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移为通信(300590)财务分析

财务分析

≈≈移为通信300590≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.05.19)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2160│    1.5878│    0.9615│    0.6500│
│基本每股收益          │        --│    1.5174│    0.9369│    0.6300│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.2160│    1.5878│    0.9615│    0.6500│
│每股净资产(元)        │    9.4214│    3.3704│    2.7441│    2.4300│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.2851│    1.3456│    0.9222│    0.6650│
│每股现金流量(元)      │    2.7291│    0.2084│   -0.2952│   -0.5502│
│每股资本公积金(元)    │    6.4488│    0.0283│    0.0283│    0.0283│
│每股盈余公积金(元)    │    0.2669│    0.3558│    0.2243│    0.2243│
│每股未分配利润(元)    │    1.7058│    1.9863│    1.4915│    1.1759│
│净资产收益率(%)       │    2.2930│   47.1105│   35.0400│   26.6000│
│加权净资产收益率(%)   │    3.0500│   57.1900│   38.0000│   25.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │    2.2855│   45.0211│        --│        --│
│加权净资产收益率      │    3.0401│   54.6500│   37.0300│   25.2100│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  79723.16│  27605.09│  19933.81│  18037.56│
│归属母公司股东权益    │  75371.42│  20222.53│  16464.44│  14570.67│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │   5999.21│  27015.42│  17517.82│  11732.66│
│营业成本(万元)        │   2410.53│  10455.80│   6820.41│   4620.95│
│投资收益(万元)        │     59.63│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   1728.24│   9526.94│   5768.84│   3875.07│
│营业利润(万元)        │   2085.82│  10548.91│   6701.97│   4512.48│
│利润总额(万元)        │   2092.33│  11043.62│   6873.89│   4610.67│
│归属母公司净利润(万元)│   1728.24│   9526.94│   5768.84│   3875.07│
│经营现金流量净额(万元)│  -2280.72│   8073.79│   5532.99│   3990.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-03-31│2015-12-31│2015-03-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2552│    1.6920│    0.2000│    1.2782│
│基本每股收益          │        --│    1.6500│    0.2000│    1.2700│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.2552│    1.6920│    0.2000│    1.2782│
│每股净资产(元)        │        --│    2.9800│    2.1900│    1.9900│
│每股经营现金净流量(元)│    0.4115│    1.5649│    0.4854│    1.1195│
│每股现金流量(元)      │    0.3884│    0.8818│    0.4853│    0.6028│
│每股资本公积金(元)    │        --│    0.0283│    0.0283│    0.0283│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.2243│    0.0924│    0.0924│
│每股未分配利润(元)    │        --│    1.7300│    1.0676│    0.8699│
│净资产收益率(%)       │        --│   56.7300│    9.0300│   64.2152│
│加权净资产收益率(%)   │    8.2100│   69.6800│    9.4600│   88.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│   55.3829│        --│   63.6904│
│加权净资产收益率      │        --│   68.0300│    9.4600│   88.0200│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │        --│  22062.62│  16570.92│  15324.25│
│归属母公司股东权益    │        --│  17895.60│  13129.61│  11943.43│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │   5838.86│  29144.89│   3792.61│  19883.19│
│营业成本(万元)        │   2537.70│  13079.34│   1434.78│   7630.05│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   1531.45│  10152.17│   1186.18│   7669.49│
│营业利润(万元)        │   1743.34│  11020.07│   1342.97│   8785.30│
│利润总额(万元)        │   1814.60│  11303.59│   1343.64│   8858.94│
│归属母公司净利润(万元)│   1531.45│  10152.17│   1186.18│   7669.49│
│经营现金流量净额(万元)│   2468.71│   9389.64│   2912.54│   6717.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.2160│    1.5878│    1.6920│    1.2782│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    1.5174│    1.6500│    1.2700│
│每股净资产(元)        │    9.4214│    3.3704│    2.9800│    1.9900│
│每股资本公积金(元)    │    6.4488│    0.0283│    0.0283│    0.0283│
│每股未分配利润(元)    │    1.7058│    1.9863│    1.7300│    0.8699│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.2851│    1.3456│    1.5649│    1.1195│
│每股现金流量(元)      │    2.7291│    0.2084│    0.8818│    0.6028│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    0.4297│    2.1925│    3.3230│    3.4687│
│应收账款周转率        │    1.1265│    6.6625│   12.9329│   14.5985│
│总资产周转率          │    0.1118│    1.0878│    1.5591│    1.6146│
│营业收入增长率(%)     │    2.7463│   -7.3065│   46.5806│   34.9366│
│营业利润增长率(%)     │   19.6450│   -4.2755│   25.4376│   67.4134│
│利润总额增长率(%)     │   15.3053│   -2.2999│   27.5953│   66.4122│
│归属母公司净利润增长率│   12.8502│   -6.1586│   32.3708│   71.5635│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │        --│   25.1215│   43.9719│   64.6941│
│净资产增长率(%)       │        --│   13.0028│   49.8364│   59.8011│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   28.8078│   35.2648│   32.9313│   33.0281│
│总资产收益率(%)       │        --│   38.3627│        --│        --│
│净资产收益率(%)       │    2.2930│   47.1105│   35.0400│   26.6000│
│营业利润率(%)         │   34.7683│   39.0477│   38.2580│   38.4608│
│销售毛利率(%)         │   59.8193│   61.2969│        --│        --│
│销售净利率(%)         │   28.8078│   35.2648│        --│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    0.4297│    2.1925│        --│        --│
│固定资产周转率        │   33.1656│  188.2878│        --│        --│
│流动资产周转率        │    0.1135│    1.1115│        --│        --│
│总资产周转率          │    0.1118│    1.0878│        --│        --│
│股东权益周转率        │        --│    1.4175│        --│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │   18.1364│    3.6264│        --│        --│
│速动比率(%)           │   16.7159│    2.9441│        --│        --│
│产权比率              │    0.0577│    0.3651│        --│        --│
│应收账款周转率        │    1.1265│    6.6625│    6.3774│    4.3615│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.0546│    0.2674│    0.1740│    0.1922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │    2.7463│   -7.3065│        --│        --│
│营业利润增长率(%)     │   19.6450│   -4.2755│        --│        --│
│总资产增长率(%)       │        --│   25.1215│        --│        --│
│固定资产增长率(%)     │        --│   61.9496│        --│        --│
│股东权益增长率(%)     │        --│   13.0028│        --│        --│
│净利润增长率(%)       │   12.8502│   -6.1586│        --│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   94.5414│   73.2566│   82.5956│   80.7796│
│固定资产比率(%)       │    0.2313│    0.6427│    0.9517│    1.0620│
│流动资产比率(%)       │   98.9987│   96.9836│        --│        --│
│无形资产比率(%)       │    0.0354│    0.1289│    0.2011│    0.1797│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    79723.16│    27605.09│    19933.81│    18037.56│
│流动资产      │    78924.85│    26772.41│    19129.64│    17216.89│
│非流动资产    │      798.31│      832.68│      804.17│      820.66│
│固定资产      │      184.36│      177.41│      189.71│      191.56│
│货币资金      │    36467.22│    14634.61│    11613.48│    10083.20│
│存货          │     6181.69│     5037.60│     3664.17│     3394.57│
│应收账款      │     5216.98│     5434.44│     2818.50│     2704.83│
│其他应收款    │      373.96│      598.78│      336.14│      351.95│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │       28.21│       35.57│       40.09│       32.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │      863.44│      679.50│      880.15│      810.51│
│应付账款      │     2424.45│     4270.12│     1522.37│     1456.81│
│流动负债      │     4351.74│     7382.55│     3469.37│     3414.38│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │     4351.74│     7382.55│     3469.37│     3466.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    51590.39│      169.75│      169.75│      169.75│
│未分配利润    │    13646.17│    11917.93│     8948.91│     7055.14│
│归属于母公司所│    75371.42│    20222.53│    16464.44│    14570.67│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    75371.42│    20222.53│    16464.44│    14570.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-03-31 │ 2014-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │          --│    22062.62│    16570.92│    15324.25│
│流动资产      │          --│    21839.22│    16433.27│    15187.82│
│非流动资产    │          --│      223.41│      137.65│      136.43│
│固定资产      │          --│      109.55│       95.93│       89.66│
│货币资金      │          --│    13384.49│    11005.50│     8093.98│
│存货          │          --│     4500.00│     3085.83│     3371.99│
│应收账款      │          --│     2675.26│     1304.88│     1831.84│
│其他应收款    │          --│      611.47│      531.77│     1559.27│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│       18.31│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │          --│      733.28│     1659.20│      507.51│
│应付账款      │          --│     1775.07│      465.37│     1096.22│
│流动负债      │          --│     4114.52│     3356.31│     3295.82│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │          --│     4167.02│     3441.31│     3380.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│      169.75│      169.75│      169.75│
│未分配利润    │          --│    10380.06│     6405.43│     5219.25│
│归属于母公司所│          --│    17895.60│    13129.61│    11943.43│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│    17895.60│    13129.61│    11943.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │     5999.21│    27015.42│    17517.82│    11732.66│
│营业收入      │     5999.21│    27015.42│    17517.82│    11732.66│
│营业总成本    │     3973.02│    16466.51│    10815.85│     7220.19│
│营业成本      │     2410.53│    10455.80│     6820.41│     4620.95│
│财务费用      │      -42.00│     -878.39│     -303.79│     -215.51│
│管理费用      │     1289.22│     4970.40│     3239.11│     2120.54│
│营业利润      │     2085.82│    10548.91│     6701.97│     4512.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │       59.63│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│          --│          --│          --│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     2092.33│    11043.62│     6873.89│     4610.67│
│所得税费用    │      364.09│     1516.68│     1105.04│      735.60│
│归属母公司净利│     1728.24│     9526.94│     5768.84│     3875.07│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     1728.24│     9526.94│     5768.84│     3875.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-03-31 │ 2014-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │     5838.86│    29144.89│     3792.61│    19883.19│
│营业收入      │     5838.86│    29144.89│     3792.61│    19883.19│
│营业总成本    │     4095.52│    18124.82│     2449.63│    11097.89│
│营业成本      │     2537.70│    13079.34│     1434.78│     7630.05│
│财务费用      │       67.46│     -744.45│      -55.94│     -121.06│
│管理费用      │     1179.10│     4077.78│      835.16│     2684.31│
│营业利润      │     1743.34│    11020.07│     1342.97│     8785.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│          --│          --│          --│       73.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     1814.60│    11303.59│     1343.64│     8858.94│
│所得税费用    │      283.15│     1151.42│      157.46│     1189.44│
│归属母公司净利│     1531.45│    10152.17│     1186.18│     7669.49│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     1531.45│    10152.17│     1186.18│     7669.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │2016-06-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│     7954.30│    26786.49│    19355.88│  13119.54│
│经营现金流出小计│    10235.02│    18712.69│    13822.89│   9129.50│
│经营现金流量净额│    -2280.72│     8073.79│     5532.99│   3990.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│投资现金流出小计│    30029.98│      362.72│      364.59│    272.14│
│投资现金流量净额│   -30029.98│     -362.72│     -364.59│   -272.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    54226.90│          --│          --│        --│
│筹资现金流出小计│          --│     7200.00│     7200.00│   7200.00│
│筹资现金流量净额│    54226.90│    -7200.00│    -7200.00│  -7200.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      -83.60│      739.06│      260.58│    180.83│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    21832.61│     1250.13│    -1771.01│  -3301.28│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-09-30 │2015-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│     7823.31│    33040.63│    23861.59│   6562.91│
│经营现金流出小计│     5354.60│    23650.98│    16692.23│   3650.37│
│经营现金流量净额│     2468.71│     9389.64│     7169.36│   2912.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│投资现金流出小计│       61.79│      123.02│       63.28│     19.81│
│投资现金流量净额│      -61.79│     -123.02│      -63.28│    -19.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│          --│          --│        --│
│筹资现金流出小计│          --│     4309.65│     4309.65│        --│
│筹资现金流量净额│          --│    -4309.65│    -4309.65│        --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      -76.52│      333.53│       65.29│     18.79│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│     2330.39│     5290.51│     2861.72│   2911.52│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │  36467.22│  14634.61│  13384.49│            9.34│
│应收账款        │   5216.98│   5434.44│   2675.26│          103.14│
│其他应收款      │    373.96│    598.78│    611.47│           -2.08│
│应付账款        │   2424.45│   4270.12│   1775.07│          140.56│
│存货的减少      │        --│   -604.92│  -1218.72│           50.36│
│流动负债合计    │   4351.74│   7382.55│   4114.52│           79.43│
│负债合计        │   4351.74│   7382.55│   4167.02│           77.17│
│营业利润        │   2085.82│  10548.91│  11020.07│           -4.28│
│利润总额        │   2092.33│  11043.62│  11303.59│           -2.30│
│归属于母公司所有│   1728.24│   9526.94│  10152.17│           -6.16│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  13646.17│  11917.93│  10380.06│           14.82│
│购买商品、接受劳│   6876.20│  11129.20│  16818.67│          -33.83│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│   7954.30│  26786.49│  33040.63│          -18.93│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  10235.02│  18712.69│  23650.98│          -20.88│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  -2280.72│   8073.79│   9389.64│          -14.01│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  30029.98│    362.72│    123.02│          194.85│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│ -30029.98│   -362.72│   -123.02│         -194.85│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│     29.98│    362.72│    123.02│          194.85│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│        --│   7200.00│   4309.65│           67.07│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  54226.90│  -7200.00│  -4309.65│          -67.07│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│        --│   7200.00│   4309.65│           67.07│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│  21832.61│   1250.13│   5290.51│          -76.37│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│   2814.02│    898.81│          213.08│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│   2814.02│    898.81│          213.08│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│       9497.60│     35.1562│       3758.09│     39.4470│
│第三季度│       5785.16│     21.4143│       1893.77│     19.8781│
│第二季度│       5893.81│     21.8165│       2343.63│     24.6000│
│第一季度│       5838.86│     21.6131│       1531.45│     16.0749│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│       8686.61│     29.8049│       3034.96│     29.8947│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
│第一季度│       3792.61│     13.0129│       1186.18│     11.6840│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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