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移为通信(300590)财务分析

财务分析

≈≈移为通信300590≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.10.30)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.3895│    0.2883│    0.2160│    1.5878│
│基本每股收益          │        --│    0.2585│        --│    1.5174│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3895│    0.2883│    0.2160│    1.5878│
│每股净资产(元)        │    4.5814│    4.4790│    9.4214│    3.3704│
│每股经营现金净流量(元)│    0.2283│   -0.1003│   -0.2851│    1.3456│
│每股现金流量(元)      │    1.2331│    1.0399│    2.7291│    0.2084│
│每股资本公积金(元)    │    2.7244│    2.7244│    6.4488│    0.0283│
│每股盈余公积金(元)    │    0.1334│    0.1334│    0.2669│    0.3558│
│每股未分配利润(元)    │    0.7236│    0.6212│    1.7058│    1.9863│
│净资产收益率(%)       │    8.2662│    6.1692│    2.2930│   47.1105│
│加权净资产收益率(%)   │    8.9200│    6.7100│    3.0500│   57.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │    6.8552│    5.5313│    2.2855│   45.0211│
│加权净资产收益率      │    7.3974│    6.0200│    3.0401│   54.6500│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  78899.43│  77268.18│  79723.16│  27605.09│
│归属母公司股东权益    │  73302.54│  71664.28│  75371.42│  20222.53│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  21196.74│  14210.82│   5999.21│  27015.42│
│营业成本(万元)        │   9234.39│   5791.61│   2410.53│  10455.80│
│投资收益(万元)        │    633.51│    335.77│     59.63│        --│
│净利润(万元)          │   6059.36│   4421.10│   1728.24│   9526.94│
│营业利润(万元)        │   6716.60│   5124.92│   2085.82│  10548.91│
│利润总额(万元)        │   7295.40│   5323.11│   2092.33│  11043.62│
│归属母公司净利润(万元)│   6059.36│   4421.10│   1728.24│   9526.94│
│经营现金流量净额(万元)│   3653.07│  -1604.74│  -2280.72│   8073.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-09-30│2016-06-30│2016-03-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.9615│    0.3229│    0.2552│    1.6920│
│基本每股收益          │    0.9369│    0.6300│        --│    1.6500│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.9615│    0.3229│    0.2552│    1.6920│
│每股净资产(元)        │    2.7441│    2.4300│        --│    2.9800│
│每股经营现金净流量(元)│    0.9222│    0.6650│    0.4115│    1.5649│
│每股现金流量(元)      │   -0.2952│   -0.5502│    0.3884│    0.8818│
│每股资本公积金(元)    │    0.0283│    0.0283│        --│    0.0283│
│每股盈余公积金(元)    │    0.2243│    0.2243│        --│    0.2243│
│每股未分配利润(元)    │    1.4915│    1.1759│        --│    1.7300│
│净资产收益率(%)       │   35.0400│   26.6000│        --│   56.7300│
│加权净资产收益率(%)   │   38.0000│   25.7800│    8.2100│   69.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │   34.1430│   26.0135│        --│   55.3829│
│加权净资产收益率      │   37.0300│   25.2100│        --│   68.0300│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  19933.81│  18037.56│        --│  22062.62│
│归属母公司股东权益    │  16464.44│  14570.67│        --│  17895.60│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  17517.82│  11732.66│   5838.86│  29144.89│
│营业成本(万元)        │   6820.41│   4620.95│   2537.70│  13079.34│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   5768.84│   3875.07│   1531.45│  10152.17│
│营业利润(万元)        │   6701.97│   4512.48│   1743.34│  11020.07│
│利润总额(万元)        │   6873.89│   4610.67│   1814.60│  11303.59│
│归属母公司净利润(万元)│   5768.84│   3875.07│   1531.45│  10152.17│
│经营现金流量净额(万元)│   5532.99│   3990.03│   2468.71│   9389.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.3895│    1.5878│    1.6920│    1.2782│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    1.5174│    1.6500│    1.2700│
│每股净资产(元)        │    4.5814│    3.3704│    2.9800│    1.9900│
│每股资本公积金(元)    │    2.7244│    0.0283│    0.0283│    0.0283│
│每股未分配利润(元)    │    0.7236│    1.9863│    1.7300│    0.8699│
│每股经营现金净流量(元)│    0.2283│    1.3456│    1.5649│    1.1195│
│每股现金流量(元)      │    1.2331│    0.2084│    0.8818│    0.6028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    1.3838│    2.1925│    3.3230│    3.4687│
│应收账款周转率        │    4.5751│    6.6625│   12.9329│   14.5985│
│总资产周转率          │    0.3980│    1.0878│    1.5591│    1.6146│
│营业收入增长率(%)     │   21.0010│   -7.3065│   46.5806│   34.9366│
│营业利润增长率(%)     │    0.2182│   -4.2755│   25.4376│   67.4134│
│利润总额增长率(%)     │    6.1321│   -2.2999│   27.5953│   66.4122│
│归属母公司净利润增长率│    5.0359│   -6.1586│   32.3708│   71.5635│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │  295.8071│   25.1215│   43.9719│   64.6941│
│净资产增长率(%)       │  345.2172│   13.0028│   49.8364│   59.8011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   28.5863│   31.1108│   28.8078│   35.2648│
│总资产收益率(%)       │   12.2618│    9.2777│        --│   38.3627│
│净资产收益率(%)       │    8.2662│    6.1692│    2.2930│   47.1105│
│营业利润率(%)         │   31.6869│   36.0635│   34.7683│   39.0477│
│销售毛利率(%)         │   56.4349│   59.2450│   59.8193│   61.2969│
│销售净利率(%)         │   28.5863│   31.1108│   28.8078│   35.2648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    1.3838│    0.9360│    0.4297│    2.1925│
│固定资产周转率        │   82.0557│   64.5395│   33.1656│  188.2878│
│流动资产周转率        │    0.4046│    0.2755│    0.1135│    1.1115│
│总资产周转率          │    0.3980│    0.2710│    0.1118│    1.0878│
│股东权益周转率        │    0.4723│    0.3296│        --│    1.4175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │   14.6151│   14.1361│   18.1364│    3.6264│
│速动比率(%)           │   13.0582│   12.7783│   16.7159│    2.9441│
│产权比率              │    0.0764│    0.0782│    0.0577│    0.3651│
│应收账款周转率        │    4.5751│    2.5104│    1.1265│    6.6625│
│利息保障倍数          │        --│  -20.9009│        --│        --│
│资产负债率            │    0.0709│    0.0725│    0.0546│    0.2674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   21.0010│   21.1218│    2.7463│   -7.3065│
│营业利润增长率(%)     │    0.2182│   13.5722│   19.6450│   -4.2755│
│总资产增长率(%)       │  295.8071│  328.3738│        --│   25.1215│
│固定资产增长率(%)     │   78.8136│   37.2760│        --│   61.9496│
│股东权益增长率(%)     │  345.2172│  391.8391│        --│   13.0028│
│净利润增长率(%)       │    5.0359│   14.0907│   12.8502│   -6.1586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   92.9063│   92.7475│   94.5414│   73.2566│
│固定资产比率(%)       │    0.4300│    0.3403│    0.2313│    0.6427│
│流动资产比率(%)       │   98.8589│   98.8637│   98.9987│   96.9836│
│无形资产比率(%)       │    0.0171│    0.0270│    0.0354│    0.1289│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    78899.43│    77268.18│    79723.16│    27605.09│
│流动资产      │    77999.11│    76390.15│    78924.85│    26772.41│
│非流动资产    │      900.32│      878.03│      798.31│      832.68│
│固定资产      │      339.23│      262.96│      184.36│      177.41│
│货币资金      │    34364.86│    31393.64│    36467.22│    14634.61│
│存货          │     8309.03│     7337.63│     6181.69│     5037.60│
│应收账款      │     3831.78│     5887.06│     5216.98│     5434.44│
│其他应收款    │     1066.85│      958.18│      373.96│      598.78│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │       13.48│       20.85│       28.21│       35.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│     1040.40│          --│          --│
│预收账款      │     1894.28│     1143.97│      863.44│      679.50│
│应付账款      │     2621.36│     2198.43│     2424.45│     4270.12│
│流动负债      │     5336.89│     5403.90│     4351.74│     7382.55│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │     5596.89│     5603.90│     4351.74│     7382.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    43590.39│    43590.39│    51590.39│      169.75│
│未分配利润    │    11577.29│     9939.03│    13646.17│    11917.93│
│归属于母公司所│    73302.54│    71664.28│    75371.42│    20222.53│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    73302.54│    71664.28│    75371.42│    20222.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    19933.81│    18037.56│          --│    22062.62│
│流动资产      │    19129.64│    17216.89│          --│    21839.22│
│非流动资产    │      804.17│      820.66│          --│      223.41│
│固定资产      │      189.71│      191.56│          --│      109.55│
│货币资金      │    11613.48│    10083.20│          --│    13384.49│
│存货          │     3664.17│     3394.57│          --│     4500.00│
│应收账款      │     2818.50│     2704.83│          --│     2675.26│
│其他应收款    │      336.14│      351.95│          --│      611.47│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │       40.09│       32.42│          --│       18.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │      880.15│      810.51│          --│      733.28│
│应付账款      │     1522.37│     1456.81│          --│     1775.07│
│流动负债      │     3469.37│     3414.38│          --│     4114.52│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │     3469.37│     3466.88│          --│     4167.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │      169.75│      169.75│          --│      169.75│
│未分配利润    │     8948.91│     7055.14│          --│    10380.06│
│归属于母公司所│    16464.44│    14570.67│          --│    17895.60│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    16464.44│    14570.67│          --│    17895.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    21196.74│    14210.82│     5999.21│    27015.42│
│营业收入      │    21196.74│    14210.82│     5999.21│    27015.42│
│营业总成本    │    15117.85│     9425.37│     3973.02│    16466.51│
│营业成本      │     9234.39│     5791.61│     2410.53│    10455.80│
│财务费用      │      433.03│      141.40│      -42.00│     -878.39│
│管理费用      │     4323.68│     2703.75│     1289.22│     4970.40│
│营业利润      │     6716.60│     5124.92│     2085.82│    10548.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │      633.51│      335.77│       59.63│          --│
│营业外收支净额│          --│          --│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     7295.40│     5323.11│     2092.33│    11043.62│
│所得税费用    │     1236.04│      902.01│      364.09│     1516.68│
│归属母公司净利│     6059.36│     4421.10│     1728.24│     9526.94│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     6059.36│     4421.10│     1728.24│     9526.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    17517.82│    11732.66│     5838.86│    29144.89│
│营业收入      │    17517.82│    11732.66│     5838.86│    29144.89│
│营业总成本    │    10815.85│     7220.19│     4095.52│    18124.82│
│营业成本      │     6820.41│     4620.95│     2537.70│    13079.34│
│财务费用      │     -303.79│     -215.51│       67.46│     -744.45│
│管理费用      │     3239.11│     2120.54│     1179.10│     4077.78│
│营业利润      │     6701.97│     4512.48│     1743.34│    11020.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│          --│          --│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     6873.89│     4610.67│     1814.60│    11303.59│
│所得税费用    │     1105.04│      735.60│      283.15│     1151.42│
│归属母公司净利│     5768.84│     3875.07│     1531.45│    10152.17│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     5768.84│     3875.07│     1531.45│    10152.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │2016-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    29229.79│    16878.63│     7954.30│  26786.49│
│经营现金流出小计│    25576.72│    18483.37│    10235.02│  18712.69│
│经营现金流量净额│     3653.07│    -1604.74│    -2280.72│   8073.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│    65596.38│    30292.74│          --│        --│
│投资现金流出小计│    95360.32│    60264.80│    30029.98│    362.72│
│投资现金流量净额│   -29763.94│   -29972.06│   -30029.98│   -362.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    59526.80│    55993.29│    54226.90│        --│
│筹资现金流出小计│    13101.90│     7494.90│          --│   7200.00│
│筹资现金流量净额│    46424.90│    48498.39│    54226.90│  -7200.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│     -583.78│     -283.33│      -83.60│    739.06│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    19730.25│    16638.26│    21832.61│   1250.13│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │2015-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    19355.88│    13119.54│     7823.31│  33040.63│
│经营现金流出小计│    13822.89│     9129.50│     5354.60│  23650.98│
│经营现金流量净额│     5532.99│     3990.03│     2468.71│   9389.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│投资现金流出小计│      364.59│      272.14│       61.79│    123.02│
│投资现金流量净额│     -364.59│     -272.14│      -61.79│   -123.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│筹资现金流出小计│     7200.00│     7200.00│          --│   4309.65│
│筹资现金流量净额│    -7200.00│    -7200.00│          --│  -4309.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      260.58│      180.83│      -76.52│    333.53│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -1771.01│    -3301.28│     2330.39│   5290.51│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │  34364.86│  14634.61│  13384.49│            9.34│
│应收账款        │   3831.78│   5434.44│   2675.26│          103.14│
│其他应收款      │   1066.85│    598.78│    611.47│           -2.08│
│应付账款        │   2621.36│   4270.12│   1775.07│          140.56│
│存货的减少      │        --│   -604.92│  -1218.72│           50.36│
│流动负债合计    │   5336.89│   7382.55│   4114.52│           79.43│
│负债合计        │   5596.89│   7382.55│   4167.02│           77.17│
│营业利润        │   6716.60│  10548.91│  11020.07│           -4.28│
│利润总额        │   7295.40│  11043.62│  11303.59│           -2.30│
│归属于母公司所有│   6059.36│   9526.94│  10152.17│           -6.16│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  11577.29│  11917.93│  10380.06│           14.82│
│购买商品、接受劳│  17194.24│  11129.20│  16818.67│          -33.83│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  29229.79│  26786.49│  33040.63│          -18.93│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  25576.72│  18712.69│  23650.98│          -20.88│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│   3653.07│   8073.79│   9389.64│          -14.01│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  95360.32│    362.72│    123.02│          194.85│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│ -29763.94│   -362.72│   -123.02│         -194.85│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│    340.32│    362.72│    123.02│          194.85│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  13101.90│   7200.00│   4309.65│           67.07│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  46424.90│  -7200.00│  -4309.65│          -67.07│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│   6415.26│   7200.00│   4309.65│           67.07│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│  19730.25│   1250.13│   5290.51│          -76.37│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│   2814.02│    898.81│          213.08│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│   2814.02│    898.81│          213.08│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│       9497.60│     35.1562│       3758.09│     39.4470│
│第三季度│       5785.16│     21.4143│       1893.77│     19.8781│
│第二季度│       5893.81│     21.8165│       2343.63│     24.6000│
│第一季度│       5838.86│     21.6131│       1531.45│     16.0749│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│       8686.61│     29.8049│       3034.96│     29.8947│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
│第一季度│       3792.61│     13.0129│       1186.18│     11.6840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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