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新天药业(002873)财务分析

财务分析

≈≈新天药业002873≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.01.16)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    1.0400│    0.5400│    0.2980│    1.1047│
│基本每股收益          │        --│    0.5200│    0.2777│    1.0675│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    1.0400│    0.5400│    0.2980│    1.1047│
│每股净资产(元)        │    8.9767│    8.5172│    5.7167│    5.4000│
│每股经营现金净流量(元)│    0.7561│    0.2461│    0.4884│    1.1875│
│每股现金流量(元)      │    3.1480│    3.8068│   -0.1436│    0.3795│
│每股资本公积金(元)    │    4.7869│    4.7869│    1.1082│    1.1082│
│每股盈余公积金(元)    │    0.4881│    0.4881│    0.6507│    0.6507│
│每股未分配利润(元)    │    2.6264│    2.1602│    2.8345│    2.5365│
│净资产收益率(%)       │    9.9871│    5.0517│    5.2125│   20.4399│
│加权净资产收益率(%)   │   14.2900│    8.7600│    5.0800│   22.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │    9.6920│    4.8171│    4.8579│   19.7523│
│加权净资产收益率      │   13.8678│    8.3700│    4.7300│   21.9700│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │  91925.28│  86248.43│  54584.51│  54953.82│
│归属母公司股东权益    │  61831.40│  58666.65│  29532.71│  27920.65│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  52548.87│  32508.65│  14698.66│  63318.62│
│营业成本(万元)        │   9938.37│   6036.41│   2729.15│  11529.57│
│投资收益(万元)        │     13.00│        --│        --│        --│
│净利润(万元)          │   6175.18│   2963.67│   1539.39│   5706.95│
│营业利润(万元)        │   6542.37│   2826.23│   1603.60│   6161.78│
│利润总额(万元)        │   7136.03│   3370.55│   1817.00│   6411.53│
│归属母公司净利润(万元)│   6175.18│   2963.67│   1539.39│   5706.95│
│经营现金流量净额(万元)│   5208.29│   1694.82│   2523.26│   6134.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2016-09-30│2016-06-30│2016-03-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.9900│    0.4800│    0.2335│    0.8132│
│基本每股收益          │        --│    0.4790│    0.2335│    0.7871│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.9900│    0.4800│    0.2335│    0.8132│
│每股净资产(元)        │        --│    4.6700│        --│    4.3800│
│每股经营现金净流量(元)│    0.8581│    0.4444│    0.2275│    0.7884│
│每股现金流量(元)      │    0.1282│   -0.1894│   -0.0963│   -0.5467│
│每股资本公积金(元)    │        --│    1.1082│        --│    1.1082│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.5093│        --│    0.5093│
│每股未分配利润(元)    │        --│    2.0540│        --│    1.7633│
│净资产收益率(%)       │        --│   10.2898│        --│   18.5630│
│加权净资产收益率(%)   │        --│   10.4700│    4.2800│   20.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│   10.2535│        --│   17.9671│
│加权净资产收益率      │        --│   10.4400│    4.2800│   19.5600│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │        --│  50985.46│        --│  49936.02│
│归属母公司股东权益    │        --│  24132.97│        --│  22631.27│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │  47898.10│  29285.33│  13899.34│  52191.06│
│营业成本(万元)        │   8488.38│   5183.38│   2339.46│   8572.20│
│投资收益(万元)        │        --│        --│        --│      6.00│
│净利润(万元)          │   5140.68│   2483.24│   1206.43│   4201.05│
│营业利润(万元)        │   5932.14│   2927.06│   1410.18│   4308.33│
│利润总额(万元)        │   6119.25│   2958.24│   1431.10│   4769.75│
│归属母公司净利润(万元)│   5140.68│   2483.24│   1206.43│   4201.05│
│经营现金流量净额(万元)│   4433.00│   2295.80│   1175.13│   4073.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    1.0400│    1.1047│    0.8132│    0.6412│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    1.0675│    0.7871│    0.6211│
│每股净资产(元)        │    8.9767│    5.4000│    4.3800│    3.6900│
│每股资本公积金(元)    │    4.7869│    1.1082│    1.1082│    1.1082│
│每股未分配利润(元)    │    2.6264│    2.5365│    1.7633│    1.1868│
│每股经营现金净流量(元)│    0.7561│    1.1875│    0.7884│    0.7221│
│每股现金流量(元)      │    3.1480│    0.3795│   -0.5467│    0.9359│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2014-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │    1.9621│    2.6500│    2.2175│    2.2822│
│应收账款周转率        │    3.2035│    4.9607│    4.9696│    4.8604│
│总资产周转率          │    0.7155│    1.2073│    1.0793│    1.0717│
│营业收入增长率(%)     │    9.7097│   21.3208│   14.9265│   11.8186│
│营业利润增长率(%)     │   10.2869│   43.0200│   25.2023│  154.0269│
│利润总额增长率(%)     │   16.6161│   34.4208│   28.5940│  124.7372│
│归属母公司净利润增长率│   20.1238│   35.8459│   26.8280│  119.4369│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │        --│   10.0485│    6.7558│   23.1781│
│净资产增长率(%)       │        --│   23.3720│   18.7984│   21.0475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │   11.7513│    9.1166│   10.4730│    9.0131│
│总资产收益率(%)       │        --│    4.3192│        --│   10.8818│
│净资产收益率(%)       │    9.9871│    5.0517│    5.2125│   20.4399│
│营业利润率(%)         │   12.4501│    8.6938│   10.9098│    9.7314│
│销售毛利率(%)         │   81.0874│   81.4314│   81.4327│   81.7912│
│销售净利率(%)         │   11.7513│    9.1166│   10.4730│    9.0131│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │    1.9621│    1.1606│    0.5707│    2.6500│
│固定资产周转率        │    2.9514│    2.2958│    1.0317│    4.3125│
│流动资产周转率        │    1.2271│    0.7433│    0.5263│    2.4519│
│总资产周转率          │    0.7155│    0.4605│    0.2684│    1.2073│
│股东权益周转率        │        --│    0.7852│        --│    2.5051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │    2.1119│    2.3983│    1.2990│    1.2162│
│速动比率(%)           │    1.8981│    2.1520│    1.0523│    1.0302│
│产权比率              │    0.4867│    0.4701│    0.8483│    0.9682│
│应收账款周转率        │    3.2035│    2.1856│    1.0593│    4.9607│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│    7.0886│
│资产负债率            │    0.3274│    0.3198│    0.4590│    0.4919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │    9.7097│   11.0066│    5.7508│   21.3208│
│营业利润增长率(%)     │   10.2869│   -3.4449│   13.7163│   43.0200│
│总资产增长率(%)       │        --│   69.1628│        --│   10.0485│
│固定资产增长率(%)     │        --│   -7.0585│        --│   -4.4085│
│股东权益增长率(%)     │        --│  143.0975│        --│   23.3720│
│净利润增长率(%)       │   20.1238│   19.3472│   27.5980│   35.8459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   67.2627│   68.0205│   54.1046│   50.8075│
│固定资产比率(%)       │   23.1253│   16.1951│   25.9086│   26.1160│
│流动资产比率(%)       │   62.4484│   68.6742│   50.5880│   51.3853│
│无形资产比率(%)       │    5.4425│    5.8396│    9.2883│    9.2868│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │    91925.28│    86248.43│    54584.51│    54953.82│
│流动资产      │    57405.90│    59230.38│    27613.21│    28238.19│
│非流动资产    │    34519.37│    27018.05│    26971.29│    26715.63│
│固定资产      │    21257.96│    13967.98│    14142.11│    14351.76│
│货币资金      │    27933.30│    32471.59│     5508.35│     6250.16│
│存货          │     5811.76│     6083.69│     5245.05│     4318.59│
│应收账款      │    18472.55│    15413.54│    13416.79│    14334.69│
│其他应收款    │      619.65│      342.97│      661.88│      641.60│
│可供出售金融资│      735.50│      790.50│      874.50│      789.00│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     5003.05│     5036.52│     5069.99│     5103.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │    18900.00│    19600.00│    14600.00│    17050.00│
│预收账款      │       37.70│       15.29│       35.35│       48.03│
│应付账款      │     3016.21│     2704.44│     2233.04│     1940.43│
│流动负债      │    27182.28│    24696.76│    21256.72│    23217.63│
│长期借款      │          --│          --│      966.00│      966.00│
│总负债        │    30093.88│    27581.78│    25051.80│    27033.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    32972.41│    32972.41│     5725.18│     5725.18│
│未分配利润    │    18090.76│    14879.25│    14643.15│    13103.76│
│归属于母公司所│    61831.40│    58666.65│    29532.71│    27920.65│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│    61831.40│    58666.65│    29532.71│    27920.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │          --│    50985.46│          --│    49936.02│
│流动资产      │          --│    24689.92│          --│    23409.88│
│非流动资产    │          --│    26295.54│          --│    26526.14│
│固定资产      │          --│    15028.79│          --│    15013.62│
│货币资金      │          --│     3311.40│          --│     4289.76│
│存货          │          --│     4090.94│          --│     4383.08│
│应收账款      │          --│    13781.81│          --│    11193.60│
│其他应收款    │          --│      902.21│          --│     1222.50│
│可供出售金融资│          --│      125.50│          --│      125.50│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│     5170.41│          --│     5391.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│    12750.00│          --│    13500.00│
│预收账款      │          --│       19.85│          --│        5.92│
│应付账款      │          --│     2561.49│          --│     2906.06│
│流动负债      │          --│    19197.13│          --│    19102.92│
│长期借款      │          --│     4872.00│          --│     5401.50│
│总负债        │          --│    26852.50│          --│    27304.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│     5725.18│          --│     5725.18│
│未分配利润    │          --│    10610.89│          --│     9109.19│
│归属于母公司所│          --│    24132.97│          --│    22631.27│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│    24132.97│          --│    22631.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │ 2016-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    52548.87│    32508.65│    14698.66│    63318.62│
│营业收入      │    52548.87│    32508.65│    14698.66│    63318.62│
│营业总成本    │    46019.50│    29682.42│    13095.06│    57156.84│
│营业成本      │     9938.37│     6036.41│     2729.15│    11529.57│
│财务费用      │      667.15│      470.31│      266.56│     1169.25│
│管理费用      │     5735.04│     4102.49│     1637.63│     6474.83│
│营业利润      │     6542.37│     2826.23│     1603.60│     6161.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │       13.00│          --│          --│          --│
│营业外收支净额│      593.67│      544.32│      213.40│      249.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     7136.03│     3370.55│     1817.00│     6411.53│
│所得税费用    │      960.86│      406.88│      277.62│      704.58│
│归属母公司净利│     6175.18│     2963.67│     1539.39│     5706.95│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     6175.18│     2963.67│     1539.39│     5706.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │ 2015-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │    47898.10│    29285.33│    13899.34│    52191.06│
│营业收入      │    47898.10│    29285.33│    13899.34│    52191.06│
│营业总成本    │    41965.96│    26358.27│    12489.16│    47888.73│
│营业成本      │     8488.38│     5183.38│     2339.46│     8572.20│
│财务费用      │      914.83│      628.18│      362.53│     1163.09│
│管理费用      │     4716.05│     3019.21│     1225.44│     6291.63│
│营业利润      │     5932.14│     2927.06│     1410.18│     4308.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│          --│          --│        6.00│
│营业外收支净额│      187.12│          --│          --│      461.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │     6119.25│     2958.24│     1431.10│     4769.75│
│所得税费用    │      978.57│      475.00│      224.67│      568.70│
│归属母公司净利│     5140.68│     2483.24│     1206.43│     4201.05│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │     5140.68│     2483.24│     1206.43│     4201.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │2016-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    52458.51│    34070.27│    16709.13│  66225.19│
│经营现金流出小计│    47250.22│    32375.45│    14185.87│  60090.81│
│经营现金流量净额│     5208.29│     1694.82│     2523.26│   6134.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│       14.40│          --│          --│      0.03│
│投资现金流出小计│     9766.57│     2644.86│      543.10│   1377.10│
│投资现金流量净额│    -9752.17│    -2644.86│     -543.10│  -1377.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    41332.02│    36382.02│     1800.00│  18200.00│
│筹资现金流出小计│    15105.00│     9210.55│     4521.97│  20996.91│
│筹资现金流量净额│    26227.02│    27171.47│    -2721.97│  -2796.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    21683.14│    26221.43│     -741.81│   1960.40│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2016-09-30 │ 2016-06-30 │ 2016-03-31 │2015-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│    46939.03│    29291.19│    13727.13│  57056.15│
│经营现金流出小计│    42506.04│    26995.39│    12552.01│  52983.04│
│经营现金流量净额│     4433.00│     2295.80│     1175.13│   4073.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│          --│          --│          --│    298.23│
│投资现金流出小计│      654.82│      428.05│      587.63│   3365.53│
│投资现金流量净额│     -654.82│     -428.05│     -587.63│  -3067.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     9250.00│     5400.00│     5400.00│  13500.00│
│筹资现金流出小计│    12366.12│     8246.11│     6485.15│  17329.84│
│筹资现金流量净额│    -3116.12│    -2846.11│    -1085.15│  -3829.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│          --│          --│          --│        --│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│      662.06│     -978.36│     -497.65│  -2824.02│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元)  │2017-09-30│2016-12-31│2015-12-31│2016年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金        │  27933.30│   6250.16│   4289.76│           45.70│
│短期借款        │  18900.00│  17050.00│  13500.00│           26.30│
│应收账款        │  18472.55│  14334.69│  11193.60│           28.06│
│其他应收款      │    619.65│    641.60│   1222.50│          -47.52│
│应付账款        │   3016.21│   1940.43│   2906.06│          -33.23│
│在建工程        │   2675.12│   1631.32│   1603.87│            1.71│
│存货的减少      │        --│   -918.63│  -1024.99│           10.38│
│流动负债合计    │  27182.28│  23217.63│  19102.92│           21.54│
│长期借款        │        --│    966.00│   5401.50│          -82.12│
│负债合计        │  30093.88│  27033.17│  27304.75│           -0.99│
│营业利润        │   6542.37│   6161.78│   4308.33│           43.02│
│利润总额        │   7136.03│   6411.53│   4769.75│           34.42│
│归属于母公司所有│   6175.18│   5706.95│   4201.05│           35.85│
│者的净利润      │          │          │          │                │
│未分配利润      │  18090.76│  13103.76│   9109.19│           43.85│
│营业外收支净额  │    593.67│    249.75│    461.42│          -45.87│
│购买商品、接受劳│   5036.76│   5767.28│   5989.98│           -3.72│
│务支付的现金    │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  52458.51│  66225.19│  57056.15│           16.07│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│  47250.22│  60090.81│  52983.04│           13.42│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│经营活动产生的现│   5208.29│   6134.38│   4073.12│           50.61│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│     14.40│      0.03│    298.23│          -99.99│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│   9766.57│   1377.10│   3365.53│          -59.08│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│投资活动产生的现│  -9752.17│  -1377.07│  -3067.30│           55.10│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│购建固定资产、无│   9766.57│   1377.10│   3365.53│          -59.08│
│形资产、其他长期│          │          │          │                │
│资产所支付的现金│          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  41332.02│  18200.00│  13500.00│           34.81│
│金流入小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  15105.00│  20996.91│  17329.84│           21.16│
│金流出小计      │          │          │          │                │
│筹资活动产生的现│  26227.02│  -2796.91│  -3829.84│           26.97│
│金流量净额      │          │          │          │                │
│分配股利利润或偿│   1781.94│   1915.24│   1888.94│            1.39│
│付利息所支付的现│          │          │          │                │
│金              │          │          │          │                │
│现金及现金等价物│  21683.14│   1960.40│  -2824.02│          169.42│
│净增加额        │          │          │          │                │
│经营性应收项目的│        --│    489.09│   -779.12│          162.77│
│减少            │          │          │          │                │
│经营性应付项目的│        --│    489.09│   -779.12│          162.77│
│增加            │          │          │          │                │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2016年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      15420.52│     24.3538│        566.27│      9.9225│
│第三季度│      18612.77│     29.3954│       2657.44│     46.5650│
│第二季度│      15385.99│     24.2993│       1276.80│     22.3728│
│第一季度│      13899.34│     21.9514│       1206.43│     21.1397│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2015年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│            --│          --│            --│          --│
│第二季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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