    0.4831│    0.4645│    0.3994│    0.3451│
│应收账款周转率        │    2.7427│    1.0458│    0.7194│    0.1751│
│利息保障倍数          │    3.9626│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.3257│    0.3116│    0.2848│    0.2560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │  -43.6500│  -66.0238│  -67.1139│  -80.2219│
│营业利润增长率(%)     │  -80.5687│ -127.7073│ -119.3214│ -160.3278│
│总资产增长率(%)       │   18.8502│    9.9614│    2.2014│   -0.3683│
│固定资产增长率(%)     │   39.0054│   25.4027│   21.6852│    4.4175│
│股东权益增长率(%)     │    1.6954│   -1.1496│   -1.9710│    2.8877│
│净利润增长率(%)       │  -79.2166│ -134.8545│ -123.1838│ -181.2874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   65.7435│   67.0755│   71.3029│   74.1768│
│固定资产比率(%)       │    2.1800│    1.8470│    1.9699│    1.7497│
│流动资产比率(%)       │   89.4359│   89.2219│   88.5807│   88.3523│
│无形资产比率(%)       │        --│        --│        --│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   336739.69│   321362.89│   304577.12│   297732.40│
│流动资产      │   301166.03│   286725.99│   269796.52│   263053.34│
│非流动资产    │    35573.66│    34636.90│    34780.60│    34679.06│
│固定资产      │     7341.08│     5935.42│     5999.84│     5209.56│
│货币资金      │    59866.58│    37967.82│    32777.77│    40609.43│
│存货          │   213690.29│   215810.62│   204787.21│   196975.32│
│应收账款      │    20352.90│    22638.99│    22169.47│    17387.63│
│其他应收款    │     2911.99│     2892.08│     2665.48│     3024.94│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│          --│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │    11000.00│    11000.00│    11000.00│          --│
│预收账款      │     8248.23│     6101.95│     2956.61│     2962.45│
│应付账款      │    31029.53│    33629.77│    29208.21│    26720.98│
│流动负债      │    98688.11│    92133.96│    83736.81│    76220.57│
│长期借款      │    11000.00│     8000.00│     3000.00│          --│
│总负债        │   109688.11│   100133.96│    86736.81│    76220.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    34338.73│    34338.73│    34338.73│    34338.73│
│未分配利润    │   101351.23│    95522.58│    97138.92│   100815.14│
│归属于母公司所│   221384.52│   215555.86│   217172.21│   220848.42│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   227051.58│   221228.94│   217840.31│   221511.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   283331.14│   292250.60│   298016.47│   298832.86│
│流动资产      │   248306.99│   256262.22│   261582.85│   261972.77│
│非流动资产    │    35024.15│    35988.38│    36433.62│    36860.08│
│固定资产      │     5281.15│     4733.09│     4930.62│     4989.16│
│货币资金      │    41769.16│    59639.95│    74576.87│    64438.14│
│存货          │   144682.49│   157741.03│   158512.63│   167436.08│
│应收账款      │    25281.73│    22050.14│    21290.88│    22942.00│
│其他应收款    │    32097.34│    11964.00│     3143.80│     3274.47│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│          --│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │     3484.07│    15828.54│    23498.24│    37643.42│
│应付账款      │    33962.38│    31522.91│    28324.20│    24225.09│
│流动负债      │    60064.87│    68448.87│    75796.29│    83538.06│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    60064.87│    68448.87│    75796.29│    83538.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    34338.73│    34618.84│    34618.84│    34618.84│
│未分配利润    │   102562.13│   102826.84│   101249.86│    94330.96│
│归属于母公司所│   222595.41│   223140.23│   221563.25│   214644.35│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   223266.27│   223801.73│   222220.18│   215294.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    62580.26│    25057.66│    17068.06│     3734.69│
│营业收入      │    62580.26│    25057.66│    17068.06│     3734.69│
│营业总成本    │    59718.99│    29101.15│    19487.19│     5586.56│
│营业成本      │    48504.49│    20769.36│    13356.14│     3343.87│
│财务费用      │     1072.42│      618.52│      162.28│     -155.84│
│管理费用      │     6716.42│     5182.48│     3717.23│     2344.70│
│营业利润      │     2860.33│    -4043.49│    -2419.14│    -1851.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│      298.63│      238.76│      225.81│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     3158.95│    -3804.73│    -2193.33│    -1664.07│
│所得税费用    │     1053.63│      -87.40│      -87.38│       90.38│
│归属母公司净利│     2109.12│    -3719.54│    -2103.19│    -1746.99│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     2105.32│    -3717.32│    -2105.95│    -1754.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │   111056.29│    73750.68│    51900.50│    18882.97│
│营业收入      │   111056.29│    73750.68│    51900.50│    18882.97│
│营业总成本    │    96322.63│    59157.10│    39379.98│    15813.28│
│营业成本      │    78291.61│    43964.94│    26949.57│    10692.08│
│财务费用      │     -489.88│     -225.02│     -191.15│     -110.43│
│管理费用      │     6313.78│     4774.06│     3552.29│     2308.69│
│营业利润      │    14720.22│    14593.58│    12520.52│     3069.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│     -609.36│     -118.32│      -43.70│        0.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    14110.86│    14475.25│    12476.82│     3070.38│
│所得税费用    │     3981.06│     3809.99│     3393.12│      912.06│
│归属母公司净利│    10104.00│    10649.14│     9072.17│     2153.27│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │    10129.80│    10665.26│     9083.71│     2158.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │2017-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   108665.87│    61287.93│    52561.74│  41386.25│
│经营现金流出小计│   143475.84│   115292.33│   101971.85│  67408.21│
│经营现金流量净额│   -34809.97│   -54004.40│   -49410.11│ -26021.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│        3.96│     5003.74│          --│        --│
│投资现金流出小计│      130.60│      116.89│       79.47│     16.58│
│投资现金流量净额│     -126.64│     4886.85│      -79.47│    -16.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    57000.00│    49000.00│    44000.00│  25000.00│
│筹资现金流出小计│     3847.20│     3564.22│     3381.42│        --│
│筹资现金流量净额│    53152.80│    45435.78│    40618.58│  25000.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    18216.20│    -3681.76│    -8871.00│  -1038.53│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │2016-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   111869.27│    84399.68│    68389.24│  29051.11│
│经营现金流出小计│   134308.68│    84326.67│    54772.67│  27782.42│
│经营现金流量净额│   -22439.41│       73.01│    13616.58│   1268.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│      121.50│      121.50│        0.80│        --│
│投资现金流出小计│      350.25│      174.12│      160.07│     25.12│
│投资现金流量净额│     -228.75│      -52.62│     -159.27│    -25.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     5000.00│     5000.00│     5000.00│        --│
│筹资现金流出小计│     8575.01│     8575.01│     7075.01│        --│
│筹资现金流量净额│    -3575.01│    -3575.01│    -2075.01│        --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   -26243.17│    -3554.62│    11382.30│   1243.57│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元)                │ 2017-12-31 │ 2016-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金                      │    59866.58│    41769.16│     43.33│
│短期借款                      │    11000.00│          --│        --│
│应收账款                      │    20352.90│    25281.73│    -19.50│
│其他应收款                    │     2911.99│    32097.34│    -90.93│
│应付账款                      │    31029.53│    33962.38│     -8.64│
│存货的减少                    │   -69007.81│    15793.24│   -536.95│
│流动负债合计                  │    98688.11│    60064.87│     64.30│
│长期借款                      │    11000.00│          --│        --│
│负债合计                      │   109688.11│    60064.87│     82.62│
│营业利润                      │     2860.33│    14720.22│    -80.57│
│利润总额                      │     3158.95│    14110.86│    -77.61│
│归属于母公司所有者的净利润    │     2109.12│    10104.00│    -79.13│
│未分配利润                    │   101351.23│   102562.13│     -1.18│
│营业外收支净额                │      298.63│     -609.36│    149.01│
│购买商品、接受劳务支付的现金  │   100232.59│    52124.34│     92.30│
│经营活动产生的现金流入小计    │   108665.87│   111869.27│     -2.86│
│经营活动产生的现金流出小计    │   143475.84│   134308.68│      6.83│
│经营活动产生的现金流量净额    │   -34809.97│   -22439.41│    -55.13│
│投资活动产生的现金流入小计    │        3.96│      121.50│    -96.74│
│投资活动产生的现金流出小计    │      130.60│      350.25│    -62.71│
│投资活动产生的现金流量净额    │     -126.64│     -228.75│     44.64│
│购建固定资产、无形资产、其他长│      130.60│      250.25│    -47.81│
│期资产所支付的现金            │            │            │          │
│筹资活动产生的现金流入小计    │    57000.00│     5000.00│   1040.00│
│筹资活动产生的现金流出小计    │     3847.20│     8575.01│    -55.13│
│筹资活动产生的现金流量净额    │    53152.80│    -3575.01│   1586.79│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│     3847.20│     2075.01│     85.41│
│现金                          │            │            │          │
│现金及现金等价物净增加额      │    18216.20│   -26243.17│    169.41│
│经营性应收项目的减少          │    -1527.16│   -16427.03│     90.70│
│经营性应付项目的增加          │    -1527.16│   -16427.03│     90.70│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      37522.60│     59.9592│       5828.66│    276.3552│
│第三季度│       7989.61│     12.7670│      -1616.34│    -76.6360│
│第二季度│      13333.36│     21.3060│       -356.20│    -16.8888│
│第一季度│       3734.69│      5.9678│      -1746.99│    -82.8304│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      37305.61│     33.5916│       -545.14│     -5.3953│
│第三季度│      21850.18│     19.6749│       1576.97│     15.6074│
│第二季度│      33017.53│     29.7304│       6918.90│     68.4768│
│第一季度│      18882.97│     17.0031│       2153.27│     21.3111│
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