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熙菱信息(300588)财务分析

财务分析

≈≈熙菱信息300588≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.08.23)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-06-30│2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.1495│    0.0147│    0.5680│    0.2550│
│基本每股收益          │    0.1240│        --│    0.4320│    0.1910│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.1495│    0.0147│    0.5680│    0.2550│
│每股净资产(元)        │    3.1454│    3.0486│    3.0338│    2.5300│
│每股经营现金净流量(元)│   -1.0863│   -0.3153│    0.3142│   -0.1295│
│每股现金流量(元)      │   -1.1440│   -0.6205│    1.2204│   -0.2126│
│每股资本公积金(元)    │    0.9449│    0.9429│    0.9429│    0.3749│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0762│    0.0762│    0.0762│    0.0651│
│每股未分配利润(元)    │    1.1243│    1.0295│    1.0148│    1.0766│
│净资产收益率(%)       │    4.7543│    0.4833│   14.0408│   10.1400│
│加权净资产收益率(%)   │    4.8100│    0.0800│   22.1100│   10.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │    3.9415│    0.0759│   10.6908│        --│
│加权净资产收益率      │    3.9900│    0.0126│   16.8400│    7.9100│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  72171.75│  64203.14│  68773.22│  56614.29│
│归属母公司股东权益    │  31453.86│  30485.56│  30338.21│  18874.15│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  32637.66│  12247.88│  53968.52│  34997.71│
│营业成本(万元)        │  25487.40│   9773.93│  41965.44│  27657.65│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   1514.15│    170.25│   4301.68│   1933.00│
│营业利润(万元)        │   1607.47│    186.32│   4536.87│   2156.57│
│利润总额(万元)        │   1761.04│    223.81│   4867.08│   2220.25│
│归属母公司净利润(万元)│   1495.40│    147.34│   4259.73│   1912.90│
│经营现金流量净额(万元)│ -10862.72│  -3153.48│   3141.73│   -970.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-06-30│2016-03-31│2015-12-31│2015-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0737│   -0.0770│    0.3790│        --│
│基本每股收益          │        --│        --│    0.2870│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0737│   -0.0770│    0.3790│        --│
│每股净资产(元)        │        --│        --│    2.3000│        --│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.2178│   -0.9238│    0.3059│        --│
│每股现金流量(元)      │   -0.3338│   -0.7755│    0.3380│        --│
│每股资本公积金(元)    │        --│        --│    0.3976│        --│
│每股盈余公积金(元)    │        --│        --│    0.0651│        --│
│每股未分配利润(元)    │        --│        --│    0.8216│        --│
│净资产收益率(%)       │        --│        --│   16.5900│        --│
│加权净资产收益率(%)   │    1.9200│   -4.2500│   13.5000│        --│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│        --│   12.5481│        --│
│加权净资产收益率      │        --│        --│   13.5000│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │        --│        --│  49662.76│        --│
│归属母公司股东权益    │        --│        --│  17131.89│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  20515.38│   4320.68│  40356.29│        --│
│营业成本(万元)        │  16053.75│   3008.04│  30957.98│        --│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │    559.87│   -627.08│   2915.86│        --│
│营业利润(万元)        │    742.25│   -653.95│   2709.18│        --│
│利润总额(万元)        │    782.18│   -613.65│   3224.21│        --│
│归属母公司净利润(万元)│    552.72│   -577.08│   2842.07│        --│
│经营现金流量净额(万元)│  -1633.80│  -6928.79│   2294.25│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-06-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.1495│    0.5680│    0.3790│    0.3270│
│每股收益(扣除)(元)    │    0.1240│    0.4320│    0.2870│    0.2640│
│每股净资产(元)        │    3.1454│    3.0338│    2.3000│    1.9600│
│每股资本公积金(元)    │    0.9449│    0.9429│    0.3976│    0.0498│
│每股未分配利润(元)    │    1.1243│    1.0148│    0.8216│    0.8429│
│每股经营现金净流量(元)│   -1.0863│    0.3142│    0.3059│   -0.0263│
│每股现金流量(元)      │   -1.1440│    1.2204│    0.3380│   -0.2485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-06-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    1.5400│    2.4868│    1.8547│    1.5036│
│应收账款周转率        │    1.1383│    2.8896│    3.0671│    3.2124│
│总资产周转率          │    0.4631│    0.9114│    0.8841│    0.8272│
│营业收入增长率(%)     │   59.0887│   33.7301│   39.9061│   28.4367│
│营业利润增长率(%)     │  116.5683│   67.4631│    5.8894│  112.2891│
│利润总额增长率(%)     │  125.1458│   50.9542│   15.5652│   47.7292│
│归属母公司净利润增长率│  170.5521│   49.8814│   15.8276│   44.9198│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │        --│   38.4804│   19.2848│   48.1139│
│净资产增长率(%)       │        --│   77.0862│   16.7923│   20.0877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-06-30│2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │    4.6393│    1.3901│    7.9707│    5.5232│
│总资产收益率(%)       │        --│        --│    7.2641│        --│
│净资产收益率(%)       │    4.7543│    0.4833│   14.0408│   10.1400│
│营业利润率(%)         │    4.9252│    1.5213│    8.4065│    6.1620│
│销售毛利率(%)         │   21.9080│   20.1990│   22.2409│        --│
│销售净利率(%)         │    4.6393│    1.3901│    7.9707│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    1.5400│    0.5663│    2.4868│        --│
│固定资产周转率        │   52.5478│   20.5153│   68.7771│        --│
│流动资产周转率        │    0.4961│    0.1981│    0.9826│        --│
│总资产周转率          │    0.4631│    0.1842│    0.9114│        --│
│股东权益周转率        │        --│        --│    2.2633│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    1.7077│    1.8480│    1.7288│        --│
│速动比率(%)           │    1.3157│    1.3236│    1.2539│        --│
│产权比率              │    1.2945│    1.1010│    1.2626│        --│
│应收账款周转率        │    1.1383│    0.5321│    2.8896│    1.9082│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.5642│    0.5228│    0.5570│    0.6647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   59.0887│  183.4710│   33.7301│        --│
│营业利润增长率(%)     │  116.5683│  128.4916│   67.4631│        --│
│总资产增长率(%)       │        --│        --│   38.4804│        --│
│固定资产增长率(%)     │        --│        --│  -37.7589│        --│
│股东权益增长率(%)     │        --│        --│   76.9323│        --│
│净利润增长率(%)       │  170.4464│  127.1504│   47.5270│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   43.5820│   47.4830│   44.1134│   33.3381│
│固定资产比率(%)       │    0.8870│    0.9220│    0.8754│    1.0956│
│流动资产比率(%)       │   93.4059│   92.7135│   93.2863│        --│
│无形资产比率(%)       │    0.1977│    0.2287│    0.2195│    0.2610│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    72171.75│    64203.14│    68773.22│    56614.29│
│流动资产      │    67412.68│    59524.98│    64155.96│    51147.36│
│非流动资产    │     4759.07│     4678.15│     4617.26│     5466.93│
│固定资产      │      640.14│      591.96│      602.06│      620.26│
│货币资金      │     8851.33│    13328.86│    19411.67│     6247.43│
│存货          │    15475.39│    16891.81│    17625.67│    16825.54│
│应收账款      │    35066.79│    23760.27│    22279.40│    21607.96│
│其他应收款    │     3133.72│     2322.26│     2306.19│     2168.50│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │      142.70│      146.84│      150.98│      147.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │     3000.00│          --│     2600.00│     2600.00│
│预收账款      │     8660.55│     7541.93│    11762.42│    16030.97│
│应付账款      │    21821.70│    21553.56│    19166.09│    15090.84│
│流动负债      │    39475.33│    32210.90│    37109.89│    36663.94│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    40717.89│    33563.94│    38304.27│    37631.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │     9448.85│     9428.61│     9428.61│     2811.39│
│未分配利润    │    11243.02│    10294.96│    10147.62│     8074.65│
│归属于母公司所│    31453.86│    30485.56│    30338.21│    18874.15│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    31453.86│    30639.20│    30468.95│    18983.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │          --│          --│    49662.76│          --│
│流动资产      │          --│          --│    45692.92│          --│
│非流动资产    │          --│          --│     3969.84│          --│
│固定资产      │          --│          --│      967.31│          --│
│货币资金      │          --│          --│     7815.80│          --│
│存货          │          --│          --│    16124.76│          --│
│应收账款      │          --│          --│    15073.77│          --│
│其他应收款    │          --│          --│     1430.70│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│          --│       13.68│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│     2400.00│          --│
│预收账款      │          --│          --│    15683.65│          --│
│应付账款      │          --│          --│     8955.13│          --│
│流动负债      │          --│          --│    31712.97│          --│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │          --│          --│    32442.09│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│          --│     2982.02│          --│
│未分配利润    │          --│          --│     6161.75│          --│
│归属于母公司所│          --│          --│    17131.89│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│          --│    17220.68│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    32637.66│    12247.88│    53968.52│    34997.71│
│营业收入      │    32637.66│    12247.88│    53968.52│    34997.71│
│营业总成本    │    31030.19│    12061.56│    49431.65│    32841.15│
│营业成本      │    25487.40│     9773.93│    41965.44│    27657.65│
│财务费用      │     -139.90│      -72.20│     -186.38│     -122.39│
│管理费用      │     2966.41│     1603.12│     3486.57│     2884.91│
│营业利润      │     1607.47│      186.32│     4536.87│     2156.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│      153.57│       37.49│      330.20│       63.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     1761.04│      223.81│     4867.08│     2220.25│
│所得税费用    │      246.89│       53.55│      565.39│      287.25│
│归属母公司净利│     1495.40│      147.34│     4259.73│     1912.90│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     1514.15│      170.25│     4301.68│     1933.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │ 2015-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    20515.38│     4320.68│    40356.29│          --│
│营业收入      │    20515.38│     4320.68│    40356.29│          --│
│营业总成本    │    19773.13│     4974.63│    37647.12│          --│
│营业成本      │    16053.75│     3008.04│    30957.98│          --│
│财务费用      │      -61.84│      -35.37│       21.47│          --│
│管理费用      │     2119.28│     1331.12│     3778.49│          --│
│营业利润      │      742.25│     -653.95│     2709.18│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│       39.93│       40.30│      515.03│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │      782.18│     -613.65│     3224.21│          --│
│所得税费用    │      222.31│       13.42│      308.35│          --│
│归属母公司净利│      552.72│     -577.08│     2842.07│          --│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │      559.87│     -627.08│     2915.86│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │2016-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    20161.85│     7910.55│    49264.45│  31093.07│
│经营现金流出小计│    31024.57│    11064.02│    46122.72│  32064.03│
│经营现金流量净额│   -10862.72│    -3153.48│     3141.73│   -970.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│        0.03│        0.02│      502.14│    502.11│
│投资现金流出小计│     1108.86│       46.91│      764.82│    594.43│
│投资现金流量净额│    -1108.82│      -46.89│     -262.68│    -92.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     3867.19│          --│    12730.00│   2600.00│
│筹资现金流出小计│     3335.75│     3004.55│     3404.69│   3131.11│
│筹资现金流量净额│      531.43│    -3004.55│     9325.31│   -531.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   -11440.11│    -6204.91│    12204.35│  -1594.38│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │2014-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    20409.32│     4095.71│    37974.53│  31632.17│
│经营现金流出小计│    22043.12│    11024.51│    35680.28│  31829.18│
│经营现金流量净额│    -1633.80│    -6928.79│     2294.25│   -197.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│        0.03│          --│        0.10│      0.04│
│投资现金流出小计│      556.56│        9.02│      198.25│    239.66│
│投资现金流量净额│     -556.53│       -9.02│     -198.15│   -239.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     2600.00│     2764.09│     5415.00│   2000.00│
│筹资现金流出小计│     2913.31│     1642.80│     4976.18│   3427.38│
│筹资现金流量净额│     -313.31│     1121.29│      438.82│  -1427.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -2503.64│    -5816.53│     2534.92│  -1864.01│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-06-30│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │   8851.33│  19411.67│   7815.80│          148.36│
│短期借款        │   3000.00│   2600.00│   2400.00│            8.33│
│应收账款        │  35066.79│  22279.40│  15073.77│           47.80│
│其他应收款      │   3133.72│   2306.19│   1430.70│           61.19│
│应付账款        │  21821.70│  19166.09│   8955.13│          114.02│
│存货的减少      │   2150.28│  -1500.92│   1133.38│         -232.43│
│流动负债合计    │  39475.33│  37109.89│  31712.97│           17.02│
│负债合计        │  40717.89│  38304.27│  32442.09│           18.07│
│营业利润        │   1607.47│   4536.87│   2709.18│           67.46│
│利润总额        │   1761.04│   4867.08│   3224.21│           50.95│
│归属于母公司所有│   1495.40│   4259.73│   2842.07│           49.88│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  11243.02│  10147.62│   6161.75│           64.69│
│营业外收支净额  │    153.57│    330.20│    515.03│          -35.89│
│购买商品、接受劳│  23927.27│  36497.38│  27467.98│           32.87│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  20161.85│  49264.45│  37974.53│           29.73│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  31024.57│  46122.72│  35680.28│           29.27│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│ -10862.72│   3141.73│   2294.25│           36.94│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│      0.03│    502.14│      0.10│       502040.00│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   1108.86│    764.82│    198.25│          285.79│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  -1108.82│   -262.68│   -198.15│          -32.57│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│    108.86│    264.82│    198.25│           33.58│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   3867.19│  12730.00│   5415.00│          135.09│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   3335.75│   3404.69│   4976.18│          -31.58│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│    531.43│   9325.31│    438.82│         2025.09│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│    388.51│    160.88│    626.61│          -74.33│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│ -11440.11│  12204.35│   2534.92│          381.45│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│    665.38│   7102.26│   4670.01│           52.08│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│    665.38│   7102.26│   4670.01│           52.08│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      18970.81│     35.1516│       2346.84│     55.0935│
│第三季度│      14482.33│     26.8348│       1360.17│     31.9309│
│第二季度│      16194.70│     30.0077│       1129.81│     26.5229│
│第一季度│       4320.68│      8.0059│       -577.08│    -13.5474│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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