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五大券商周四看好六大板块

散户查股网 www.bestopview.com】   『时间:2019-08-14 16:05:41 』   【浏览:72】 【打印
  散户查股网(www.bestopview.com)2019-8-14 15:24:31讯:

  计算机行业:大数据时代云计算空间广阔,西学东渐看我国发展趋势
  类别:行业研究 机构:东莞证券股份有限公司 研究员:魏红梅 日期:2019-08-14
  流量数据爆发,大数据时代正式来临。 通信技术的日益进步,信息消费习惯不断升级,数据的体量快速扩大,大数据由此产生。大数据分析挖掘商机决定企业未来。在商业上,大量的数据能够让一个企业更好地了解客户需求,了解自身产品的特性与缺陷,了解市场发展的动态,从而提升产品和服务质量,获得市场竞争力。

  摩尔定律或将失效,云计算万众瞩目。 面对物理、性能、经济等三方面的制约,摩尔定律将失效的情况或会出现。大数据分析需要大容量的存储能力与高性能的计算能力支撑,面对摩尔定律失效的可能性,企业在进行大数据分析的成本将会增加,对于企业而言可能得不偿失。云计算正是在这样的需求背景下被催生出来的一种基础架构和商业模式。 NIST将云计算定义为一种按使用量付费的收费模式,这种模式能够提供可用、便捷、按需使用的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。

  云计算市场增长趋于稳定。 在经历了起步阶段的爆发式增长后,全球云计算市场增速开始放缓,进入平稳发展阶段。根据Gartner数据, 2018年以IaaS、 PaaS和SaaS为代表的云计算市场规模达到1363亿美元,同比增长23.01%,增速相较201年小幅回落,但总体趋于稳定。预计2019年至2021年全球云计算市场的平均增速在21%左右,增速逐年降低,但仍能维持较快增长;到2022年,全球云计算市场规模将达到2700亿美元。

  西学东渐看我国发展趋势,并购外延时代拉开序幕。 根据目前的中 美两国在云计算产业的领军公司的市场、云计算业务营收规模、到国家云计算产业政策颁布时间上看,我国云计算产业与美国云计算产业存在3-6年的差距。西学东渐,从美国云计算产业巨头预测我国未来云计算产业发展的三大发展方向:( 1)并购活动活跃,云计算市场竞争加剧。( 2)数据中心需求增加。( 3)加速建设自身应用生态。

  投资建议:首次给予推荐评级。 随着通信技术的发展,数据流量将因为信息消费升级而出现数据大爆发。通过对商业大数据的分析将可以获得对市场和市场的洞悉,使企业和投资者把握商业机会,获得市场先机。

  然而,大数据分需要高性能的存储与计算设备。然而,由于受到物理、性能、经济等因素制约,摩尔定律或将失效,企业进行大数据分析的成本上升。云计算由于其价格较低、布置容易更容易得到市场的接受。得益于以上优点,我国云计算产业市场空间广阔。 因此,首次给予推荐评级。 投资策略:根据云计算产业发展的三大趋势,建议关注以下三条投资主线:( 1)在云计算应用中,生态有助于形成公司竞争力。能形成
  流量数据爆发,大数据时代正式来临。 通信技术的日益进步,信息消费习惯不断升级,数据的体量快速扩大,大数据由此产生。大数据分析挖掘商机决定企业未来。在商业上,大量的数据能够让一个企业更好地了解客户需求,了解自身产品的特性与缺陷,了解市场发展的动态,从而提升产品和服务质量,获得市场竞争力。

  摩尔定律或将失效,云计算万众瞩目。 面对物理、性能、经济等三方面的制约,摩尔定律将失效的情况或会出现。大数据分析需要大容量的存储能力与高性能的计算能力支撑,面对摩尔定律失效的可能性,企业在进行大数据分析的成本将会增加,对于企业而言可能得不偿失。云计算正是在这样的需求背景下被催生出来的一种基础架构和商业模式。 NIST将云计算定义为一种按使用量付费的收费模式,这种模式能够提供可用、便捷、按需使用的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。

  云计算市场增长趋于稳定。 在经历了起步阶段的爆发式增长后,全球云计算市场增速开始放缓,进入平稳发展阶段。根据Gartner数据, 2018年以IaaS、 PaaS和SaaS为代表的云计算市场规模达到1363亿美元,同比增长23.01%,增速相较201年小幅回落,但总体趋于稳定。预计2019年至2021年全球云计算市场的平均增速在21%左右,增速逐年降低,但仍能维持较快增长;到2022年,全球云计算市场规模将达到2700亿美元。

  西学东渐看我国发展趋势,并购外延时代拉开序幕。 根据目前的中 美两国在云计算产业的领军公司的市场、云计算业务营收规模、到国家云计算产业政策颁布时间上看,我国云计算产业与美国云计算产业存在3-6年的差距。西学东渐,从美国云计算产业巨头预测我国未来云计算产业发展的三大发展方向:( 1)并购活动活跃,云计算市场竞争加剧。( 2)数据中心需求增加。( 3)加速建设自身应用生态。

  投资建议:首次给予推荐评级。 随着通信技术的发展,数据流量将因为信息消费升级而出现数据大爆发。通过对商业大数据的分析将可以获得对市场和市场的洞悉,使企业和投资者把握商业机会,获得市场先机。

  然而,大数据分需要高性能的存储与计算设备。然而,由于受到物理、性能、经济等因素制约,摩尔定律或将失效,企业进行大数据分析的成本上升。云计算由于其价格较低、布置容易更容易得到市场的接受。得益于以上优点,我国云计算产业市场空间广阔。 因此,首次给予推荐评级。 投资策略:根据云计算产业发展的三大趋势,建议关注以下三条投资主线:( 1)在云计算应用中,生态有助于形成公司竞争力。


  建材行业每周观点:全国水泥价格稳定,关注中报季细分龙头业绩
  类别:行业研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:邵琳琳,杨光 日期:2019-08-14
  本周中信建材指数(5366.04, -4.27%),上证综指(2774.75, -3.25%)。

  子板块:水泥-2.65%、玻璃-5.54%、陶瓷-4.30%、新型建材-5.49%。

  涨幅前五: 三棵树、山东药玻、东方雨虹、纳川股份、海螺水泥跌幅前五: 建研集团、蒙娜丽莎、鲁阳节能、天安新材、帝欧家居水泥: 全国均价平稳,库容比小幅下降。 本周全国全品种均价为408.51元/吨,环比未有明显变化,其中高标 PO42.5均价为 421.67元/吨,低标 P.C32.5R 均价为 395.34元/吨。水泥价格回落地区主要是南京、济南和济宁,降幅 10-30元/吨;价格上涨地区主要是江苏萍乡、吉安、青海西宁,涨幅 20-30元/吨。华北地区水泥价格以稳为主,其中唐山地区下游需求比较稳定,半数水泥产线恢复生产,企业报价维 稳趋势。华东地区水泥价格涨跌互现,江苏南京和镇江地区水泥价格下调 15-30元/吨,海螺水泥中国厂率先下调价格 30元/吨,其他企业跟降 15元/吨;浙北、杭绍和甬温台地区水泥价格上调 20-30元/吨。

  西北地区水泥价格出现上调,青海西宁地区水泥价格上调 10-20元/吨,部分环保措施差的小企业停产。本周全国水泥库容比较上周下降0.80%,较上月同比下降 1.49%,较去年同期上升 5.20%。

  玻璃: 价格小幅回升,库存略有下降。 本周全国主要城市浮法玻璃均价为 1497.59元/吨,较上周每吨价格上涨 6.41元。截止 8月 9日,浮法玻璃在产产能 92610万重箱,环比上周增加 360万重箱,同比去年下降 1500万重箱;浮法玻璃产能利用率为 69.40%,环比上周上涨0.27%,同比去年下降 3.05个百分点。玻璃行业库存 4015万重箱,环比上周下降 36万重箱,同比去年增加 852万重箱;周末库存天数15.82天,环比上周下降 0.20天,同比去年增加 3.56天。

  行业观点:
  1、 房地产行业相关政策持续收紧,多地房贷利率上调。 近期多个二三线城市收紧房贷,大连、合肥、南京、成都、青岛、南宁、武汉、西安等地的首套房、二套房按揭利率均有不同上调;如苏州工商银行等首套房利率在基准上浮 22%,杭州首套房贷利率普遍上浮 5%-8%;而北上广深一线城市房贷利率相对稳定。同时,银保监会决定在 32个城市开展银行房地产业务专项检查工作,根据 6月份全国 70城商品住宅销售价格指数,结合参加“一城一策”的试点重点城市名单,专项检查将在北京、天津、石家庄、秦皇岛等地展开。


  游戏行业周报:云游戏概念升温,Ti9或提升电竞产业关注度
  类别:行业研究 机构:上海证券有限责任公司 研究员:胡纯青 日期:2019-08-14
  板块一周表现回顾:上周沪深300指数下跌3.04%,传媒版块下跌5.14%,跑输沪深300指数2.10个百分点。游戏版块下跌0.02%,跑输沪深300指数3.72个百分点,跑输传媒板块1.62个百分点。个股方面,上周涨幅较大的有顺网科技(+10.10%)、盛天网络(+7.10%);上周跌幅较大的有电魂网络(19.59%)、迅游科技(-14.29%)、星辉娱乐(-13.49%)、浙数文化(11.70%)、奥飞娱乐(10.68%)。

  行业动态数据:手游榜单排名:上周进入iOS畅销榜TOP50的上市公司相关游戏包括:问道(吉比特)、完美世界(完美世界)、神雕侠侣2(完美世界)、新诛仙(完美世界)、斗罗大陆(三七互娱)、一刀传世(三七互娱)、精灵盛典(三七互娱)、权力的游戏(游族网络)、一拳超人(掌趣科技)。新游方面,精灵盛典(三七互娱)畅销榜排名Top10,神雕侠侣2(完美世界)畅排名Top10+,较值得关注。

  新开测手游:本周新开测游戏数量超过50款,包括归属于A股上市公司名下的游戏共8款,其中6款游戏正式上线。

  公司公告及行业新闻:
  第五批进口游戏版号下发,腾讯网易在列
  索尼任天堂微软要求游戏厂商公布“开箱”爆率,2020年实施
  投资建议:近期,“5G+云游戏”概念的关注度持续提升。从近期Chiajoy的参展情况来看,硬件厂商及云服务提供商开始陆续展示云游戏相关产品,而游戏内容提供商暂未有针对性地推出云游戏产品。未来,云游戏将带来游戏载体的变革,一旦终端不再受限制,主机游戏、PC游戏、网页游戏、手机游戏将会同台竞技,画面表现力的升级可能会成为玩家关注的重点之一,建议关注技术储备丰富、有大型PC/主机游戏研发经验的企业。世界级顶级电竞赛事Ti9即将在上海举行,赛事奖金池再创业内新高,或提升电子竞技产业关注度。当前时点,我们从三个方向看好游戏板块未来表现:1、暑期产品潮继续,新游市场快速回暖,关注新游戏流水表现及其对公司业绩的贡献;2、电子竞技产业政策利好不断;3、5G时代临近,VR/AR、云游戏等领域有望迎来高速发展期。此外,建议跟进中报行情,重点关注研发型优质标的。

  风险提示:监管进一步趋严、行业增速下滑、行业竞争加剧、商誉减值风险。


  新零售行业:华为发布荣耀智慧屏,IOT之争已经打响
  类别:行业研究 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:陈天蛟 日期:2019-08-14
  点评:
  从智慧屏本身的产品来说,华为荣耀此次发布的产品和传统智能电视的主要区别主要在以下几个方面:(1)搭载自研鸿蒙OS和鸿鹄芯片(2)视频通话,仅限Pro版本(3)无需下载APP,快速投屏,PC和手机端无缝对接。其中差异主要在前两方面,第三个差异可以通过软件解决。其他的配置方面我们和小米电视4A 55英寸版本(售价1999)进行了对比,主要在以下几个方面:(1)87%NTSC广色域(2)全面屏,94%屏占比(3)360尼特亮度,理论数据上来说强于小米(4)扬声器4*10W,Pro版本是6*10W。

  我们认为华为5G+IOT的战略愈发清晰,电视作为家庭客厅的绝对“C位”流量入口,其重要性不言而喻,未来将和各种IOT产品相连接,充当枢纽角色。而目前华为在IOT方面的竞争对手小米在电视品类上踩着“乐视”的尸体,已经连续7个季度国内出货量第一,根据中怡康的数据,2019上半年,中国电视总销量2194万台,小米电视独占419万台(市占率19.5%),其销量约等于海信、索尼、三星三家之和。可以说在电视品类中,小米优势突出,但是作为电器标品来说,20%的市占率(远低于其他家电品类龙头的市占率)应该来说老大的位置还没有完全坐稳。华为在当前时间点选择电视作为IOT产品中重点突破的品类,我们认为是完全可以理解的。

  但是就本次荣耀智能屏的产品本身来说,我们认为和小米不属于同一竞争水平上,或者接近100%的价差大概率会导致购买这种产品的人群并不相同,但是从争夺流量入口的角度来说,我们认为很有可能小米电视这种更具有性价比的产品会更符合消费者的心智,有两件事情可以说明这一点:1.小米55寸的全面屏Pro版本(售价3499)销量远低于55寸4A(售价1999);2.从对标智能电视的电视盒子这个行业来看,同样是客厅流量入口,阿里基本上是贴着成本价在卖,甚至亏本卖,这就是入口的价值,跟微信免费是一个道理。

  当然,我们认为华为在智能屏方面的战略未来也可能发生变化,但是不管怎么样,华为的研发能力,和未来鸿蒙OS逐渐渗透IOT产品之后爆发的威力都是巨大的。在华为下决心进入智能电视这个行业的时候,就很可能预示着未来会深深地影响这个行业。在智能电视这个品类上自从乐视退出后小米就没有遇到特别强大的竞争对手,而未来IOT作为5G时代的兵家必争之地,目前小米拥有着先发优势,而华为拥有研发端和线下渠道端的优势,未来很难说未来的结局,唯一可以确定的是双方的IOT业务在未来几年都会以较高速度增长。

  风险提示:用户活跃度下降风险、业务发展不及预期等。


  机械行业周报:7月挖掘机销量同比增长11%
  类别:行业研究 机构:渤海证券股份有限公司 研究员:张冬明 日期:2019-08-14
  行业策略与个股推荐
  在中央提出逆周期调节、加大基建等投入的大背景下,综合目前行业盈利和估值水平,我们维持机械行业“中性”投资评级,建议主要从以下四个维度寻找优质标的:
  1)轨道交通:近年来铁路固定资产投资完成额均超预期目标,根据2019年中铁总工作会议相关表述,2019年全国铁路固定资产投资保持强度规模,我们认为,在政府强调逆周期调节和加大基建投资背景下,2019年铁路和城轨投资强度有望再次超预期,同时下游运输需求以及城镇化率的提高也将倒逼轨交行业的快速发展,建议关注核心标的中国中车。

  2)工程机械:2019年以来,以挖掘机为代表的工程机械销量继续维持增长态势,年度销量有望再次创历史新高,我们分析主要原因有四个方面:一是房地产和基建固定资产投资额明显提升,下游需求显著回暖;二是2011年左右购置工程机械已经到了置换周期,更新需求强烈;三是环保要求日益严格,不满足排放标准车辆受到作业限制;四是“一带一路”有力带动了工程机械出口,在此情况下,建议重点关注工程机械龙头三一重工、徐工机械,以及核心零部件生产商恒立液压。

  3)激光设备:激光设备属于技术、专业性较强的精密产品,已成为发展新兴产业、改造传统制造业的关键技术设备之一,激光设备同时也是我国先进制造高技术产业化重点发展方向,政策支持力度较大,随着激光技术的应用领域不断扩大以及应用需求不断提升,我国激光设备市场规模有望持续呈现高速增长态势,建议重点关注我国大功率光纤激光器国产化的先行者锐科激光。

  4)高端装备:目前高端装备领域相关科创板申请公司占科创板整体申请公司比重较高,主要分布在智能制造、轨交、卫星及应用三大领域。我们认为,科创板将高端装备制造业列为重点支持产业之一,将有望助推我国高端装备制造业又快又好发展,建议密切关注相关公司,如天准科技等。 综合来看,我们推荐标的为中国中车(601766)、三一重工(600031)、恒立液压(601100)、徐工机械(000425)和锐科激光(300747)。

  风险提示:宏观经济增速低于预期;基建投资低于预期;原材料价格波动风险;全球贸 易摩 擦风险。


  环保行业周报:中报业绩陆续披露,关注个股业绩分化
  类别:行业研究 机构:上海证券有限责任公司 研究员:冀丽俊 日期:2019-08-14
  环保概念板块一周表现回顾:
  上周(0805-0809)上证综指下跌 3.24%,深证成指下跌 3.74%,中小板指下跌 3.77%,创业板指下跌 3.15%,沪深 300指数下跌 3.04%,公用事业行业指数下跌 3.19%,环保工程及服务 II(申万)下跌 5.40%,细分板块方面,大气治理下跌 7.30%,水处理下跌 5.05%,固废处理下跌3.93%,土壤修复下跌 4.78%,环卫下跌 4.18%,环境监测下跌 4.21%,园林下跌 5.49%。 个股方面,涨幅较大个股为鹏鹞环保( 4.94%)、 富春环保( 4.33%),跌幅较大的为联泰环保( -11.68%)、 龙净环保( -10.42%)、博天环境( -10.34%)。

  行业最新动态:
  1、 生态环境部近期向 7省下发《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》,指出污染期间 A 级企业可不作为减排重点;
  2、 第二轮第一批中央生态环境保护督察完成下沉(重点)督察阶段任务;
  3、 江苏省生态环境厅等七部门印发《江苏省绿色债券贴息政策实施细则(试行)》等四个文件的通知;
  投资建议:
  近期已进入了中报披露期,截至目前环保板块共有 38家上市公司披露中报业绩,其中 2家公司归母净利润亏损, 10家归母净利润预减, 1家预计扭亏为盈, 25家业绩预增, 其中固废处理、 环境监测子板块经营情况较好, 环保工程类企业融资压力仍在。 行业政策方面, 生态环境部近期向 7省下发《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》,指出污染期间 A 级企业可不作为减排重点, 但是对 A 级企业监督频次的降低并不意味环保监管放松,而是更加精准化, 进一步鼓励企业达到环保目标。 此外, 第二轮第一批中央生态环境保护督察完成下沉(重点)督察阶段任务随着环保督察的下沉、环保问题的暴露也有望进一步释放第三方治理市场空间。

  风险提示: 行业政策推进不达预期、 信贷政策变化



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