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移为通信(300590)财务分析

财务分析

≈≈移为通信300590≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.08.11)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-06-30│2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2883│    0.2160│    1.5878│    0.9615│
│基本每股收益          │    0.2585│        --│    1.5174│    0.9369│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.2883│    0.2160│    1.5878│    0.9615│
│每股净资产(元)        │    4.4790│    9.4214│    3.3704│    2.7441│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.1003│   -0.2851│    1.3456│    0.9222│
│每股现金流量(元)      │    1.0399│    2.7291│    0.2084│   -0.2952│
│每股资本公积金(元)    │    2.7244│    6.4488│    0.0283│    0.0283│
│每股盈余公积金(元)    │    0.1334│    0.2669│    0.3558│    0.2243│
│每股未分配利润(元)    │    0.6212│    1.7058│    1.9863│    1.4915│
│净资产收益率(%)       │    6.1692│    2.2930│   47.1105│   35.0400│
│加权净资产收益率(%)   │    6.7100│    3.0500│   57.1900│   38.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │    5.5313│    2.2855│   45.0211│        --│
│加权净资产收益率      │    6.0200│    3.0401│   54.6500│   37.0300│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  77268.18│  79723.16│  27605.09│  19933.81│
│归属母公司股东权益    │  71664.28│  75371.42│  20222.53│  16464.44│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  14210.82│   5999.21│  27015.42│  17517.82│
│营业成本(万元)        │   5791.61│   2410.53│  10455.80│   6820.41│
│投资收益(万元)        │    335.77│     59.63│        --│        --│
│净利润(万元)          │   4421.10│   1728.24│   9526.94│   5768.84│
│营业利润(万元)        │   5124.92│   2085.82│  10548.91│   6701.97│
│利润总额(万元)        │   5323.11│   2092.33│  11043.62│   6873.89│
│归属母公司净利润(万元)│   4421.10│   1728.24│   9526.94│   5768.84│
│经营现金流量净额(万元)│  -1604.74│  -2280.72│   8073.79│   5532.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-06-30│2016-03-31│2015-12-31│2015-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.3229│    0.2552│    1.6920│        --│
│基本每股收益          │    0.6300│        --│    1.6500│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3229│    0.2552│    1.6920│        --│
│每股净资产(元)        │    2.4300│        --│    2.9800│        --│
│每股经营现金净流量(元)│    0.6650│    0.4115│    1.5649│        --│
│每股现金流量(元)      │   -0.5502│    0.3884│    0.8818│        --│
│每股资本公积金(元)    │    0.0283│        --│    0.0283│        --│
│每股盈余公积金(元)    │    0.2243│        --│    0.2243│        --│
│每股未分配利润(元)    │    1.1759│        --│    1.7300│        --│
│净资产收益率(%)       │   26.6000│        --│   56.7300│        --│
│加权净资产收益率(%)   │   25.7800│    8.2100│   69.6800│        --│
│净资产收益率(扣除)(%) │   26.0135│        --│   55.3829│        --│
│加权净资产收益率      │   25.2100│        --│   68.0300│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  18037.56│        --│  22062.62│        --│
│归属母公司股东权益    │  14570.67│        --│  17895.60│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  11732.66│   5838.86│  29144.89│        --│
│营业成本(万元)        │   4620.95│   2537.70│  13079.34│        --│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   3875.07│   1531.45│  10152.17│        --│
│营业利润(万元)        │   4512.48│   1743.34│  11020.07│        --│
│利润总额(万元)        │   4610.67│   1814.60│  11303.59│        --│
│归属母公司净利润(万元)│   3875.07│   1531.45│  10152.17│        --│
│经营现金流量净额(万元)│   3990.03│   2468.71│   9389.64│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-06-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.2883│    1.5878│    1.6920│    1.2782│
│每股收益(扣除)(元)    │    0.2585│    1.5174│    1.6500│    1.2700│
│每股净资产(元)        │    4.4790│    3.3704│    2.9800│    1.9900│
│每股资本公积金(元)    │    2.7244│    0.0283│    0.0283│    0.0283│
│每股未分配利润(元)    │    0.6212│    1.9863│    1.7300│    0.8699│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.1003│    1.3456│    1.5649│    1.1195│
│每股现金流量(元)      │    1.0399│    0.2084│    0.8818│    0.6028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-06-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    0.9360│    2.1925│    3.3230│    3.4687│
│应收账款周转率        │    2.5104│    6.6625│   12.9329│   14.5985│
│总资产周转率          │    0.2710│    1.0878│    1.5591│    1.6146│
│营业收入增长率(%)     │   21.1218│   -7.3065│   46.5806│   34.9366│
│营业利润增长率(%)     │   13.5722│   -4.2755│   25.4376│   67.4134│
│利润总额增长率(%)     │   15.4520│   -2.2999│   27.5953│   66.4122│
│归属母公司净利润增长率│   14.0907│   -6.1586│   32.3708│   71.5635│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │  328.3738│   25.1215│   43.9719│   64.6941│
│净资产增长率(%)       │  391.8391│   13.0028│   49.8364│   59.8011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-06-30│2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   31.1108│   28.8078│   35.2648│   32.9313│
│总资产收益率(%)       │    9.2777│        --│   38.3627│        --│
│净资产收益率(%)       │    6.1692│    2.2930│   47.1105│   35.0400│
│营业利润率(%)         │   36.0635│   34.7683│   39.0477│   38.2580│
│销售毛利率(%)         │   59.2450│   59.8193│   61.2969│        --│
│销售净利率(%)         │   31.1108│   28.8078│   35.2648│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    0.9360│    0.4297│    2.1925│        --│
│固定资产周转率        │   64.5395│   33.1656│  188.2878│        --│
│流动资产周转率        │    0.2755│    0.1135│    1.1115│        --│
│总资产周转率          │    0.2710│    0.1118│    1.0878│        --│
│股东权益周转率        │    0.3296│        --│    1.4175│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │   14.1361│   18.1364│    3.6264│        --│
│速动比率(%)           │   12.7783│   16.7159│    2.9441│        --│
│产权比率              │    0.0782│    0.0577│    0.3651│        --│
│应收账款周转率        │    2.5104│    1.1265│    6.6625│    6.3774│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.0725│    0.0546│    0.2674│    0.1740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   21.1218│    2.7463│   -7.3065│        --│
│营业利润增长率(%)     │   13.5722│   19.6450│   -4.2755│        --│
│总资产增长率(%)       │  328.3738│        --│   25.1215│        --│
│固定资产增长率(%)     │   37.2760│        --│   61.9496│        --│
│股东权益增长率(%)     │  391.8391│        --│   13.0028│        --│
│净利润增长率(%)       │   14.0907│   12.8502│   -6.1586│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   92.7475│   94.5414│   73.2566│   82.5956│
│固定资产比率(%)       │    0.3403│    0.2313│    0.6427│    0.9517│
│流动资产比率(%)       │   98.8637│   98.9987│   96.9836│        --│
│无形资产比率(%)       │    0.0270│    0.0354│    0.1289│    0.2011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    77268.18│    79723.16│    27605.09│    19933.81│
│流动资产      │    76390.15│    78924.85│    26772.41│    19129.64│
│非流动资产    │      878.03│      798.31│      832.68│      804.17│
│固定资产      │      262.96│      184.36│      177.41│      189.71│
│货币资金      │    31393.64│    36467.22│    14634.61│    11613.48│
│存货          │     7337.63│     6181.69│     5037.60│     3664.17│
│应收账款      │     5887.06│     5216.98│     5434.44│     2818.50│
│其他应收款    │      958.18│      373.96│      598.78│      336.14│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │       20.85│       28.21│       35.57│       40.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │     1040.40│          --│          --│          --│
│预收账款      │     1143.97│      863.44│      679.50│      880.15│
│应付账款      │     2198.43│     2424.45│     4270.12│     1522.37│
│流动负债      │     5403.90│     4351.74│     7382.55│     3469.37│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │     5603.90│     4351.74│     7382.55│     3469.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    43590.39│    51590.39│      169.75│      169.75│
│未分配利润    │     9939.03│    13646.17│    11917.93│     8948.91│
│归属于母公司所│    71664.28│    75371.42│    20222.53│    16464.44│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    71664.28│    75371.42│    20222.53│    16464.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    18037.56│          --│    22062.62│          --│
│流动资产      │    17216.89│          --│    21839.22│          --│
│非流动资产    │      820.66│          --│      223.41│          --│
│固定资产      │      191.56│          --│      109.55│          --│
│货币资金      │    10083.20│          --│    13384.49│          --│
│存货          │     3394.57│          --│     4500.00│          --│
│应收账款      │     2704.83│          --│     2675.26│          --│
│其他应收款    │      351.95│          --│      611.47│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │       32.42│          --│       18.31│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │      810.51│          --│      733.28│          --│
│应付账款      │     1456.81│          --│     1775.07│          --│
│流动负债      │     3414.38│          --│     4114.52│          --│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │     3466.88│          --│     4167.02│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │      169.75│          --│      169.75│          --│
│未分配利润    │     7055.14│          --│    10380.06│          --│
│归属于母公司所│    14570.67│          --│    17895.60│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    14570.67│          --│    17895.60│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    14210.82│     5999.21│    27015.42│    17517.82│
│营业收入      │    14210.82│     5999.21│    27015.42│    17517.82│
│营业总成本    │     9425.37│     3973.02│    16466.51│    10815.85│
│营业成本      │     5791.61│     2410.53│    10455.80│     6820.41│
│财务费用      │      141.40│      -42.00│     -878.39│     -303.79│
│管理费用      │     2703.75│     1289.22│     4970.40│     3239.11│
│营业利润      │     5124.92│     2085.82│    10548.91│     6701.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │      335.77│       59.63│          --│          --│
│营业外收支净额│          --│          --│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     5323.11│     2092.33│    11043.62│     6873.89│
│所得税费用    │      902.01│      364.09│     1516.68│     1105.04│
│归属母公司净利│     4421.10│     1728.24│     9526.94│     5768.84│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     4421.10│     1728.24│     9526.94│     5768.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    11732.66│     5838.86│    29144.89│          --│
│营业收入      │    11732.66│     5838.86│    29144.89│          --│
│营业总成本    │     7220.19│     4095.52│    18124.82│          --│
│营业成本      │     4620.95│     2537.70│    13079.34│          --│
│财务费用      │     -215.51│       67.46│     -744.45│          --│
│管理费用      │     2120.54│     1179.10│     4077.78│          --│
│营业利润      │     4512.48│     1743.34│    11020.07│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│          --│          --│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     4610.67│     1814.60│    11303.59│          --│
│所得税费用    │      735.60│      283.15│     1151.42│          --│
│归属母公司净利│     3875.07│     1531.45│    10152.17│          --│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     3875.07│     1531.45│    10152.17│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │2016-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    16878.63│     7954.30│    26786.49│  19355.88│
│经营现金流出小计│    18483.37│    10235.02│    18712.69│  13822.89│
│经营现金流量净额│    -1604.74│    -2280.72│     8073.79│   5532.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│    30292.74│          --│          --│        --│
│投资现金流出小计│    60264.80│    30029.98│      362.72│    364.59│
│投资现金流量净额│   -29972.06│   -30029.98│     -362.72│   -364.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    55993.29│    54226.90│          --│        --│
│筹资现金流出小计│     7494.90│          --│     7200.00│   7200.00│
│筹资现金流量净额│    48498.39│    54226.90│    -7200.00│  -7200.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│     -283.33│      -83.60│      739.06│    260.58│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    16638.26│    21832.61│     1250.13│  -1771.01│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │2015-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    13119.54│     7823.31│    33040.63│  23861.59│
│经营现金流出小计│     9129.50│     5354.60│    23650.98│  16692.23│
│经营现金流量净额│     3990.03│     2468.71│     9389.64│   7169.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│投资现金流出小计│      272.14│       61.79│      123.02│     63.28│
│投资现金流量净额│     -272.14│      -61.79│     -123.02│    -63.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│筹资现金流出小计│     7200.00│          --│     4309.65│   4309.65│
│筹资现金流量净额│    -7200.00│          --│    -4309.65│  -4309.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      180.83│      -76.52│      333.53│     65.29│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -3301.28│     2330.39│     5290.51│   2861.72│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-06-30│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │  31393.64│  14634.61│  13384.49│            9.34│
│应收账款        │   5887.06│   5434.44│   2675.26│          103.14│
│其他应收款      │    958.18│    598.78│    611.47│           -2.08│
│应付账款        │   2198.43│   4270.12│   1775.07│          140.56│
│存货的减少      │  -2300.03│   -604.92│  -1218.72│           50.36│
│流动负债合计    │   5403.90│   7382.55│   4114.52│           79.43│
│负债合计        │   5603.90│   7382.55│   4167.02│           77.17│
│营业利润        │   5124.92│  10548.91│  11020.07│           -4.28│
│利润总额        │   5323.11│  11043.62│  11303.59│           -2.30│
│归属于母公司所有│   4421.10│   9526.94│  10152.17│           -6.16│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │   9939.03│  11917.93│  10380.06│           14.82│
│购买商品、接受劳│  12433.39│  11129.20│  16818.67│          -33.83│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  16878.63│  26786.49│  33040.63│          -18.93│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  18483.37│  18712.69│  23650.98│          -20.88│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  -1604.74│   8073.79│   9389.64│          -14.01│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  60264.80│    362.72│    123.02│          194.85│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│ -29972.06│   -362.72│   -123.02│         -194.85│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│    264.80│    362.72│    123.02│          194.85│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   7494.90│   7200.00│   4309.65│           67.07│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  48498.39│  -7200.00│  -4309.65│          -67.07│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│   6400.14│   7200.00│   4309.65│           67.07│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│  16638.26│   1250.13│   5290.51│          -76.37│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│  -2667.79│   2814.02│    898.81│          213.08│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│  -2667.79│   2814.02│    898.81│          213.08│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
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│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│       9497.60│     35.1562│       3758.09│     39.4470│
│第三季度│       5785.16│     21.4143│       1893.77│     19.8781│
│第二季度│       5893.81│     21.8165│       2343.63│     24.6000│
│第一季度│       5838.86│     21.6131│       1531.45│     16.0749│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│       8686.61│     29.8049│       3034.96│     29.8947│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
│第一季度│       3792.61│     13.0129│       1186.18│     11.6840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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