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秦川机床(000837)财务分析

财务分析查询
	☆财务分析☆ ◇000837 秦川机床 更新日期:2016-11-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  -2385.48| -23624.15|   1927.14|  -5421.79|
|净利润增长率(%)       |   78.2(L)|-1325.8672|  135.5(P)| -556.9721|
|营业总收入(万元)      | 197046.14| 254825.80| 350102.66| 341147.44|
|营业总收入增长率(%)   |    2.7987|  -27.2140|    2.6250|  186.4041|
|加权净资产收益率(%)   |   -0.8600|   -8.1500|    0.7500|   -2.2300|
|资产负债比率(%)       |   55.6981|   48.6140|   44.5899|   50.3972|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  261.6577|   83.3183| -532.2797|  178.8014|
|基本每股收益(元)      |   -0.0344|   -0.3407|    0.0301|   -0.0872|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.4135|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0344|   -0.3407|    0.0278|   -0.1555|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.0974|    2.0883|    2.0663|    3.4478|
|每股未分配利润(元)    |    0.7600|    0.7944|    1.1351|    2.2018|
|每股净资产(元)        |    3.9921|    4.0276|    4.3340|    6.9200|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0900|   -0.2839|   -0.1479|   -0.2780|
|经营活动现金净流量增长|   74.8(L)|  -91.9(L)|   -5.8(L)|   37.9(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|2015-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|
|                      |          |          |          |      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  -2385.48|  -5517.69|  -2976.38| -23624.15|
|净利润增长率(%)       |   78.2(L)|    6.7(L)|  -37.1(L)|-1325.8672|
|营业总收入(万元)      | 197046.14| 136858.63|  57308.93| 254825.80|
|营业总收入增长率(%)   |    2.7987|    4.5116|   -5.1937|  -27.2140|
|加权净资产收益率(%)   |   -0.8600|   -2.0000|   -1.0700|   -8.1500|
|资产负债比率(%)       |   55.6981|   51.9315|   49.9250|   48.6140|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  261.6577|  228.7868|  314.0140|   83.3183|
|基本每股收益(元)      |   -0.0344|   -0.0796|   -0.0429|   -0.3407|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.1028|         -|   -0.4135|
|每股收益-摊薄(元)     |   -0.0344|   -0.0796|   -0.0429|   -0.3407|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    2.0974|    2.0929|    2.0883|    2.0883|
|每股未分配利润(元)    |    0.7600|    0.7149|    0.7515|    0.7944|
|每股净资产(元)        |    3.9921|    3.9487|    3.9761|    4.0276|
|每股经营现金流量(元)  |   -0.0900|   -0.1821|   -0.1348|   -0.2839|
|经营活动现金净流量增长|   74.8(L)|   26.4(L)|   24.2(L)|  -91.9(L)|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.5492|    1.5106|    1.5616|    1.5196|
|速动比率              |    0.9806|    0.8395|    0.8635|    0.8222|
|资产负债比率(%)       |   55.6981|   48.6140|   44.5899|   50.3972|
|产权比率(%)           |  125.7241|   94.6057|   80.4726|  101.6015|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|2015-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    1.5492|    1.4123|    1.4718|    1.5106|
|速动比率              |    0.9806|    0.8378|    0.8317|    0.8395|
|资产负债比率(%)       |   55.6981|   51.9315|   49.9250|   48.6140|
|产权比率(%)           |  125.7241|  108.0366|   99.7005|   94.6057|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    2.6135|    3.4579|    4.9744|    8.2832|
|存货周转率            |    0.9813|    1.3266|    1.8559|    2.6311|
|流动资产周转率        |    0.4534|    0.6612|    0.9819|    1.4453|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.9936|    1.2761|    1.9135|    2.9731|
|总资产周转率          |    0.2711|    0.3878|    0.5635|    0.8398|
|每股现金流量增长率(%) |   74.8(L)|  -92.0(L)|   46.8(L)|   37.9(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|2015-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |    2.6135|    1.8663|    0.7966|    3.4579|
|存货周转率            |    0.9813|    0.6823|    0.2867|    1.3266|
|流动资产周转率        |    0.4534|    0.3318|    0.1421|    0.6612|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.9936|    0.6865|    0.2872|    1.2761|
|总资产周转率          |    0.2711|    0.1982|    0.0845|    0.3878|
|每股现金流量增长率(%) |   74.8(L)|   26.4(L)|   24.2(L)|  -92.0(L)|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2016-09-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -4.2672|  -11.3396|   -1.5564|   -3.9534|
|营业净利率            |   -1.2429|   -9.7375|    1.0888|   -1.7507|
|营业毛利率            |   12.9281|   10.5996|   14.4378|   13.9835|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   -0.8008|   -8.1365|    1.2292|   -1.6689|
|总资产报酬率          |   -0.2147|   -3.4039|    0.6821|   -0.9736|
|加权净资产收益率      |   -0.8600|   -8.1500|    0.7500|   -2.2300|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|2015-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |   -4.2672|   -6.0262|   -9.3559|  -11.3396|
|营业净利率            |   -1.2429|   -4.2121|   -6.1700|   -9.7375|
|营业毛利率            |   12.9281|   12.6486|   11.3559|   10.5996|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |   -0.8008|   -3.5677|   -5.3845|   -8.1365|
|总资产报酬率          |   -0.2147|   -0.7290|   -0.4928|   -3.4039|
|加权净资产收益率      |   -0.8600|   -2.0000|   -1.0700|   -8.1500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2016-09-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    2.7987|  -27.2140|    2.6250|  186.4041|
|总资产增长率          |   17.0204|    5.0811|    6.4663|  185.8540|
|营业利润增长率        |   39.1(L)| -430.3(L)|   59.6(L)| -908.1(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   78.2454|-1325.8672|  135.5443| -556.9721|
|净资产增长率          |   -4.8923|   -7.0689|   24.5891|  117.3476|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|2015-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |    2.7987|    4.5116|   -5.1937|  -27.2140|
|总资产增长率          |   17.0204|    4.9602|    6.8135|    5.0811|
|营业利润增长率        |   39.1(L)|  -13.9(L)|  -57.9(L)| -430.3(L)|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |   78.2454|    6.7138|  -37.1281|-1325.8672|
|净资产增长率          |   -4.8923|   -7.7567|   -7.9504|   -7.0689|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2015-12-31|  2014-12-31|  2013-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   780513.70|   673347.27|   640787.97|   601869.38|
|货币资金      |   125910.45|    96741.87|    82958.12|    57611.37|
|应收帐款      |    81291.02|    69499.45|    77886.24|    62876.72|
|预付账款      |    14868.68|    10535.37|    10836.29|    17266.47|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     4669.67|     2946.36|     3251.24|     7537.15|
|存货          |   173174.09|   176516.67|   166932.97|   155883.83|
|流动资产总额  |   471833.75|   397319.30|   373425.83|   339680.65|
|固定资产      |   195616.07|   201034.51|   198347.74|   167573.74|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   434731.48|   327341.35|   285726.93|   303325.24|
|应付账款      |    88060.62|    83268.84|    83746.38|    79193.59|
|预收帐款      |    23338.71|    22428.94|    27502.57|    31015.23|
|流动负债      |   304555.67|   263006.03|   239128.59|   223521.17|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   130175.81|    64335.32|    46598.34|    79804.07|
|未分配利润    |    52698.17|    55083.65|    78707.80|    76780.66|
|盈余公积金    |     9353.32|     9353.32|     9353.32|     9353.32|
|股东权益      |   276799.92|   279262.69|   300505.03|   241196.90|
|少数股东权益  |    68982.30|    66743.23|    54556.01|    57347.24|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2016-06-30|  2016-03-31|  2015-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |   780513.70|   707454.87|   682398.64|   673347.27|
|货币资金      |   125910.45|    95279.83|    98574.20|    96741.87|
|应收帐款      |    81291.02|    77159.84|    74384.31|    69499.45|
|预付账款      |    14868.68|    15849.97|    14527.79|    10535.37|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     4669.67|     5054.52|     4294.24|     2946.36|
|存货          |   173174.09|   173919.45|   177867.61|   176516.67|
|流动资产总额  |   471833.75|   427545.76|   409030.55|   397319.30|
|固定资产      |   195616.07|   197695.85|   198072.16|   201034.51|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |   434731.48|   367392.14|   340687.65|   327341.35|
|应付账款      |    88060.62|    91057.98|    85423.59|    83268.84|
|预收帐款      |    23338.71|    22615.85|    23000.68|    22428.94|
|流动负债      |   304555.67|   302727.57|   277909.27|   263006.03|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |   130175.81|    64664.56|    62778.37|    64335.32|
|未分配利润    |    52698.17|    49565.95|    52107.27|    55083.65|
|盈余公积金    |     9353.32|     9353.32|     9353.32|     9353.32|
|股东权益      |   276799.92|   273793.43|   275688.48|   279262.69|
|少数股东权益  |    68982.30|    66269.30|    66022.51|    66743.23|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2015-12-31|  2014-12-31|  2013-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   197046.14|   254825.80|   350102.66|   341147.44|
|营业成本      |   171571.74|   227815.30|   299555.69|   293443.25|
|营业费用      |    10799.20|    15546.92|    15061.42|    15261.92|
|管理费用      |    22070.11|    32492.06|    31953.09|    33410.69|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     4012.85|     4769.48|     7645.74|     7471.95|
|投资收益      |     4267.47|      816.44|      848.41|    -1403.16|
|营业利润      |    -8408.26|   -28896.19|    -5449.06|   -13486.76|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     6732.18|     5975.85|     9819.75|     7626.72|
|利润总额      |    -1676.08|   -22920.34|     4370.69|    -5860.04|
|净利润        |    -2385.48|   -23624.15|     1927.14|    -5421.79|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2016-06-30|  2016-03-31|  2015-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |   197046.14|   136858.63|    57308.93|   254825.80|
|营业成本      |   171571.74|   119547.92|    50800.98|   227815.30|
|营业费用      |    10799.20|     7006.14|     3158.30|    15546.92|
|管理费用      |    22070.11|    14867.91|     7021.97|    32492.06|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |     4012.85|     2576.68|     1265.70|     4769.48|
|投资收益      |     4267.47|      -95.59|     -113.57|      816.44|
|营业利润      |    -8408.26|    -8247.32|    -5361.79|   -28896.19|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     6732.18|     3089.75|     1998.71|     5975.85|
|利润总额      |    -1676.08|    -5157.57|    -3363.08|   -22920.34|
|净利润        |    -2385.48|    -5517.69|    -2976.38|   -23624.15|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2015-12-31|  2014-12-31|  2013-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   157692.23|   202412.50|   230947.33|   216095.33|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   168001.10|   216930.77|   250228.23|   240694.01|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   174242.89|   236614.02|   260485.99|   250388.25|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -6241.79|   -19683.24|   -10257.76|    -9694.24|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    37917.41|    37146.93|    22563.30|    12549.72|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    96196.41|    54401.92|    27761.79|    35549.75|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -58279.00|   -17254.99|    -5198.49|   -23000.03|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   197534.47|   176571.36|   226024.73|   132369.24|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   111833.03|   127133.80|   189717.42|   109326.82|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    85701.44|    49437.56|    36307.31|    23042.42|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       25.43|       37.26|        2.58|     -241.89|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    21206.08|    12536.59|    20853.64|    -9893.74|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2016-06-30|  2016-03-31|  2015-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|   157692.23|   101996.49|    51625.21|   202412.50|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   168001.10|   104918.63|    53378.01|   216930.77|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|   174242.89|   117542.39|    62724.26|   236614.02|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|    -6241.79|   -12623.76|    -9346.25|   -19683.24|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|    37917.41|    27624.97|     3904.41|    37146.93|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|    96196.41|    44229.34|     4057.88|    54401.92|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|   -58279.00|   -16604.37|     -153.48|   -17254.99|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|   197534.47|    90176.10|    31150.38|   176571.36|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|   111833.03|    67733.08|    22667.85|   127133.80|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|    85701.44|    22443.03|     8482.53|    49437.56|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|       25.43|       19.77|       -2.88|       37.26|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|    21206.08|    -6765.33|    -1020.07|    12536.59|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2016-09-30  |  2015-09-30  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|可供出售金融资产        |      30710.79|       5814.21|      428.20|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【利润分配表异动科目】
┌────────────┬───────┬───────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)    |  2016-09-30  |  2015-09-30  | 变动幅度(%)|
├────────────┼───────┼───────┼──────┤
|投资收益                |       4267.47|        785.68|      443.16|
└────────────┴───────┴───────┴──────┘

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动产生的现金流量净额  |    85701.44|    22394.19|      282.69|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      60448.46|         23.72|    -2170.51|          9.19|
| 二季度 |      70502.22|         27.67|    -3744.29|         15.85|
| 三季度 |      60730.86|         23.83|    -5050.59|         21.38|
| 四季度 |      63144.25|         24.78|   -12658.76|         53.58|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2014年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |      91763.86|         26.21|     -718.13|        -37.26|
| 二季度 |     105232.63|         30.06|     1008.72|         52.34|
| 三季度 |      75628.89|         21.60|      -46.38|         -2.41|
| 四季度 |      77477.28|         22.13|     1682.93|         87.33|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘