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奋达科技(002681)财务分析

财务分析

≈≈奋达科技002681≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.21)

◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │   -0.4800│    0.1626│    0.0983│    0.0370│
│基本每股收益          │        --│        --│    0.0824│    0.0361│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │        --│    0.1626│    0.0983│    0.0370│
│每股净资产(元)        │    2.5700│    3.0711│    4.2236│    4.2083│
│每股经营现金净流量(元)│        --│    0.2005│    0.3022│    0.2921│
│每股现金流量(元)      │        --│   -0.0647│    0.0405│    0.1714│
│每股资本公积金(元)    │        --│    1.3028│    2.2460│    2.2229│
│每股盈余公积金(元)    │        --│    0.0615│    0.0858│    0.0862│
│每股未分配利润(元)    │        --│    0.7345│    0.9470│    0.9501│
│净资产收益率(%)       │        --│    4.1057│    2.3146│    0.8686│
│加权净资产收益率(%)   │  -13.6300│    4.1800│    2.3300│    0.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │        --│    3.6566│    1.9386│    0.8463│
│加权净资产收益率      │        --│    3.7227│    1.9600│    0.8477│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 801507.75│ 877962.62│ 861112.61│ 858033.50│
│归属母公司股东权益    │ 525065.11│ 637876.37│ 628431.51│ 622562.98│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │ 362139.74│ 241179.50│ 142620.47│  63758.98│
│营业成本(万元)        │        --│ 188084.10│ 113104.05│  49554.80│
│投资收益(万元)        │        --│   1263.58│    764.89│    294.75│
│净利润(万元)          │        --│  26151.49│  14516.56│   5403.88│
│营业利润(万元)        │ -71588.73│  30223.63│  16324.93│   5827.57│
│利润总额(万元)        │ -71823.79│  30343.63│  16492.55│   6006.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -78026.67│  26189.47│  14545.96│   5407.64│
│经营现金流量净额(万元)│        --│  41639.01│  44964.50│  43249.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2017-12-31│2017-09-30│2017-06-30│2017-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2400│    0.2233│    0.1040│    0.0360│
│基本每股收益          │    0.3300│        --│    0.0941│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀释每股收益(元)      │    0.3400│    0.2233│    0.1040│    0.0360│
│每股净资产(元)        │    4.1600│    4.0433│    2.3466│    2.3152│
│每股经营现金净流量(元)│    0.2367│    0.0241│   -0.0319│    0.0251│
│每股现金流量(元)      │   -0.1830│    0.1130│   -0.3998│   -0.4478│
│每股资本公积金(元)    │    2.2244│    2.3262│    0.4896│    0.4874│
│每股盈余公积金(元)    │    0.0862│    0.0750│    0.0850│    0.0850│
│每股未分配利润(元)    │    0.9135│    0.8568│    0.8509│    0.8325│
│净资产收益率(%)       │    7.1984│    4.6493│    4.4345│    1.5547│
│加权净资产收益率(%)   │   11.8100│    9.4400│    4.4900│    1.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │    6.7158│    4.5413│    4.0123│    1.2741│
│加权净资产收益率      │   11.0200│    9.2206│    4.0600│    1.2866│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│总资产(万元)          │ 878178.78│ 903627.64│ 417946.88│ 407928.98│
│归属母公司股东权益    │ 615821.34│ 598566.62│ 292473.74│ 288622.37│
│(万元)                │          │          │          │          │
│营业收入(万元)        │ 320986.03│ 179423.77│  90977.95│  35461.24│
│营业成本(万元)        │ 231539.07│ 127304.53│  64966.30│  25780.01│
│投资收益(万元)        │   1378.53│   1065.22│    779.02│    133.09│
│净利润(万元)          │  44444.62│  27947.49│  13063.56│   4513.95│
│营业利润(万元)        │  50107.85│  31939.15│  13848.30│   4358.30│
│利润总额(万元)        │  50399.78│  32699.69│  15318.89│   5298.83│
│归属母公司净利润(万元)│  44329.14│  27829.06│  12969.87│   4487.27│
│经营现金流量净额(万元)│  35034.96│   3401.32│  -3978.29│   3134.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见              │        --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│                      │          │      意见│      意见│      意见│
│每股收益(元)          │   -0.4800│    0.2400│    0.3100│    0.2400│
│每股收益(扣除)(元)    │        --│    0.3300│    0.2900│    0.4500│
│每股净资产(元)        │    2.5700│    4.1600│    2.2758│    4.0226│
│每股资本公积金(元)    │        --│    2.2244│    0.4843│    1.8380│
│每股未分配利润(元)    │        --│    0.9135│    0.7966│    1.1219│
│每股经营现金净流量(元)│        --│    0.2367│    0.2879│    0.3767│
│每股现金流量(元)      │        --│   -0.1830│    0.3729│    0.2386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率            │        --│    3.7277│    4.2450│    6.2972│
│应收账款周转率        │        --│    3.3061│    4.1121│    4.9292│
│总资产周转率          │        --│    0.4966│    0.5787│    0.7640│
│营业收入增长率(%)     │   12.8210│   52.5902│   21.9825│   59.6079│
│营业利润增长率(%)     │ -242.8693│   18.6294│   28.3633│  103.3677│
│利润总额增长率(%)     │ -242.5082│   14.2970│   29.4873│  102.9554│
│归属母公司净利润增长率│ -276.0167│   15.0642│   31.3267│  101.7244│
│(%)                   │          │          │          │          │
│总资产增长率(%)       │   -8.7307│  111.8080│   32.7296│  124.6211│
│净资产增长率(%)       │  -14.7374│  117.0624│   14.1940│  127.0050│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期           │2018-12-31│2018-09-30│2018-06-30│2018-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%)           │        --│   10.8432│   10.1785│    8.4755│
│总资产收益率(%)       │        --│    2.9357│    2.2699│    0.8537│
│净资产收益率(%)       │        --│    4.1057│    2.3146│    0.8686│
│营业利润率(%)         │  -19.7683│   12.5316│   11.4464│    9.1400│
│销售毛利率(%)         │        --│   22.0149│   20.6958│   22.2779│
│销售净利率(%)         │        --│   10.8432│   10.1785│    8.4755│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率            │        --│    2.1009│    1.3320│    0.5952│
│固定资产周转率        │        --│    2.3409│    1.3687│    0.6075│
│流动资产周转率        │        --│    0.7787│    0.4671│    0.2089│
│总资产周转率          │        --│    0.2747│    0.1640│    0.0734│
│股东权益周转率        │        --│    0.3899│    0.3095│    0.1398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%)           │        --│    1.7769│    1.8184│    1.8366│
│速动比率(%)           │        --│    1.2136│    1.2817│    1.3144│
│产权比率              │        --│    0.3755│    0.3694│    0.3773│
│应收账款周转率        │        --│    2.0142│    1.2937│    0.5872│
│利息保障倍数          │        --│   29.8809│   17.5969│    2.3852│
│资产负债率            │        --│    0.2730│    0.2697│    0.2739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%)     │        --│   34.4189│   56.7638│   79.7991│
│营业利润增长率(%)     │        --│   -5.3712│   17.8839│   33.7120│
│总资产增长率(%)       │        --│   -2.8402│  106.0340│  110.3389│
│固定资产增长率(%)     │        --│   16.9266│   61.0950│   61.1854│
│股东权益增长率(%)     │        --│    6.5546│  114.6971│  115.5790│
│净利润增长率(%)       │        --│   -6.4263│   11.1225│   19.7152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%)       │   65.5097│   72.6542│   72.9790│   72.5570│
│固定资产比率(%)       │        --│   11.3666│   11.8610│   12.0787│
│流动资产比率(%)       │        --│   34.5793│   34.2357│   34.3139│
│无形资产比率(%)       │        --│    3.4908│    3.5700│    3.5864│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   801507.75│   877962.62│   861112.61│   858033.50│
│流动资产      │          --│   303593.76│   294807.51│   294424.43│
│非流动资产    │          --│   574368.86│   566305.10│   563609.07│
│固定资产      │          --│    99794.33│   102136.57│   103639.33│
│货币资金      │          --│    43346.15│    62995.63│    82926.34│
│存货          │          --│    96244.95│    87010.00│    83707.27│
│应收账款      │          --│    98627.75│    79642.26│    76323.66│
│其他应收款    │          --│     6418.02│    12283.84│    11310.99│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │          --│    30648.33│    30741.63│    30772.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │          --│    27000.00│    19000.00│    19000.00│
│预收账款      │          --│    12053.15│     5013.31│     3107.75│
│应付账款      │          --│          --│    62278.09│    65267.57│
│流动负债      │          --│   170856.41│   162126.22│   160309.87│
│长期借款      │          --│    23500.00│    24250.00│    25000.00│
│总负债        │          --│   239685.01│   232271.30│   235035.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │          --│   270590.39│   334179.65│   329085.43│
│未分配利润    │          --│   152552.77│   140909.27│   140647.21│
│归属于母公司所│   525065.11│   637876.37│   628431.51│   622562.98│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│          --│   638277.61│   628841.31│   622998.43│
│商誉          │          --│   345552.31│   345552.31│   345552.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产        │   878178.78│   903627.64│   417946.88│   407928.98│
│流动资产      │   315865.62│   351286.03│   183743.35│   177011.65│
│非流动资产    │   562313.16│   552341.61│   234203.53│   230917.33│
│固定资产      │   106263.29│    85347.86│    63401.47│    64298.20│
│货币资金      │    57550.09│   117244.73│    33779.58│    24105.19│
│存货          │    82809.56│    86732.40│    53995.90│    44047.41│
│应收账款      │   140847.46│    92086.00│    56289.20│    40897.75│
│其他应收款    │    16411.87│     9526.68│     2934.52│     2717.64│
│可供出售金融资│          --│          --│          --│          --│
│产            │            │            │            │            │
│无形资产      │    30652.76│    27068.23│    13784.69│    13858.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款      │    24000.00│    19000.00│    14200.00│    17200.00│
│预收账款      │     1472.13│     1272.59│     1100.76│      715.26│
│应付账款      │    87964.24│    88173.96│    40454.52│    27119.15│
│流动负债      │   210342.69│   252474.59│    74093.25│    70046.24│
│长期借款      │     4750.00│    11641.76│     9250.00│     7250.00│
│总负债        │   261918.23│   304613.11│   125049.96│   118940.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积      │   329307.80│   328699.59│    61029.20│    60782.36│
│未分配利润    │   135239.58│   121071.06│   106049.61│   103826.96│
│归属于母公司所│   615821.34│   598566.62│   292473.74│   288622.37│
│有者权益合计  │            │            │            │            │
│所有者权益合计│   616260.55│   599014.53│   292896.92│   288988.44│
│商誉          │   345552.31│   348112.96│    91009.34│    90442.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │          --│   241179.50│   142620.47│    63758.98│
│营业收入      │   362139.74│   241179.50│   142620.47│    63758.98│
│营业总成本    │          --│   215569.78│   129712.80│    59479.52│
│营业成本      │          --│   188084.10│   113104.05│    49554.80│
│财务费用      │          --│     1050.65│     2227.80│     4335.89│
│管理费用      │          --│    11336.04│    14342.84│     6901.88│
│营业利润      │   -71588.73│    30223.63│    16324.93│     5827.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │          --│     1263.58│      764.89│      294.75│
│营业外收支净额│          --│      120.00│      167.63│      178.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │   -71823.79│    30343.63│    16492.55│     6006.19│
│所得税费用    │          --│     4192.14│     1976.00│      602.30│
│归属母公司净利│   -78026.67│    26189.47│    14545.96│     5407.64│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │          --│    26151.49│    14516.56│     5403.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元)    │ 2017-12-31 │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入    │   320986.03│   179423.77│    90977.95│    35461.24│
│营业收入      │   320986.03│   179423.77│    90977.95│    35461.24│
│营业总成本    │   274306.33│   149280.09│    77908.67│    31236.03│
│营业成本      │   231539.07│   127304.53│    64966.30│    25780.01│
│财务费用      │     5891.13│     1940.00│     1493.15│      555.74│
│管理费用      │    26708.33│     6639.95│     8914.90│     4085.91│
│营业利润      │    50107.85│    31939.15│    13848.30│     4358.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益      │     1378.53│     1065.22│      779.02│      133.09│
│营业外收支净额│      291.93│      760.54│     1470.59│      940.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额      │    50399.78│    32699.69│    15318.89│     5298.83│
│所得税费用    │     5955.15│     4752.20│     2255.33│      784.87│
│归属母公司净利│    44329.14│    27829.06│    12969.87│     4487.27│
│润            │            │            │            │            │
│净利润        │    44444.62│    27947.49│    13063.56│     4513.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2018-09-30 │ 2018-06-30 │ 2018-03-31 │2017-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   335142.66│   236180.56│   145154.47│ 278267.66│
│经营现金流出小计│   293503.65│   191216.06│   101905.32│ 243232.70│
│经营现金流量净额│    41639.01│    44964.50│    43249.16│  35034.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│     1499.44│      876.75│    14062.75│ 375381.30│
│投资现金流出小计│    62565.90│    49878.05│    44565.92│ 526960.84│
│投资现金流量净额│   -61066.45│   -49001.29│   -30503.18│-151579.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    47089.82│    25089.82│    20934.00│ 114972.73│
│筹资现金流出小计│    41402.16│    15019.24│     6621.37│  25018.55│
│筹资现金流量净额│     5687.66│    10070.58│    14312.63│  89954.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│      307.00│      -14.82│    -1682.36│   -508.09│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│   -13432.78│     6018.97│    25376.25│ -27098.49│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元)      │ 2017-09-30 │ 2017-06-30 │ 2017-03-31 │2016-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│   168740.53│    95297.60│    63751.11│ 233401.64│
│经营现金流出小计│   165339.21│    99275.89│    60616.44│ 197512.59│
│经营现金流量净额│     3401.32│    -3978.29│     3134.67│  35889.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│     5994.22│      819.72│      253.05│  30897.46│
│投资现金流出小计│    68646.38│    42325.55│    67072.06│  71980.11│
│投资现金流量净额│   -62652.15│   -41505.83│   -66819.01│ -41082.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│    94799.92│     5000.00│     5000.00│  59384.16│
│筹资现金流出小计│    19622.95│     9231.70│      845.18│   8777.86│
│筹资现金流量净额│    75176.97│    -4231.70│     4154.82│  50606.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│       44.20│     -110.70│     3677.61│   1080.89│
│响              │            │            │            │          │
│现金及现金等价物│    15970.34│   -49826.52│   -55851.90│  46493.59│
│净增加额        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元)                │ 2018-12-31 │ 2017-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金                      │          --│    57550.09│        --│
│短期借款                      │          --│    24000.00│        --│
│应收账款                      │          --│   140847.46│        --│
│其他应收款                    │          --│    16411.87│        --│
│在建工程                      │          --│    50611.04│        --│
│存货的减少                    │          --│   -28685.75│        --│
│流动负债合计                  │          --│   210342.69│        --│
│长期借款                      │          --│     4750.00│        --│
│负债合计                      │          --│   261918.23│        --│
│营业利润                      │   -71588.73│    50107.85│   -242.87│
│利润总额                      │   -71823.79│    50399.78│   -242.51│
│归属于母公司所有者的净利润    │   -78026.67│    44329.14│   -276.02│
│未分配利润                    │          --│   135239.58│        --│
│营业外收支净额                │          --│      291.93│        --│
│购买商品、接受劳务支付的现金  │          --│   166723.81│        --│
│经营活动产生的现金流入小计    │          --│   278267.66│        --│
│经营活动产生的现金流出小计    │          --│   243232.70│        --│
│经营活动产生的现金流量净额    │          --│    35034.96│        --│
│投资活动产生的现金流入小计    │          --│   375381.30│        --│
│投资活动产生的现金流出小计    │          --│   526960.84│        --│
│投资活动产生的现金流量净额    │          --│  -151579.54│        --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│          --│    70327.74│        --│
│期资产所支付的现金            │            │            │          │
│筹资活动产生的现金流入小计    │          --│   114972.73│        --│
│筹资活动产生的现金流出小计    │          --│    25018.55│        --│
│筹资活动产生的现金流量净额    │          --│    89954.18│        --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│          --│     8967.80│        --│
│现金                          │            │            │          │
│现金及现金等价物净增加额      │          --│   -27098.49│        --│
│经营性应收项目的减少          │          --│   119507.01│        --│
│经营性应付项目的增加          │          --│   119507.01│        --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘

◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│      98559.03│          --│      11643.50│          --│
│第二季度│      78861.49│          --│       9138.33│          --│
│第一季度│      63758.98│          --│       5407.64│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │营业收入(万元)│占年度比重%│  净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│     141562.26│     44.1023│      16500.08│     37.2217│
│第三季度│      88445.82│     27.5544│      14859.19│     33.5201│
│第二季度│      55516.71│     17.2957│       8482.60│     19.1355│
│第一季度│      35461.24│     11.0476│       4487.27│     10.1226│
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