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建新股份(300107)财务分析

财务分析

≈≈建新股份300107≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.04.11)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.1593│    0.0630│    0.0400│    0.0090│
│基本每股收益          │    0.1478│        --│    0.0400│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.1598│    0.0630│    0.0400│    0.0090│
│每股净资产(元)        │    1.7977│    1.7010│    1.6782│    1.6806│
│每股经营现金净流量(元)│    0.1644│    0.0779│    0.0256│    0.0143│
│每股现金流量(元)      │    0.1455│   -0.0770│   -0.1941│   -0.1693│
│每股资本公积金(元)    │    0.3186│    0.3112│    0.3035│    0.3035│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0676│    0.0518│    0.0519│    0.0519│
│每股未分配利润(元)    │    0.4268│    0.3469│    0.3211│    0.3237│
│净资产收益率(%)       │    8.8593│    3.6985│    2.1682│    0.5335│
│加权净资产收益率(%)   │    9.2200│    3.7200│    2.1500│    0.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │    8.2209│    3.9954│    2.4205│    0.5249│
│加权净资产收益率      │    8.5500│    4.0187│    2.4000│    0.5215│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 108388.47│ 102388.16│  99441.25│  97845.47│
│归属母公司股东权益    │  98287.55│  92839.38│  91348.67│  91480.65│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  53587.96│  36565.58│  23425.87│   9910.35│
│营业成本(万元)        │  35771.67│  26710.82│  17457.02│   8032.15│
│投资收益(万元)        │   1274.44│    519.59│    291.19│    172.76│
│净利润(万元)          │   8707.57│   3433.64│   1980.62│    488.07│
│营业利润(万元)        │  10795.14│   4382.77│   2603.32│    565.88│
│利润总额(万元)        │  10196.63│   4011.70│   2332.20│    575.14│
│归属母公司净利润(万元)│   8707.57│   3433.64│   1980.62│    488.07│
│经营现金流量净额(万元)│   8986.35│   4252.19│   1391.73│    779.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-12-31│2016-09-30│2016-06-30│2016-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.0420│    0.0307│    0.0235│    0.0070│
│基本每股收益          │    0.0390│        --│    0.0218│    0.0058│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.0420│    0.0307│    0.0235│    0.0070│
│每股净资产(元)        │    1.6723│    1.6624│    1.6527│    1.6665│
│每股经营现金净流量(元)│    0.2168│    0.1775│    0.1041│    0.0564│
│每股现金流量(元)      │    0.2036│    0.1910│    0.1466│    0.0609│
│每股资本公积金(元)    │    0.3035│    0.3035│    0.3024│    0.3026│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0519│    0.0478│    0.0478│    0.0479│
│每股未分配利润(元)    │    0.3147│    0.3081│    0.3008│    0.3164│
│净资产收益率(%)       │    2.4995│    1.8494│    1.4207│    0.5091│
│加权净资产收益率(%)   │    2.5000│    1.8600│    1.4200│    0.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │    2.3394│    1.7011│    1.3182│    0.4216│
│加权净资产收益率      │    2.3400│    1.7109│    1.3200│    0.3479│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  94337.65│  93719.77│  94796.89│  95615.13│
│归属母公司股东权益    │  91029.17│  90399.98│  89873.84│  90599.51│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  33118.98│  24903.94│  19310.45│   9630.79│
│营业成本(万元)        │  26330.51│  19430.35│  15267.23│   8084.64│
│投资收益(万元)        │    883.53│    563.83│    406.80│    124.13│
│净利润(万元)          │   2275.28│   1671.87│   1276.84│    461.22│
│营业利润(万元)        │   2425.77│   1824.99│   1403.82│    448.33│
│利润总额(万元)        │   2597.27│   1982.67│   1512.16│    541.53│
│归属母公司净利润(万元)│   2275.28│   1671.87│   1276.84│    461.22│
│经营现金流量净额(万元)│  11803.67│   9650.58│   5662.85│   3059.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.1593│    0.0420│    0.0430│    0.0760│
│每股收益(扣除)(元)    │    0.1478│    0.0390│    0.0440│    0.1500│
│每股净资产(元)        │    1.7977│    1.6723│    1.6554│    3.2283│
│每股资本公积金(元)    │    0.3186│    0.3035│    0.2980│    1.5429│
│每股未分配利润(元)    │    0.4268│    0.3147│    0.3084│    0.5969│
│每股经营现金净流量(元)│    0.1644│    0.2168│    0.1142│    0.3926│
│每股现金流量(元)      │    0.1455│    0.2036│   -0.0718│   -0.2083│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    5.2989│    4.7573│    5.4836│    6.1801│
│应收账款周转率        │    9.9959│    6.5933│    7.2667│    8.7803│
│总资产周转率          │    0.5287│    0.3508│    0.4471│    0.5281│
│营业收入增长率(%)     │   61.8044│  -20.3010│  -10.8931│   13.3812│
│营业利润增长率(%)     │  345.0197│  -11.9745│  -42.3121│    3.4719│
│利润总额增长率(%)     │  292.5906│   -2.7985│  -44.5685│   12.7322│
│归属母公司净利润增长率│  282.7030│   -1.7188│  -42.9492│   12.3041│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │   14.8942│   -0.1660│    3.4127│    7.2083│
│净资产增长率(%)       │    7.9737│    1.4978│    3.8173│    4.4313│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   16.2491│    9.3904│    8.4548│    4.9248│
│总资产收益率(%)       │    8.5905│    3.5018│    2.0394│    0.5046│
│净资产收益率(%)       │    8.8593│    3.6985│    2.1682│    0.5335│
│营业利润率(%)         │   20.1447│   11.9861│   11.1130│    5.7100│
│销售毛利率(%)         │   33.2468│   26.9509│   25.4797│   18.9519│
│销售净利率(%)         │   16.2491│    9.3904│    8.4548│    4.9248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    5.2989│    4.6115│    3.4535│    1.8899│
│固定资产周转率        │    1.2132│    0.8466│    0.5338│    0.2258│
│流动资产周转率        │    0.9935│    0.7144│    0.4761│    0.2063│
│总资产周转率          │    0.5287│    0.3717│    0.2418│    0.1031│
│股东权益周转率        │    0.5661│    0.3991│    0.2585│    0.1089│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    0.8897│    6.1969│    6.8728│    8.5078│
│速动比率(%)           │    5.9909│    5.4373│    6.1598│    7.8570│
│产权比率              │   88.3038│    0.1029│    0.0886│    0.0696│
│应收账款周转率        │    9.9959│    6.3435│    3.6626│    1.9033│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│        --│
│资产负债率            │    0.0932│    0.0933│    0.0814│    0.0650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │   61.8044│   46.8265│   21.3118│    2.9027│
│营业利润增长率(%)     │  345.0197│  140.1535│   85.4450│   26.2192│
│总资产增长率(%)       │   14.8942│    9.2493│    4.8993│    2.3326│
│固定资产增长率(%)     │   -1.5191│   -6.0385│   -5.4804│   -7.5720│
│股东权益增长率(%)     │    7.9737│    2.6985│    1.6410│    0.9726│
│净利润增长率(%)       │  282.7030│  105.3781│   55.1188│    5.8202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   90.6808│   90.6739│   91.8620│   93.4950│
│固定资产比率(%)       │   40.4407│   40.8964│   43.5108│   44.2296│
│流动资产比率(%)       │   57.2084│   55.1784│   52.8383│   51.3171│
│无形资产比率(%)       │    0.7532│    0.8056│    0.8380│    0.8603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   108388.47│   102388.16│    99441.25│    97845.47│
│流动资产      │    62007.27│    56496.16│    52543.06│    50211.48│
│非流动资产    │    46381.21│    45892.00│    46898.19│    47633.99│
│固定资产      │    43833.09│    41873.10│    43267.69│    43276.71│
│货币资金      │    27736.45│    18914.05│    11631.79│    10374.46│
│存货          │     8842.74│     6925.60│     5450.98│     3841.18│
│应收账款      │     6645.91│     7452.39│     8715.76│     6337.52│
│其他应收款    │      164.42│       69.68│       61.63│       70.02│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │      816.33│      824.81│      833.29│      841.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │      918.98│      398.34│      301.88│      361.33│
│应付账款      │     4378.13│     4423.81│     5067.92│     3822.13│
│流动负债      │     9684.42│     9116.78│     7645.08│     5901.82│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    10100.92│     9548.78│     8092.58│     6364.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    17419.85│    16986.80│    16523.09│    16523.09│
│未分配利润    │    23334.40│    18931.24│    17478.21│    17618.68│
│归属于母公司所│    98287.55│    92839.38│    91348.67│    91480.65│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    98287.55│    92839.38│    91348.67│    91480.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    94337.65│    93719.77│    94796.89│    95615.13│
│流动资产      │    45864.58│    45607.01│    45993.00│    45962.62│
│非流动资产    │    48473.07│    48112.76│    48803.89│    49652.51│
│固定资产      │    44509.23│    44564.12│    45776.41│    46822.06│
│货币资金      │    19589.59│    18892.66│    16619.83│    11913.47│
│存货          │     4658.75│     5775.89│     4815.73│     4411.78│
│应收账款      │     4076.10│     3164.47│     6584.07│     6456.96│
│其他应收款    │       48.08│      195.09│      139.47│      401.12│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │      850.25│      858.72│      867.20│      875.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │      170.33│      154.03│      136.98│      177.30│
│应付账款      │     2076.77│     1904.76│     3473.09│     3793.78│
│流动负债      │     2829.99│     2860.45│     4407.05│     4486.68│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │     3308.49│     3319.79│     4923.05│     5015.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    16523.09│    16506.04│    16443.17│    16423.99│
│未分配利润    │    17130.61│    16754.72│    16359.70│    17173.52│
│归属于母公司所│    91029.17│    90399.98│    89873.84│    90599.51│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    91029.17│    90399.98│    89873.84│    90599.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    53587.96│    36565.58│    23425.87│     9910.35│
│营业收入      │    53587.96│    36565.58│    23425.87│     9910.35│
│营业总成本    │    44129.51│    32749.15│    21144.74│     9517.23│
│营业成本      │    35771.67│    26710.82│    17457.02│     8032.15│
│财务费用      │      272.85│      196.99│      -51.74│      -41.52│
│管理费用      │     6448.17│     4230.16│     2664.18│     1249.63│
│营业利润      │    10795.14│     4382.77│     2603.32│      565.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │     1274.44│      519.59│      291.19│      172.76│
│营业外收支净额│     -598.51│     -371.07│     -271.12│        9.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    10196.63│     4011.70│     2332.20│      575.14│
│所得税费用    │     1489.07│      578.06│      351.59│       87.07│
│归属母公司净利│     8707.57│     3433.64│     1980.62│      488.07│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     8707.57│     3433.64│     1980.62│      488.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    33118.98│    24903.94│    19310.45│     9630.79│
│营业收入      │    33118.98│    24903.94│    19310.45│     9630.79│
│营业总成本    │    31576.74│    23642.78│    18313.43│     9306.59│
│营业成本      │    26330.51│    19430.35│    15267.23│     8084.64│
│财务费用      │     -510.50│     -326.74│     -219.42│      -75.31│
│管理费用      │     4932.57│     3593.35│     2433.89│     1058.11│
│营业利润      │     2425.77│     1824.99│     1403.82│      448.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │      883.53│      563.83│      406.80│      124.13│
│营业外收支净额│      171.50│      157.68│      108.33│       93.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     2597.27│     1982.67│     1512.16│      541.53│
│所得税费用    │      321.99│      310.80│      235.32│       80.30│
│归属母公司净利│     2275.28│     1671.87│     1276.84│      461.22│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     2275.28│     1671.87│     1276.84│      461.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │2017-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    32519.06│    20205.15│    11151.47│   4307.13│
│经营现金流出小计│    23532.71│    15952.97│     9759.74│   3527.79│
│经营现金流量净额│     8986.35│     4252.19│     1391.73│    779.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│    68245.68│    44430.29│    27124.42│  13991.31│
│投资现金流出小计│    68312.52│    48280.93│    34895.86│  24040.32│
│投资现金流量净额│      -66.84│    -3850.64│    -7771.44│ -10049.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     1558.64│     2254.13│       96.78│     59.22│
│筹资现金流出小计│     2353.35│     6763.35│     4245.35│        --│
│筹资现金流量净额│     -794.71│    -4509.22│    -4148.57│     59.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│     -167.93│      -95.86│      -39.51│     -4.66│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│     7956.86│    -4203.54│   -10567.80│  -9215.12│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-12-31 │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │2016-03-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    24754.74│    20309.82│    13428.18│   6968.69│
│经营现金流出小计│    12951.06│    10659.23│     7765.33│   3909.51│
│经营现金流量净额│    11803.67│     9650.58│     5662.85│   3059.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│    36672.93│    25583.05│    24552.09│  10325.01│
│投资现金流出小计│    37427.95│    24654.60│    21769.53│  11160.57│
│投资现金流量净额│     -755.02│      928.45│     2782.57│   -835.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     1632.94│     1443.46│     1168.45│   1075.08│
│筹资现金流出小计│     1670.61│     1670.61│     1670.61│        --│
│筹资现金流量净额│      -37.67│     -227.15│     -502.16│   1075.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│       72.83│       35.00│       30.80│      8.99│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    11083.81│    10386.89│     7974.05│   3307.69│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元)                │ 2017-12-31 │ 2016-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金                      │    27736.45│    19589.59│     41.59│
│应收账款                      │     6645.91│     4076.10│     63.05│
│其他应收款                    │      164.42│       48.08│    241.97│
│应付账款                      │     4378.13│     2076.77│    110.81│
│在建工程                      │     1505.36│     2983.71│    -49.55│
│存货的减少                    │    -4104.15│     1407.13│   -391.67│
│流动负债合计                  │     9684.42│     2829.99│    242.21│
│负债合计                      │    10100.92│     3308.49│    205.30│
│营业利润                      │    10795.14│     2425.77│    345.02│
│利润总额                      │    10196.63│     2597.27│    292.59│
│归属于母公司所有者的净利润    │     8707.57│     2275.28│    282.70│
│未分配利润                    │    23334.40│    17130.61│     36.21│
│营业外收支净额                │     -598.51│      171.50│   -448.99│
│购买商品、接受劳务支付的现金  │    14907.57│     4972.22│    199.82│
│经营活动产生的现金流入小计    │    32519.06│    24754.74│     31.36│
│经营活动产生的现金流出小计    │    23532.71│    12951.06│     81.70│
│经营活动产生的现金流量净额    │     8986.35│    11803.67│    -23.87│
│投资活动产生的现金流入小计    │    68245.68│    36672.93│     86.09│
│投资活动产生的现金流出小计    │    68312.52│    37427.95│     82.52│
│投资活动产生的现金流量净额    │      -66.84│     -755.02│     91.15│
│购建固定资产、无形资产、其他长│     3782.52│     3369.65│     12.25│
│期资产所支付的现金            │            │            │          │
│筹资活动产生的现金流入小计    │     1558.64│     1632.94│     -4.55│
│筹资活动产生的现金流出小计    │     2353.35│     1670.61│     40.87│
│筹资活动产生的现金流量净额    │     -794.71│      -37.67│  -2009.66│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│     1633.02│     1628.48│      0.28│
│现金                          │            │            │          │
│现金及现金等价物净增加额      │     7956.86│    11083.81│    -28.21│
│经营性应收项目的减少          │     5847.83│    -1134.33│    615.53│
│经营性应付项目的增加          │     5847.83│    -1134.33│    615.53│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      17022.38│     31.7653│       5273.92│     60.5671│
│第三季度│      13139.71│     24.5199│       1453.03│     16.6870│
│第二季度│      13515.52│     25.2212│       1492.55│     17.1408│
│第一季度│       9910.35│     18.4936│        488.07│      5.6051│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│       8215.04│     24.8046│        603.41│     26.5205│
│第三季度│       5593.48│     16.8891│        395.03│     17.3617│
│第二季度│       9679.66│     29.2269│        815.61│     35.8467│
│第一季度│       9630.79│     29.0794│        461.22│     20.2711│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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