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涨停敢死队火线抢入6只强势股

散户查股网 www.bestopview.com】   『时间:2018-07-12 18:05:16 』   【浏览:15】 【打印
  散户查股网(www.bestopview.com)2018-7-12 15:44:55讯:

  金卡智能(300349):中报预告超预期上调盈利预测
  


  事件:
  金卡智能发布2018年上半年业绩预告,总收入8.57亿元-9.18亿元,同比增长40%-50%;归属于上市公司股东的净利润2.03亿元-2.13亿元,同比增长115%-125%,非经常性损益为1150-1550万元。公司中报预告业绩超预期!

  分析:
  1、民用表与工商业流量计齐头并进天信收入增长超预期
  从收入的大概分拆来看,金卡本部(民用表)收入超4亿,同比增长40%以上,其中增长主要来源是物联网表,物联网表上半年在民用表占比已经超过60%;天信收入超4亿,同比增长接近40%,主要是国产化的产品在客户的认可度继续提升销售增长,而且金卡和天信整合后销售区域协同效应也正逐步释放,天信的毛利率基本稳定,增长超预期。

  从盈利分拆来看,金卡本部贡献约1亿,天信贡献1亿以上,北京银证及易联云上半年为费用投入期,有所亏损,天然气销售上半年仍有几千万收入几百万盈利(7月10号刚公告剥离华辰能源两块业务天然气业务,上半表仍并表),两者基本对抵。非经常性损益1000多万主要为去年下半年买的理财产品今年上半年到期确认收益,另外还有几百万政府补助。

  2、在手订单良好上调盈利预测
  最近公司物联网表再战再捷,目前订单已经超过20万,按目前跟踪项目来看有望今年在订单落地超过50万台,超出原先预计的30万台目标。公司目前在手订单情况良好,一般来说下半年是旺季。2017年收入主要在四季度确认(单季收入占比达42.5%),上半年绝对基数较小,今年四个季度相对会平滑一些。

  公司是燃气仪表民用和工商用双龙头,是提供完整硬件到软件的成熟公用事业解决方案的企业,上调今年公司盈利预测至扣非净利4.4亿,同比35%左右增长,同时还有7000万左右的非经常性收益(剥离华辰能源两块业务收益4500万),考虑股权激励要分摊管理费用952万,全年归母净利超5亿,目前对应仅16.6倍,维持强烈推荐!

  3、风险提示:NB-loT技术推广不及预期;政策变动。(招商证券)
  


  亿联网络(300628):半年度业绩预告符合预期理性看待贸易冲突和汇率波动的双重影响
  


  事件:公司于2018年7月11日晚发布2018年半年度业绩预告,实现营收8.20亿元-8.55亿元,同比增长20%-25%;归母净利润4.00亿元-4.20亿元,同比增长31%-38%。

  点评:
  业绩预告符合此前预期,SIP话机保持快速增长,VCS增长加速。根据公司公告,上半年若剔除美元波动影响,营业收入预计较去年上半年增长27%至32%,公司产品价格保持稳定,保持了较好的增长势头。其中,SIP话机市场开拓有效,保持较快增速;VCS延续快速增长势头,增速明显高于去年同期。此外,公司二季度毛利率基本保持稳定,同时由于二季度末美元兑人民币汇率从6.3逐步升值到6.6,汇兑收益增加,归母净利润增速高于30%。按照业绩预告中值到顶部区间进行测算,公司2018年上半年扣非净利润同比增速为18.42%~21.78%,二季度扣非净利润同比增速为18.74%~25.10%,相比一季度增加0.31~3.32个百分点,二季度业绩增速环比小幅改善。

  坚持技术为本造就高性价比优势,品牌影响力稳步提升推动国产替代加速。亿联多年来在音视频技术领域的积累保障其SIP话机和VCS产品具有较高的产品力。目前公司产品在性能指标接近Polycom、Cissco同类产品的同时,产品价格相对较低,性价比优势凸显。同时,亿联较好的产品力逐渐在经销商和客户群中积累起一定的口碑,品牌影响力稳步提升。公司产品在部分领域呈现高端替代的趋势,全球市场份额有望加速提升。

  理性看待贸易冲突和汇率波动的双重影响。近期美国公布了新一轮2000亿美金加税商品清单,根据目前商品清单,亿联网络产品大概率会受到美国加税影响。考虑到北美地区业务占公司收入比重约30%,因此10%的税率对公司整体业绩的影响约为3%。同时,公司90%以上出口业务由美金结算,受贸易冲突影响,美元兑人民币持续升值,公司因此受益对冲美国加税影响。根据我们的测算,公司2018年、2019年受加税影响损失利润分别为1500万、6000万左右,但人民币汇率贬值会对冲部分上述不利影响,建议投资者理性看待上述因素的叠加对公司未来业绩的影响。

  盈利预测与投资建议:我们暂时维持对公司2018~2020年可实现的净利润分别为8.00亿元、11.30亿元和14.81亿元的盈利预测,目前公司对应2018年PE仅为23倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:汇率波动风险;海外市场占比较高的风险;市场竞争加剧的风险。(方正证券)
  


  万兴科技(300624):半年报业绩预告增长30%-45%不断开拓海内外
  


  2018H1预告业绩同比增长30%-45%,广告投放效益持续提升2018年7月10日,公司发布业绩预告:2018年上半年归母净利润为4506万元-5027万元,同比增长30%-45%。公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为650万元,上年同期为-32.88万元。公司增幅较大的主要原因是广告投放效益持续提升。公司成立开始即选择使用搜索引擎营销等网络销售渠道,在不断优化搜索引擎营销技术、持续提升搜索引擎营销推广效益的同时,积极探索、拓展网络红人推广等新的网络营销渠道,更精准的发展与挖掘目标用户,促使公司销售收入稳步增长,持续提升营销推广效益。

  公司技术与研发能力不断增强,产品SaaS化转型有望加速消费类软件的研发涉及开发工具、软件工程、信息安全、网络通讯等多个技术领域。随着公司消费类软件产品线的丰富与功能不断提升、客户规模的扩大和新型底层系统的推出,技术与研发能力不断增强,为公司保持行业领先地位,形成了强有力的技术支持。公司以Filmora和PDFelement两款产品为龙头切入中国市场,采取License模式向SaaS模式相结合的模式在国内市场取得了突破。公司加快从传统Licence模式向SaaS模式转型,加大云服务类产品开发和推广,推动产品与运营从桌面端、移动端向多端(桌面端、移动端、云端)整合服务模式升级。

  公司推行回归中国策略,不断开拓海内外市场公司在进一步深挖消费类软件海外市场的同时,将积极推进国内市场的开拓,提升公司在国内市场的占有率与影响力。目前公司主要营销网站访问量目前已跻身世界前列,将积极推动产品由海外向国内渗透。公司与互联网巨头合作,加快公司生态建设。公司积极开拓日本、巴西、墨西哥等国家,通过视频红人营销、增加本地化支付方式、网站VIS改版等方式,促使日本、巴西、墨西哥等非英语国家销售收入快速增长。

  投资建议
  预计公司2018-2020年EPS分别为1.21、1.65和2.18元,维持“推荐”评级。

  风险提示:政策风险、行业竞争加剧、业务进展不达预期(新时代证券)
  


  天源迪科(300047):中报预告持续高增长符合预期技术+行业双轮驱动巩固领先优势
  


  事件:公司公告2018年半年度业绩预告,预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3,755.69万元到4,092.01万元,比上年同期增长235%到265%。

  1、上半年业绩延续高增长,剔除并表增速超预期:受益于公司在2018年度上半年持续加大云计算、大数据、人工智能、物联网等先进技术方向的投入,运营商、公安及其他企业在云和大数据方面的需求增长,以及子公司维恩贝特的合并报表,公司在预告期内预计实现盈利3,755.69万元至4,092.01万元(预计非经常性损益约为1,050万元主要为政府补贴),比上年同期增长235%到265%,符合市场预期。去除子公司维恩贝特并表净利润1,800万元,公司净利润较上年同期仍大幅增长74.4%-104.4%。

  2、云化需求提前释放,紧抓机遇拓宽市场空间:公司预告期内紧抓行业发展需求,大力发展先进技术,跨行业业务布局顺利,持续巩固竞争力并紧抓行业机遇。其中,公司基于电信运营商BOSS系统与中国电信、中国联通形成稳定合作,预告期内国内三大运营商运营系统进一步云化升级,需求提前释放。另外,公安、政府、金融大数据需求井喷式增长,前期主推的警务云业务在2018年进入订单放量期,并购子公司维恩贝特整合资源,深度进入金融业,新业务拓展顺利有效推动公司业绩持续高增长。

  3、顶级合作凸显公司实力,大数据+云计算市场前景广阔:公司在应用层SaaS领域逐渐占据核心竞争力,同时自建PaaS平台,为客户提供多样化云服务模式增强企业竞争力。公司持续拓展“云计算+大数据”跨行业布局,在警务云细分领域,与华为结成战略合作,联合开发解决方案,开拓市场。同时,公司成为首家阿里云铂金合作伙伴,SaaS开发能力得到认可,双方有望进一步强化合作,快速拓展政企业务,进一步切入大型国企的核心系统。

  4、综合考虑公司中报预告情况,我们维持前期盈利预测,预计公司18-20年总营收分别为:37.91亿元、47.01亿元、57.95亿元,归属于母公司股东净利润分别为:2.26亿元、3.07亿元和4.16亿元,每股收益分别为0.57元、0.77元、1.04元,对应现价PE分别为27倍、20倍、15倍。鉴于公司大数据和云计算等技术领先,跨行业布局迅速并已建立强大先发优势,维持“强烈推荐”评级。

  5、风险提示:电信运营商不能按时结算,核心人才流失,新客户信用管理复杂,大数据领域竞争加剧等。(方正证券)
  


  陕西煤业(601225)调研简报:盈利高位稳定估值有待修复
  


  公司当前经营稳定,受环保和安监影响较小,产量同比环比均基本持平,综合售价高位稳定,在建矿进展顺利,预计2018-2020年EPS分别为1.11、1.17、1.25元/股,对应当前7.37元的股价PE分别为6.6倍、6.3倍、6倍。公司章程规定的分红率是30%,近两年都是执行的40%,照此计算当前股息率在6%,估值处于底部,严重低估,维持“强烈推荐-A”评级。

  煤炭经营:控股矿井二季度产量大致在2500万吨,同比环比均基本持平。价格方面,二季度均价环比略有下滑,主要是一季度价格在高位运行,二季度是V型走势,一季度综合售价在370元/吨,二季度均价估计在360元/吨附近,和去年均价基本持平。

  在建矿井:目前建设进展顺利,预计今年9月一期就能出煤,二期明年9月出煤,月度出煤量能够稳定在100万吨的水平就给转固,等运转顺畅后考虑购买产能指标给核增。袁大滩矿也已经基本建成,今年规划产量200万吨,此外,公司正在酝酿将参股的龙华矿产能从400万吨核增到800万吨。

  小非减持:绵阳基金基本已经减完,三峡资本还有4%多点,华能还有2%。

  隆基股份:公司持股在5%以上,已经派驻董事,按照权益法核算,目前略有浮亏,是否计提减值损失在年底再核算,公司目前只是财务投资,还没有和隆基合作在矿区建设光伏电站的计划。

  盈利预测与投资评级:预计2018-2020年控股煤矿归母净利为100亿、105亿、112亿,参股矿投资收益(按照吨净利150计算)11.4亿、12.3亿、12.7亿,其他投资收益和减值损失打平;汇总测算2018-2020年归母净利分别为111亿、117亿、125亿,同比增长6%、5%、6%;对应EPS分别为1.11、1.17、1.25元/股,对应当前7.37元的股价PE分别为6.6倍、6.3倍、6倍。

  公司章程规定的分红率是30%,近两年都是执行的40%,照此计算当前股息率在6%,估值处于底部,给予“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:地产和基建投资增速大幅下滑,贸易战风险扩大(招商证券)
  


  景旺电子(603228)深度研究报告:柔性自动化标杆引领大陆PCB产业升级多品类龙头稳健扩张锚定百亿+成长空间
  


  软硬兼修铸就多品类PCB优质白马,高效产能稳健扩张锚定100亿+成长空间。公司作为内资线路板龙头长期稳健成长,RPCB/FPC/MPCB产品线全方位布局;公司盈利性出色且财务稳健,毛利率/ROE多项指标业内领先,资产负债率/质押率位居行业较低水平;2018年聚焦优质产能释放&毛利率上行,中长期关注多品类扩张持续替代周期。

  “柔性自动化生产”助力传统制造业质地革新,行业标杆引领大陆线路板产业升级。公司江西一期业内领先,先行试点智能升级,探索内资厂商自动化变革之路。伴随公司二期优质产能加速释放,公司从设备至软件端集自主设计开柔性生产之先河。未来珠海新厂着力FPC&HDI创新应用领域,多品类有序扩张锚定百亿+产值目标。

  大陆延续多层板HDI/FPC持续替代周期,4000亿大空间足够支撑大市值企业。

  我们再次重申内资PCB产业逻辑:设备/流程设计自主化优势显著,智能柔性生产线催动产业质地上行;陆厂效益指标凸显板块性优势,多层板/HDI/FPC领域加速替代日台;中小厂商EMS区域优势日趋弱化,环保高压迫使低效产能加速出清;供给释放节奏有序需求稳定增长,定制化生产保障高毛利水平稳定。

  电子产品轻薄化需求催生新应用,海外厂商收缩大陆有望承接优质订单转移。FPC作为线路板增速最快细分子领域,汽车/消费电子不断催生创新应用;考虑日台厂市场份额及竞争策略持续收缩,大陆有望承接优质订单转移。

  盈利预测、估值及投资评级:公司江西二期首条线顺利满产,老厂技改提效,硬板产值增量可观。Q1龙川SMT产线调试完毕,Q2订单持续饱满,全年综合良率仍具提升空间。珠海规划产值预计可达70亿+,有望顺利实现百亿产值目标。我们预计公司18/19/20年归母净利润为8.42/11.38/15.16亿元,当前股价对应PE25.8/19.1/14.3倍,考虑大陆PCB产业正处于从多层板材到HDI/FPC等高端板材的较长内资替代周期,行业大空间有望支撑大市值企业,我们看好景旺电子的中短期业绩弹性及长期龙头潜力,给予2018年35倍估值,维持“强推”评级。

  风险提示:PCB行业景气度不及预期;公司产能扩张进度不及预期。(华创证券)
  





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