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秦川机床(000837)财务分析

财务分析查询
	☆财务分析☆ ◇000837 秦川机床 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    483.99|   1496.83| -23624.15|   1927.14|
|净利润增长率(%)       |  116.3(P)|  106.3(P)|-1325.8672|  135.5(P)|
|营业总收入(万元)      |  74187.15| 270441.30| 254825.80| 350102.66|
|营业总收入增长率(%)   |   29.4513|    6.1279|  -27.2140|    2.6250|
|加权净资产收益率(%)   |    0.1700|    0.5300|   -8.1500|    0.7500|
|资产负债比率(%)       |   55.3884|   55.1825|   48.6140|   44.5899|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -616.0342| -515.6664|   83.3183| -532.2797|
|基本每股收益(元)      |    0.0070|    0.0216|   -0.3407|    0.0301|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.1892|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0070|    0.0216|   -0.3407|    0.0278|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.0954|    2.0954|    2.0883|    2.0663|
|每股未分配利润(元)    |    0.8210|    0.8141|    0.7944|    1.1351|
|每股净资产(元)        |    4.0604|    4.0529|    4.0276|    4.3340|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0430|   -0.1113|   -0.2839|   -0.1479|
|经营活动现金净流量增长|   68.1(L)|   60.8(L)|  -91.9(L)|   -5.8(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|
|                      |          |      意见|          |          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |    483.99|   1496.83|  -2385.48|  -5517.69|
|净利润增长率(%)       |  116.3(P)|  106.3(P)|   78.2(L)|    6.7(L)|
|营业总收入(万元)      |  74187.15| 270441.30| 197046.14| 136858.63|
|营业总收入增长率(%)   |   29.4513|    6.1279|    2.7987|    4.5116|
|加权净资产收益率(%)   |    0.1700|    0.5300|   -0.8600|   -2.0000|
|资产负债比率(%)       |   55.3884|   55.1825|   55.6981|   51.9315|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     | -616.0342| -515.6664|  261.6577|  228.7868|
|基本每股收益(元)      |    0.0070|    0.0216|   -0.0344|   -0.0796|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.1892|         -|   -0.1028|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.0070|    0.0216|   -0.0344|   -0.0796|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.0954|    2.0954|    2.0974|    2.0929|
|每股未分配利润(元)    |    0.8210|    0.8141|    0.7600|    0.7149|
|每股净资产(元)        |    4.0604|    4.0529|    3.9921|    3.9487|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0430|   -0.1113|   -0.0900|   -0.1821|
|经营活动现金净流量增长|   68.1(L)|   60.8(L)|   74.8(L)|   26.4(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.4452|    1.3873|    1.5106|    1.5616|
|速动比率              |    0.8999|    0.8309|    0.8395|    0.8635|
|资产负债比率(%)       |   55.3884|   55.1825|   48.6140|   44.5899|
|产权比率(%)           |  124.1572|  123.1269|   94.6057|   80.4726|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.4452|    1.3873|    1.5492|    1.4123|
|速动比率              |    0.8999|    0.8309|    0.9806|    0.8378|
|资产负债比率(%)       |   55.3884|   55.1825|   55.6981|   51.9315|
|产权比率(%)           |  124.1572|  123.1269|  125.7241|  108.0366|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.9339|    3.7538|    3.4579|    4.9744|
|存货周转率            |    0.3609|    1.3279|    1.3266|    1.8559|
|流动资产周转率        |    0.1670|    0.6521|    0.6612|    0.9819|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3763|    1.3550|    1.2761|    1.9135|
|总资产周转率          |    0.0945|    0.3716|    0.3878|    0.5635|
|每股现金流量增长率(%) |   68.1(L)|   60.8(L)|  -91.9(L)|   46.8(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    0.9339|    3.7538|    2.6135|    1.8663|
|存货周转率            |    0.3609|    1.3279|    0.9813|    0.6823|
|流动资产周转率        |    0.1670|    0.6521|    0.4534|    0.3318|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.3763|    1.3550|    0.9936|    0.6865|
|总资产周转率          |    0.0945|    0.3716|    0.2711|    0.1982|
|每股现金流量增长率(%) |   68.1(L)|   60.8(L)|   74.8(L)|   26.4(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    0.3052|   -5.6963|  -11.3396|   -1.5564|
|营业净利率            |    1.4610|    0.8245|   -9.7375|    1.0888|
|营业毛利率            |   15.9360|   14.1197|   10.5996|   14.4378|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.7602|    1.2113|   -8.1365|    1.2292|
|总资产报酬率          |    0.1701|    0.4471|   -3.4039|    0.6821|
|加权净资产收益率      |    0.1700|    0.5300|   -8.1500|    0.7500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    0.3052|   -5.6963|   -4.2672|   -6.0262|
|营业净利率            |    1.4610|    0.8245|   -1.2429|   -4.2121|
|营业毛利率            |   15.9360|   14.1197|   12.9281|   12.6486|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.7602|    1.2113|   -0.8008|   -3.5677|
|总资产报酬率          |    0.1701|    0.4471|   -0.2147|   -0.7290|
|加权净资产收益率      |    0.1700|    0.5300|   -0.8600|   -2.0000|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2015-12-31|2014-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   29.4513|    6.1279|  -27.2140|    2.6250|
|总资产增长率          |   15.5060|   16.1545|    5.0811|    6.4663|
|营业利润增长率        |  104.2(P)|   46.7(L)| -430.3(L)|   59.6(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  116.2609|  106.3360|-1325.8672|  135.5443|
|净资产增长率          |    2.1205|    0.6278|   -7.0689|   24.5891|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2017-03-31|2016-12-31|2016-09-30|2016-06-30|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |   29.4513|    6.1279|    2.7987|    4.5116|
|总资产增长率          |   15.5060|   16.1545|   17.0204|    4.9602|
|营业利润增长率        |  104.2(P)|   46.7(L)|   39.1(L)|  -13.9(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  116.2609|  106.3360|   78.2454|    6.7138|
|净资产增长率          |    2.1205|    0.6278|   -4.8923|   -7.7567|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   788211.05|   782123.16|   673347.27|   640787.97|
|货币资金      |    97825.68|    90144.28|    96741.87|    82958.12|
|应收帐款      |    84284.83|    74591.62|    69499.45|    77886.24|
|预付账款      |    16011.17|    12932.96|    10535.37|    10836.29|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     5101.53|     3948.82|     2946.36|     3251.24|
|存货          |   172295.83|   173285.57|   176516.67|   166932.97|
|流动资产总额  |   456610.36|   432105.54|   397319.30|   373425.83|
|固定资产      |   196205.58|   198144.05|   201034.51|   198347.74|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   436577.86|   431594.80|   327341.35|   285726.93|
|应付账款      |    88815.82|    90405.00|    83268.84|    83746.38|
|预收帐款      |    24127.54|    19571.39|    22428.94|    27502.57|
|流动负债      |   315937.20|   311456.66|   263006.03|   239128.59|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   120640.66|   120138.14|    64335.32|    46598.34|
|未分配利润    |    56928.07|    56444.09|    55083.65|    78707.80|
|盈余公积金    |     9489.71|     9489.71|     9353.32|     9353.32|
|股东权益      |   281534.49|   281015.85|   279262.69|   300505.03|
|少数股东权益  |    70098.70|    69512.51|    66743.23|    54556.01|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   788211.05|   782123.16|   780513.70|   707454.87|
|货币资金      |    97825.68|    90144.28|   125910.45|    95279.83|
|应收帐款      |    84284.83|    74591.62|    81291.02|    77159.84|
|预付账款      |    16011.17|    12932.96|    14868.68|    15849.97|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     5101.53|     3948.82|     4669.67|     5054.52|
|存货          |   172295.83|   173285.57|   173174.09|   173919.45|
|流动资产总额  |   456610.36|   432105.54|   471833.75|   427545.76|
|固定资产      |   196205.58|   198144.05|   195616.07|   197695.85|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   436577.86|   431594.80|   434731.48|   367392.14|
|应付账款      |    88815.82|    90405.00|    88060.62|    91057.98|
|预收帐款      |    24127.54|    19571.39|    23338.71|    22615.85|
|流动负债      |   315937.20|   311456.66|   304555.67|   302727.57|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   120640.66|   120138.14|   130175.81|    64664.56|
|未分配利润    |    56928.07|    56444.09|    52698.17|    49565.95|
|盈余公积金    |     9489.71|     9489.71|     9353.32|     9353.32|
|股东权益      |   281534.49|   281015.85|   276799.92|   273793.43|
|少数股东权益  |    70098.70|    69512.51|    68982.30|    66269.30|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    74187.15|   270441.30|   254825.80|   350102.66|
|营业成本      |    62364.68|   232255.70|   227815.30|   299555.69|
|营业费用      |     4000.62|    15524.10|    15546.92|    15061.42|
|管理费用      |     7186.76|    32142.35|    32492.06|    31953.09|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     1883.48|     5839.22|     4769.48|     7645.74|
|投资收益      |     2097.44|     5029.31|      816.44|      848.41|
|营业利润      |      226.42|   -15405.03|   -28896.19|    -5449.06|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     1114.01|    18901.60|     5975.85|     9819.75|
|利润总额      |     1340.43|     3496.57|   -22920.34|     4370.69|
|净利润        |      483.99|     1496.83|   -23624.15|     1927.14|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |    74187.15|   270441.30|   197046.14|   136858.63|
|营业成本      |    62364.68|   232255.70|   171571.74|   119547.92|
|营业费用      |     4000.62|    15524.10|    10799.20|     7006.14|
|管理费用      |     7186.76|    32142.35|    22070.11|    14867.91|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     1883.48|     5839.22|     4012.85|     2576.68|
|投资收益      |     2097.44|     5029.31|     4267.47|      -95.59|
|营业利润      |      226.42|   -15405.03|    -8408.26|    -8247.32|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     1114.01|    18901.60|     6732.18|     3089.75|
|利润总额      |     1340.43|     3496.57|    -1676.08|    -5157.57|
|净利润        |      483.99|     1496.83|    -2385.48|    -5517.69|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2015-12-31|  2014-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    53331.73|   214059.48|   202412.50|   230947.33|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    55221.20|   229052.85|   216930.77|   250228.23|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    58202.72|   236771.51|   236614.02|   260485.99|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -2981.53|    -7718.66|   -19683.24|   -10257.76|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    33675.96|    60946.95|    37146.93|    22563.30|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    18600.35|   152324.81|    54401.92|    27761.79|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    15075.60|   -91377.86|   -17254.99|    -5198.49|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    26134.00|   223715.38|   176571.36|   226024.73|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    26202.59|   132208.45|   127133.80|   189717.42|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|      -68.59|    91506.93|    49437.56|    36307.31|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -6.28|       61.40|       37.26|        2.58|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    12019.20|    -7528.19|    12536.59|    20853.64|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2017-03-31|  2016-12-31|  2016-09-30|  2016-06-30|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|    53331.73|   214059.48|   157692.23|   101996.49|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    55221.20|   229052.85|   168001.10|   104918.63|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|    58202.72|   236771.51|   174242.89|   117542.39|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -2981.53|    -7718.66|    -6241.79|   -12623.76|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    33675.96|    60946.95|    37917.41|    27624.97|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    18600.35|   152324.81|    96196.41|    44229.34|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|    15075.60|   -91377.86|   -58279.00|   -16604.37|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|    26134.00|   223715.38|   197534.47|    90176.10|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|    26202.59|   132208.45|   111833.03|    67733.08|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|      -68.59|    91506.93|    85701.44|    22443.03|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       -6.28|       61.40|       25.43|       19.77|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    12019.20|    -7528.19|    21206.08|    -6765.33|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|可供出售金融资产        |      37663.30|       5799.97|      549.37|
|长期股权投资            |        519.43|         89.23|      482.15|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2017-03-31  |  2016-03-31  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|营业税金及附加          |        714.75|        211.99|      237.16|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|收回投资收到的现金          |    33575.86|     3896.20|      761.76|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2016年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      57308.93|         21.19|    -2976.38|       -198.85|
| 二季度 |      79549.70|         29.41|    -2541.32|       -169.78|
| 三季度 |      60187.51|         22.26|     3132.21|        209.26|
| 四季度 |      73395.16|         27.14|     3882.31|        259.37|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      60448.46|         23.72|    -2170.51|          9.19|
| 二季度 |      70502.22|         27.67|    -3744.29|         15.85|
| 三季度 |      60730.86|         23.83|    -5050.59|         21.38|
| 四季度 |      63144.25|         24.78|   -12658.76|         53.58|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘