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良信电器(002706)财务分析

财务分析

≈≈良信电器002706≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.28)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2800│    0.2800│    0.1600│    0.0800│
│基本每股收益          │        --│        --│    0.1450│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │        --│    0.2800│    0.1600│    0.0800│
│每股净资产(元)        │    2.2400│    2.2771│    2.1500│    3.3071│
│每股经营现金净流量(元)│        --│    0.2233│    0.1963│    0.1630│
│每股现金流量(元)      │        --│    0.1247│    0.0875│    0.2186│
│每股资本公积金(元)    │        --│    0.4790│    0.4774│    1.2075│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.1152│    0.1152│    0.1728│
│每股未分配利润(元)    │        --│    0.7305│    0.6108│    1.0025│
│净资产收益率(%)       │        --│   12.2779│    7.4410│    2.3122│
│加权净资产收益率(%)   │   10.4800│   10.8100│    7.3200│    1.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│   10.5131│    6.6695│    1.7724│
│加权净资产收益率      │        --│    9.2562│    6.5500│    1.3721│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 216523.02│ 217448.55│ 213584.73│ 212384.04│
│归属母公司股东权益    │ 175957.09│ 178981.76│ 169225.77│ 173296.52│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │ 157378.67│ 122611.17│  80234.02│  32498.06│
│营业成本(万元)        │        --│  70599.89│  46653.54│  19233.41│
│投资收益(万元)        │        --│   1520.12│   1059.16│    690.55│
│净利润(万元)          │        --│  21975.24│  12592.06│   4006.95│
│营业利润(万元)        │  22656.43│  23832.85│  14467.55│   4325.55│
│利润总额(万元)        │  25277.06│  25958.73│  14920.70│   4738.76│
│归属母公司净利润(万元)│  22184.32│  21975.24│  12592.06│   4006.95│
│经营现金流量净额(万元)│        --│  17550.13│  15428.45│   8540.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2700│    0.2300│    0.1400│    0.0600│
│基本每股收益          │    0.3300│        --│    0.1700│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.4100│    0.2300│    0.1400│    0.0600│
│每股净资产(元)        │    3.2200│    3.1995│    3.0184│    6.1246│
│每股经营现金净流量(元)│    0.3267│    0.3047│    0.2899│    0.1213│
│每股现金流量(元)      │   -0.1355│   -0.1050│    0.0336│    0.0274│
│每股资本公积金(元)    │    1.1995│    1.1796│    1.1240│    3.2459│
│每股盈余公积金(元)    │    0.1727│    0.1327│    0.1344│    0.2689│
│每股未分配利润(元)    │    0.9254│    0.9134│    0.7865│    1.6629│
│净资产收益率(%)       │   12.4440│   10.9078│    7.1133│    1.9500│
│加权净资产收益率(%)   │   10.5000│    9.3900│    5.4900│    1.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │    9.9294│    9.0206│    5.6370│    1.6191│
│加权净资产收益率      │   10.5000│    7.7654│    5.5000│    1.2787│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 203358.34│ 207109.24│ 205102.80│ 191189.94│
│归属母公司股东权益    │ 168916.33│ 167744.28│ 156223.34│ 158496.16│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │ 145204.83│ 110935.28│  71556.40│  28552.48│
│营业成本(万元)        │  89120.76│  67172.96│  43974.74│  17690.08│
│投资收益(万元)        │   2451.46│   1777.73│   1126.99│    593.12│
│净利润(万元)          │  21020.01│  18297.29│  11112.68│   3090.62│
│营业利润(万元)        │  21989.10│  19887.12│  11494.01│   3612.20│
│利润总额(万元)        │  24419.70│  21527.96│  13073.74│   3636.02│
│归属母公司净利润(万元)│  21020.01│  18297.29│  11112.68│   3090.62│
│经营现金流量净额(万元)│  17130.19│  15977.19│  15004.35│   3139.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │    0.2800│    0.2700│    0.3300│    0.2800│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.3300│    0.5400│    1.0100│
│每股净资产(元)        │    2.2400│    3.2200│    6.0000│    7.9050│
│每股资本公积金(元)    │        --│    1.1995│    3.2437│    3.9339│
│每股未分配利润(元)    │        --│    0.9254│    1.5435│    2.7606│
│每股经营现金净流量(元)│        --│    0.3267│    0.8596│    1.4548│
│每股现金流量(元)      │        --│   -0.1355│   -0.0852│   -0.0145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │        --│    5.2067│    4.9088│    4.7974│
│应收账款周转率        │        --│   15.8631│   15.4402│   11.6161│
│总资产周转率          │        --│    0.7399│    0.7848│    0.8921│
│营业收入增长率(%)     │    8.3839│   18.4600│   20.9982│   18.3876│
│营业利润增长率(%)     │    3.0348│   25.6803│   25.3711│   26.1764│
│利润总额增长率(%)     │    3.5110│   28.2291│   28.7080│   23.8984│
│归属母公司净利润增长率│    5.5391│   29.5962│   29.6164│   24.7926│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │    6.4736│    7.5094│   53.4968│   18.6322│
│净资产增长率(%)       │    4.1682│    8.7335│   70.5049│   15.8085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │        --│   17.9227│   15.6942│   12.3298│
│总资产收益率(%)       │        --│   10.3521│    6.0150│    1.9857│
│净资产收益率(%)       │        --│   12.2779│    7.4410│    2.3122│
│营业利润率(%)         │   14.3961│   19.4378│   18.0317│   13.3102│
│销售毛利率(%)         │        --│   42.4197│   41.8532│   40.8167│
│销售净利率(%)         │        --│   17.9227│   15.6942│   12.3298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │        --│    3.5421│    2.3344│    0.9271│
│固定资产周转率        │        --│    5.0100│    3.2776│    1.3245│
│流动资产周转率        │        --│    0.8817│    0.5769│    0.2323│
│总资产周转率          │        --│    0.5827│    0.3849│    0.1563│
│股东权益周转率        │        --│    0.7073│    0.4931│    0.1959│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │        --│    3.7047│    3.2063│    3.6879│
│速动比率(%)           │        --│    3.1505│    2.7243│    3.1002│
│产权比率              │        --│    0.2149│    0.2621│    0.2256│
│应收账款周转率        │        --│    9.0930│    6.3820│    3.0378│
│利息保障倍数          │        --│        --│        --│  151.9144│
│资产负债率            │        --│    0.1769│    0.2077│    0.1840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │        --│   10.5250│   12.1270│   13.8187│
│营业利润增长率(%)     │        --│   19.8407│   25.8703│   19.7486│
│总资产增长率(%)       │        --│    4.9922│    4.1355│   11.0854│
│固定资产增长率(%)     │        --│    2.1486│    2.6193│    2.2553│
│股东权益增长率(%)     │        --│    6.6992│    8.3230│    9.3380│
│净利润增长率(%)       │        --│   20.1011│   13.3125│   29.6487│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   81.2648│   82.3099│   79.2312│   81.5958│
│固定资产比率(%)       │        --│   11.2209│   11.4297│   11.5482│
│流动资产比率(%)       │        --│   64.5413│   65.7100│   66.8470│
│无形资产比率(%)       │        --│    2.7615│    2.7971│    2.8291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   216523.02│   217448.55│   213584.73│   212384.04│
│流动资产      │          --│   140344.19│   140346.44│   141972.38│
│非流动资产    │          --│    77104.37│    73238.29│    70411.67│
│固定资产      │          --│    24399.76│    24412.07│    24526.46│
│货币资金      │          --│    22752.23│    19825.14│    24066.02│
│存货          │          --│    20993.84│    21101.31│    22622.64│
│应收账款      │          --│    16506.32│    14681.97│    10934.00│
│其他应收款    │          --│     3518.86│     2909.34│     1010.64│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│     6004.76│     5974.14│     6008.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │          --│     2030.40│     2220.54│     2778.67│
│应付账款      │          --│          --│    27961.87│    24403.28│
│流动负债      │          --│    37882.42│    43771.44│    38496.86│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │          --│    38466.79│    44358.95│    39087.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│    37650.65│    37528.48│    63274.59│
│未分配利润    │          --│    57415.63│    48009.44│    52534.85│
│归属于母公司所│   175957.09│   178981.76│   169225.77│   173296.52│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│   178981.76│   169225.77│   173296.52│
│商誉          │          --│     2362.50│     2362.50│     2362.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   203358.34│   207109.24│   205102.80│   191189.94│
│流动资产      │   137794.03│   140953.90│   144128.10│   131029.70│
│非流动资产    │    65564.31│    66155.35│    60974.70│    60160.24│
│固定资产      │    24546.80│    23886.54│    23788.98│    23985.50│
│货币资金      │    12550.42│    14233.38│    21386.59│    20354.96│
│存货          │    18869.69│    19713.35│    20598.49│    16638.24│
│应收账款      │    10461.83│    10234.63│    11394.69│     8065.89│
│其他应收款    │     1237.57│      845.47│      770.59│      810.04│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │     6016.91│     5859.12│     5838.45│     5873.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│          --│          --│          --│
│预收账款      │     1919.67│     3307.82│     4652.18│     2742.19│
│应付账款      │    20980.51│    26080.19│    33741.69│    21648.48│
│流动负债      │    33848.19│    39347.41│    48860.45│    32673.31│
│长期借款      │          --│          --│          --│          --│
│总负债        │    34442.01│    39364.96│    48879.46│    32693.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │    62885.27│    61842.99│    58176.80│    83998.97│
│未分配利润    │    48517.76│    47889.97│    40705.37│    43034.83│
│归属于母公司所│   168916.33│   167744.28│   156223.34│   158496.16│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   168916.33│   167744.28│   156223.34│   158496.16│
│商誉          │     2362.50│     2512.54│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │          --│   122611.17│    80234.02│    32498.06│
│营业收入      │   157378.67│   122611.17│    80234.02│    32498.06│
│营业总成本    │          --│   100311.41│    66849.32│    28859.89│
│营业成本      │          --│    70599.89│    46653.54│    19233.41│
│财务费用      │          --│     -186.60│      -58.70│       31.40│
│管理费用      │          --│     5372.58│     9897.59│     4530.77│
│营业利润      │    22656.43│    23832.85│    14467.55│     4325.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│     1520.12│     1059.16│      690.55│
│营业外收支净额│          --│     2125.87│      453.15│      413.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    25277.06│    25958.73│    14920.70│     4738.76│
│所得税费用    │          --│     3983.48│     2328.64│      731.82│
│归属母公司净利│    22184.32│    21975.24│    12592.06│     4006.95│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │          --│    21975.24│    12592.06│     4006.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │   145204.83│   110935.28│    71556.40│    28552.48│
│营业收入      │   145204.83│   110935.28│    71556.40│    28552.48│
│营业总成本    │   125762.25│    92802.69│    61171.00│    25533.40│
│营业成本      │    89120.76│    67172.96│    43974.74│    17690.08│
│财务费用      │      -30.79│      -27.88│      -35.24│      -37.45│
│管理费用      │    17852.82│     4743.05│     7942.97│     3668.38│
│营业利润      │    21989.10│    19887.12│    11494.01│     3612.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │     2451.46│     1777.73│     1126.99│      593.12│
│营业外收支净额│     2430.59│     1617.64│     1561.36│       23.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    24419.70│    21527.96│    13073.74│     3636.02│
│所得税费用    │     3399.69│     3230.68│     1961.06│      545.40│
│归属母公司净利│    21020.01│    18297.29│    11112.68│     3090.62│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │    21020.01│    18297.29│    11112.68│     3090.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   107903.50│    71689.77│    34583.00│ 127554.98│
│经营现金流出小计│    90353.37│    56261.32│    26042.67│ 110424.79│
│经营现金流量净额│    17550.13│    15428.45│     8540.33│  17130.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│   131090.45│    82417.69│    33667.96│ 171347.81│
│投资现金流出小计│   125474.31│    77945.45│    30634.87│ 189055.45│
│投资现金流量净额│     5616.14│     4472.24│     3033.09│ -17707.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│          --│          --│          --│   3967.29│
│筹资现金流出小计│    13391.08│    13024.28│       91.49│  10415.03│
│筹资现金流量净额│   -13391.08│   -13024.28│      -91.49│  -6447.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│       23.63│        0.31│      -26.33│    -81.02│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│     9798.82│     6876.72│    11455.60│  -7106.20│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │2016-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   125437.23│    80148.97│    35375.47│ 140820.57│
│经营现金流出小计│   109460.04│    65144.62│    32236.41│ 118575.30│
│经营现金流量净额│    15977.19│    15004.35│     3139.06│  22245.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│   128615.11│    88077.53│    40556.90│  66323.36│
│投资现金流出小计│   143731.53│    91032.30│    42984.79│ 133894.99│
│投资现金流量净额│   -15116.41│    -2954.77│    -2427.89│ -67571.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│     3967.29│          --│          --│  49490.96│
│筹资现金流出小计│    10270.09│    10270.09│          --│   6474.65│
│筹资现金流量净额│    -6302.80│   -10270.09│          --│  43016.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      -62.68│      -39.53│       -2.83│    105.91│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    -5504.70│     1739.97│      708.34│  -2204.15│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元)                │ 2018-12-31 │ 2017-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金                      │          --│    12550.42│        --│
│应收账款                      │          --│    10461.83│        --│
│其他应收款                    │          --│     1237.57│        --│
│在建工程                      │          --│    22516.19│        --│
│存货的减少                    │          --│    -2606.34│        --│
│流动负债合计                  │          --│    33848.19│        --│
│负债合计                      │          --│    34442.01│        --│
│营业利润                      │    22656.43│    21989.10│      3.03│
│利润总额                      │    25277.06│    24419.70│      3.51│
│归属于母公司所有者的净利润    │    22184.32│    21020.01│      5.54│
│未分配利润                    │          --│    48517.76│        --│
│营业外收支净额                │          --│     2430.59│        --│
│购买商品、接受劳务支付的现金  │          --│    52691.74│        --│
│经营活动产生的现金流入小计    │          --│   127554.98│        --│
│经营活动产生的现金流出小计    │          --│   110424.79│        --│
│经营活动产生的现金流量净额    │          --│    17130.19│        --│
│投资活动产生的现金流入小计    │          --│   171347.81│        --│
│投资活动产生的现金流出小计    │          --│   189055.45│        --│
│投资活动产生的现金流量净额    │          --│   -17707.64│        --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│          --│    13047.45│        --│
│期资产所支付的现金            │            │            │          │
│筹资活动产生的现金流入小计    │          --│     3967.29│        --│
│筹资活动产生的现金流出小计    │          --│    10415.03│        --│
│筹资活动产生的现金流量净额    │          --│    -6447.74│        --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│          --│    10415.03│        --│
│现金                          │            │            │          │
│现金及现金等价物净增加额      │          --│    -7106.20│        --│
│经营性应收项目的减少          │          --│      895.09│        --│
│经营性应付项目的增加          │          --│      895.09│        --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│      42377.15│          --│       9383.18│          --│
│第二季度│      47735.96│          --│       8585.12│          --│
│第一季度│      32498.06│          --│       4006.95│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│      34269.54│     23.6008│       2722.72│     12.9530│
│第三季度│      39378.88│     27.1195│       7184.60│     34.1798│
│第二季度│      43003.92│     29.6160│       8022.06│     38.1639│
│第一季度│      28552.48│     19.6636│       3090.62│     14.7032│
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