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下周最具爆发力六大牛股(名单)

散户查股网 www.bestopview.com】   『时间:2017-10-13 16:05:03 』   【本文来源:】 【打印
  散户查股网(www.bestopview.com)2017-10-13 14:54:54讯:

  华宇软件(300271):订单持续落地智慧法院业务快速成长
  


  事件:根据中国政府采购信息网发布的信息,公司2017年9月29日中标北京市高级人民法院审判智能支持与服务系统(一期)项目和司法行政管理信息化(一期)项目,总中标金额5741.33万元。

  点评:
  公司中标大单标志着“智慧法院”类产品已获市场认可。根据IDC数据,华宇软件连续10年位列中国电子政务IT解决方案供应商10强,是领先的电子政务服务提供商,尤其在法检信息化领域是国内绝对龙头。近年来,华宇利用人工智能、大数据等技术,整合在法院的几十套业务软件的数据,结合客户的应用场景,致力于为法院行业提供“智慧法院”整体解决方案。本次中标北京市高级人民法院“智慧法院”大单,标志着“智慧法院”解决方案受到市场认可,示范效应显著,有望吸引更多潜在客户,来发展前景可观。

  “智慧法院”订单有望持续推动公司增长。公司在北京市高级人民法院项目之前已中标甘肃省高级人民法院总计2390.30万元大订单,此外还中标江苏省高级人民法院(639万元)等。“智慧法院”订单的持续获取将有望推动公司业绩持续增长。

  “法检信息化建设”有望持续高景气。法检信息化有助于提高审判质效、服务法官办案、方便人民群众诉讼、推进法院科学精确管理,十三五以来,最高法多次强调加快建设“智慧法院”,促进审判体系和审判能力现代化,以实现全面建设人民法院信息化3.0版的目标。在法检信息化建设领域公司连续多年市场占有率第一,有望充分受益行业增长。

  投资建议:暂不考虑并购联奕科技影响,预计公司2017-19年归母净利为3.4、4.5和6亿元,对应EPS分别为0.53、0.70和0.93元,对应PE分别为36、27和20倍。公司当前估值合理,“智慧法院”落地有望带动业绩持续增长,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:“智慧法院”订单不及预期,海外业务拓展遭遇挫折。(方正证券)
  
  


  苏交科(300284):业绩预计较快增长增速有望逐季提升
  


  事件:
  公司公布2017年前三季度业绩预告,预计实现归母净利润2.78-3.26亿元,同比增长15%-35%。

  评论:
  1、前三季度业绩预计实现较高增长,业绩增速逐季呈上升趋势
  公司2017年前三季度预计实现归母净利润2.78-3.26亿元,同比增长15%-35%,我们认为主要因为:1)公路基建投资快速增长,公司订单增长迅速;2)去年11月底完成中山水利收购,今年前三季度并表贡献业绩,此外,TA/EP业绩恢复,贡献逐渐提升;3)公司获得政府补助等,非经常性损益预计实现1500-2500万元。分季度看,Q1/Q2/Q3归母净利增速分别3.62%、33.51%、9%-51%,整体呈上升趋势。

  2、对内提升专业能力,对外实施收购
  公司对内积极打造自身实力,锻炼工程管理人才,运用工程承包项目磨练管理能力,力求为未来PPP等项目储备人员;对外,公司积极进行并购,自上市以来先后收购多个地区、多个业务领域公司,在完善资质的同时,拓展业务领域,其中16年先后收购海外TA/EP公司,并希望借助一带一路战略,大力进军海外市场;去年底收购中山水利,补强水利方面实力;今年7月底收购石家庄市政设计研究院100%股权,进一步完善了京津冀、雄安新区等区域业务布局,在增厚公司业绩的同时,也将有望参与雄安建设浪潮。

  3、创新管理模式,完善治理结构,事业伙伴计划等推出持续激励员工
  此外,公司积极创新管理模式,进一步完善治理结构,增加凝聚力,增强员工激励,推出了事业伙伴计划,让骨干员工深度参与公司发展,并享受发展红利。计划规定若公司当年净利润增长20%,可提取事业伙伴计划专项基金,用于购买公司股票激励事业伙伴,锁定期为8年,体现长期发展意图。公司将激励性和长期性结合起来,使员工流动更加稳定,留住企业骨干人才,保持公司的长期竞争力,充分享受行业发展大浪潮。

  4、内生外延,拓展PPP等业务,海外标的业绩好转,维持“强烈推荐-A”评级
  公司内生增长稳定,不断外延并购,完善业务版图;拓展PPP等新兴业务;此外,海外标的业绩好转,我们预计17、18年公司EPS分别为0.88和1.12元/股,对应PE分别为22.6和17.7倍,维持“强烈推荐-A”评级。

  5、风险提示:投资不及预期,海外风险,回款风险(招商证券)
  


  中材科技(002080)深度报告:风电龙头中材叶片两海战略继往开来
  


  公司作为新材料龙头,技术底蕴深厚,产业化能力优秀。风电叶片(中材叶片,全国第一)与玻璃纤维(泰山玻纤,全国第二)两大主业经营稳健,锂电池隔膜业务(中材锂膜)有望成为新的利润增长点,维持“强烈推荐-A”评级。

  度电成本下降,政策支持,国内风电装机大发展:2009-2016年,全球陆上风电的度电成本,下降了66%,多国采取补贴政策,全球风电装机较快发展。而国内市场是主动力,新增装机容量的占比超过40%,其次是美国(15%)、德国(10%)、印度(6.6%)等。国内新增装机容量,2006-2016的年均复合增速超过30%,政策的规划和支持起到了很大作用,未来风电平价上网将开拓更大市场。国内市场已基本由国内企业主导,风电整机企业的份额,前5名超过80%。风电叶片的成本在机组中占比达到20%,估计每年的市场规模约为150-200亿元。

  风电叶片,发展空间依然广阔,盈利能力还能提升:(1)大功率风机份额提升,国内新增装机,2010年以1.5MW机组为主导,而2016年以2.0MW机组为主导,占比超过60%,大叶片成为趋势。(2)新增装机维持高位,7月份,国家能源局提出2017-2020年全国风电新增建设规模分别为30.65GW、28.84GW、26.6GW、24.31GW。(3)海上风电加速发展,风电“十三五”规划,到2020年底,海上风电并网装机容量达到5GW以上,开工容量超过10GW,而2016年底海上风电累计装机容量仅为1.63GW。(4)风电招标容量处于高位,投标价格有所下降,但叶片龙头企业依然有较好的盈利空间,原材料国产替代、技术进步将进一步降成本。

  中材叶片,国内龙头,“两海”战略:(1)市占率持续提升,达到23%,连续6年领跑中国风电叶片市场,并跻身全球前三甲。(2)优化产品结构和产能布局,均价稳中有升,毛利率有提升空间。(3)全面进入国内前十名整机商供应商体系,并为某国际知名主机厂商开始批量供货。行业龙头金风科技,作为大客户和股东,为中材叶片的发展提供有力支持。(4)加快海外和海上风电布局,风电回暖,将进入向上周期,业绩弹性大。(5)产品质量具备国际竞争力,与LM、TPI相比,进军海外有明显价格优势,在集团支持下财务状况更稳健。西门子横向整合歌美飒,GE垂直整合LM;中材叶片、中复连众同属中国建材集团,两者总产能达到16GW,位居世界第一,未来有望深度开展业务整合与协同。

  投资建议:风电新增装机将维持高位,海上风电加速发展,中材叶片作为国内龙头,“两海”战略打开新的发展空间,行业回暖带来业绩弹性,原材料国产替代、技术进步促进成本下降。泰山玻纤,产能提升与成本下降还有空间。锂膜有望投产1.2亿平米,2020年产能目标10亿平米。预计2017-2019年EPS为1.01/1.74/2.11元,我们上调目标价至40元。

  风险提示:风电装机大幅下滑,玻纤价格大幅下降,锂膜业务不达预期等。(招商证券)
  


  智慧农业(000816)公司动态点评:增资旗瀚科技切入服务机器人行业开辟新盈利亮点
  


  事件:10月10日,智慧农业(000816.SZ)公告,拟以自筹现金对旗瀚科技增资2亿元,获其10%股权。

  增资旗瀚科技,切入服务机器人行业,开辟新盈利亮点:根据《本次增资协议》,智慧农业拟以自筹现金对旗瀚科技增资2亿元,获旗瀚科技10%股权。增资后,智慧农业向旗瀚科技推荐1名董事(旗瀚科技董事会由5人组成),对其经营决策拥有重大影响。本次增资资金主要投向:旗瀚科技的日常经营活动、技术升级、新产品研发、市场推广及人力资源建设等。

  智能服务机器人行业是目前最具发展前景的产业之一。根据易观国际,2016年中国服务机器人市场规模达到72.9亿元,同比大幅增长44.6%。

  据工信部,中国服务机器人市场迅速增长,预计到2020年,服务机器人年销售额将超过300亿元。智慧农业通过本次增资旗瀚科技,将介入快速发展的服务机器人行业,开辟新盈利亮点。

  旗瀚科技服务机器人技术储备充足,智慧农业的农机产品有望向智能化、自动化等高端领域发展:旗瀚科技主要定位为服务机器人产品的设计者、制造商和云端服务提供商。公司以与行业平台公司合作的模式(B-B-C模式),将产品推向终端用户,产品主要应用于商业连锁、教育、医疗、银行、海关及法律等领域。旗翰科技目前拥有QIHAN、Sanbot两个自有品牌。其中,三宝系列产品(Sanbot)是由“机器人、APP、云服务”构成的三位一体平台服务机器人。旗瀚科技已推出的智能机器人为三宝小精灵系列家庭版和行业定制版服务机器人,目前正在研发的新一代产品为三宝金刚系列商用服务机器人。旗瀚科技核心技术主要有机器人人脸识别、物体识别、机器视觉算法、即时定位与地图构建技术、自然语音交互、多轴自动化控制、多操作系统融合等,拥有80余项专利权和近30项软件著作权,技术实力雄厚,发展潜力较大。公司通过增资旗瀚科技,尝试向智能制造领域转型。目前,中国农业的自动化、智能化程度不高,而旗瀚科技采用“行业平台公司合作的模式”,可合理预计,增资后,双方协同效应加强,智慧农业的农机产品有望向智能化、自动化等高端领域发展。

  “江动”商标柴油机市占率高,土地增值显著,处置将带来可观现金流:智慧农业以机械制造业为主业,煤炭开采和有色金属采选为辅,2014年涉足农业信息化领域(农业信息化、农业大数据):1)机械制造是主要业绩来源,2016年营收占比96%,但毛利率较低(11.19%)。机械制造产品分“中小功率柴汽油发动机、农机装备”两大类,公司“江动”商标柴油机产品市场占有率在国内处于前列,在国际市场名列第一;2)农业信息化业务集中于农业信息化和食品安全领域的软件开发、系统集成、信息服务。2017上半年,机械制造业务受“农机补贴向作业补贴转移,国家持续推进深松作业补贴”等影响,公司业绩表现不佳,实现营收8.5亿元(-11.32%),实现归母净利润-0.52亿。此外,根据2013年公司《关于退城进区事宜公告》,公司在盐城市市区内的土地被政府收储,对于其中不具开发条件的地块,将由智慧农业自行处理,通过出租、转让等方式进行盘活。考虑到2013年以来,城市土地出让价格不断走高,公司在盐城市市区的土地资产价值持续增值,通过处置相应土地将带来可观的现金流入。

  农机向大规模、智能化发展,智慧农业将抢占竞争高点:与美日本韩等发达国家相比,中国农业人均产值低,且信息化、自动化、规模化不足。

  中国农业发展困境在于“规模化、机械化、及自动化”,而机械化率瓶颈在于“农村土地分散、以及农田缺乏流转市场(例如,农民无法抵押土地资产获得资本购置急需的农机)”。未来,土地改革将促进土地流转,从而解除土地规模化限制,规模经营将释放农机需求。此外,规模经营还将催生对大型农机需求,未来农机消费结构将有“小型农机”向“大型、智能农机”转变。公司通过增资旗瀚科技,未来技术溢出效应较强,有望推动公司农机产品向大规模、智能化等高端领域发展,抢占竞争高点。

  投资建议:智慧农业(000816.SZ)以机械制造业为主业,公司“江动”商标柴油机产品市场占有率在国内处于前列,在国际市场名列第一。公司在盐城市市区内的土地被政府收储,对于“其中不具开发条件的地块”可自行处理,处置将带来可观现金流。智能服务机器人行业是目前最具发展前景的产业之一,本次智慧农业以2亿元现金增资旗瀚科技获10%股权,将介入快速发展的服务机器人行业,开辟新盈利亮点。目前,中国农业的自动化、智能化程度不高,而旗瀚科技采用“行业平台公司合作的模式”,可合理预计,增资后,双方协同效应加强,智慧农业的农机产品有望向智能化、自动化等高端领域发展,抢占竞争高点。我们预计公司2017年-2019年分别实现归母净利润0.19亿、1.5亿、1.71亿,首次覆盖,给予【推荐】评级。

  风险揭示:并购整合不及预期风险;农机业务持续低迷风险。(长城证券)
  


  铁汉生态(300197):Q3业绩加速释放订单充足保障业绩提升
  


  事件:
  公司公布2017年前三季度业绩预告,预计实现归母净利润4.33-5.19亿元,同比增长50%-80%。

  评论:
  1、前三季度业绩预计高增长,业绩增速不断提升
  公司前三季度预计实现归母净利润4.33-5.19亿元,同比大幅增长50%-80%,主要因为公司积极开拓市场,大力推进PPP业务模式,加强施工管理,使业务保持快速增长。此外,前三季度非经常性损益预计1799万元,对净利润影响相对有限。分季度看,公司Q1/Q2/Q3归母净利率分别增长-79.71%、49.28%、50%-80%,业绩增速不断提升,全年业绩高增长确定性将更高。

  2、在手订单充足,资金充裕+强有力员工激励保障项目落地
  公司订单十分充足,年初至今,公司公告中标项目86.28亿元,其中PPP项目82.66亿元,是16年营收的1.81倍,充足的订单是业绩增长的有力保障。随着公司不断加大业务拓展力度,以及积极延伸业务领域,预计将有更多的订单落地。与此同时,公司融资渠道多元,资金较为充足,2017H1在手现金21.67亿元,而且积极推进发行不超过11亿元的可转债,另外还具有较多的银行授信额度,充足的资金也为项目正常落地提供了保障。

  此外,公司采取多种方式激励员工,先后实施了7.78亿元的第二期员工持股计划及15000万份股票期权计划(占总股本的9.87%),激励力度非常可观。我们认为,公司订单签订能力出众,在手订单充足,较为充裕的资金叠加多次强有力的员工激励手段,将调动员工的积极性,保障项目正常落地。

  3、不断完善生态产业链,未来发展更值期待
  公司未来围绕生态园林景观、生态环保、生态文旅等方向发展,其中文旅业务板块涵盖美丽乡村、特色小镇、主题公园等。此前,公司收购广州环发环保、北京盖雅环境、星河园林等,不断完善生态产业链。此外,公司积极跟踪相关特色小镇项目,把握PPP投资的新领域,寻求业务进一步扩张。虽然公司终止了重大资产重组,但并不影响公司的正常经营。

  4、PPP订单充足,股权激励加速业绩释放,维持“强烈推荐-A”评级
  PPP订单充足、股权激励加速项目落地,业绩有望高增长,同时积极外延并购,强化产业链整合能力。我们预计17、18年公司EPS分别为0.54和0.73元/股,对应PE分别为26.2和19.2倍,维持“强烈推荐-A”评级。

  5、风险提示:业务拓展不及预期,投资不及预期,回款风险(招商证券)
  


  双林股份(300100)公司动态点评:DSI将注入上市公司享自动变速国产化盛宴
  


  投资要点1:受益国内自主品牌自动变速箱渗透比例的提升,以及公司本身产品技术成熟,质量稳定,新代产品力的持续提升,DSI将成为公司未来3年内主要的利润贡献来源。假设双林投资2018年全年并表,配套融资金额为7.39亿,我们预计,2017-2019年公司归母净利润将实现4.3亿、7.5亿和9.1亿,对应PE分别为24X、18X和15X,首次覆盖,给予推荐评级。

  投资要点2:双林6AT将成为公司未来3年主要利润来源,亮点在于产品销量提升,以及由此带来盈利能力的提升:1)产品质量稳定,技术成熟,DSI6AT早期配套韩国双龙,性能稳定。公司新产品M05等基于现有6AT产品开发,体积和质量提升,将更针对紧凑型等主流市场。看好其未来发展前景。2)具备性价比优势,依据公告,公司2017年产品平均单价在9100左右,M05新产品价格预计在8700左右,与外资AT产品及国内CVT、DCT产品相比,均具备较高的性价比优势。3)毛利率提升空间大:现有国内乘用车自动变速箱毛利率平均在30%左右,而双林6AT毛利率仅为16%的水平,随着产品销量提升,以及新客户不断加入,规模效应将显现,带动其盈利能力提升。

  投资要点3:公司其他业务业绩稳健,本部业务包括汽车内饰件,座椅系统,精密铸件,主要子公司新火炬,上海诚烨和德洋电子,我们判断,该部分总体业绩未来3年复合增长20%左右。

  风险提示:6AT产品研发、推广不及预期。(长城证券)




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