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移为通信(300590)财务分析

财务分析

≈≈移为通信300590≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.04.11)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.6188│    0.3895│    0.2883│    0.2160│
│基本每股收益          │    0.5230│        --│    0.2585│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.6188│    0.3895│    0.2883│    0.2160│
│每股净资产(元)        │    4.8086│    4.5814│    4.4790│    9.4214│
│每股经营现金净流量(元)│    0.4860│    0.2283│   -0.1003│   -0.2851│
│每股现金流量(元)      │    1.5582│    1.2331│    1.0399│    2.7291│
│每股资本公积金(元)    │    2.7244│    2.7244│    2.7244│    6.4488│
│每股盈余公积金(元)    │    0.2012│    0.1334│    0.1334│    0.2669│
│每股未分配利润(元)    │    0.8829│    0.7236│    0.6212│    1.7058│
│净资产收益率(%)       │   12.5997│    8.2662│    6.1692│    2.2930│
│加权净资产收益率(%)   │   13.7900│    8.9200│    6.7100│    3.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │   10.6488│    6.8552│    5.5313│    2.2855│
│加权净资产收益率      │   11.6500│    7.3974│    6.0200│    3.0401│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  88142.63│  78899.43│  77268.18│  79723.16│
│归属母公司股东权益    │  76937.03│  73302.54│  71664.28│  75371.42│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  36244.59│  21196.74│  14210.82│   5999.21│
│营业成本(万元)        │  17308.61│   9234.39│   5791.61│   2410.53│
│投资收益(万元)        │    926.14│    633.51│    335.77│     59.63│
│净利润(万元)          │   9693.85│   6059.36│   4421.10│   1728.24│
│营业利润(万元)        │  10407.04│   6716.60│   5124.92│   2085.82│
│利润总额(万元)        │  11048.20│   7295.40│   5323.11│   2092.33│
│归属母公司净利润(万元)│   9693.85│   6059.36│   4421.10│   1728.24│
│经营现金流量净额(万元)│   7776.18│   3653.07│  -1604.74│  -2280.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│2016-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.7939│    0.4807│    0.3229│    0.2552│
│基本每股收益          │    1.5174│    0.9369│    0.6300│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.7939│    0.4807│    0.3229│    0.2552│
│每股净资产(元)        │    3.3704│    2.7441│    2.4300│        --│
│每股经营现金净流量(元)│    1.3456│    0.9222│    0.6650│    0.4115│
│每股现金流量(元)      │    0.2084│   -0.2952│   -0.5502│    0.3884│
│每股资本公积金(元)    │    0.0283│    0.0283│    0.0283│        --│
│每股盈余公积金(元)    │    0.3558│    0.2243│    0.2243│        --│
│每股未分配利润(元)    │    1.9863│    1.4915│    1.1759│        --│
│净资产收益率(%)       │   47.1105│   35.0400│   26.6000│        --│
│加权净资产收益率(%)   │   57.1900│   38.0000│   25.7800│    8.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │   45.0211│   34.1430│   26.0135│        --│
│加权净资产收益率      │   54.6500│   37.0300│   25.2100│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  27605.09│  19933.81│  18037.56│        --│
│归属母公司股东权益    │  20222.53│  16464.44│  14570.67│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  27015.42│  17517.82│  11732.66│   5838.86│
│营业成本(万元)        │  10455.80│   6820.41│   4620.95│   2537.70│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   9526.94│   5768.84│   3875.07│   1531.45│
│营业利润(万元)        │  10548.91│   6701.97│   4512.48│   1743.34│
│利润总额(万元)        │  11043.62│   6873.89│   4610.67│   1814.60│
│归属母公司净利润(万元)│   9526.94│   5768.84│   3875.07│   1531.45│
│经营现金流量净额(万元)│   8073.79│   5532.99│   3990.03│   2468.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │标准无保留│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │      意见│      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.6188│    0.7939│    0.8460│    1.2782│
│每股收益(扣除)(元)    │    0.5230│    1.5174│    1.6500│    1.2700│
│每股净资产(元)        │    4.8086│    3.3704│    2.9800│    1.9900│
│每股资本公积金(元)    │    2.7244│    0.0283│    0.0283│    0.0283│
│每股未分配利润(元)    │    0.8829│    1.9863│    1.7300│    0.8699│
│每股经营现金净流量(元)│    0.4860│    1.3456│    1.5649│    1.1195│
│每股现金流量(元)      │    1.5582│    0.2084│    0.8818│    0.6028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    2.5015│    2.1925│    3.3230│    3.4687│
│应收账款周转率        │    6.7756│    6.6625│   12.9329│   14.5985│
│总资产周转率          │    0.6263│    1.0878│    1.5591│    1.6146│
│营业收入增长率(%)     │   34.1626│   -7.3065│   46.5806│   34.9366│
│营业利润增长率(%)     │   -1.3449│   -4.2755│   25.4376│   67.4134│
│利润总额增长率(%)     │    0.0415│   -2.2999│   27.5953│   66.4122│
│归属母公司净利润增长率│    1.7520│   -6.1586│   32.3708│   71.5635│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │  219.2985│   25.1215│   43.9719│   64.6941│
│净资产增长率(%)       │  280.4519│   13.0028│   49.8364│   59.8011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   26.7456│   28.5863│   31.1108│   28.8078│
│总资产收益率(%)       │   16.7500│   12.2618│    9.2777│        --│
│净资产收益率(%)       │   12.5997│    8.2662│    6.1692│    2.2930│
│营业利润率(%)         │   28.7134│   31.6869│   36.0635│   34.7683│
│销售毛利率(%)         │   52.2450│   56.4349│   59.2450│   59.8193│
│销售净利率(%)         │   26.7456│   28.5863│   31.1108│   28.8078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    2.5015│    1.3838│    0.9360│    0.4297│
│固定资产周转率        │  119.5392│   82.0557│   64.5395│   33.1656│
│流动资产周转率        │    0.6356│    0.4046│    0.2755│    0.1135│
│总资产周转率          │    0.6263│    0.3980│    0.2710│    0.1118│
│股东权益周转率        │    0.7461│    0.4723│    0.3296│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    8.1065│   14.6151│   14.1361│   18.1364│
│速动比率(%)           │    7.2890│   13.0582│   12.7783│   16.7159│
│产权比率              │    0.1456│    0.0764│    0.0782│    0.0577│
│应收账款周转率        │    6.7756│    4.5751│    2.5104│    1.1265│
│利息保障倍数          │        --│        --│  -20.9009│        --│
│资产负债率            │    0.1271│    0.0709│    0.0725│    0.0546│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   34.1626│   21.0010│   21.1218│    2.7463│
│营业利润增长率(%)     │   -1.3449│    0.2182│   13.5722│   19.6450│
│总资产增长率(%)       │  219.2985│  295.8071│  328.3738│        --│
│固定资产增长率(%)     │  141.8071│   78.8136│   37.2760│        --│
│股东权益增长率(%)     │  280.4519│  345.2172│  391.8391│        --│
│净利润增长率(%)       │    1.7520│    5.0359│   14.0907│   12.8502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   87.2870│   92.9063│   92.7475│   94.5414│
│固定资产比率(%)       │    0.4867│    0.4300│    0.3403│    0.2313│
│流动资产比率(%)       │   99.0117│   98.8589│   98.8637│   98.9987│
│无形资产比率(%)       │    0.0078│    0.0171│    0.0270│    0.0354│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    88142.63│    78899.43│    77268.18│    79723.16│
│流动资产      │    87271.49│    77999.11│    76390.15│    78924.85│
│非流动资产    │      871.15│      900.32│      878.03│      798.31│
│固定资产      │      428.99│      339.23│      262.96│      184.36│
│货币资金      │    39565.19│    34364.86│    31393.64│    36467.22│
│存货          │     8801.00│     8309.03│     7337.63│     6181.69│
│应收账款      │     5264.17│     3831.78│     5887.06│     5216.98│
│其他应收款    │     2910.39│     1066.85│      958.18│      373.96│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │        6.91│       13.48│       20.85│       28.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │      500.00│          --│     1040.40│          --│
│预收账款      │     3549.04│     1894.28│     1143.97│      863.44│
│应付账款      │     4581.95│     2621.36│     2198.43│     2424.45│
│流动负债      │    10765.61│     5336.89│     5403.90│     4351.74│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    11205.61│     5596.89│     5603.90│     4351.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    43590.39│    43590.39│    43590.39│    51590.39│
│未分配利润    │    14126.64│    11577.29│     9939.03│    13646.17│
│归属于母公司所│    76937.03│    73302.54│    71664.28│    75371.42│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    76937.03│    73302.54│    71664.28│    75371.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    27605.09│    19933.81│    18037.56│          --│
│流动资产      │    26772.41│    19129.64│    17216.89│          --│
│非流动资产    │      832.68│      804.17│      820.66│          --│
│固定资产      │      177.41│      189.71│      191.56│          --│
│货币资金      │    14634.61│    11613.48│    10083.20│          --│
│存货          │     5037.60│     3664.17│     3394.57│          --│
│应收账款      │     5434.44│     2818.50│     2704.83│          --│
│其他应收款    │      598.78│      336.14│      351.95│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │       35.57│       40.09│       32.42│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │      679.50│      880.15│      810.51│          --│
│应付账款      │     4270.12│     1522.37│     1456.81│          --│
│流动负债      │     7382.55│     3469.37│     3414.38│          --│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │     7382.55│     3469.37│     3466.88│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │      169.75│      169.75│      169.75│          --│
│未分配利润    │    11917.93│     8948.91│     7055.14│          --│
│归属于母公司所│    20222.53│    16464.44│    14570.67│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    20222.53│    16464.44│    14570.67│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    36244.59│    21196.74│    14210.82│     5999.21│
│营业收入      │    36244.59│    21196.74│    14210.82│     5999.21│
│营业总成本    │    26994.09│    15117.85│     9425.37│     3973.02│
│营业成本      │    17308.61│     9234.39│     5791.61│     2410.53│
│财务费用      │      771.38│      433.03│      141.40│      -42.00│
│管理费用      │     6885.14│     4323.68│     2703.75│     1289.22│
│营业利润      │    10407.04│     6716.60│     5124.92│     2085.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │      926.14│      633.51│      335.77│       59.63│
│营业外收支净额│          --│          --│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    11048.20│     7295.40│     5323.11│     2092.33│
│所得税费用    │     1354.35│     1236.04│      902.01│      364.09│
│归属母公司净利│     9693.85│     6059.36│     4421.10│     1728.24│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     9693.85│     6059.36│     4421.10│     1728.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    27015.42│    17517.82│    11732.66│     5838.86│
│营业收入      │    27015.42│    17517.82│    11732.66│     5838.86│
│营业总成本    │    16466.51│    10815.85│     7220.19│     4095.52│
│营业成本      │    10455.80│     6820.41│     4620.95│     2537.70│
│财务费用      │     -878.39│     -303.79│     -215.51│       67.46│
│管理费用      │     4970.40│     3239.11│     2120.54│     1179.10│
│营业利润      │    10548.91│     6701.97│     4512.48│     1743.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│          --│          --│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    11043.62│     6873.89│     4610.67│     1814.60│
│所得税费用    │     1516.68│     1105.04│      735.60│      283.15│
│归属母公司净利│     9526.94│     5768.84│     3875.07│     1531.45│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     9526.94│     5768.84│     3875.07│     1531.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │2017-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    44953.63│    29229.79│    16878.63│   7954.30│
│经营现金流出小计│    37177.45│    25576.72│    18483.37│  10235.02│
│经营现金流量净额│     7776.18│     3653.07│    -1604.74│  -2280.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│   100923.25│    65596.38│    30292.74│        --│
│投资现金流出小计│   130908.76│    95360.32│    60264.80│  30029.98│
│投资现金流量净额│   -29985.51│   -29763.94│   -29972.06│ -30029.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    59827.38│    59526.80│    55993.29│  54226.90│
│筹资现金流出小计│    11734.26│    13101.90│     7494.90│        --│
│筹资现金流量净额│    48093.11│    46424.90│    48498.39│  54226.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│     -953.20│     -583.78│     -283.33│    -83.60│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    24930.58│    19730.25│    16638.26│  21832.61│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │2016-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    26786.49│    19355.88│    13119.54│   7823.31│
│经营现金流出小计│    18712.69│    13822.89│     9129.50│   5354.60│
│经营现金流量净额│     8073.79│     5532.99│     3990.03│   2468.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│投资现金流出小计│      362.72│      364.59│      272.14│     61.79│
│投资现金流量净额│     -362.72│     -364.59│     -272.14│    -61.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│筹资现金流出小计│     7200.00│     7200.00│     7200.00│        --│
│筹资现金流量净额│    -7200.00│    -7200.00│    -7200.00│        --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      739.06│      260.58│      180.83│    -76.52│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│     1250.13│    -1771.01│    -3301.28│   2330.39│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元)                │ 2017-12-31 │ 2016-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金                      │    39565.19│    14634.61│    170.35│
│短期借款                      │      500.00│          --│        --│
│应收账款                      │     5264.17│     5434.44│     -3.13│
│其他应收款                    │     2910.39│      598.78│    386.05│
│应付账款                      │     4581.95│     4270.12│      7.30│
│存货的减少                    │    -3763.40│     -604.92│   -522.13│
│流动负债合计                  │    10765.61│     7382.55│     45.83│
│负债合计                      │    11205.61│     7382.55│     51.79│
│营业利润                      │    10407.04│    10548.91│     -1.34│
│利润总额                      │    11048.20│    11043.62│      0.04│
│归属于母公司所有者的净利润    │     9693.85│     9526.94│      1.75│
│未分配利润                    │    14126.64│    11917.93│     18.53│
│购买商品、接受劳务支付的现金  │    24881.22│    11129.20│    123.57│
│经营活动产生的现金流入小计    │    44953.63│    26786.49│     67.82│
│经营活动产生的现金流出小计    │    37177.45│    18712.69│     98.68│
│经营活动产生的现金流量净额    │     7776.18│     8073.79│     -3.69│
│投资活动产生的现金流入小计    │   100923.25│          --│        --│
│投资活动产生的现金流出小计    │   130908.76│      362.72│  35990.86│
│投资活动产生的现金流量净额    │   -29985.51│     -362.72│  -8166.85│
│购建固定资产、无形资产、其他长│      676.16│      362.72│     86.41│
│期资产所支付的现金            │            │            │          │
│筹资活动产生的现金流入小计    │    59827.38│          --│        --│
│筹资活动产生的现金流出小计    │    11734.26│     7200.00│     62.98│
│筹资活动产生的现金流量净额    │    48093.11│    -7200.00│    767.96│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│     6422.62│     7200.00│    -10.80│
│现金                          │            │            │          │
│现金及现金等价物净增加额      │    24930.58│     1250.13│   1894.24│
│经营性应收项目的减少          │     3916.36│     2814.02│     39.17│
│经营性应付项目的增加          │     3916.36│     2814.02│     39.17│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      15047.85│     41.5175│       3634.49│     37.4927│
│第三季度│       6985.92│     19.2744│       1638.26│     16.9000│
│第二季度│       8211.61│     22.6561│       2692.86│     27.7790│
│第一季度│       5999.21│     16.5520│       1728.24│     17.8282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│       9497.60│     35.1562│       3758.09│     39.4470│
│第三季度│       5785.16│     21.4143│       1893.77│     19.8781│
│第二季度│       5893.81│     21.8165│       2343.63│     24.6000│
│第一季度│       5838.86│     21.6131│       1531.45│     16.0749│
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