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太钢不锈(000825)财务分析

财务分析查询
	☆财务分析☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期:2016-11-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★

【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
|                      |          |      意见|      意见|      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  84226.71|-371139.76|  44195.74|  62973.64|
|净利润增长率(%)       |  209.9(P)| -939.7637|  -29.8187|  -43.0473|
|营业总收入(万元)      |3998566.84|6791271.26|8676644.15|10502032.4|
|                      |          |          |          |         8|
|营业总收入增长率(%)   |  -23.1074|  -21.7293|  -17.3813|    1.4539|
|加权净资产收益率(%)   |    3.8800|  -16.0500|    1.7800|    2.5800|
|资产负债比率(%)       |   68.8432|   69.5064|   65.9902|   65.5236|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  695.6271|  -73.5215| 1226.6765|  634.5222|
|基本每股收益(元)      |    0.1480|   -0.6520|    0.0780|    0.1110|
|每股收益-扣除(元)     |         -|   -0.6700|         -|         -|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.1479|   -0.6516|    0.0776|    0.1106|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.1943|    1.1943|    1.1940|    1.1803|
|每股未分配利润(元)    |    1.3443|    1.1965|    1.8480|    1.8157|
|每股净资产(元)        |    3.8852|    3.7362|    4.3853|    4.3239|
|每股经营现金流量(元)  |    1.0286|    0.4790|    0.9517|    0.7015|
|经营活动现金净流量增长| 1719.9424|  -49.6683|   35.6766|  -42.1932|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|2015-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|[审计意见             |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|
|                      |          |          |          |      意见|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)          |  84226.71|  30155.27| -54389.10|-371139.76|
|净利润增长率(%)       |  209.9(P)|  371.7499|-3138.5318| -939.7637|
|营业总收入(万元)      |3998566.84|2511887.01|1137861.15|6791271.26|
|营业总收入增长率(%)   |  -23.1074|  -29.1254|  -33.3169|  -21.7293|
|加权净资产收益率(%)   |    3.8800|    1.4100|   -2.5900|  -16.0500|
|资产负债比率(%)       |   68.8432|   68.6942|   70.7333|   69.5064|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润现金含量(%)     |  695.6271| 1200.9891| -390.9089|  -73.5215|
|基本每股收益(元)      |    0.1480|    0.0530|   -0.0950|   -0.6520|
|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0480|         -|   -0.6700|
|每股收益-摊薄(元)     |    0.1479|    0.0529|   -0.0955|   -0.6516|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股资本公积金(元)    |    1.1943|    1.1943|    1.1943|    1.1943|
|每股未分配利润(元)    |    1.3443|    1.2494|    1.1010|    1.1965|
|每股净资产(元)        |    3.8852|    3.7900|    3.6405|    3.7362|
|每股经营现金流量(元)  |    1.0286|    0.6358|    0.3732|    0.4790|
|经营活动现金净流量增长| 1719.9424| 2302.4027|  142.7820|  -49.6683|
|率(%)                 |          |          |          |          |
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.5480|    0.5580|    0.5151|    0.7172|
|速动比率              |    0.3707|    0.3342|    0.2820|    0.3423|
|资产负债比率(%)       |   68.8432|   69.5064|   65.9902|   65.5236|
|产权比率(%)           |  220.9569|  227.9374|  194.0328|  190.0533|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|2015-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|流动比率              |    0.5480|    0.6467|    0.6611|    0.5580|
|速动比率              |    0.3707|    0.4204|    0.4335|    0.3342|
|资产负债比率(%)       |   68.8432|   68.6942|   70.7333|   69.5064|
|产权比率(%)           |  220.9569|  219.4294|  241.6858|  227.9374|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |   15.4691|   22.8195|   30.3409|   52.0939|
|存货周转率            |    5.7728|    8.7195|    7.8342|    8.0055|
|流动资产周转率        |    2.4341|    3.9322|    4.1661|    4.5838|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.8453|    1.4796|    2.1163|    2.7970|
|总资产周转率          |    0.5486|    0.9131|    1.1408|    1.4458|
|每股现金流量增长率(%) | 1720.4956|  -49.6690|   35.6664|  -42.1920|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标              |2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|2015-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|应收账款周转率        |   15.4691|    9.8415|    4.4319|   22.8195|
|存货周转率            |    5.7728|    3.6923|    1.7119|    8.7195|
|流动资产周转率        |    2.4341|    1.6282|    0.7022|    3.9322|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|固定资产周转率        |    0.8453|    0.5270|    0.2366|    1.4796|
|总资产周转率          |    0.5486|    0.3493|    0.1559|    0.9131|
|每股现金流量增长率(%) | 1720.4956| 2299.2453|  142.8107|  -49.6690|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2016-09-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    1.7952|   -5.6039|    0.2702|    0.4322|
|营业净利率            |    1.8780|   -5.6342|    0.3200|    0.4753|
|营业毛利率            |   14.6647|    4.7407|    7.7886|    6.3407|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.9646|   -5.2850|    0.3568|    0.4874|
|总资产报酬率          |    1.0351|   -5.1171|    0.4013|    0.6672|
|加权净资产收益率      |    3.8800|  -16.0500|    1.7800|    2.5800|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|2015-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业利润率            |    1.7952|    0.8696|   -5.1302|   -5.6039|
|营业净利率            |    1.8780|    0.9640|   -5.0537|   -5.6342|
|营业毛利率            |   14.6647|   14.8791|    9.5135|    4.7407|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|成本费用利润率        |    1.9646|    1.0145|   -4.9893|   -5.2850|
|总资产报酬率          |    1.0351|    0.3463|   -0.7778|   -5.1171|
|加权净资产收益率      |    3.8800|    1.4100|   -2.5900|  -16.0500|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2016-09-30|2015-12-31|2014-12-31|2013-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -23.1074|  -21.7293|  -17.3813|    1.4539|
|总资产增长率          |   -4.2284|   -5.0560|    0.6522|    9.1335|
|营业利润增长率        |  179.4(P)|-1723.1805|  -48.3473|  -52.5314|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  209.8792| -939.7637|  -29.8187|  -43.0473|
|净资产增长率          |   -8.6621|  -14.8018|    1.4197|    1.5414|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(%)           |2016-09-30|2016-06-30|2016-03-31|2015-12-31|
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|营业收入增长率        |  -23.1074|  -29.1254|  -33.3169|  -21.7293|
|总资产增长率          |   -4.2284|   -6.3826|   -5.6420|   -5.0560|
|营业利润增长率        |  179.4(P)|  511.1(P)|-11715.250|-1723.1805|
|                      |          |          |         9|          |
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润增长率          |  209.8792|  371.7499|-3138.5318| -939.7637|
|净资产增长率          |   -8.6621|  -13.8259|  -17.0743|  -14.8018|
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。

【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2015-12-31|  2014-12-31|  2013-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  7333643.95|  7244781.97|  7630584.71|  7581141.98|
|货币资金      |   669345.43|   474900.23|   446018.88|   450622.41|
|应收帐款      |   254270.96|   262702.51|   332513.06|   239430.43|
|预付账款      |    40257.89|    50891.21|   159420.82|   244435.85|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     7555.41|     7195.41|    10499.75|     6596.48|
|存货          |   565607.94|   616548.56|   867328.84|  1175225.00|
|流动资产总额  |  1748176.29|  1537227.69|  1916933.42|  2248429.72|
|固定资产      |  4602481.73|  4858754.41|  4321164.52|  3878530.74|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  5048712.79|  5035585.14|  5035436.84|  4967435.23|
|应付账款      |   512318.72|   479997.25|   752562.29|   721908.71|
|预收帐款      |   197295.74|   149332.49|   106752.17|   171670.13|
|流动负债      |  3189902.70|  2754462.75|  3721445.40|  3135000.68|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |  1858810.09|  2281122.39|  1313991.44|  1832434.55|
|未分配利润    |   765762.24|   681535.54|  1052675.30|  1034257.76|
|盈余公积金    |   196136.87|   196136.87|   196136.87|   187447.41|
|股东权益      |  2213091.53|  2128228.03|  2497972.81|  2463005.40|
|少数股东权益  |    71839.63|    80968.80|    97175.06|   150701.35|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2016-06-30|  2016-03-31|  2015-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|资产总额      |  7333643.95|  7135714.21|  7351688.17|  7244781.97|
|货币资金      |   669345.43|   559197.85|   753546.04|   474900.23|
|应收帐款      |   254270.96|   247767.75|   250783.52|   262702.51|
|预付账款      |    40257.89|    37970.04|    32785.27|    50891.21|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|其他应收款    |     7555.41|     3269.20|     7181.93|     7195.41|
|存货          |   565607.94|   541623.08|   586328.73|   616548.56|
|流动资产总额  |  1748176.29|  1548200.66|  1703564.72|  1537227.69|
|固定资产      |  4602481.73|  4673432.77|  4761222.15|  4858754.41|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|负债总额      |  5048712.79|  4901820.32|  5200095.19|  5035585.14|
|应付账款      |   512318.72|   463091.04|   497878.84|   479997.25|
|预收帐款      |   197295.74|   175484.49|   171345.00|   149332.49|
|流动负债      |  3189902.70|  2393895.85|  2576751.30|  2754462.75|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|非流动负债    |  1858810.09|  2507924.47|  2623343.89|  2281122.39|
|未分配利润    |   765762.24|   711690.81|   627146.44|   681535.54|
|盈余公积金    |   196136.87|   196136.87|   196136.87|   196136.87|
|股东权益      |  2213091.53|  2158861.63|  2073736.59|  2128228.03|
|少数股东权益  |    71839.63|    75032.25|    77856.39|    80968.80|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2015-12-31|  2014-12-31|  2013-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |  3998566.84|  6791271.26|  8676644.15| 10502032.48|
|营业成本      |  3412188.59|  6469318.29|  8000855.57|  9836127.44|
|营业费用      |   113967.53|   155857.95|   170696.13|   142471.35|
|管理费用      |   195377.30|   213709.80|   298240.05|   304707.85|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |   126412.23|   161113.86|   111247.11|    87082.19|
|投资收益      |     4288.26|      648.32|     2922.67|     1813.02|
|营业利润      |    71783.56|  -380576.82|    23446.36|    45392.34|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     4126.83|     9853.19|     7177.43|     5190.58|
|利润总额      |    75910.38|  -370723.63|    30623.80|    50582.91|
|净利润        |    84226.71|  -371139.76|    44195.74|    62973.64|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2016-06-30|  2016-03-31|  2015-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业收入      |  3998566.84|  2511887.01|  1137861.15|  6791271.26|
|营业成本      |  3412188.59|  2138141.21|  1029611.07|  6469318.29|
|营业费用      |   113967.53|    77785.62|    39469.27|   155857.95|
|管理费用      |   195377.30|   119196.34|    32250.31|   213709.80|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|财务费用      |   126412.23|    89420.09|    40451.44|   161113.86|
|投资收益      |     4288.26|     3465.42|      735.16|      648.32|
|营业利润      |    71783.56|    21843.77|   -58374.85|  -380576.82|
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|营业外收支净额|     4126.83|     2863.90|     1192.98|     9853.19|
|利润总额      |    75910.38|    24707.67|   -57181.87|  -370723.63|
|净利润        |    84226.71|    30155.27|   -54389.10|  -371139.76|
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2015-12-31|  2014-12-31|  2013-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|  4773167.21|  7650442.70|  9199397.72| 11428670.88|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|  4811725.04|  7670309.51|  9218070.37| 11443792.14|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|  4225821.25|  7397442.11|  8675931.61| 11044210.40|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   585903.80|   272867.40|   542138.76|   399581.74|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     1734.65|      409.77|    20343.85|      204.98|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   177617.83|   281144.62|   409977.36|   692632.02|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|  -175883.18|  -280734.85|  -389633.51|  -692427.04|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|  1322650.82|  3419691.34|  3356953.69|  2529145.04|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|  1559887.71|  3389908.37|  3495473.39|  2221919.31|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|  -237236.89|    29782.97|  -138519.70|   307225.73|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|     5658.24|     4335.67|    -3858.70|    -5888.69|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   178441.97|    26251.19|    10126.85|     8491.75|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
|指标          |  2016-09-30|  2016-06-30|  2016-03-31|  2015-12-31|
|(单位:万元)  |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|销售商品收到现|  4773167.21|  2610089.05|  1296949.10|  7650442.70|
|金            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|  4811725.04|  2628074.92|  1303733.37|  7670309.51|
|入            |            |            |            |            |
|经营活动现金流|  4225821.25|  2265913.40|  1091121.53|  7397442.11|
|出            |            |            |            |            |
|经营活动现金净|   585903.80|   362161.52|   212611.84|   272867.40|
|额            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|投资活动现金流|     1734.65|     1654.65|           -|      409.77|
|入            |            |            |            |            |
|投资活动现金流|   177617.83|    80563.94|    26894.85|   281144.62|
|出            |            |            |            |            |
|投资活动现金净|  -175883.18|   -78909.30|   -26894.85|  -280734.85|
|额            |            |            |            |            |
|筹资活动现金流|  1322650.82|   913869.82|   443493.48|  3419691.34|
|入            |            |            |            |            |
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|筹资活动现金流|  1559887.71|  1124340.06|   363846.54|  3389908.37|
|出            |            |            |            |            |
|筹资活动现金净|  -237236.89|  -210470.24|    79646.94|    29782.97|
|额            |            |            |            |            |
|汇率变动的现金|     5658.24|     3927.41|     -901.35|     4335.67|
|流            |            |            |            |            |
|现金流量净增加|   178441.97|    76709.40|   264462.58|    26251.19|
|额            |            |            |            |            |
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
暂无数据

【利润分配表异动科目】
暂无数据

【现金流量表异动科目】
┌──────────────┬──────┬──────┬──────┐
|报表项目(单位:万元)        | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 变动幅度(%)|
├──────────────┼──────┼──────┼──────┤
|经营活动产生的现金流量净额  |   585903.80|    32193.54|     1719.94|
|现金及现金等价物净增加额    |   178441.97|    72400.65|      146.46|
└──────────────┴──────┴──────┴──────┘

【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
|                               2015年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |    1706371.72|         25.13|     1789.98|         -0.48|
| 二季度 |    1837755.28|         27.06|     4602.24|         -1.24|
| 三季度 |    1656071.73|         24.39|   -83046.13|         22.38|
| 四季度 |    1591072.53|         23.43|  -294485.85|         79.35|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
|                               2014年度                               |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 |    2013818.98|         23.21|    15983.95|         36.17|
| 二季度 |    2657780.92|         30.63|    22487.59|         50.88|
| 三季度 |    2175178.17|         25.07|    16724.10|         37.84|
| 四季度 |    1829866.08|         21.09|   -10999.90|        -24.89|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘