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熙菱信息(300588)财务分析

财务分析

≈≈熙菱信息300588≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.11.07)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.3546│    0.1495│    0.0147│    0.5680│
│基本每股收益          │        --│    0.1240│        --│    0.4320│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3546│    0.1495│    0.0147│    0.5680│
│每股净资产(元)        │    3.3505│    3.1454│    3.0486│    3.0338│
│每股经营现金净流量(元)│   -1.3332│   -1.0863│   -0.3153│    0.3142│
│每股现金流量(元)      │   -1.1332│   -1.1440│   -0.6205│    1.2204│
│每股资本公积金(元)    │    0.9449│    0.9449│    0.9429│    0.9429│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0762│    0.0762│    0.0762│    0.0762│
│每股未分配利润(元)    │    1.3294│    1.1243│    1.0295│    1.0148│
│净资产收益率(%)       │   10.5844│    4.7543│    0.4833│   14.0408│
│加权净资产收益率(%)   │   10.2600│    4.8100│    0.0800│   22.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │    9.7949│    3.9415│    0.0759│   10.6908│
│加权净资产收益率      │    9.4947│    3.9900│    0.0126│   16.8400│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  84675.42│  72171.75│  64203.14│  68773.22│
│归属母公司股东权益    │  33504.73│  31453.86│  30485.56│  30338.21│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  47444.63│  32637.66│  12247.88│  53968.52│
│营业成本(万元)        │  35672.58│  25487.40│   9773.93│  41965.44│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   3565.02│   1514.15│    170.25│   4301.68│
│营业利润(万元)        │   3574.06│   1607.47│    186.32│   4536.87│
│利润总额(万元)        │   3999.96│   1761.04│    223.81│   4867.08│
│归属母公司净利润(万元)│   3546.28│   1495.40│    147.34│   4259.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -13332.19│ -10862.72│  -3153.48│   3141.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-09-30│2016-06-30│2016-03-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2551│    0.0737│   -0.0770│    0.3790│
│基本每股收益          │    0.1910│        --│        --│    0.2870│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.2551│    0.0737│   -0.0770│    0.3790│
│每股净资产(元)        │    2.5166│        --│        --│    2.3000│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.1295│   -0.2178│   -0.9238│    0.3059│
│每股现金流量(元)      │   -0.2126│   -0.3338│   -0.7755│    0.3380│
│每股资本公积金(元)    │    0.3749│        --│        --│    0.3976│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0651│        --│        --│    0.0651│
│每股未分配利润(元)    │    1.0766│        --│        --│    0.8216│
│净资产收益率(%)       │   10.1350│        --│        --│   16.5900│
│加权净资产收益率(%)   │   10.5800│    1.9200│   -4.2500│   13.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │    7.5840│        --│        --│   12.5481│
│加权净资产收益率      │    7.9100│        --│        --│   13.5000│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  56614.29│        --│        --│  49662.76│
│归属母公司股东权益    │  18874.15│        --│        --│  17131.89│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  34997.71│  20515.38│   4320.68│  40356.29│
│营业成本(万元)        │  27657.65│  16053.75│   3008.04│  30957.98│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   1933.00│    559.87│   -627.08│   2915.86│
│营业利润(万元)        │   2156.57│    742.25│   -653.95│   2709.18│
│利润总额(万元)        │   2220.25│    782.18│   -613.65│   3224.21│
│归属母公司净利润(万元)│   1912.90│    552.72│   -577.08│   2842.07│
│经营现金流量净额(万元)│   -970.96│  -1633.80│  -6928.79│   2294.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.3546│    0.5680│    0.3790│    0.3270│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.4320│    0.2870│    0.2640│
│每股净资产(元)        │    3.3505│    3.0338│    2.3000│    1.9600│
│每股资本公积金(元)    │    0.9449│    0.9429│    0.3976│    0.0498│
│每股未分配利润(元)    │    1.3294│    1.0148│    0.8216│    0.8429│
│每股经营现金净流量(元)│   -1.3332│    0.3142│    0.3059│   -0.0263│
│每股现金流量(元)      │   -1.1332│    1.2204│    0.3380│   -0.2485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    1.7868│    2.4868│    1.8547│    1.5036│
│应收账款周转率        │    1.4882│    2.8896│    3.0671│    3.2124│
│总资产周转率          │    0.6184│    0.9114│    0.8841│    0.8272│
│营业收入增长率(%)     │   35.5649│   33.7301│   39.9061│   28.4367│
│营业利润增长率(%)     │   65.7291│   67.4631│    5.8894│  112.2891│
│利润总额增长率(%)     │   80.1580│   50.9542│   15.5652│   47.7292│
│归属母公司净利润增长率│   85.3878│   49.8814│   15.8276│   44.9198│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │   49.5655│   38.4804│   19.2848│   48.1139│
│净资产增长率(%)       │   77.5165│   77.0862│   16.7923│   20.0877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │    7.5141│    4.6393│    1.3901│    7.9707│
│总资产收益率(%)       │    5.0464│        --│        --│    7.2641│
│净资产收益率(%)       │   10.5844│    4.7543│    0.4833│   14.0408│
│营业利润率(%)         │    7.5331│    4.9252│    1.5213│    8.4065│
│销售毛利率(%)         │   24.8122│   21.9080│   20.1990│   22.2409│
│销售净利率(%)         │    7.5141│    4.6393│    1.3901│    7.9707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    1.7868│    1.5400│    0.5663│    2.4868│
│固定资产周转率        │   70.9029│   52.5478│   20.5153│   68.7771│
│流动资产周转率        │    0.6623│    0.4961│    0.1981│    0.9826│
│总资产周转率          │    0.6184│    0.4631│    0.1842│    0.9114│
│股东权益周转率        │    1.8078│        --│        --│    2.2633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    1.5857│    1.7077│    1.8480│    1.7288│
│速动比率(%)           │    1.1387│    1.3157│    1.3236│    1.2539│
│产权比率              │    1.5273│    1.2945│    1.1010│    1.2626│
│应收账款周转率        │    1.4882│    1.1383│    0.5321│    2.8896│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.6043│    0.5642│    0.5228│    0.5570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   35.5649│   59.0887│  183.4710│   33.7301│
│营业利润增长率(%)     │   65.7291│  116.5683│  128.4916│   67.4631│
│总资产增长率(%)       │   49.5655│        --│        --│   38.4804│
│固定资产增长率(%)     │   18.6977│        --│        --│  -37.7589│
│股东权益增长率(%)     │   76.4982│        --│        --│   76.9323│
│净利润增长率(%)       │   84.4297│  170.4464│  127.1504│   47.5270│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   39.5684│   43.5820│   47.4830│   44.1134│
│固定资产比率(%)       │    0.8695│    0.8870│    0.9220│    0.8754│
│流动资产比率(%)       │   93.4297│   93.4059│   92.7135│   93.2863│
│无形资产比率(%)       │    0.1636│    0.1977│    0.2287│    0.2195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    84675.42│    72171.75│    64203.14│    68773.22│
│流动资产      │    79111.98│    67412.68│    59524.98│    64155.96│
│非流动资产    │     5563.44│     4759.07│     4678.15│     4617.26│
│固定资产      │      736.23│      640.14│      591.96│      602.06│
│货币资金      │     9648.79│     8851.33│    13328.86│    19411.67│
│存货          │    22303.15│    15475.39│    16891.81│    17625.67│
│应收账款      │    41481.47│    35066.79│    23760.27│    22279.40│
│其他应收款    │     2916.38│     3133.72│     2322.26│     2306.19│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │      138.56│      142.70│      146.84│      150.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │     4200.00│     3000.00│          --│     2600.00│
│预收账款      │    10217.94│     8660.55│     7541.93│    11762.42│
│应付账款      │    27937.01│    21821.70│    21553.56│    19166.09│
│流动负债      │    49890.06│    39475.33│    32210.90│    37109.89│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    51170.69│    40717.89│    33563.94│    38304.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │     9448.85│     9448.85│     9428.61│     9428.61│
│未分配利润    │    13293.90│    11243.02│    10294.96│    10147.62│
│归属于母公司所│    33504.73│    31453.86│    30485.56│    30338.21│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    33504.73│    31453.86│    30639.20│    30468.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    56614.29│          --│          --│    49662.76│
│流动资产      │    51147.36│          --│          --│    45692.92│
│非流动资产    │     5466.93│          --│          --│     3969.84│
│固定资产      │      620.26│          --│          --│      967.31│
│货币资金      │     6247.43│          --│          --│     7815.80│
│存货          │    16825.54│          --│          --│    16124.76│
│应收账款      │    21607.96│          --│          --│    15073.77│
│其他应收款    │     2168.50│          --│          --│     1430.70│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │      147.77│          --│          --│       13.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │     2600.00│          --│          --│     2400.00│
│预收账款      │    16030.97│          --│          --│    15683.65│
│应付账款      │    15090.84│          --│          --│     8955.13│
│流动负债      │    36663.94│          --│          --│    31712.97│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    37631.24│          --│          --│    32442.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │     2811.39│          --│          --│     2982.02│
│未分配利润    │     8074.65│          --│          --│     6161.75│
│归属于母公司所│    18874.15│          --│          --│    17131.89│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    18983.05│          --│          --│    17220.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    47444.63│    32637.66│    12247.88│    53968.52│
│营业收入      │    47444.63│    32637.66│    12247.88│    53968.52│
│营业总成本    │    43870.57│    31030.19│    12061.56│    49431.65│
│营业成本      │    35672.58│    25487.40│     9773.93│    41965.44│
│财务费用      │     -158.73│     -139.90│      -72.20│     -186.38│
│管理费用      │     4445.13│     2966.41│     1603.12│     3486.57│
│营业利润      │     3574.06│     1607.47│      186.32│     4536.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│      425.91│      153.57│       37.49│      330.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     3999.96│     1761.04│      223.81│     4867.08│
│所得税费用    │      434.94│      246.89│       53.55│      565.39│
│归属母公司净利│     3546.28│     1495.40│      147.34│     4259.73│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     3565.02│     1514.15│      170.25│     4301.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    34997.71│    20515.38│     4320.68│    40356.29│
│营业收入      │    34997.71│    20515.38│     4320.68│    40356.29│
│营业总成本    │    32841.15│    19773.13│     4974.63│    37647.12│
│营业成本      │    27657.65│    16053.75│     3008.04│    30957.98│
│财务费用      │     -122.39│      -61.84│      -35.37│       21.47│
│管理费用      │     2884.91│     2119.28│     1331.12│     3778.49│
│营业利润      │     2156.57│      742.25│     -653.95│     2709.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│       63.69│       39.93│       40.30│      515.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     2220.25│      782.18│     -613.65│     3224.21│
│所得税费用    │      287.25│      222.31│       13.42│      308.35│
│归属母公司净利│     1912.90│      552.72│     -577.08│     2842.07│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     1933.00│      559.87│     -627.08│     2915.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │2016-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    32287.81│    20161.85│     7910.55│  49264.45│
│经营现金流出小计│    45620.00│    31024.57│    11064.02│  46122.72│
│经营现金流量净额│   -13332.19│   -10862.72│    -3153.48│   3141.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│     1003.63│        0.03│        0.02│    502.14│
│投资现金流出小计│     1245.91│     1108.86│       46.91│    764.82│
│投资现金流量净额│     -242.28│    -1108.82│      -46.89│   -262.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     5756.11│     3867.19│          --│  12730.00│
│筹资现金流出小计│     3513.21│     3335.75│     3004.55│   3404.69│
│筹资现金流量净额│     2242.89│      531.43│    -3004.55│   9325.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   -11331.58│   -11440.11│    -6204.91│  12204.35│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │2015-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    31093.07│    20409.32│     4095.71│  37974.53│
│经营现金流出小计│    32064.03│    22043.12│    11024.51│  35680.28│
│经营现金流量净额│     -970.96│    -1633.80│    -6928.79│   2294.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│      502.11│        0.03│          --│      0.10│
│投资现金流出小计│      594.43│      556.56│        9.02│    198.25│
│投资现金流量净额│      -92.31│     -556.53│       -9.02│   -198.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     2600.00│     2600.00│     2764.09│   5415.00│
│筹资现金流出小计│     3131.11│     2913.31│     1642.80│   4976.18│
│筹资现金流量净额│     -531.11│     -313.31│     1121.29│    438.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -1594.38│    -2503.64│    -5816.53│   2534.92│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │   9648.79│  19411.67│   7815.80│          148.36│
│短期借款        │   4200.00│   2600.00│   2400.00│            8.33│
│应收账款        │  41481.47│  22279.40│  15073.77│           47.80│
│其他应收款      │   2916.38│   2306.19│   1430.70│           61.19│
│应付账款        │  27937.01│  19166.09│   8955.13│          114.02│
│存货的减少      │        --│  -1500.92│   1133.38│         -232.43│
│流动负债合计    │  49890.06│  37109.89│  31712.97│           17.02│
│负债合计        │  51170.69│  38304.27│  32442.09│           18.07│
│营业利润        │   3574.06│   4536.87│   2709.18│           67.46│
│利润总额        │   3999.96│   4867.08│   3224.21│           50.95│
│归属于母公司所有│   3546.28│   4259.73│   2842.07│           49.88│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  13293.90│  10147.62│   6161.75│           64.69│
│营业外收支净额  │    425.91│    330.20│    515.03│          -35.89│
│购买商品、接受劳│  35680.81│  36497.38│  27467.98│           32.87│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  32287.81│  49264.45│  37974.53│           29.73│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  45620.00│  46122.72│  35680.28│           29.27│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│ -13332.19│   3141.73│   2294.25│           36.94│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   1003.63│    502.14│      0.10│       502040.00│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   1245.91│    764.82│    198.25│          285.79│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   -242.28│   -262.68│   -198.15│          -32.57│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│    245.91│    264.82│    198.25│           33.58│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   5756.11│  12730.00│   5415.00│          135.09│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   3513.21│   3404.69│   4976.18│          -31.58│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   2242.89│   9325.31│    438.82│         2025.09│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│    450.97│    160.88│    626.61│          -74.33│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│ -11331.58│  12204.35│   2534.92│          381.45│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│   7102.26│   4670.01│           52.08│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│   7102.26│   4670.01│           52.08│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      18970.81│     35.1516│       2346.84│     55.0935│
│第三季度│      14482.33│     26.8348│       1360.17│     31.9309│
│第二季度│      16194.70│     30.0077│       1129.81│     26.5229│
│第一季度│       4320.68│      8.0059│       -577.08│    -13.5474│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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