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熙菱信息(300588)财务分析

财务分析

≈≈熙菱信息300588≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.04.20)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0147│    0.5680│    0.2550│   -0.0770│
│基本每股收益          │        --│    0.4320│    0.1910│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0147│    0.5680│    0.2550│   -0.0770│
│每股净资产(元)        │    3.0486│    3.0338│    2.5300│        --│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.3153│    0.3142│   -0.1295│   -0.9238│
│每股现金流量(元)      │   -0.6205│    1.2204│   -0.2126│   -0.7755│
│每股资本公积金(元)    │    0.9429│    0.9429│    0.3749│        --│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0762│    0.0762│    0.0651│        --│
│每股未分配利润(元)    │    1.0295│    1.0148│    1.0766│        --│
│净资产收益率(%)       │    0.4833│   14.0408│   10.1400│        --│
│加权净资产收益率(%)   │    0.0800│   22.1100│   10.5800│   -4.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │    0.0759│   10.6908│        --│        --│
│加权净资产收益率      │    0.0126│   16.8400│    7.9100│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  64203.14│  68773.22│  56614.29│        --│
│归属母公司股东权益    │  30485.56│  30338.21│  18874.15│        --│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  12247.88│  53968.52│  34997.71│   4320.68│
│营业成本(万元)        │   9773.93│  41965.44│  27657.65│   3008.04│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │    170.25│   4301.68│   1933.00│   -627.08│
│营业利润(万元)        │    186.32│   4536.87│   2156.57│   -653.95│
│利润总额(万元)        │    223.81│   4867.08│   2220.25│   -613.65│
│归属母公司净利润(万元)│    147.34│   4259.73│   1912.90│   -577.08│
│经营现金流量净额(万元)│  -3153.48│   3141.73│   -970.96│  -6928.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2015-12-31│2015-03-31│2014-12-31│2013-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.3790│        --│    0.3270│    0.2300│
│基本每股收益          │    0.2870│        --│    0.2640│    0.1180│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3790│        --│    0.3270│    0.2300│
│每股净资产(元)        │    2.3000│        --│    1.9600│    1.6300│
│每股经营现金净流量(元)│    0.3059│        --│   -0.0263│    0.0549│
│每股现金流量(元)      │    0.3380│        --│   -0.2485│   -0.0301│
│每股资本公积金(元)    │    0.3976│        --│    0.0498│    0.0498│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0651│        --│    0.0631│    0.0370│
│每股未分配利润(元)    │    0.8216│        --│    0.8429│    0.5419│
│净资产收益率(%)       │   16.5900│        --│   16.7300│   13.8600│
│加权净资产收益率(%)   │   13.5000│        --│   14.7600│   13.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │   12.5481│        --│   13.5237│        --│
│加权净资产收益率      │   13.5000│        --│   14.7600│    7.2300│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  49662.76│        --│  41633.78│  28109.30│
│归属母公司股东权益    │  17131.89│        --│  14668.68│  12214.97│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  40356.29│        --│  28845.27│  22458.74│
│营业成本(万元)        │  30957.98│        --│  20499.31│  16598.68│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   2915.86│        --│   2453.71│   1693.15│
│营业利润(万元)        │   2709.18│        --│   2558.50│   1205.19│
│利润总额(万元)        │   3224.21│        --│   2789.95│   1888.55│
│归属母公司净利润(万元)│   2842.07│        --│   2453.71│   1693.15│
│经营现金流量净额(万元)│   2294.25│        --│   -197.01│    411.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│        --│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │          │      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.0147│    0.5680│    0.3790│    0.3270│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.4320│    0.2870│    0.2640│
│每股净资产(元)        │    3.0486│    3.0338│    2.3000│    1.9600│
│每股资本公积金(元)    │    0.9429│    0.9429│    0.3976│    0.0498│
│每股未分配利润(元)    │    1.0295│    1.0148│    0.8216│    0.8429│
│每股经营现金净流量(元)│   -0.3153│    0.3142│    0.3059│   -0.0263│
│每股现金流量(元)      │   -0.6205│    1.2204│    0.3380│   -0.2485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    0.5663│    2.4868│    1.8547│    1.5036│
│应收账款周转率        │    0.5321│    2.8896│    3.0671│    3.2124│
│总资产周转率          │    0.1842│    0.9114│    0.8841│    0.8272│
│营业收入增长率(%)     │  183.4710│   33.7301│   39.9061│   28.4367│
│营业利润增长率(%)     │  128.4916│   67.4631│    5.8894│  112.2891│
│利润总额增长率(%)     │  136.4712│   50.9542│   15.5652│   47.7292│
│归属母公司净利润增长率│  125.5326│   49.8814│   15.8276│   44.9198│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │        --│   38.4804│   19.2848│   48.1139│
│净资产增长率(%)       │        --│   77.0862│   16.7923│   20.0877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-03-31│2016-12-31│2016-09-30│2016-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │    1.3901│    7.9707│    5.5232│  -14.5133│
│总资产收益率(%)       │        --│    7.2641│        --│        --│
│净资产收益率(%)       │    0.4833│   14.0408│   10.1400│        --│
│营业利润率(%)         │    1.5213│    8.4065│    6.1620│  -15.1354│
│销售毛利率(%)         │   20.1990│   22.2409│        --│        --│
│销售净利率(%)         │    1.3901│    7.9707│        --│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    0.5663│    2.4868│        --│        --│
│固定资产周转率        │   20.5153│   68.7771│        --│        --│
│流动资产周转率        │    0.1981│    0.9826│        --│        --│
│总资产周转率          │    0.1842│    0.9114│        --│        --│
│股东权益周转率        │        --│    2.2633│        --│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    1.8480│    1.7288│        --│        --│
│速动比率(%)           │    1.3236│    1.2539│        --│        --│
│产权比率              │    1.1010│    1.2626│        --│        --│
│应收账款周转率        │    0.5321│    2.8896│    1.9082│        --│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.5228│    0.5570│    0.6647│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │  183.4710│   33.7301│        --│        --│
│营业利润增长率(%)     │  128.4916│   67.4631│        --│        --│
│总资产增长率(%)       │        --│   38.4804│        --│        --│
│固定资产增长率(%)     │        --│  -37.7589│        --│        --│
│股东权益增长率(%)     │        --│   76.9323│        --│        --│
│净利润增长率(%)       │  127.1504│   47.5270│        --│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   47.4830│   44.1134│   33.3381│        --│
│固定资产比率(%)       │    0.9220│    0.8754│    1.0956│        --│
│流动资产比率(%)       │   92.7135│   93.2863│        --│        --│
│无形资产比率(%)       │    0.2287│    0.2195│    0.2610│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    64203.14│    68773.22│    56614.29│          --│
│流动资产      │    59524.98│    64155.96│    51147.36│          --│
│非流动资产    │     4678.15│     4617.26│     5466.93│          --│
│固定资产      │      591.96│      602.06│      620.26│          --│
│货币资金      │    13328.86│    19411.67│     6247.43│          --│
│存货          │    16891.81│    17625.67│    16825.54│          --│
│应收账款      │    23760.27│    22279.40│    21607.96│          --│
│其他应收款    │     2322.26│     2306.19│     2168.50│          --│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │      146.84│      150.98│      147.77│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│     2600.00│     2600.00│          --│
│预收账款      │     7541.93│    11762.42│    16030.97│          --│
│应付账款      │    21553.56│    19166.09│    15090.84│          --│
│流动负债      │    32210.90│    37109.89│    36663.94│          --│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    33563.94│    38304.27│    37631.24│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │     9428.61│     9428.61│     2811.39│          --│
│未分配利润    │    10294.96│    10147.62│     8074.65│          --│
│归属于母公司所│    30485.56│    30338.21│    18874.15│          --│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    30639.20│    30468.95│    18983.05│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2015-12-31 │ 2015-03-31 │ 2014-12-31 │ 2013-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    49662.76│          --│    41633.78│    28109.30│
│流动资产      │    45692.92│          --│    39318.62│    26487.46│
│非流动资产    │     3969.84│          --│     2315.16│     1621.85│
│固定资产      │      967.31│          --│     1029.88│     1150.55│
│货币资金      │     7815.80│          --│     4931.32│     6453.01│
│存货          │    16124.76│          --│    17258.14│    10009.62│
│应收账款      │    15073.77│          --│    11241.84│     6716.60│
│其他应收款    │     1430.70│          --│     1374.83│      984.72│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │       13.68│          --│        2.52│      165.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │     2400.00│          --│     1000.00│     1900.00│
│预收账款      │    15683.65│          --│    12857.61│     6992.72│
│应付账款      │     8955.13│          --│     9461.43│     4162.49│
│流动负债      │    31712.97│          --│    25980.90│    14980.17│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    32442.09│          --│    26965.10│    15894.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │     2982.02│          --│      373.70│      373.70│
│未分配利润    │     6161.75│          --│     6321.62│     4063.97│
│归属于母公司所│    17131.89│          --│    14668.68│    12214.97│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    17220.68│          --│    14668.68│    12214.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    12247.88│    53968.52│    34997.71│     4320.68│
│营业收入      │    12247.88│    53968.52│    34997.71│     4320.68│
│营业总成本    │    12061.56│    49431.65│    32841.15│     4974.63│
│营业成本      │     9773.93│    41965.44│    27657.65│     3008.04│
│财务费用      │      -72.20│     -186.38│     -122.39│      -35.37│
│管理费用      │     1603.12│     3486.57│     2884.91│     1331.12│
│营业利润      │      186.32│     4536.87│     2156.57│     -653.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│       37.49│      330.20│       63.69│       40.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │      223.81│     4867.08│     2220.25│     -613.65│
│所得税费用    │       53.55│      565.39│      287.25│       13.42│
│归属母公司净利│      147.34│     4259.73│     1912.90│     -577.08│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │      170.25│     4301.68│     1933.00│     -627.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2015-12-31 │ 2015-03-31 │ 2014-12-31 │ 2013-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    40356.29│          --│    28845.27│    22458.74│
│营业收入      │    40356.29│          --│    28845.27│    22458.74│
│营业总成本    │    37647.12│          --│    26286.78│    21253.55│
│营业成本      │    30957.98│          --│    20499.31│    16598.68│
│财务费用      │       21.47│          --│       28.56│       13.67│
│管理费用      │     3778.49│          --│     3339.98│     3170.57│
│营业利润      │     2709.18│          --│     2558.50│     1205.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│      515.03│          --│      231.45│      683.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     3224.21│          --│     2789.95│     1888.55│
│所得税费用    │      308.35│          --│      336.24│      195.41│
│归属母公司净利│     2842.07│          --│     2453.71│     1693.15│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     2915.86│          --│     2453.71│     1693.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │2016-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│     7910.55│    49264.45│    31093.07│   4095.71│
│经营现金流出小计│    11064.02│    46122.72│    32064.03│  11024.51│
│经营现金流量净额│    -3153.48│     3141.73│     -970.96│  -6928.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│        0.02│      502.14│      502.11│        --│
│投资现金流出小计│       46.91│      764.82│      594.43│      9.02│
│投资现金流量净额│      -46.89│     -262.68│      -92.31│     -9.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│    12730.00│     2600.00│   2764.09│
│筹资现金流出小计│     3004.55│     3404.69│     3131.11│   1642.80│
│筹资现金流量净额│    -3004.55│     9325.31│     -531.11│   1121.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -6204.91│    12204.35│    -1594.38│  -5816.53│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2015-12-31 │ 2014-12-31 │ 2013-12-31 │2012-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    37974.53│    31632.17│    26468.63│  27058.53│
│经营现金流出小计│    35680.28│    31829.18│    26057.13│  26894.56│
│经营现金流量净额│     2294.25│     -197.01│      411.51│    163.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│        0.10│        0.04│      166.20│    175.04│
│投资现金流出小计│      198.25│      239.66│       82.93│    530.27│
│投资现金流量净额│     -198.15│     -239.62│       83.27│   -355.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     5415.00│     2000.00│     2300.00│   3472.91│
│筹资现金流出小计│     4976.18│     3427.38│     3020.37│   1695.51│
│筹资现金流量净额│      438.82│    -1427.38│     -720.37│   1777.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│     2534.92│    -1864.01│     -225.59│   1586.13│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-03-31│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │  13328.86│  19411.67│   7815.80│          148.36│
│短期借款        │        --│   2600.00│   2400.00│            8.33│
│应收账款        │  23760.27│  22279.40│  15073.77│           47.80│
│其他应收款      │   2322.26│   2306.19│   1430.70│           61.19│
│应付账款        │  21553.56│  19166.09│   8955.13│          114.02│
│存货的减少      │        --│  -1500.92│   1133.38│         -232.43│
│流动负债合计    │  32210.90│  37109.89│  31712.97│           17.02│
│负债合计        │  33563.94│  38304.27│  32442.09│           18.07│
│营业利润        │    186.32│   4536.87│   2709.18│           67.46│
│利润总额        │    223.81│   4867.08│   3224.21│           50.95│
│归属于母公司所有│    147.34│   4259.73│   2842.07│           49.88│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  10294.96│  10147.62│   6161.75│           64.69│
│营业外收支净额  │     37.49│    330.20│    515.03│          -35.89│
│购买商品、接受劳│   7721.98│  36497.38│  27467.98│           32.87│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│   7910.55│  49264.45│  37974.53│           29.73│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  11064.02│  46122.72│  35680.28│           29.27│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  -3153.48│   3141.73│   2294.25│           36.94│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│      0.02│    502.14│      0.10│       502040.00│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│     46.91│    764.82│    198.25│          285.79│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│    -46.89│   -262.68│   -198.15│          -32.57│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│     46.91│    264.82│    198.25│           33.58│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│        --│  12730.00│   5415.00│          135.09│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│   3004.55│   3404.69│   4976.18│          -31.58│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  -3004.55│   9325.31│    438.82│         2025.09│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│     10.65│    160.88│    626.61│          -74.33│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│  -6204.91│  12204.35│   2534.92│          381.45│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│   7102.26│   4670.01│           52.08│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│   7102.26│   4670.01│           52.08│
│增加            │          │          │          │                │
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◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      18970.81│     35.1516│       2346.84│     55.0935│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
│第一季度│       4320.68│      8.0059│       -577.08│    -13.5474│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘


                                

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